ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Ралли S&P 500 и успехи евро стали очередным доказательством слабости британского фунта. Рост котировок GBP/USD в направлении 1,23 был тут же использован для продаж и в очередной раз напомнил о прыжках дохлой кошки, популярной на Forex формации, когда «быки» на последнем издыхании пытаются переломить негативную для них тенденцию, но у них ничего не получается. Проблемы стерлинга лежат на поверхности, и тот факт, что ситуация продолжает меняться к худшему, не может не вызывать тревогу. 

Рекомендуем присмотреться к валютной паре USDJPY. К 10:00 МСК четверга американская валюта против йены котируется на уровне 107,72, сохраняя потенциал для дальнейшего восстановления.

Вчера вечером вниманию трейдеров были представлены протоколы последнего заседания ФРС США, состоявшегося 28-29 апреля, в рамках которого руководство ФРС приняло решение оставить процентные ставки без изменений, на уровне близком к нулю, до тех пор, пока не будет уверенности в возвращении годовой инфляции к целевой отметке в 2% и снижении безработицы до уровней, предшествующих пандемии.

В среду, 20 мая, по итогам дня евро подорожал к доллару на 55 пунктов, до 1,0978. Доллар США подешевел по всему рынку на фоне спроса на рисковые активы. На американской сессии цена повышалась до 1,0999. До теста уровня 1,10 не хватило одного пункта. Единая валюта все еще получает поддержку от предложения о создании фонда в размере 500 млрд евро, который позволит противостоять экономическому удару от пандемии коронавируса.

USCrude – нефть прогноз 21.05.2020

По нефти рост продолжается, и цена приближается к Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Ключевая поддержка восходящего тренда смещается на отметки [23.75 - 22.85]. Ждем теста зоны для поиска покупок по выгодным ценам.

Технический анализ доллара к рублю USDRUB сегодня 21.05.2020
 

Пара доллар\рубль (USDRUB) торгуется ниже сильного уровня поддержки 72.35 на волне сильного спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов, а также усиления роста цен на сырую нефть. Полагаем, что сделанный нами ранее прогноз на возвращение цены доллара к отметке в 64.00-65.00 будет реализован уже в начале июня.

Техническая картина USDRUB:

Цена USDRUB находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI вошел в зону перепроданности. Stoch также находятся там.

Аналитика CADJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ форекс пары CADJPY

Уровень поддержки 77.15 продолжает сдерживать продавцов пары CADJPY. На графике CADJPY формируется фигура продолжения тренда «Вымпел». На индикаторе Awesome Oscillator бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Цены на нефть продолжают движение вверх, реагируя на публикацию позитивных еженедельных данных Минэнерго США. Судя по всему масштабные сокращения добычи в странах ОПЕК+ и США дают свой положительный эффект.

За отчетную неделю уровень запасов нефти сократился на 4,93 млн. барр. Эксперты ожидали роста показателя на 1,15 млн. барр.

Сдерживающее влияние на рынок по-прежнему оказывают опасения связанные со слабым восстановлением спроса на энергоносители. Соединенные Штаты, крупнейший в мире потребитель нефти, по-прежнему испытывают серьезные проблемы с распространением COVID-19 и связанными с этим социальные и экономические ограничения. Индия, третий по величине покупатель нефти в мире, продлила жесткие карантинные меры до 31 мая, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19.

В четверг золото торгуется со снижением на 0,5% на фоне восстановления курса доллара. Драгметалл становиться более дорогим для иностранных инвесторов.

В первой половине недели американский доллар находился под давлением и три дня кряду завершил торги в красной зоне. Сегодня ситуация на рынке меняется. Спрос на американскую валюту снова растет на фоне обострения отношений между США и Китаем. Традиционно инвесторы рассматривают доллар как основной защитный актив от роста геополитических рисков связанных с напряженностью в отношениях между официальным Пекином и Вашингтоном.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD сегодня 21.05.2020

В первой половине торгов трейдерам стоит обратить внимание на статистику из Германии - агентство Markit опубликует композитный индекс PMI. Участникам рынка стоит ждать выхода позитивного отчета, который приободрит игроков на открытие позиций Buy. Германия одна из первых стран Еврозоны, которая начала постепенно отменять карантин вызванный пандемией COVID-19. Послабления начались еще 20 апреля и на этом фоне можно ожидать роста деловой активности. Бычье ралли на товарном рынке будет оказывать дополнительную поддержку европейской валюте, поскольку исторически евро коррелирует с ценами на золото и нефть.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0947/1.0930 и take profit 1.1010

Возможно у кого-то предложение Германии и Франции о €500 млрд помощи  пострадавшим от пандемии странам еврозоны и вызвало желание покупать евро, однако для устойчивого ралли EUR/USD нужны усилия обеих сторон. Инвесторам необходима твердая уверенность, что настал момент продавать американский доллар. Но может ли к ним сейчас прийти то, что не приходило на протяжении многих десятилетий? Ни расширение баланса ФРС, ни рост госдолга, ни колоссальный  дефицит внешней торговли США не отбивали у рыночных игроков желания держать гринбэк в своих портфелях. Доллар как язык или социальная сеть. Люди используют его потому, что им пользуются другие люди. Учат английский как язык международного общения или висят в Facebook – месте для наднациональных коммуникаций.

Пара GBPUSD на торгах среды демонстрирует понижательную динамику. С открытия дня британская валюта против доллара теряет около 0,2% и к 11:00 МСК котируется на уровне 1,2225. Учитывая, что фунт остается одним из главных фундаментальных аутсайдеров валютного рынка, его текущая динамика более чем обоснована.

Во вторник вниманию трейдеров были представлены данные по британскому рынку труда. Средний уровень заработной платы с учётом премий в марте снизился до 2,4% против прогноза 2,6%. Количество заявок на пособие по безработице увеличилось до 856,5 тыс. на фоне прогнозируемого роста до 676,5 тыс. При этом уровень безработицы неожиданно снизился до 3,9%. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен за апрель стали не меньшим разочарованием. Как стало известно, годовой уровень инфляции в апреле замедлился до 0,8% с 1,5%. 

USCrude – нефть прогноз сегодня 20.05.2020

По нефти произошло закрепление выше Target Zone 3 [26.67 - 25.92]. Это значит, что следующей целью по среднесрочным покупкам является Target Zone 4 [34.17 - 33.42].

Ключевая поддержка восходящего тренда смещается на отметки [19.19 - 18.00].

Во вторник, 19 мая, по итогам дня евро подорожал к доллару на семь пунктов, до 1,0922. Евро отступил от максимума 1,0976. Импульс угас после обновления пиков из-за выхода европейской статистики и роста фондовых индексов.

Напоминаем, что евро получил поддержку 18 мая после новостей о том, что Франция и Германия предложили создать фонд восстановления в размере 500 млрд евро, который будет предоставлять деньги странам пострадавшим от пандемии коронавируса.

Золото продолжает восстанавливать утраченные в понедельник позиции на фоне ослабления курса доллара и снижения аппетита инвесторов к риску.

Спрос на рисковые активы резко начал снижаться после сообщений сайта медицинских новостей STAT, в котором была поставлена под сомнения эффективность вакцины от компании Moderna, из-за отсутствия подробных деталей проведенных ими исследований и испытаний. Надежды на быструю победу над COVID-19 и восстановление мировой экономики пошли на спад. В этих условиях многие трейдеры вновь начали отдавать предпочтение золоту и другим защитным активам.

События сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

Прогноз курса евро к доллару пара EURUSD на сегодня 20.05.2020
 

ЕЦБ накануне заявил о том, что будет продолжать программу количественного смягчения несмотря на решение Конституционного суда Германии, который запретил данные операции. Для евро это позитивный сигнал, поскольку инвесторы не исключали возможности приостановки программы количественного смягчения. Немецкий институт ZEW порадовал трейдеров позитивными данными – в мае индекс настроений в деловой среде обновил годовой максимум. Немецкая экономика одна из первых вышла из карантина вызванного COVID-19, что положительно воспринимается инвесторами и экономистами. На рынке межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Долларов в мире сейчас так много, что банкиры не знают, что с ними делать. В такие периоды курс американской валюты демонстрирует снижение. Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США, где не ожидаю сюрпризов, поскольку все ключевые ориентиры глава FOMC уже предоставил рынку. Что мы имеем в сухом остатке? Игрокам стоит ждать роста котировок европейской валюты.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0920/1.0900 и take profit 1.0975