ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO за июль.

17.00 мск. США: индикатор потребительской уверенности за июль.

Прогноз EURUSD сегодня 25.08.2020

На межбанковском рынке в Нью-Йорке долларовая ставка SOFR опустилась на двухмесячный минимум, что сигнализирует об избытке долларовой ликвидности в банковской системе. Для американской валюты это негативный сигнал, который может вывести пару EURUSD на новый годовой максимум. Сейчас вопрос заключается только в том, сколько времени займет этот процесс? Мы увидим новые экстремумы на этой или на следующей неделе. В четверг и пятницу в США состоится экономический симпозиум в Jackson Hole, где выступят главы ведущих мировых ЦБ. Глава ФРС Д. Пауэлл может в очередной раз подчеркнуть важность удержания низких процентных ставок в течение длительного периода времени. Этот фактор может стать катализатором для новой волны роста евро.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1800/1.1780 и take profit 1.1855

Пара EURUSD получает поддержку на фоне роста спроса на риск на фондовых и товарно-сырьевых рынках. Ожидаем, что если опубликованные сегодня данные индекса доверия потребителей от СВ в США окажутся не хуже прогноза, то это подтолкнут пару EURUSD снова к росту.

Аналитика пары GBPUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPUSD

Общий тренд GBPUSD восходящий. Валютная пара GBPUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Нисходящая усечённая конструкция уровня Н1 завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Как переменчива погода на Forex! Еще зимой новости о прогрессе в отношениях США и Китая привели бы к укреплению евро, еще весной ралли американских фондовых индексов протянуло бы руку помощи «быкам» по EUR/USD, однако на исходе лета основная валютная пара отказывается расти в ответ на оптимистичные оценки Вашингтоном торговой сделки с Пекином и обновление S&P 500 исторических максимумов на фоне хороших новостей об ускоренном утверждении вакцин и использования плазмы крови для лечения тяжелых пациентов с COVID-19. Единая европейская валюта взобралась слишком высоко?

Самое удачное объяснение тому, что рынок акций сигнализирует о V-образном восстановлении экономики, а ВВП возвращаться к тренду не спешит, - Майн-стрит живет настоящим, а Уолл-стрит думает о будущем. Действительно, впервые с 1970 доля пяти крупнейших компаний в совокупной капитализации S&P 500 превысила 25%, и среди них сплошные технологические гиганты: Apple, Amazon , Microsoft , Alphabet и Facebook. Их успехи – это ставка на будущее. И так было всегда. Полвека назад в пятерке крупнейших корпораций находились IBM (компьютеры),  AT&T (телефония), General Motors (производство автомобилей), Exxon (нефть) и Kodak (фотоаппараты). 

Прогноз по нефти на сегодня 24.08.2020: анализ USCrude

Нефть WTI торгуется в среднесрочном восходящем тренде, целью которого является достижение Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Предлагаю на этой неделе искать покупки по паттерну от пробитой TZ 5 и от ключевой поддержки [37.23 - 36.61], если туда дойдет цена в рамках коррекции.

Золото сегодня торгуется в очень узком диапазоне на фоне дефицита важных экономических и геополитических новостей.

Умеренное давление на цену оказывает ситуация на фондовых площадках. Азиатские индексы открывают неделю в зеленой зоне на сообщениях о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19. Инвесторы надеются на улучшение эпидемиологической ситуации в США и более быстрое восстановление крупнейшей экономики мира.

Пара EURUSD консолидируется выше уровня 1.1755 на волне неопределенности будущего развития событий на валютных рынках. Она формирует фигуру продолжения тренда EURUSD «восходящий флаг», которая является сигналом к возможному продолжению движения цены вверх.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 24.08.2020
 

С одной стороны, сегодня можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики рынка межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне. В Штатах ставка SOFR упала на двухмесячный минимум, что сигнализирует об избытке долларовой в банковской системе. В Лондоне ставка Libor также снижается, хоть и не так агрессивно, как в США. Избыток долларовой ликвидности в банковской системе приводит к снижению курса американской валюты. С другой стороны, агентство Markit в конце минувшей недели опубликовало сильные данные по индексам PMI для промышленности и сферы услуг США. Показатели оказались существенно выше, чем в Европе, что сигнализирует о более быстром восстановлении экономического роста в Северной Америке, что в свою очередь может оказать поддержку доллару.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1750 -1.1830

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. В предыдущем прогнозе мы отметили, что четкое представление о доминирующем тренде в условиях затихающей активности сможет дать лишь явный пробой канала 1.1700-1.1910 в том или ином направлении. Именно в этом диапазоне пара движется уже четыре недели. Но пробоя так и не случилось – все-таки август, отпуска, да и никаких экстра-событий, способных всколыхнуть рынки, пока не произошло. Ситуация показывает, что инвесторы готовы выкупать даже совсем небольшие просадки и закрывать позиции с очень умеренной прибылью. В результате рывок до отметки 1.1965 так и не принес быкам успеха, и пара вновь вернулась в границы бокового коридора 1.1700-1.1910, завершив неделю неподалеку от его центральной линии – в зоне 1.1795;

Анализ пары AUDUSD основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDUSD

Общий тренд AUDUSD восходящий. Нисходящая конструкция уровня Н1 усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Рынками двигают инвестиционные идеи, реализация которых проходит процессы генерации, формирования позиций и их закрытия, если что-то идет не по плану. Если весной инвесторы были помешаны на изменении глобального аппетита к риску и отслеживали динамику S&P 500, чтобы покупать или продавать долларовые пары, то летом в центре их внимания находилась идея дивергенции в экономическом росте еврозоны и США, позволившая EUR/USD взлететь к максимальной отметке за более чем 2 года. Как только рынок начал сомневаться в ее эффективности, закрытие лонгов по евро спровоцировало откат. 

Прогноз по нефти на неделю 24-28 августа 2020: анализ USCrude

На этой неделе по нефти была протестирована пробитая Target Zone 5 [41.67 - 40.92] сверху вниз. Затем мы могли наблюдать хорошую реакцию покупателей на тест сильной поддержки. В результате цена выросла и сейчас торгуется вблизи локальных максимумов.

На следующую неделю рекомендую удерживать покупки от TZ 5 в безубытке с целью в области Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

Нефть марки WTI на протяжении всей торговой недели консолидируется чуть ниже $43 за баррель. Рост цен продолжают сдерживать опасения за перспективы мирового экономического роста, особенно в свете мрачной риторики американского регулятора, отметившего в среду сохранение значительных понижательных рисков.

Напомним, что опубликованные протоколы ФРС показали обеспокоенность американского центрального банка последствиями пандемии коронавирусной инфекции и их негативным влиянием на национальную экономику. По мнению регулятора, темпы восстановления американской экономики замедлились в прошлом месяцем, что подтверждается последними отчетами. Накануне Министерство труда США сообщило о росте числа первичных заявок на пособие по безработице на неделе 9-15 августа на 135 тыс. до 1,1 млн. (с учетом коррекции на сезонные факторы). Экономисты ожидали, что число первичных заявок будет снижаться.

В четверг, 20 августа, торги по паре евро/доллар завершились ростом. Евро подорожал к доллару США на 0,20%, до 1,1861. Единую валюту сильно покачало на европейской сессии, но к вечеру покупатели смогли отыграть все потери и закрыться в плюсе.

Пара евро/доллар снижалась до 1,1803. Давление на единую валюту оказывали европейские фондовые индексы, а также резкое падение кросс-пары евро/фунт. На американской сессии фондовые индексы вновь получили поддержку. Наибольший рост показал индекс Nasdaq (+1,40%). Советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что американский фондовый рынок правильно отражает V-образный вид восстановления экономики страны. Намек на продолжение ралли.

Количество заявлений на пособие по безработице в США и индекс деловой активности в Филадельфии вышли хуже ожиданий. Участники рынка не обратили внимание на новости.