ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Самое последнее, что сейчас нужно сражающимся с пандемией финансовым рынкам – новый виток торговой войны США и Китая. Заявление Дональда Трампа об убедительных доказательствах лабораторного происхождения COVID-19 и о готовности ввести новые тарифы против Поднебесной в отместку за жизни десятков тысяч американцев уронило мировые фондовые индексы. S&P 500 в течение нескольких часов стер все достижения за неделю, что позволило гринбэку быстро прийти в себя. 

USCrude – нефть прогноз на неделю неделю с 4 по 8 мая 2020

На прошлой неделе произошла смена среднесрочного тренда на восходящий по нефти путем пробития ключевого сопротивления [11.67 - 10.92]. Согласно предыдущим торговым рекомендациям, ждем ретеста пробитой области для того, чтобы получить выгодные цены на покупку. Целью выступит Target Zone 2 [19.17 - 18.42]. Защитный стоп-приказ рекомендую установить за уровень 10.92 с запасом.

Валютный рынок продолжает раскачивать с серьезной амплитудой, но курс доллара как будто исчерпал свой основной лимит на укрепление и теперь просто подстраивается под изменившиеся обстоятельства. При этом устойчивости гринбека ничего и не угрожает, он остается рыночным фаворитом. Как поведет себя курс доллара в мае после апрельской коррекции? Продлится ли поиск опоры или рынок займется консолидацией? Расскажем ниже.

По итогам торговой сессии четверга нефть марки Brent выросла на 8%, закрыв день на уровне $26,63 за баррель. Поддержку котировкам оказали смягчение карантинных мер в некоторых регионах мира, а также данные по изменению запасов нефти в США, которые выросли не так значительно, как прогнозировали эксперты. Администрация энергетической информации США (EIA) в среду сообщила, что запасы нефти за неделю выросли на 9 млн. баррелей. Рост был зафиксирован 14-ю неделю подряд. В среднем согласно опросу аналитиков S&P Global Platts эксперты ожидали увеличение запасов на 9,8 млн. За день до выхода официальной статистики от МинЭнерго США Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов примерно на 10 млн. баррелей. Из отчета EIA также следует, что запасы нефти в терминале в Кушинге (поставочном хабе для WTI) выросли примерно на 3,7 млн. баррелей до 53,4 млн. баррелей на прошлой неделе.

Пара AUDUSD консолидируется выше уровня 1.2540 на фоне сообщения от Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, о том, что эпидемия коронавируса в стране достигла своей высшей точки и, что затем начнется снижение её негативного влияния. С технической точки зрения пара остаётся в краткосрочном восходящем тренде, что в перспективе, на волне снижения влияния пандемии и потенциальной слабости доллара на фоне широчайших мер стимулирования от ФРС и Минфина США, приведёт росту курса стерлинга.

Мудрость приходит с опытом. Если экс-глава ЕЦБ Марио Драги собаку съел в вопросах коммуникаций с рынком, то Кристин Лагард еще только учится. Да, она не стала наступать на одни и те же грабли что и в марте, заявив, что центробанк не потерпит роста рисков фрагментации еврозоны, однако пока мало понимает, как могут отреагировать рынки, если не получат, что хотели. Пусть далеко не все инвесторы рассчитывали на увеличение масштабов QE в апреле, однако они всерьез ожидали сообщения о покупке облигаций «падшего ангела» - бумаг, чей инвестиционный рейтинг мог упасть до «мусорного» из-за пандемии. Не дождались. Масла в огонь подлила француженка, заявившая что разработанная во времена долгового кризиса 2012 программа OMT не подходит для текущих условий. 

Сегодня все внимание рынка направлено на европейскую валюту, что вполне логично учитывая насыщенный фундаментальный фон в Еврозоне. В 14:45 МСК состоится заседания ЕЦБ, в ходе которого европейский регулятор пересмотрит процентные ставки, а спустя 45 минут после этого пройдет пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Стоит отметить, что от самих решений по ставкам участники рынка сюрпризов не ждут, они с вероятностью 99% останутся на прежних уровнях, а вот комментарии ЕЦБ вполне могут стать источником повышенной волатильности. На своей последней пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что программа покупки облигаций является предпочтительной политикой банка, однако регулятор готов сделать больше для поддержки экономики Еврозоны. Ожидается, что Европейский центральный банк на сегодняшней встрече анонсирует расширение программы количественного смягчения, чтобы смягчить последствия кризиса общественного здравоохранения, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Напомним, что экономическая поддержка со стороны ЕЦБ была более скромной по сравнению с усилиями Федеральной резервной системы США, запустившей неограниченную по объемам и срокам программу количественного смягчения и кредитную линию на $2,3 трлн. долларов США. В совокупности, Правительство США и ФедРезерв вместе вложили в экономику более $6 трлн. в целях стимулирования и прямой поддержки частных лиц, бизнеса и местных органов власти.
 

Если в статистику, предоставляемую органами власти, не устают лететь камни (достаточно вспомнить критику данных о количестве зараженных и умерших от коронавируса), то использование статистики Forex для построения инвестиционных стратегий не устает удивлять своей эффективностью. Апрель стал очередным доказательством успешности основанных на изучении сезонной закономерности движения валют G10 торговых систем: продажи EUR/CAD, EUR/NOK, USD/CAD и USD/NOK увеличили депозит на 6,7%, а если бы трейдер учел быстрое восстановление нефти после шокового падения WTI ниже нулевой отметки, рентабельность могла возрасти до 13%. Статанализ помогает определить направление движения цен, а точки входа имеет смысл искать при помощи технических и фундаментальных исследований. 

В среду, 29 апреля, торги по евро завершились ростом на 52 пункта на отметке 1,0871. К закрытию дня цена повышалась до 1,0885. Хоть евро подорожал к доллару, пара осталась торговаться в ценовом диапазоне вторника (1,0810-1,0889).

Ослабление доллара США было вызвано ралли на фондовых рынках и повышения спроса на рисковые активы. Рынок акций США взлетел на новостях об успешном ходе тестирования противовирусного препарата «Ремдесивир». Gilead Sciences сообщил, что ее противовирусный препарат успешно проходит испытания по лечению коронавируса. Компания планирует получить более полную информацию об эффективности «Ремдесивира» в лечении болезни в конце мая.

Желтый металл сегодня торгуется в зеленой зоне, несмотря на рост фондового рынка. Инвесторы реагируют на критику Дональда Трампа в сторону Китая. В интервью  Reuters президент США отметил, что пандемия COVID-19 будет иметь негативные последствия для торговой сделки с Китаем. Сейчас администрация Белого Дома рассматривает различные варианты реагирования на неэффективную борьбу КНР с коронавирусом и его распространением по всему миру. Трамп заявил о том, что Китай приложит максимум усилий для того, чтобы он не одержал победу на президентских выборах.

Возможно сегодня тема обострения отношений между США и Китаем станет ключевой. После локального роста фондовые индексы могут развернуться вниз, оказывая дополнительную поддержку золоту.

USCrude – нефть прогноз 30.04.2020

Вчера нефть повторно штурмовала Target Zone [11.67 - 10.92] - границу среднесрочного нисходящего тренда. Сегодня идет попытка закрепиться выше зоны. Формируется паттерн “1-2-3” на покупку. 

По-прежнему рекомендую покупать и искать покупки по нефти. Теперь уже с целью в области Target Zone 2 [19.17 - 18.42].

Пара EURUSD подрастает на волне роста спроса на рисковые активы в ожидании заседания ЕЦБ по денежной политике, которое состоится сегодня. Полагаем, что оно не принесет решения о расширении стимулирующих мер, что станет позитивом для единой валюты, которая выигрывает против доллара в этом ключе. Дополнительным стимулом для её роста являются новости об улучшении ситуации с пандемией коронавируса в Италии и Испании.

Техническая картина EURUSD:
Цена находится на верхней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch демонстрируют локальный разворот.

События сегодня:

14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD сегодня 30.04.2020
 

Федеральный резерв накануне подтвердил своё намерение сохранять низкие процентные ставки и выкупать облигации, для обеспечения бесперебойного функционирования кредитного рынка. На мой взгляд, ФРС будет выкупать активы до президентских выборов, которые пройдут в ноябре, поскольку Дональду Трампу сейчас очень важна поддержка Федерального Резерва. На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по займам в долларах. Трехмесячная ставка в Лондоне сейчас составляет 0,76%, что вблизи трехлетнего минимума. В банковской системе нет проблем с долларовой ликвидностью, что окажет евро хорошую поддержку. Заседание ЕЦБ, скорее всего, сегодня пройдет без каких-либо сюрпризов, поскольку К. Лагард ранее заявляла о том, что дополнительных мер стимулирования ожидать не стоит.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0845/1.0830 и take profit 1.0900

Терпение и труд все перетрут. Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам апрельского заседания FOMC очень старался не рассыпать созданную им же корзину с яблоками. Председатель ФРС отметил, что центробанк будет действовать насильно, активно и агрессивно, чтобы поддержать экономику, и терпеливо удерживать ставки близкими к нулю до тех пор, пока не появится уверенность, что Штаты выдержали испытание и стали на путь достижения максимальных целей в области занятости и стабильности цен. Для того чтобы пресечь попытки «медведей» по S&P 500 перейти в контратаку глава Федрезерва наступил на горло собственной аполитичности. Ранее он не призывал Конгресс к увеличению фискального стимула, давая понять, что центробанк не должен оставаться единственным игроком в городе. 

Сегодня в центре внимания трейдеров макроэкономической фон из США. В 15:30 МСК будут опубликованы годовые данные по ВВП за первый квартал, далее в 21:00 МСК американский регулятор подведет итоги двухдневного заседания, а в 21:30 МСК состоится традиционная пресс-конференция председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Учитывая столь насыщенный фундаментальный фон американского происхождения, рекомендуем присмотреться к динамике индекса USD (DXY), который на данный момент котируется на уровне 99,65 и по-прежнему сохраняет потенциал для роста.

Согласно прогнозам экспертов, годовой ВВП США, самый широкий индикатор учета национальной экономической активности, в первом квартале сократился на 4%. Если ВВП просядет сильнее, это заставит рынки задуматься о том, что спад в США может оказаться более глубоким и продолжительным, чем предполагалось ранее. Доллар при этом, скорее всего, покажет противоположную реакцию, учитывая его свойства, как защитного актива: чем слабее выйдут цифры по ВВП, тем более значительным может стать его укрепление.