ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Цены на золото к сегодняшнему торговому дню стабилизировались. Тройская унция торгуется по $1640, что смотрится вполне нейтрально, учитывая амплитуду предыдущей качки.

Сейчас рост цен на драгметалл приостановился из-за возвращения робкого интереса к риску на площадках. Однако факт снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, да еще и столь значительным образом, на 50 базисных пунктов, создал фундаментальную опору для продолжения повышения цены на золото.

USCrude – нефть прогноз сегодня 05.04.2020
 

Покупателям нефти не удается пробить ключевое сопротивление среднесрочного нисходящего тренда [47.21 - 46.86]. На эту неделю продолжаем искать продажи по паттерну с целью обновить локальный минимум. 

Альтернативный вариант: пробой сопротивления и закрепление на американской сессии выше. В этом случае будем покупать нефть с целью Target Zone 2 [50.71 - 50.36].

В четверг пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне. После очень волатильной первой половины недели ситуация на рынке стабилизировалась. Инвесторы отыграли все поступившие на рынок новости и скорректировали свои позиции. Сейчас валютная пара находится в состоянии баланса.

Главной новостью последних дней было решение внеочередного собрания FOMC о снижении процентной ставки на 50 б.п. Доллар отреагировала снижением к 1,5-месячным минимумам, но, достаточно быстро, смог отыграть большую часть утраченных позиций. Поддержку национальной валюте оказало решение палаты представителей конгресса США о выделении дополнительного финансирования в размере 8,3 млрд. долларов на борьбу с распространением коронавируса, а также хорошие результаты Джо Байдена на внутрипартийных выборах.

Аналитика пары NZDCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDCAD 05.03.2020

Общий тренд NZDCAD нисходящий, что подтверждают 365 и 135 скользящие средние. Диапазон круглого промежуточного уровня 0.8450 сдерживает покупателей. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Золото продолжает торговаться в узком диапазоне, поскольку влияющие на торги факторы уравновешивают влияние друг друга.

Поддержку котировкам продолжают оказывать новости о распространении коронавируса и его влияния на мировую экономику. Сегодня губернатор Калифорнии объявил о введении чрезвычайного положения. В штате подтверждено 53 случая заболеваний и более 9400 человек находятся под наблюдением врачей.

Давление на драгметалл оказывает американский доллар и новости из США о введении новых мер для стабилизации экономики. Накануне Конгресс США одобрил выделение дополнительных 8,3 млрд. долларов на борьбу с вирусом Covid-19. Позитивное влияние на американскую валюту так же оказали новости о сильных результатах Джо Байдена на внутрипартийных выборах, которые прошли во вторник.

Форекс прогноз курса евро к доллару EURUSD на сегодня 05.03.2020

Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, и ход торгов будет определяться динамикой долгового и товарного рынков. На долговом рынке спрэд доходности 10-летнизх государственных облигаций Германии/США демонстрирует умеренно снижение, что указывает на коррекцию в евро. Единая европейская валюта выросла на 436 пунктов и назрела техническая коррекция. На товарном рынке наблюдается снижение интереса к золоту, как защитному активу. На этой неделе сразу три Центробанка из стран G-20 снизили процентные ставки: ФРС США и банк Канады на 0,5%, а ЦБ Австралии на 0,25%. Мягкая монетарная политика способствует притоку капитала на фондовые рынки и оттоку капитала из драгоценных металлов. Для евро это также негативный сигнал, поскольку на рынке существует ильная корреляция между европейской валютой и золотом.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1145/1.1160 и take profit 1.1115.

Пара USDJPY на торгах вторника резко снизилась на 1,1%, просев до 107,70. Дневной минимум при этом составил 106,92. Катализатором распродаж валютной пары послужило внезапное решение ФРС США снизить ключевую процентную ставку на 0,5% с 1,75% до 1,25%. Данная мера явно указывает на стремление американского регулятора действовать на опережение. В опубликованном сопроводительном заявлении было отмечено, что «основы экономики США остаются сильными, однако, коронавирус создает развивающиеся риски для экономической активности во всем мире». Кроме того, центральный банк добавил, что внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты, действуя в зависимости от обстоятельств для поддержания темпов роста национальной экономики.

Во вторник, 3 марта, торги по евро закрылись ростом на 36 пунктов (+0,32%). Всплеск волатильности наблюдался на американской сессии. На внеочередном заседании Комитета открытого рынка ФРС США принял решение уменьшить основную процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, до диапазона 1-1,25%. Решение было принято единогласно спустя всего несколько часов после телефонной конференции Джерома Пауэлла и финансовых руководителей из стран «большой семерки». Причиной снижения ставок стало желание уменьшить возможные риски для экономики со стороны коронавируса. На новостях пара евро/доллар подскочила с 1,1096 до 1,1213 (+123 пункта).

Во вторник, 3 марта, цены на нефть не удержали рост и опять скорректировались вниз: цена Brent упала на 1,4%, до $51,74 за баррель, а цена WTI понизилась немного меньше, на 0,8%, до $47,14 за баррель. Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участницам сделки на заседании 6 марта продлить ее действующие условия до конца года, а также рассмотреть вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти.

USCrude – нефть прогноз не сегодня 04.03.2020

Трейдеры по нефти USCrude тестируют ключевое сопротивление среднесрочного нисходящего тренда [47.21 - 46.86]. В приоритете ищем продажи по паттерну с целью обновить локальный минимум. 

Альтернативный вариант: пробой сопротивления и закрепление на американской сессии выше. В этом случае будем покупать нефть USCrude с целью Target Zone 2 [50.71 - 50.36].

На азиатской сессии торгов в среду цена на золото стабилизировалась после того, как во вторник Федрезерв провел внеочередное заседание на котором было принято решение о снижении процентной ставки сразу на 50 б.п. Это решение резко ослабило курс доллара и привело к падению до рекордно низкого уровня доходности 10-летних казначейских облигаций. Все эти факторы всегда способствуют росту стоимости драгметалла. Снижение доллара делает драгметалл более дешевым для иностранных инвесторов, а падение доходности казначейских гособлигаций повышают привлекательность золота в качестве защитного актива.

Эксперты отмечают, что драгметалл может продолжить движение вверх, поскольку инвесторы продолжают покупать безопасные активы на фоне усиления признаков замедления глобальной экономики. По последним данным ВОЗ коронавирус за пределами Китая распространяется более быстрыми темпами, чем в самом Китае. Риски  для мировой экономики усиливаются, в то время как министры финансов стран G7 и руководители ЦБ вчера так и не смогли выработать четкий план действий для борьбы с последствиями Covid-19.

События сегодня:

18.00 мск. США: Непроизводственный индекс ISM.

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Прогноз курса доллара пары EURUSD сегодня 04.03.2020
 

ФРС США накануне снизила учетную ставку на 0,5%. СМИ заявили о том, что это было неожиданное событие, хотя еще на прошлой неделе фьючерс на ставку ФРС на бирже СМЕ в Чикаго указывал вероятность снижения ставки на заседании 18 марта в размере 99%. То, что ставка будет снижена было понятно, так же было понятно, что смогут снизить и не дожидаясь 18 марта, поскольку накануне главы Центробанков G-7 провели внеплановое селекторное совещание. Как теперь это событие отразится на курсе доллара? Лучше всего на этот вопрос ответит долговой рынок, где доходность 10-летних государственных облигаций США обновила исторический минимум и достигла отметки 0,93%. Для доллара это серьезный негатив. Кстати говоря, фьючерс на ставку ФРС указывает на то, что ставка будет снижена на заседании 18 марта с вероятностью 90% и на заседании 29 апреля с вероятностью 50%. Рынок допускает такого сценария, что к 1 мая ставка в Штатах будет в диапазоне 0,25-0,50%. Дональд Трамп об этом и говорил в последние два года, что необходимо сделать нулевые ставки. Неужели ФРС реализует на практике этот сценарий? Но даже, если дело не дойдет до еще двух снижений, то даже одного снижения достаточно, чтобы вызвать ралли в европейской валюте.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1135/1.1125 и take profit 1.1170

Аналитика пары NZDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDCHF

Валютная пара NZDCHF торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 0.6000. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалось Бычье расхождение. Выход из зоны круглого Важного уровня даст формирование восходящего паттерна 1-2-3.

Мировые фондовые рынки на торгах вторника продолжают восстанавливаться. После довольно внушительного роста в понедельник, в ходе которого SP500 «набрал» более 5% и достиг отметки 3071 пунктов, инициатива остается за покупателями. Участники рынка всерьез надеются на новые экономические стимулы со стороны ведущих центральных банков, которые помогут не только национальным экономикам, но и простимулируют рост всего мирового ВВП.

Накануне вечером президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ готов принять меры для защиты экономики от негативного воздействия эпидемии коронавируса. На прошлой неделе аналогичную позицию озвучили главы многих других банков, в том числе руководитель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Министры финансов из стран Большой семерки сегодня проведут телеконференцию, где обсудят совместную борьбу с последствиями коронавируса. Однако, уже очевидно, что более действенного механизма нейтрализации последствий экономического кризиса, кроме снижения процентных ставок и увеличения объемов программ количественного смягчения, еще не изобрели.

Торговая сессия понедельника, как и ожидалось, удачно сложилась для покупателей нефти. Нефть марки Brent за день прибавила около 5% и восстановилась с $50,27 до $52,76 за баррель. Положительная динамика сохраняется и на азиатской сессии вторника. На момент написания заметки за один баррель нефти на рынкедают уже $53,50 за баррель.

Поддержку ценам оказывают надежды на то, что на этой неделе страны ОПЕК+ согласуют дополнительное снижение нефтедобычи. На рыночный оптимизм также повлияли ожидания, что центральные банки смогут поддержать темпы роста мировой экономики новыми мерами монетарного стимулирования. Ранее цены на нефть продемонстрировали самое значительное недельное снижение со времен финансового кризиса 2008 года, просев до $48,9, уровня, который соответствует минимуму с июля 2017 года.