ФОРЕКС ПРОГНОЗ

•  Белый дом усиливает давление на Пекин
• Инвесторы опасаются начала второй волны пандемии

USCrude – нефть прогноз сегодня 25.06.2020

Котировки нефти отправились в коррекцию к среднесрочному восходящему тренду. Целью коррекции может быть ключевая поддержка, которая находится на отметках [33.64 - 32.86]. После теста поддержки я рекомендую искать новые покупки по паттерну.

Когда говорят американские акции, остальные молчат. Инвесторы чересчур зациклены на глобальном аппетите к риску, чтобы пропустить второе за последние десяток дней падение S&P 500, по своей глубине входящее в TOP-15 самых крутых обвалов за 5-летнию историю фондового индекса до пандемии. Резкие падения – напоминание, что быстрое восстановление экономики США и победа над COVID-19 не являются предопределенными событиями. К тому же то, что произошло один раз, может никогда не повториться, но то, что произошло дважды обязательно повторится в третий раз. Как я неоднократно отмечал ранее, падение S&P 500 ниже психологически важной отметки 3000 станет катастрофой для «быков» по EUR/USD.

Пара GBPUSD в ходе торговой сессии среды снижается. К 11:00 МСК британская валюта против доллара с открытия дня просела на 0,18% и котируется на уровне 1,2490. Фунт перешел к снижению несмотря на то, что вчерашний день оказался крайне позитивным с точки зрения макроэкономической статистики.

Согласно опубликованным данным, составной индекс деловой активности Британии вырос до 47,6 пункта против прогноза роста до 41 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе достиг 50,1 против 40,7 месяцем ранее, а индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 47 пунктов, восстановившись с 29. Последовавшее затем выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли также было наполнено позитивной риторикой относительно экономических прогнозов и скорейшего выхода Великобритании из состава ЕС. В то же время Бейли признал, что регулятор внимательно следит за ситуацией вокруг COVID-19 и при ухудшении эпидемиологической обстановки готов соответствующим образом корректировать монетарную политику.

Наличие парадоксов зачастую означает, что ты просто чего-то не знаешь. BofA Merrill Lynch утверждает, что движения британского фунта на Forex являются в лучшем случае невротичными, в худшем – непостижимыми. Стерлинг окончательно переквалифицировался в валюту развивающего рынка, а Brexit превратил его в зеркало маленькой и сокращающейся экономики Туманного Альбиона. Действительно, как могут котировки GBP/USD расти, если Лондон и Брюссель находятся в тупике по поводу Brexit, ВВП Британии в апреле потерял пятую часть своей стоимости, госдолг впервые с 1963 превысил размер экономики, а число пособий по безработице подскочило до почти 3 млн? Впрочем, быть может BofA Merrill Lynch чего-то не знает?

Во вторник, 23 июня, торги по евро в очередной раз завершились ростом. Покупатели поднимали курс до 1,1349. Они полностью отыграли потери предыдущей недели. По итогам дня евро подорожал к доллару США на 0,42%, до 1,1307. Кроссы с евро были в течение всего дня на стороне покупателей.

Евро подскочил до недельного максимума после выхода позитивных экономических данных, а также разъяснений торгового советника Белого дома Питера Наварро относительно торговой сделки США с Китаем. Он заявил, что она все еще в силе. Позднее выступил советник президента США Ларри Кудлоу. Он заявил, что соглашение с Китаем остается неизменным. Американский президент Дональд Трамп успокоил инвесторов через Твиттер. Он написал в своем аккаунте, что торговая сделка в силе и надеется на продолжение выполнения условий соглашения.

USCrude – нефть прогноз сегодня 24.06.2020

Нефть достигла Target Zone 5 [41.67 - 40.92] в рамках среднесрочного восходящего тренда. Если покупателям удастся пробить эту зону, то следующей целью станет Target Zone 6. В противном случае цена отправится в коррекцию.

Ключевая поддержка тренда смещается на отметки [32.64 - 32.86].

Пара AUDUSD остается в диапазоне на волне противоречивых факторов, которые, с одной стороны, поддерживают спрос на товарные активы, что благотворнo для курса австралийской валюты, но с другой, тема пандемии не позволяет ей вырваться из этого диапазона.

Техническая картина AUDUSD:
Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 50, но выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится выше уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch уверенно падают.

Аналитика пары EURJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURJPY

Восходящий тренд EURJPY сменился на нисходящий и 135 скользящая средняя пересекла 365 ЕМА сверху вниз. Сейчас валютная пара торгуется в диапазоне скользящих средних. Пробитие 120.24 даст формирование нисходящей волновой конструкции в рамках волны (С) предполагаемой нисходящей конструкции уровня Н12.

Сегодня золото торгуется в районе новых многолетних максимумов. По мнению большинства экспертов главным драйвером роста являются новости о новой волне распространения коронавируса. США, Южная Корея, страны Латинской Америки пока не могут локализовать очаги распространения болезни. Число заболевших в этих странах продолжает расти. Инвесторы опасаются новой волны распространения эпидемии в других регионах мира.

Даже если государства будут воздерживаться от повторного закрытия экономик, сложная эпидемиологическая обстановка потребует дополнительных мер стимулирования и смягчения денежно-кредитной политики со стороны правительств и ЦБ. На этом фоне золото остается главным активом защиты от обесценивания денег. По этой же причине драгметалл сохраняет восходящий вектор движения несмотря на положительную динамику движения мировых фондовых индексов.

• РБНЗ оставил ставку на уровне 0,25%
• Фондовые индексы удерживаются в зеленой зоне торгов

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за июнь.

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь.

Курс EURUSD прогноз сегодня 24.06.2020
 

Европейская валюта чувствует себя прекрасно на этой неделе. Сегодня я ожидаю продолжение восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, в самый разгар европейской сессии институт IFO может порадовать инвесторов позитивными данными по деловой активности в Германии за июнь. Накануне позитивный отчет опубликовало агентство Markit, которое зафиксировало рост деловой активности в немецкой промышленности и сфере услуг. Во-вторых, последние три дня в США не проводится аукцион РЕПО, поскольку коммерческие банки не подают заявки к Федеральному Резерву. У банкиров избыток долларовой ликвидности, что в конечном счете негативно отразится на стоимости американской валюты.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1307/1.1290 и take profit 1.1365

Когда в 2018-2019 американский доллар укреплялся, а Дональд Трамп много говорил о вреде сильной валюты, на финансовых рынках всерьез рассуждали о совместной интервенции ФРС и Казначейства с целью перекрытия кислорода «быкам» по индексу USD. Оценивались ресурсы, которые могут потратить Стив Мнучин и компания; уровни, от которых следует ожидать масштабных продаж гринбэка. Пандемия показала, что на самом деле все гораздо проще. Низкие ставки по трежерис и уверенно растущие фондовые индексы  США - самое действенное лекарство для EUR/USD. При этом позитив от европейской деловой активности – лишь повод, чтобы избавиться от залежавшегося в инвестиционном портфеле доллара. 

Если бы меня спросили, какой актив финансового рынка в сегменте Forex&Commodities вы считаете самым перспективным для инвестиций, я бы не задумываясь отдал пальму первенства серебру. Во-первых, этот драгметалл традиционно следует за лидером сектора – золотом, то бишь для него характерны те же драйверы роста. Во-вторых, в структуре спроса на физический актив доминирует промышленность, что предполагает более быстрые спады котировок XAG/USD во времена глобальной рецессии, и более быстрое по сравнению с  XAU/USD ралли в период восстановления мировой экономики. 

Нефть марки WTI завершила торговую сессию понедельника ростом, восстановившись до $40,55 за баррель. Несмотря на то, что на азиатской сессии вторника котировки снижаются, стоимость нефти все равно остается на максимуме за последние три месяца.

Поддержку ценам оказывают ожидания дальнейшего восстановления мировой экономики и спроса на углеводороды, даже несмотря на то, что число новых заражений коронавирусной инфекцией продолжает расти. Всемирная организация здравоохранения в воскресенье зафиксировала рекордный рост новых случаев коронавируса. Коэффициент распространения в Германии подскочил до 2,88 — уровня, показывающего, что число заражений выше уровня, необходимого для сдерживания болезни в долгосрочной перспективе. Южная Корея в понедельник сообщила, что находится во второй волне, тем самым, став первой страной, признавшей повторную вспышку инфекции.