ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В пятницу, 17 апреля, торги по евро завершились в небольшом плюсе. На торгах в Европе пара снижалась до 1,0812. К закрытию дня вернулась на 1,0893. Теперь немного о пятничных торгах и событиях, которые оказывали влияние на валютный рынок.

Торги по основным индексам закончились ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился на 3%, до 24 242,49 пункта, S&P500 – на 2,7%, до 2874,56 пункта, индекс NASDAQ Composite – на 117,78 пункта (+1,4%), до 8650,14 пункта.

В пятницу, 17 апреля, цены на нефть разных сортов снова показали разнонаправленное движение: если цена сорта Brent выросла в пятницу на 0,5% до $30,89 за баррель, то цена WTI упала на 1,8% до $25,47 за баррель. Основная причина – падение цен на WTI на спотовом рынке США, где в отдельных штатах за баррель дают не выше $15.

Технический обзор и прогноз USDJPY 20.04.2020

В Азии цена на золото незначительно снизилась на фоне укрепления индекса доллара (+0,3%). В начале европейской сессии торгов покупатели смогли отыграть все потери. На рынке сохраняются опасения относительно перспектив развития глобальной экономики. Риски усиливаются на фоне призывов США, Великобритании и Австралии о проведении глубокого расследования о роли Китая во вспышке пандемии коронавируса. Новый геополитический конфликт между ведущими странами мира может ухудшить перспективы развития глобальной экономики.

Неуклонно продолжает расти число заболевших коронавирусом. В мире зафиксировано уже более 5,4 млн. зараженных. В лидерах остаются Соединенные Штаты с 760 тыс. подтвержденных случаев заражения. На фоне распространения пандемии инвесторы ожидают ухудшения перспектив развития глобальной экономики, несмотря на то, что некоторые страны объявляют о смягчении карантинных мер.

USCrude – нефть прогноз сегодня 20.04.2020

С сегодняшнего дня CME Group увеличили маржинальные требования на фьючерс нефти до 7500 USD за контракт. Это рекордное значение для фьючерса на американскую нефть.

На графике нефти крупного таймфрейма видим достижение основной цели по продажам - Target Zone 2 [17.69 - 17.13]. Среднесрочный тренд остается нисходящим. Если продавцам удастся пробить TZ 2, то следующей целью станет TZ 3 [12.09 - 11.53].

В апреле инвесторы столкнулись с новой реальностью: фондовые индексы стремительно растут на фоне ужасных макростатистики и корпоративной отчетности. S&P 500 впервые с начала февраля отметился ростом на протяжении двух пятидневок подряд, для индекса Доу-Джонса 2-недельное ралли оказалось лучшим с 1938, а Nasdaq сократил потери с начала года до 3,6%. Желание купить то, что дешево, увеличить долю акций технологических компаний в портфелях и вера в Федрезерв оказались выше, чем рецессия и напряженная эпидемиологическая обстановка. 

Курс евро к доллару сегодня EURUSD прогноз 20.04.2020
 

Центробанки обновили свою статистику и самое время подвести итоги. Начнем с рынка межбанковского кредитования. В Лондоне, ставка однодневного кредита последнюю неделю стабильно держится на отметке 0,07%. Весь март ставка росла, а с 1 апреля падает. Это негатив для доллара. В Нью-Йорке ставка однодневных кредитов стабильно держится на уровне 0,03%. Отмечу, что ставка с 20 марта стабильно находится ниже отметки 0,06%. ФРС США грамотно контролирует ситуацию на рынке межбанковского кредитования. Далее перейдем к балансу ФРС, который за последнюю неделю увеличился на 284 миллиарда долларов, до 6,36 триллиона долларов. Это новый исторический максимум, который будет переписан на следующей неделе, а затем еще раз через неделю. И так далее. Когда этот процесс остановится? Точной даты пока нет. Видимо не скоро. Как это событие отразится на стоимости доллара? В прошлом, такой резкий рост баланса ФРС всегда приводит к ослаблению доллара.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0845/1.0830 и take profit 1.0900

Аналитика пары GBPUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор GBPUSD

Общий тренд в паре GBPUSD восходящий. Нисходящая усечённая конструкция уровня Н4 завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Бычья дивергенция. Пробитие круглого второстепенного уровня 1.2520 даст формирование восходящей волновой конструкции в рамках восходящей конструкции (волны С) уровня Н12.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. За последние четыре недели число обращений за пособиями по безработице в США составили 22 миллиона. Для сравнения, в предыдущие несколько лет этот показатель держался на уровне примерно 930 тысяч. Иначе говоря, безработица выросла в 23 раза! Число занятых в США было немногим более 150 млн, так что потери из-за вызванного COVID-19 кризиса приблизились к 15% от всех рабочих мест.

Технический анализ по нефти, золоту и евро. Прогноз на следующую неделю с 20 по 24 апреля

USCrude – нефть прогноз на неделю 20-24.04.2020

На этой неделе нефть вернула себе среднесрочный нисходящий тренд, пробив Target Zone [23.29 - 22.73] и закрепившись ниже. Сейчас котировки остановились в области сильного уровня поддержки 19.00. На этом же уровне была остановка падения две недели назад.

Нефть марки Brent на торгах пятницы продолжает консолидироваться вблизи $28,50 за баррель. Несмотря на то, что темпы нисходящей динамики немного замедлились, инициатива по-прежнему остается на стороне продавцов.

Как отмечалось ранее, снижаться котировкам нефти действительно есть на чем. На этой неделе давление на весь сектор энергетики значительно усилилось после публикации прогноза Международного энергетического агентства (IEA) относительно падения спроса на нефть. В частности, согласно прогнозу МЭА, в апреле мировую экономику ожидает падение спроса на 29 млн. баррелей в сутки до минимума с 1995 г. По итогам 2020 года мировой спрос может сократиться по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн. баррелей. Эксперты ОПЕК дали чуть более оптимистичную оценку. По их мнению, снижение спроса на нефть в этом году составит 6,8 млн. баррелей. Тем не менее, ожидания на апрель также удручают. В ежемесячном отчете картеля прогнозируется падение общемирового спроса на нефть в апреле на 20 млн. баррелей в день, то есть примерно на 20%. По оценкам ОПЕК, меры правительств различных стран по ограничению пандемии посредством социального дистанцирования граждан и сокращения их поездок в настоящее время касаются 40% населения земного шара. Все это может привести к тому, что в 2020 году мировая экономика сократится на 1,5%.

В четверг, 16 апреля, торги по нефти завершились снижением на 73 пункта (-0,67%). Большую часть времени евро торговался в диапазоне 1,0863-1,0900. Падение ускорилось на фоне бегства из рисковых активов после выхода статистики в США.

Согласно последним данным Министерства труда США, на прошлой неделе было подано 5,245 млн новых заявлений на пособие по безработице. Общее количество заявок за последний месяц превысило 20 млн, что свидетельствует об углублении экономического спада, вызванного коронавирусом.

В итоге доллар подорожал, поскольку слабые данные указывают на затяжное восстановление экономики США.

В четверг, 16 апреля, цены на нефть разных марок двигались в разные стороны: если цена сорта Brent выросла за день на 1,8% до $30,73 за баррель, то цена WTI немного упала, но всего на 0,08% до $25,95 за баррель. В четверг вечером телефонный разговор провели министр энергетики РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман аль-Сауд. Министры двух крупнейших нефтедобывающих стран договорились о совместных действиях по предотвращению дальнейшего обвала цен на нефть и по стабилизации рынка в новом формате ОПЕК+.

Технический обзор и прогноз AUDUSD 17.04.2020

Пара AUDUSD развернулась вверх на волне оптимистичной новости о том, что американская компания Gilead провела успешные клинические испытания в Чикаго на 125 пациентах своего нового лекарства от коронавируса COVID-19 «Ремдесивир». Это вызвало волну роста спроса на рисковые активы в Азии и то же самое отмечается на открытии торгов в Европе. Полагаем, что сохранение позитивных настроений подтолкнут пару к локальному росту.

В пятницу в Азии цены на золото снизились на фоне позитивной динамики движения фондовых индексов. Аппетит инвесторов к риску вырос после публикации данных экономической статистики из Китая и заявлений Трампа, о постепенном открытии экономики.

При этом эксперты не разделяют оптимизма инвесторов, как в отношении статистических данных из Китая, так и планов Трампа по смягчению карантинных мер.

Согласно представленному сегодня отчету, экономика Китая в 1-м квартале 2020 года сократилась на 6,8%, при прогнозе в -6,5%. Объем промышленного производства в марте снизился на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты ожидали снижения показателя на 7,3%. В Национальном бюро статистики признали, что проблемы в глобальной экономике существенно затрудняют восстановление в экономики КНР. Многие статистические данные указывают на достаточно сложную экономическую ситуацию в стране. Так, в марте объем розничных продаж упал на 15,8% (прогноз -8%), инвестиции в основной капитал сократились на 16%, продажи жилья упали на 22,8%.