ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В четверг, 28 мая, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал на 0,67%, до 1,1076 (+73 п.). Росту котировок EURUSD способствовали технические факторы, а также общее ослабление доллара США и повышенный спрос на рисковые активы.

Доллар попал под давление после выхода статданных в США. Экономика США в первом квартале 2020 года снизилась на 5% в пересчете на годовые темпы. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%. Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда американский ВВП сократился на 1,1%. Данные по заказам на товары длительного пользования также оказались далеки от оптимистичных.

Также покупатели EURUSD сохраняли интерес к покупкам евро на фоне предложения Еврокомиссии создать фонд в размере 750 млрд евро для восстановления экономики.

Золото сегодня торгуется разнонаправленно. В центре внимания инвесторов остается ситуация на фондовых площадках. Рынок замер в ожидании пресс-конференции Дональда Трампа по ситуации в Гонконге.   

В четверг парламент Китая одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге и Макао. Президент США Дональд Трамп, который пообещал жесткий ответ, заявил, что проведет пресс-конференцию по Китаю позже в пятницу.

Санкции США против Поднебесной спровоцируют отток капитала из Гонконга, который является своеобразными воротами к китайскому рынку акций

Воодушевленные заявлением Еврокомиссии о выпуске облигаций на €750 млрд «быки» по EUR/USD взвинтили котировки пары к вершине 10-й фигуры, а их оппонентам не помогает даже мрачная статистика по Штатам. Проседание ВВП США в январе-марте оказалось более глубоким (-5%), чем ранее предполагалось (-4,8% кв/кв), а число заявок на пособие по безработице за 10 недель превысило 40 млн. Впрочем, тот, кто оглядывается на прошлое, рискует потерять будущее. Первый квартал завершен, второй будет одним из худших в американской истории, однако третий имеет прекрасную возможность стать абсолютно лучшим. Главное, чтобы экономике не испортили настроение. 

События сегодня:

18.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

Форекс прогноз курса EURUSD на сегодня 29.05.2020
 

Сегодня можно выделить четыре фактора, которые будут оказывать сильное влияние на ход торгов. Во-первых, восходящий тренд на товарном рынке окажет положительное влияние на евро, поскольку европейская валюта исторически коррелирует с металлами и энергоносителями. Инвесторы наращивают “лонги” на товарном рынке, поскольку ожидают роста мировой экономики после завершения карантина, вызванного пандемией COVID-19. Во-вторых, вечером будет выступать руководитель ФРС США, который может анонсировать новые стимулирующие меры, что негативно отразится на стоимости доллара. На этой неделе выступал руководитель ФРБ Нью-Йорка, который намекнул на то, что Федеральный Резерв может начать контролировать “кривую доходности” облигаций. В-третьих, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США, что негативно для евро. В-четвертых, правительство Китая утвердило закон о статусе Гонконга и Д. Трамп сегодня обещает анонсировать новые санкции в отношении Поднебесной, что в свою очередь может вызвать распродажи евро. Что имеем в сухом остатке? Два положительных и два отрицательных фактора.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1040 – 1.1129

Пара AUDUSD в ходе торговой сессии среды снизилась, отступив от локального максимума 0,6679. За день австралийский доллар против американского конкурента потерял 0,4%, завершив торги на уровне 0,6623.

Австралийская валюта остается под давлением мягкой монетарной политики, которую продолжает проводить Резервный Банк Австралии. В ходе состоявшегося сегодня утром выступления председателя РБА Филипа Лоу, регулятор в очередной раз подтвердил, что стимулирующая монетарная политика сохранится до тех пор, пока не будут достигнуты целевые показатели по занятости и инфляции. По мнению Лоу последние макроэкономические данные свидетельствуют об эффективности принятого ранее пакета мер поддержки экономики, однако, экономические перспективы остаются неопределёнными. Участники рынка также обратили внимание на комментарий Лоу о том, что текущий уровень ключевой процентной ставки в 0,25% является предельным минимумом. В то же время, если экономическая конъюнктура ухудшится, РБА будет готов увеличить объемы покупок гособлигаций.

В среду, 27 мая, торги по евро завершились ростом на 0,19%. Котировки EURUSD закрылись на отметке 1,1003. Ралли евро вызвала новость о том, что Европейская комиссия выработала новые параметры фонда, создаваемого для поддержки европейской экономики пострадавшей от пандемии коронавируса. Общая сумма средств фонда составит 750 млрд евро, 500 млрд евро из которых будет предоставлено безвозмездно (гранты), остальные 250 млрд евро будут предоставлены в виде кредитов.

Фунт мгновенно оказался под давлением из-за роста кросс-пары евро/фунт, евро улетел на 1,1031. Рост не получил продолжения, так как из-за усиления напряженности в отношениях между США и Китаем просел индекс SP500. Индекс восстановился к закрытию дня, но евро к этому времени не удалось отыграть все потери.

Аналитика EURUSD

Пара EURUSD консолидируется выше сильного уровня поддержки 1.0985. Ожидаем, что, несмотря на возможную небольшую коррекцию, пара продолжит повышение на фоне выхода инвесторов из долларовых активов и всё более активных покупок ими рисковых активов, включая номинированные в евровалюте.

Техническая картина EURUSD:

Цена EURUSD находится выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположился под зоной перекупленности и движется горизонтально. Stoch указывают на ослабление роста.

Аналитика пары NZDCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDCAD

Уровень сопротивления 0.8572 сдержал быков NZDCAD. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Медвежья дивергенция. Пробитие уровня поддержки 0.8485 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3.

Азиатскую сессию торгов золото завершило в зеленой зоне (+1,3%). Поддержку котировкам оказывает динамика движение индекса доллара (-0,25%) и новости геополитики.

В среду вечером госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг больше не имеет права на его особый статус в соответствии с законодательством США. Город может потерять статус главного финансового центра Азии. Также Помпео отметил, что в рамках ответных действий Дональд Трамп может отменить достигнутые ранее договоренности в сфере торговли и ввести санкции против физических лиц и организаций, причастных к подавлению гражданских свобод в регионе.

Эксперты не исключают ответных действий со стороны Китая, в том числе и введение ограничений на импорт из США.

События сегодня:

15.00 мск. Германия: гармонизированный индекс потребительских цен за май.

18.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 28.05.2020
 

На рынке межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне ставки по долларовым кредитам достигли двухнедельного максимума, что сигнализирует о высоком спросе на долларовую ликвидность со стороны банкиров. На прошедшем накануне аукционе РЕПО от ФРС было подано заявок на сумму 24,65 миллиарда долларов - объем за день сократился на 9,85 миллиарда долларов, но по-прежнему находится выше среднемесячного уровня. Этот фактор окажет поддержку американской валюте. Во второй половине дня будет опубликован отчет по инфляции в Германии, где можно ожидать выхода слабых данных на фоне пандемии COVID-19, что в свою очередь окажет негативное влияние на стоимость евро.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1041/1.1060 и take profit 1.0990

USCrude – нефть прогноз сегодня 28.05.2020

Target Zone 4 [34.17 - 33.42] выступает сильным сопротивлением по нефти на эту неделю. При подходе к зоне волатильность инструмента замедлялась. Сейчас наблюдаем за образованием зоны консолидации, прорыв которой в дальнейшем может привести к пробою TZ 4 и достижению TZ 5 [41.67 - 40.92].

Альтернативный вариант - это коррекция цены в область ключевой поддержки тренда [24.47 - 23.57].

Как сделать так, чтобы и волки оказались сыты, и овцы целы? Правильно, накормить хищников до того, как они доберутся до своих жертв! Решение Еврокомиссии об эмиссии облигаций на €750 млрд со сроками погашения в течении 30-ти лет оказалось соломоновым. Не дожидаясь, пока Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция заблокируют  реализацию франко-германского проекта, ЕС фактически утвердил его. €500 млрд будут распределены между пострадавшими от пандемии странами в виде грантов, €250 – в виде кредитов, на которых настаивали недовольные. С учетом принятия дополнительного бюджета на €1,1 трлн на ближайшие 7 лет с целью содействия восстановлению экономики и ожидаемого расширения европейского QE, о каком-либо расколе в рядах еврозоны можно забыть. Надолго. Чем не повод купить евро?

В мае рост курса рубля к евро продолжился, хотя уже более медленными темпами, чем в апреле. Если в апреле, несмотря на нерабочие из-за режима самоизоляции дни и связанный с этим вынужденный простой многих отраслей экономики, «россиянин» укрепился к евро на 6%, то в мае рубль смог подорожать к евро только на 2,6%. В мае начал восстанавливаться нефтяной рынок, рост цены на нефть Brent за месяц составил более 37%. Однако рубль в мае не смог повторить апрельские темпы роста, во-первых, потому, что «россиянин» в апреле укреплялся после резкого обвала в первом квартале, а во-вторых, потому что курс евро к доллару в мае пошёл вверх, и хотя укрепление евро к доллару США в мае составило всего 0,27%, рублю было уже не так просто воспользоваться слабостью единой европейской валюты.

USCrude – нефть прогноз сегодня 27.05.2020

Target Zone 4 [34.17 - 33.42] выступает сильным сопротивлением по нефти на эту неделю. При подходе к зоне волатильность инструмента замедлялась. Сейчас наблюдаем за образованием зоны консолидации, прорыв которой в дальнейшем может привести к пробою TZ 4 и достижению TZ 5 [41.67 - 40.92].

Альтернативный вариант - это коррекци цены в область ключевой поддержки тренда [24.47 - 23.57].

Во вторник, 26 мая, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал к доллару на 0,87%, до 1,0982, на фоне повышенного спроса на рискованные активы, а также роста нефтяных котировок. S&P500 превышал отметку в 3000 пунктов. Его рост стимулировали постепенное открытие бизнеса и оптимизм в отношении потенциальной вакцины против коронавируса. Напряженность в американо-китайских отношениях временно отошла на второй план. Внутридневной максимум зафиксирован на уровне 1,0996.