ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото завершает торги в Азии небольшим ростом (-0,25%), благодаря снижению давления со стороны доллара (индекс доллара -0,15%).

Серьезным сдерживающим фактором для драгметалла сегодня является динамика фондовых индексов. Азиатские индексы завершили торги преимущественно в зеленой зоне. На позитивной территории открываются торговые площадки Европы. Инвесторы позитивно реагируют на восстановление нефтяных цен.

Сегодня ситуация на фондовых площадках будет оказывать ключевое влияние на динамику движения золота. Инвесторы в Европе ожидают публикации предварительных данных по PMI производственного сектора и сферы услуг в ЕС и отдельных странах союза.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.

11.30 мск. Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за март.

Курс евро доллар прогноз EURUSD сегодня 23.04.2020

В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по индексу PMI в промышленности Германии. Напомню, что на этой неделе вышел оптимистичный отчет немецкого института ZEW, где был зафиксирован рост показателя инвестиционного доверия. Германия с понедельника 20 апреля начала постепенно отменять карантин, вызванный короновирусом COVID-19, что в свою очередь положительно воспринимается инвесторами и бизнесменами. Для европейской валюты этот хороший повод продемонстрировать рост котировок. Дополнительную поддержку евро окажет ралли на рынке золота, где драгоценный металл закрепился выше психологического уровня 1700$/унция и готов штурмовать 8-летний максимум.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0820/1.0795 и take profit 1.0900

Пара EURUSD продолжает консолидироваться вблизи 1,0850. Участники рынка пребывают в ожидании дополнительного фундаментального драйвера, способного придать импульс дальнейшей динамике евро.

В целом европейская валюта остается в числе аутсайдеров, сохраняющих потенциал для «медвежьего» ралли. В Европе за прошедший месяц без работы остались около 18 млн. человек, так как пандемия коронавирусной инфекции продолжает оказывать разрушительное влияние на мировой рынок труда, вынуждая работодателей отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска или даже увольнять их. Пожалуй, хуже обстоят дела только в США, где за месяц без работы остались 22 млн. американцев.

Принято считать, что котировки валютных пар на Forex двигаются по ценовым каналам. Последние строятся по экстремумам, и если формирование максимумов или минимумов сопровождается дивергенцией с MACD, у трейдера появляется возможность порассуждать о скором развороте существующего тренда. Для этого должны соблюдаться ряд условий, наличие которых увеличит шансы купить то, что дешево. Или продать то, что дорого.  Одним из паттернов, использующих комбинацию ценовых каналов, экстремумов и дивергенции является M2.

Пара USDCAD в ходе торговой сессии вторника оказалась под серьезным фундаментальным прессом. За день канадский доллар против американского конкурента подешевел на 0,5% просев до 1,4207. Участники рынка стали активно распродавать «канадца», опасаясь за то, что обвал рынка нефти еще больше усугубит экономический кризис в стране, спровоцированный пандемией коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что аналогичные опасения присутствуют в отношении всех сырьевых валют, чья динамика сильно коррелирует с динамикой товарного сырья, являющегося для региона главным экспортным ресурсом.

Во вторник, 21 апреля, по итогам дня курс евро снизился на четыре пункта, до 1,0856. Цена EURUSD осталась торговаться в боковом тренде 1,0815-1,0897. Доллар в плюсе торговался в перво половине дня и сдал все свои позиции во второй.

На азиатской сессии продолжился обвал цен на нефть. Фондовые индексы снизились вслед за американскими. В итоге доллар США вновь подорожал в качестве актива убежища, а доходность 10-летних облигаций снизилась на фоне роста спроса на облигации. На американской сессии пара евро/доллар отбилась от 1,00817 и завесила над 1,0850.

Во вторник, 21 апреля, нефтяной рынок пережил еще один рекордный обвал с начала года и одновременно за последние 28 лет: цена марки Brent рухнула на целых 25%, до $23,1 за баррель, а цена фьючерсов на WTI за день обвалилась на казавшиеся еще на прошлой неделе невероятными 36%, до $14,05 за баррель. На спотовом рынке США уже фиксируются отрицательные цены на WTI. Некоторые крупнейшие американские нефтяные корпорации, такие как ConocoPhillips и Chevron, уже начали сокращать добычу нефти из-за отсутствия спроса.

Технический обзор и прогноз AUDUSD 22.04.2020

Пара AUDUSD подрастает после снижения накануне на волне обвального падения цен на сырую нефть. Сегодня на фоне восстановления позитивных настроений на рынке можно ожидать локального роста пары AUDUSD и реализации фигуры продолжения тренда «нисходящий флаг».

USCrude – нефть прогноз сегодня 22.04.2020

Как видим на графике USCrude, нефть продолжает падать и устанавливать новые рекорды. Вчера была достигнута Target Zone 4 [6.49 - 5.93]. Ниже этой зоны будет только одна, последняя поддержка - Target Zone 5 [0.89 - 0.22].

Аналитика пары AUDCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ AUDCAD

Уровень сопротивления 0.9000 сдерживает покупателей пары AUDCAD. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности AUDCAD. Сформировалась восходящая усечённая конструкция уровня Н4.

События сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за апрель.

Прогноз EURUSD сегодня 22.04.2020

В большинстве европейских стран наблюдается снижение заболеваемости короновирусом COVID-19, что позитивно воспринимается инвесторами. На это указывает индекс ZEW, который основан на опросе инвесторов и экономистов. Этот показатель в апреле вырос до отметки 25,2 пункта, что является максимумом за последние три месяца. Последний раз индекс был на таких уровнях до эпидемии. Многие европейские политики говорят о том, что в мае будут постепенно снимать карантин. Нельзя обойти стороной и позитивную динамику рынка межбанковского кредитования в Лондоне: ставки по займам в евро растут, а по кредитам в долларах падают. В такие периоды наблюдается рост котировок EURUSD.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0838/1.0817 и take profit 1.0900

Нефть в ходе торговой сессии понедельника снизилась, закрыв день на уровне $25,89 за баррель. Давление на котировки продолжают оказывать катастрофическое падение спроса из-за экономического ущерба, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также рост предложения, ставший причиной практически полного заполнения всех свободных нефтяных хранилищ. Особое беспокойство экспертов вызывают стремительно растущие запасы в терминале Кушинга (штат Оклахома), который очень важен для нефтяного рынка США.

Прямо сейчас на рынке нефти происходят исторические события. Майские контракты на нефть WTI во второй половине вчерашнего дня впервые с 1983 года перешли на отрицательную территорию, закрывшись на уровне $-37,63 за баррель. Поскольку фьючерсы на нефть после экспирации перешли в разряд поставочных покупатель обязан физически принять товар. А принять его в мае некуда. Именно поэтому те, кто досидел в контракте до последнего, готовы были избавляться от него с доплатой. В сложившихся условиях инвесторы начинают торговать фьючерсами с более поздними сроками поставки. Контракты на нефть с более ранними сроками поставки торгуются со значительным дисконтом по отношению к более поздним фьючерсам, и это означает, что инвесторы теряют деньги каждый раз, когда появляется новый ближайший контракт. Такую ситуацию аналитики называют «суперконтанго».

В понедельник, 20 апреля, по итогам дня пара евро/доллар снизилась на 10 пунктов. Курс доллара США практически не изменился по отношению к корзине валют, за исключением валют связанных с нефтью (канадский доллар, норвежская крона, мексиканский песо).

Вчера в центре внимания участников рынка оказались майские фьючерсы на нефть марки WTI. Впервые в истории цена упала ниже нулевой отметки до минус $40,32 (-327%). Основной причиной падения нефтяных котировок является экспирация фьючерсов 21 апреля, а также отсутствие хранилищ для нефти из-за снижения спроса.

В понедельник, 21 апреля, цены на нефть опять резко пошли вниз: цена марки Brent в первый рабочий день недели упала на 6,9%, до $28,75 за баррель, а цена WTI рекордно обвалилась, потеряв за день целых 14% и рухнув до $21,87 за баррель. А на спотовом рынке США за баррель WTI вчера давали всего $5, причем в некоторых штатах цена барреля техасской нефти проваливалась даже до отрицательных значений

USCrude – нефть прогноз 21.04.2020

По нефти наблюдаем нисходящий тренд. Вчера игроки обновляли локальные минимумы и били рекорды. Однако, закрепиться ниже Target Zone 2 [17.69 - 17.13] пока не удалось.

Если сегодня американская сессия закроется ниже уровня 17.13, то обозначим следующую цель - Target Zone 3 [12.09 - 11.53]. А пока мы можем рассчитывать на коррекцию в рамках тренда. Особо агрессивные трейдеры могут начать искать покупки по паттернам.