ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 02.07.2020

Опубликованный накануне индекс ISM Manufacturing PMI указывает на восстановление американской экономики. Показатель преодолел отметку 50% впервые за последние три месяца. В пресс-релизе ISM отмечено, что PMI на уровне 52,6% соответствует росту ВВП на 2,9%. Компонент занятости хоть и вырос, но не смог превысить уровень 50%. Если к этому добавить выход умеренно позитивных данных по занятости от агентства ADP, то сегодняшний отчет по Non-Farm не сможет порадовать инвесторов сильными данными. Накануне американская корпорация Pfizer сообщила о том, что экспериментальная вакцина против Covid-19 успешно протестирована на 24 пациентах в ходе первой фазы клинических исследований. Компания переходит ко второй фазе исследований. Всего фаз три и если эта вакцина окажется жизнеспособной, то ее начнут применять примерно через полгода. Инвесторы с оптимизмом восприняли эту новость и стали активно продавать доллар против большинства валют. Сегодня трейдерам стоит ждать продолжения нисходящего тренда по доллару.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1246/1.1220 и take profit 1.1306

Американская валюта в ходе торговой сессии среды демонстрирует смешанную динамику. Индекс доллара США (DXY) к 10:00 МСК консолидируется вблизи 97,30.

Коронавирус вновь стал главной темой для обсуждения, что лишний раз было подчёркнуто в ходе вчерашнего совместного выступления министра финансов США Стивена Мнучина и главы ФРС США Джерома Пауэлла. Председатель регулятора попытался смягчить общую негативную картину, отметив, что американская экономика смогла восстановиться до текущих уровней быстрее, чем прогнозировали. Тем не менее, он также уточнил, что ее дальнейшие перспективы будут зависеть от того как быстро американская экономика сможет победить пандемию. Поскольку Пауэлл так и не анонсировал новый пакет финансовой помощи, у покупателей доллара появился еще один шанс оказать сопротивление продавцам, ожидавшим, что новые порции ликвидности в национальную финансовую систему неизбежно приведут к росту инфляции и последующей девальвацию валюты.

Акции ВТБ - продать или купить, как заработать сегодня? Торговые идеи инвесторам 01.07.2020 инвестиции в акции ПАО "ВТБ"

Анализ акций ВТБ #VTB

Акция ВТБ торгуется в диапазоне нижней границы восходящего ценового канала. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Зеркальный уровень 0.03550 сдерживает быков, а на индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Бычья дивергенция.

Золото продолжает движение вверх, вплотную приблизившись к отметке в $1800 за унцию.

Второй квартал инструмент завершил с максимальным приростом за последние 4 года. Спрос на драгметалл существенно вырос из-за неопределенности в перспективах развития глобальной экономики и резкого смягчением денежно-кредитной политики со стороны ЦБ многих стран.

Во вторник, 30 июня, торги по евро завершились небольшим снижением. Пара евро/доллар снизилась на 8 пунктов, до 1,1233. В первой половине дня евро находился под давлением из-за резкого снижения спроса на рисковые активы. Вследствие коронавируса в Великобритании закрылся город Лестер, в Австралии — часть штата Виктория.

На американской сессии курс евро обновил внутридневной максимум на 1,1262. За отскоком никаких новостей не стояло. Укрепление основных валют могло быть связано с ребалансировкой портфелей в конце месяца, квартала и полугодия.

Пара USDCAD продолжает консолидироваться на волне боковой динамики на рынке сырой нефти, которая, в свою очередь, вызвана фактором неопределенности перспектив коронавирусной пандемии, а также, в связи с этим, спросом на сырую нефть и темпами восстановления мировой экономики.

Аналитика пары AUDNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор AUDNZD

Валютная пара AUDNZD торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 1.0700 и верхней границы нисходящего ценового канала. Пробитие круглого второстепенного уровня 1.0680 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

На данный момент нефть торгуется в среднесрочном восходящем тренде.

Однако, игроки не могут пробить Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Поэтому ожидаем коррекцию в область ключевой поддержки [33.64 - 32.86]. После теста ключевой поддержки будем искать паттерны на покупку с целью на максимуме июня.

Ограниченный потенциал коррекции S&P 500, восстановление европейского ВВП и старые шаблоны играют на стороне EUR/USD

Лучший способ предсказать будущее – это создать его. Пусть ФРС видит процесс возвращения ВВП США к тренду долгим, а Белый дом все еще надеется на V-образное восстановление, и Джером Пауэлл, и Стив Мнучин делают все возможное, чтобы экономика вновь стала сильной. Глава Федрезерва сообщил о намерении снизить минимальный размер кредита в рамках программы поддержки бизнеса Майн-стрит, а министр финансов – о намерении увеличить фискальный стимул к концу июля. Вкупе с самым быстрым месячным приростом потребительского доверия с 2011 и принятием Сенатом проекта о пролонгации программы защиты зарплат до 8 августа это позволило фондовым индексам США закончить второй квартал на мажорной ноте и удержало EUR/USD от падения ниже основания 12-й фигуры. 

Американский фондовый рынок демонстрирует смешанную динамику в ходе торговой сессии вторника. Индекс Nasdaq100 котируется на уровне 9970 пунктов, что соответствует цене открытия дня. Участники рынка не торопятся открывать новые позиции в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое состоится сегодня в 19:30 МСК.

Согласно подготовленному тексту речи Пауэлла, восстановление деловой активности в США, которое сопровождалось ростом потребительских расходов и найма, произошло быстрее, чем ожидал регулятор! В то же время Пауэлл неоднократно давал понять, что преждевременное смягчение карантинных мер сопряжено с определенными рисками, прежде всего риском более широкого распространения коронавируса. Большинство экспертов прогнозируют, что на текущем этапе американский регулятор предпочтет сохранить выжидательную позицию и откажется от новых мер монетарной поддержки, что может спровоцировать распродажи на фондовых рынках, уже изрядно привыкших к бесконечным инъекциям многомиллиардной ликвидности. Только за последние два месяца ФРС влила в экономику более 3 трлн. дешевых долларов. Однако, аттракцион невиданной щедрости вероятно закончился. Несколько недель назад ФРС запустила обратный процесс по изъятию ликвидности с рынка. Так, за неделю с 17 по 24 июня баланс Федрезерва уменьшился на $75,5 млрд., а неделей ранее — на $28 млрд. Такими темпами, риск дальнейшего раздувания баланса центрального банка отступит сам собой.

Лучше всего в середине лета чувствуют себя скандинавские валюты, пара EUR/USD может найти пристанище в торговом коридоре

Несмотря на то, что американские фондовые индексы в конце месяца притормозили, ставка на рискованные активы в июне, о необходимости которой сигнализировал статистический анализ с фундаментальным уклоном, оказалась успешной. Евро сумел укрепиться по отношению к доллару США более чем на 1%, «канадец» - на 0,7%, «австралиец» - на 2,9%. Потери фунта против гринбэка в 0,5% и швейцарского франка против единой европейской валюты в 0,1% стали своеобразной ложкой дегтя в бочке с медом, однако общего впечатления от эффективности исследований сезонной закономерности в движениях денежных единиц G10 на Forex не испортили. Тем больше оснований изучить особенности изменения их курсов в июле.

Золото продолжает торговаться в очень узком диапазоне, удерживаясь  вблизи обновленных 8-летних максимумов.  Драгметалл может завершить 2-й квартал самым сильным ростом с 2016 года.

Поддержку драгметаллу и другим защитным активам оказывают опасения связанные с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире. По данным Университета Джона Хопкинса, на 30 июня в мире зарегистрировано более 10,2 миллиона случаев заболеваний. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ситуация может ухудшиться из-за отсутствия глобального сотрудничества в этом направлении.

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии понедельника подорожала на 3,6%, завершив торги на уровне $41,77 за баррель. Участники рынка продолжают игнорировать сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в мире, рассчитывая на дальнейшее восстановление мировой экономической активности.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире в выходные превысило 10 млн. человек, а число жертв – 500 тыс. человек. Власти Флориды, Техаса, Калифорнии и Аризоны – штатов, на которые приходится основная доля новых заражений, ввели новые ограничения и отсрочили планы по дальнейшему снятию карантинных мер. Сегодня утром Китай сообщил о 19 новых случаях коронавируса на материке против 12 днем ранее. В целом, в последние месяцы Китай успешно «сгладил кривую», однако это следует из новостей о том, что недавние всплески в Пекине заставляют власти опасаться второй волны. До недавних всплесков в китайской столице 57 дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения. Уровень заболеваемости также продолжает расти в Бразилии, Индии и Южной Корее. В Австралии на сегодня зарегистрировано 78 новых случаев, самый высокий показатель дневного прироста с апреля.

В понедельник, 29 июня, торги по евро завершились ростом. Пара евро/доллар повысилась на 0,22%, до 1,1241. Американский фондовый рынок закрылся ростом. Поводом для повышения индексов стала новость о том, что Федеральное управление авиации подтвердило начало ключевых испытаний для сертификации самолетов 737 MAX. Акции компании Boeing подорожали более чем на 7%.

Позднее вышла американская статистика. Число заключенных сделок по продаже домов в США выросло в мае на рекордные 44,3%, что оказалось намного выше прогноза 15%. Несмотря на продолжающееся распространения COVID-19 в некоторых американских штатах, инвесторы опять сместили фокус внимания на восстановление экономики.

Прогноз по нефти на сегодня 30.06.2020 анализ USCrude

На прошлой неделе покупатели нефти тестировали сопротивление Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Пробить зону и закрепиться выше им не удалось. В итоге цена отправилась в коррекцию. Вероятной целью коррекции является ключевая поддержка тренда [33.64 - 32.86].