ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара EUR/USD сегодня торгуется со снижением, ожидая итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Кристин Лагард.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЕЦБ сегодня оставит процентные ставки без изменений, но увеличит размер программы выкупа активов PEPP. По различным оценкам объем программы покупок может быть увеличен от €250 млрд. до €500 млрд. Вероятнее всего, это решение не окажет сильного влияния на европейскую валюту. Более значимым событием для инвесторов будет выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Её комментарии могут вызвать достаточно сильные колебания европейской валюты.

События сегодня:

14.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

Forex прогноз EURUSD сегодня 04.06.2020
 

ЕЦБ во второй половине дня огласит свой вердикт по кредитно-денежной политике. Инвесторы не ожидают изменения процентной ставки, которая сейчас находится на нулевой отметке, при этом все ждут увеличением программы количественного смягчения. Для евро это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы приводит к обесцениванию валюты. На межбанковском рынке в Лондоне наблюдается падение ставок по кредитам в евро и долларах, но по займам в европейской валюте ставки падают сильнее, что также негативно для покупателей евро. Котировки евро росли последние семь дней подряд, и назрела техническая коррекция. Заседание ЕЦБ – это отличный повод для коррекции!

EURUSD рекомендация: Sell 1.1235/1.1260 и take profit 1.1191

Несмотря на рост напряженности в отношениях между США и Китаем, стоимость золото продолжает снижаться. Сейчас торги проходят ниже отметки $1700. Инвесторы отказываются от защитных активов на фоне роста оптимизма в отношении более быстрого восстановления глобальной экономики после кризиса вызванного пандемией коронавиурса.

Оптимизм инвесторов в первую очередь основан на активных действиях правительств и ЦБ по наращиванию мер поддержки и стимулирования экономики. Позитивное влияние на настроение рынка также оказали опубликованные ранее данные по экономической активности в Китае, США и Европе. Цифры указывают на восстановление ключевых секторов экономики по мере ослабления карантинных мер.

Вполне возможно, ФРС перестаралась с дешевой ликвидностью. Не погубит ли ее сумасшествие гринбэк?

Хотелось как лучше, получилось как всегда? ФРС удивила инвесторов колоссальным монетарным стимулом в ответ на пандемию, который в конечном итоге привел к тому, что финансовые рынки оказались оторванными от реальности. Они не реагируют на ужасные макростатистику и корпоративную отчетность, а продолжают ралли благодаря масштабным вливаниям ликвидности, порождающим ассоциации с  инъекциями морфия для больного. Федрезерв действительно успокоил рынки, однако сейчас инвесторы все чаще задаются вопросом, а не перестарался ли он? Не превратят ли дешевые деньги недавнее снижение индекса USD в разгром?

Австралийский доллар против американского конкурента активно растет в ходе торговой сессии среды. С открытия дня пара AUDUSD выросла почти на 100 пунктов, протестировав январский максимум на уровне 0,6982.

Спрос на сырьевые активы продолжает увеличиваться по мере восстановления мировой экономики после карантина. Многие страны ослабляют и отменяют введённые ранее ограничения, что приводит к росту промышленной активности и объёмов мировой торговли. Сегодня покупательскую активность по инструменту поддерживают сильные данные из Китая. Так, индекс PMI Caixin в секторе услуг в мае показал уверенный рост с 44,4 до 55 пунктов при прогнозе восстановления до 50,3 пункта. В центре внимания инвесторов в среду находится публикация сведений от ADP по занятости в США, а также выход отчёта от ISM по занятости и деловой активности в секторе услуг за май. Эти данные будут опубликованы во второй половине дня и, как ожидается, могут стать еще одним триггером роста волатильности пары.

Во вторник, 2 июня, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал к доллару на 0,31% (+34 п.), до 1,1169. На американской сессии цена повышалась до 1,1196. Индекс доллара (DXY) снизился до 97,43. Спрос на рисковые активы вырос, потому что трейдеры сосредоточились на перспективах восстановления активности бизнеса после коронавирусной пандемии, несмотря на продолжающиеся массовые беспорядки в США.

Американский президент Дональд Трамп во время конференц-звонка с губернаторами штатов в резкой форме потребовал от них ввести жесткие меры для предотвращения массовых беспорядков. Он мобилизовал все доступные гражданские и военные ресурсы, чтобы положить конец насилию. Если губернаторы не справятся, он собирается ввести военное положение.

На данный момент участники рынка игнорируют события в США.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: непроизводственный индекс ISM за май.

Прогноз EURUSD на сегодня 03.06.2020
 

Последние шесть дней евро демонстрирует бурый рост, и сегодня игрокам форекс стоит ждать продолжения восходящего тренда. Сегодня вероятно будет последний день ралли, поскольку завтра ЕЦБ проведет своё очередное заседание, где может анонсировать увеличением программы выкупа активов. Евро сейчас демонстрирует рост не из-за своей силы, ее попросту нет, а на фоне слабости доллара. Действия ФРС США вызвали существенное увеличение количества долларовой массы в мировой финансовой системе. Избыток американской валюты способствует снижению процентных ставок по долларовым кредитам на межбанке. К примеру, трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной на межбанке, сейчас составляет 0,337%, что является минимумом с ноября 2015 года.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1185/1.1160 и take profit 1.1225

Золото в среду торгуется со снижением из-за возросшего оптимизма инвесторов в отношении восстановления мировой экономики. Азиатские индексы сегодня достигли почти 3-месячных максимумов торгов. Инвесторы надеются, что масштабные меры стимулирования и снижение социальных ограничений будет способствовать более быстрому восстановлению глобальной экономике.

Несмотря на локальный оптимизм фондового рынка, перспективы дальнейшего движения цены на золота остаются весьма неопределенными. Риски связанные с началом второй волны пандемии, конфликт между США и Китаем, ослабление доллара, а также растущие гражданские волнения в США, существенно ограничивают масштабы развития нисходящего движения по золоту.  Ситуация на рынке может измениться в любой момент. При появлении признаков усиления геополитических и экономических рисков инвесторы могут вновь вернуться к агрессивным покупкам золота и других защитных активов.

Вчера по евро была пробита Target Zone 2 [1.1109 - 1.1091]. Следующей целью в рамках среднесрочного роста является Target Zone 3 [1.1291 - 1.1273]

USCrude – нефть прогноз сегодня 03.06.2020

Сегодня на азиатской сессии была пробита Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Следующей целью на неделю-две становится Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. 

Ключевая поддержка среднесрочного восходящего тренда смещается на отметки [28.38 - 27.48]. Рекомендую для новых покупок ждать коррекцию цены в эту область и искать паттерн.

Что первично, курица или яйцо? Являются ли рынки отражением того, что будет происходить с экономикой, или экономика заставляет их двигаться в том или ином направлении? Если смотрю на S&P 500, вижу V-образное восстановление. Это то, что говорят нам рынки, вопреки заявлениям чиновников ФРС, представителей Бюджетного управления Конгресса и многочисленных экспертов о длительном процессе возвращения ВВП США к тренду. Если я смотрю на британский фунт, я вижу если не скорое заключение сделки между Лондоном и Брюсселем, то пролонгацию переходного периода. Вопреки намерению правительства Бориса Джонсона не делать этого. 

Рост рынка нефти продолжается. По итогам торговой сессии понедельника нефть марки Brent дополнительно восстановилась на 2,8%, закрыв день на уровне $38,51 за баррель. Поддержку ценам продолжают оказывать восстановление спроса на фоне смягчения карантинных мер, а также сокращение объемов производства нефти ключевыми нефтедобывающими регионами мира.

В предстоящий четверг ОПЕК и ее союзники, включая Россию, планируют провести видеоконференцию, в рамках которой обсудят продление достигнутых ранее договоренностей. Саудовская Аравия хотела бы, чтобы сделка по сокращению добычи под эгидой ОПЕК+ действовала по август включительно, однако, последний рост цен, а также постепенное восстановление спроса могут стать контраргументами для тех, кто не готов продлевать соглашение.

В понедельник, 1 июня, торги по EURUSD закрылись ростом на 0,34%, до 1,1135. На американской сессии покупатели отыграли часть потерь, но не смогли обновить максимум, находясь под давлением со стороны кроссов. Вчера кросс евро/фунт находился на стороне продавцов. Фунт подорожал на 140 пунктов, евро – на 34. Покупателей поддерживал своим падением индекс доллара.

Индекс S&P500 позитивно начал неделю и месяц. По итогам дня он вырос на 0,38%, до 3055,73. Оптимизм покупателей был поддержан ростом показателей производственной активности, несмотря на обострение торговых отношений с Китаем и столкновения протестующих с полицией в американских городах.

12 лет назад Австралия в отличие от других развитых стран сумела избежать рецессии. Если она сделает это в 2020, можно будет говорить о чуде. Шансы невелики: по прогнозам экспертов Bloomberg, ВВП Зеленого континента в январе-марте сократится на 0,3% кв/кв, однако есть небольшая вероятность, что благодаря экспорту экономика сумеет удержаться на краю обрыва. В том, что она рухнет в пропасть в апреле-июне, мало кто сомневается, однако под технической рецессией понимают сокращение валового внутреннего продукта на протяжении двух кварталов подряд. Чудеса на Forex случаются? 

Аналитика NZDUSD

Пара NZDUSD корректируется вниз после заметного роста на волне повышения оптимизма на мировых рынках, связанного с выходом экономически важных для мировой экономики стран из карантинных мер. Ожидаем, что после возможной небольшой коррекции рост пары продолжится.

Техническая картина NZDUSD:
Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI развернулся вниз и снижается. Stoch также развернулись и выходят из зоны перекупленности.

Золото сегодня торгуется разнонаправленно в достаточно ограниченном диапазоне. Ситуация на рынке остается неопределенной, поэтому многие инвесторы заняли выжидательную позицию и ведут себя на достаточно пассивно.

С одной стороны инвесторы позитивно отреагировали на позитивные данные макроэкономической статистики, опубликованной накануне в США и Китае. Цифры указывают на постепенное восстановление двух крупнейших экономик мира после перенесенного шока. В Китае PMI производственного сектора удерживается выше отметки 50, а в США показатель восстанавливается после падения к 11-летнему минимуму.