ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Сбербанк - как заработать на акциях. Торговые идеи инвесторам 04.02.2020 для инвестиций в акции ПАО «Сбербанк»

Уровень поддержки 251.00 сдержал продавцов акций Сбербанка. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалось Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Для покупки акций Сбербанка необходимо формирование восходящего паттерна 1-2-3 и пробитие наклонного канала нисходящей конструкции

Технический обзор торговые рекомендации USDCAD 04.02.2020
 

Пара USDCAD находится в краткосрочном восходящем тренде на волне падения цен на сырую нефть из-за ожидания значительного снижения спроса на «черное золото» в Китае под влиянием торможения роста экономики на фоне коронавируса. Если цены на нефть будут оставаться под давлением, это также будет негативно сказываться и на курсе канадской валюты.

Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5 и выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI разворачивается вниз в зоне перекупленности. Stoch входят в эту зону.

USCrude – нефть прогноз торговые решения сегодня 03.02.2020

Трейдеры по нефти достигли Target Zone 4 на отметках [50.90 - 50.55]. Среднесрочный нисходящий тренд в самом разгаре. Если игрокам удастся преодолеть эту поддержку, то следующей целью по продажам станет Target Zone 5 [47.40 - 47.05].

В пятницу, 31 января, торги по евро завершились ростом. Цена восстановилась на 64 пункта, до 1,1095. Катализаторами ралли могло стать падение доходности 10-летних государственных облигаций США с 1,60% до 1,50% годовых и технический пробой трендовой линии от 1,1173.

Сам доллар закрылся разнонаправленно по отношению к основным валютам, поэтому рост вызван не общим его ослаблением. Он закрылся в плюсе к австралийскому доллару (+0,52%), новозеландскому доллару (+0,37) и канадскому доллару (+0,17%). Лидерами по росту стали британский фунт (+0,81%) и швейцарский франк (+0,65%).

«Канадец» просел из-за падения цен на нефть на 4,30%. Цена на нефть обвалилась на фоне распространения коронавируса в Китае и опасений, что он ударит по экономическому росту. «Новозеландец» и «австралиец» тоже подешевели к доллару на фоне распространения коронавируса. Японская иена и швейцарский франк выступили защитными активами.

Когда все продают, у крупных игроков появляется прекрасная возможность купить. Лучшая с декабря дневная динамика евро в ответ на разочаровывающую статистику по валовому внутреннему продукту и инфляции еврозоны на первый взгляд выглядит нелогично. Экономический рост в четвертом квартале и базовый CPI в январе оказались хуже ожиданий, ВВП Франции и Италии неожиданно сократились, однако пара EUR/USD взлетела к вершине 10-й фигуры. На самом деле, в основе инвестиционных идей лежит динамика, а не статика. ВВП – запаздывающий индикатор, и если верить, что дивергенция в экономическом росте США и еврозоны будет сокращаться, лучшего момента для покупки основной валютной пары не придумаешь.

Технический прогноз USDJPY 03.02.2020

Пара USDJPY торгуется ниже уровня 108.60, оставаясь под давлением на волне падения спроса на рисковые активы из-за ситуации вокруг китайского коронавируса. Полагаем, что сохранение влияния этого фактора будет оказывать понижательное давление на пару USDJPY.

Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5 и ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch разворачиваются вверх.

Аналитика пары EURCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURCHF сегодня 03.02.2020

Валютная пара EURCHF торгуется в нисходящем ценовом канале (таймфрейм Н4). При этом на индикаторе Awesome Oscillator вероятно формирование второго Бычьего расхождения. Уровень поддержки 1.0665 сдерживает продавцов пары EURCHF.

В понедельник золото торгуется в красной зоне, несмотря на падение индексов на фондовых рынках Китая.

Shanghai Composite и Shenzhen Component упали более чем на 8% после того как Национальная комиссия здравоохранения страны подтвердила, что число погибших от нового вируса на понедельник составляет 361 человек, а число подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 17 205. Ситуация с распространением смертельного вируса привела к тому, что вторая по величине экономика в мире практически остановилась. Ранее мы сообщали о том, что экономисты Goldman Sachs пересмотрела прогноз по росту ВВП Китая в 2020 году с 5,9% до 5,5%.

События сегодня:

18.00 мск. США: Производственный индекс ISM.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 03.02.2020
 

На сегодня в паре EURUSD формируется смешанный фон. С одной стороны, восходящий тренд на рынке золота может оказать хорошую поддержку евро, поскольку европейская валюта и драгоценный металл исторически коррелируют друг с другом. Инвесторы продолжают скупать золото на фоне опасений относительно развития короновируса в Китае. С другой стороны, вечером Соединенные Штаты могут порадовать рынок позитивными данными по деловой активности в промышленности от Institute for Supply Management, что может вызвать краткосрочное укрепление американского доллара. Евро очень сильно выросло в цене в последние два торговых дня и сейчас может наступить пауза в данной тенденции.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1055 -1.1125

SP500 прогноз на неделю 3-7 февраля 2020:

Федеральная Резервная система на своем заседании решила продлить программу стимулирования экономики до 1 мая. Для фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку именно действия Центробанков всегда оказывают сильное влияние на ход торгов. Более того, короновирус в Китае вынуждает местный ЦБ предпринимать стимулирующие меры. Правительство Поднебесной анонсировало снижение процентных ставок и норм резервирования со стороны Центробанка в самое ближайшие время. Возможно, это состоится уже в понедельник 3 февраля. Этот фактор окажет дополнительную поддержку американскому фондовому рынку.

SP500 рекомендация: Buy 32352/3220 и take profit 3290

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Минувшая неделя прошла под знаком коронавируса, который определял львиную долю того, что происходило на рынках. Больше всего пострадали сырьевые товары и валюты, наиболее явно связанные с Китаем.

Как известно, плотно коррелирована с экономикой Поднебесной и экономика Еврозоны, в первую половину недели это сыграло на руку доллару. Как и ожидало большинство (55%) экспертов, поддержанное 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов не только на Н4 и D1, но и на W1, пара EUR/USD пошла вниз и в среду 29 января достигла поддержки 1.1000.

Достигнув локального дна на уровне 1.0992, она развернулась и устремилась обратно на север.

Это движение могло остановить заявление ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), но ее чиновники сделали все, чтобы не вызвать панику на рынках и окончательно не подорвать экономическую активность. С одной стороны, ВОЗ объявила эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, но с другой – предложила людям вести себя как обычно.

Европейская валюта против доллара растет на торгах пятницы, претендуя на закрепление выше 1,1050. Стоит отметить, рост EUR наблюдается на фоне выхода слабых макроэкономических данных из Еврозоны. Как стало известно, ВВП Франции в 4-м квартале показал нулевую динамику, поскольку забастовки и протесты против плана правительственной пенсионной реформы оказали негативное влияние на деловую активность. 

USCrude – нефть прогноз на неделю с 3 по 7 февраля 2020

Нефть торгуется в среднесрочном нисходящем тренде и не думает разворачиваться. На этой неделе была пробита Target Zone 3 [54.40 - 54.02]. Также на этой неделе произошла смена маржинальных требований на фьючерс нефти на CME. В результате Target Zone 4 и ключевое сопротивление были перестроены с учетом новых правил.

В четверг, 30 января, торги по евро завершились ростом. На американской сессии курс повышался до 1,1039. Пара повышалась вслед за британским фунтом, который укрепился к доллару США после заседания Банка Англии.

Центробанк оставил ставку на уровне 0,75% годовых и сохранил объемы программы скупки гособлигаций. Ожидалось, что за снижение ставки проголосуют три члена Комитета по денежной политике, а проголосовало два. Также фьючерсы на ставку показывали вероятность ее снижения 25 б.п., чего не произошло. Глава Банка Англии Карни заявил, что ожидаемое многими инвесторами снижение ставки способствовало бы росту инфляции выше ключевого уровня. В отчете регулятора отмечается, что после декабрьских выборов в парламент наблюдается ускорение темпов роста экономики.

События сегодня:

13.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за декабрь

16.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за декабрь

Форекс прогноз EURUSD на сегодня 31.01.2020

Ценовой индекс ВВП США по итогам четвертого квартала 2019 года сократился на 0,4%, до уровня 1,4%. Это негативный сигнал для ФРС США, поскольку снижение инфляции не позволит Центробанку повысить учетные ставки в этом году. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют отчет по расходам на личное потребление за декабрь – это важнейший инфляционный показатель, за которым пристально следить Федеральный Резерв. Д. Пауэлл, выступая на этой неделе, заявил о том, что монетарные власти не видят ускорение роста расходов на личное потребление, а в некоторых штатах наблюдается умеренное снижение расходов.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1015/1.1000 и take profit 1.1048