ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Стоимость золота в пятницу снизилась до нового 9-месячного минимума на фоне укрепления доллара США и роста доходности американских гособлигаций.

Выступая вчера на мероприятии организованном The Wall Street Journal глава ФРС отметил, что экономика далека от достижения полной занятости. При этом он воздержался от сигналов относительно намерения ФРС наращивать покупки долгосрочных гособлигаций, чтобы сдержать рост их доходности. Такие взгляды ФРС на ситуацию на рынке долговых бумаг разочаровали многих инвесторов. После комментариев Пауэлла фондовые индексы продолжили снижение, индекс доллара обновил 3-месячный максимум торгов, а кривая доходности 10-летних гособлигаций выросла до установленных на прошлой неделе годовых максимумов. Сегодня эти тенденции на рынке сохраняются.

Прогноз EURUSD на сегодня 05.03.2021

Накануне на финансовых рынках наблюдалась высокая волатильность, что во многом было вызвано ростом доходности американских долгосрочных государственных облигаций. Спрэд доходности между 10-летними и 2-х летними казначейских облигациями Минфина США обновил пятилетний максимум и превысил отметку 1,4%. Такая ситуация вызвана ожиданиями роста инфляции в США, что вполне логично, учитывая будущий рост экономики после вакцинации населения. На этом фоне инвесторы активно избавлялись от рисковых активов, что позволило золоту протестировать отметку $1700 за унцию. Распродажи в золоте оказали негативное влияние на евро, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Сегодня я ожидаю продолжение нисходящего тренда в золоте, что не позволяет рассчитывать на укрепление евро. С другой стороны, из Евросоюза поступают позитивные вести относительно вакцинации населения, с которой возникли определенные трудности из-за логистики. ЕС рассчитывает, что к концу лета будет возможность вакцинировать всех жителей стран Евросоюза от COVID-19. "Я уверен в способности Европы быстрее поставлять вакцины, и я думаю, что к концу лета у нас будет все, чтобы вакцинировать всех европейских граждан", - считает комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. "Ситуация с вакцинами обнадеживает. Это огромный вызов, но мы отреагировали на него очень быстро", - добавил он.

Инвестиционная идея EURUSD: флэт 1.1910 -1.2010

Увеличение привлекательности американских активов и рост спроса на валюты-убежища в период коррекции S&P 500 позволили «медведям» по EURUSD опустить котировки пары ниже 1,2. Что ее ждет дальше?

Британский фунт торгуется с понижением в ходе торговой сессии четверга. С открытия дня пара GBP/USD снизилась на 0,15% и продолжает котироваться на уровне 1,3931. Давление на фунт оказали слабые макроэкономические данные из Англии, опубликованные накануне. Так, индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit в феврале снизился с 49,7 до 49,5 пункта, так и не достигнув уровня в 50 пунктов. Распродажи британской валюты усилились после презентации бюджета Великобритании, который предусматривает повышение корпоративных налогов в целях борьбы с растущим госдолгом страны. Согласно официальному заявлению правительства, долговая нагрузка госсектора в этом году вырастет до 2,1 трлн. британских фунтов. Министр финансов Сунак сообщил, что правительство с апреля 2023 года повысит налог на прибыль корпораций до 25% с 19%, а также приостановит действие порогов подоходного налога до 2026 года.

Параллели между нынешним и предыдущим экономическим кризисом неизбежны. Те же масштабные стимулы, тот же рост доходности казначейских облигаций США… Чем это закончится для золота?

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

20.05 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

Саммит ОПЕК+

Прогноз EURUSD сегодня 04.03.2021
 

Европейская валюта изо всех сил пытается продемонстрировать рост, однако постоянно что-то мешает. На сей раз виновником является золото, которое обновило восьмимесячный минимум, в шаге остановись от психологической отметки $1700 за унцию. Евро и золото исторически коррелируют между собой и являются главными антиподами американского доллара. Если смотреть на классический межрыночный коэффициент золото/нефть, то желтый металл может продемонстрировать снижение еще на 3-5%, что будет сдерживать укрепление евро. Сегодня во второй половине дня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $30 млрд, что окажет давление на доллар. Что мы имеем в сухом остатке? Снижение евро следует использовать для покупок в расчете на обновление максимума вчерашнего дня.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.2043/1.2028 и take profit 1.2115

В среду, 3 марта, торги по евро завершились небольшим снижением. Евро подешевел на 0,23%, до 1,2062. С открытия европейской сессии цена повышалась до уровня 1,2113, с которого скатилась до 1,2043. Ослабление евро совпало с ростом доходности 10-летних американских облигаций. Доходность подскочила с 1,405% до 1,496%.

После падения цена стабилизировалась около балансовой линии на уровне 1,2058. Вчера выступал глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер, но даже он не смог успокоить рынки.

Аналитика NZDCAD, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз NZDCAD

Общий тренд NZDCAD восходящий. Нисходящая конструкция уровня Н4 усечённая. Наклонный канал нисходящей конструкции пробит. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

В четверг золото торгуется разнонаправленно. Давление на драгметалл по-прежнему оказывает растущая доходность американских гособлигаций и доллар США. Фактором поддержки выступает обстановка на фондовых площадках. Основные индексы сегодня удерживаются в красной зоне.

На торгах в среду кривая доходности 10-летних гособлигаций США поднялась до отметки в 1.498%. Сегодня уровень доходности удерживается вблизи данного уровня. Растущая доходность американских гособлигаций делает золото менее привлекательным активом для инвестиций.

04.03.2021 форекс прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По нефти на утро четверга сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Вчера цена скорректировалась к границе [61.64 - 61.42].

Рынок долга и американский доллар продолжат проверять на прочность миролюбивую позицию Федрезерва. Принцип «не хоите против ФРС» все еще жив, но и рынок стал сильнее. Чем закончится их противостояние, и как оно отразиться на EURUSD?

Индекс американской валюты (DXY) резко снизился в ходе торговой сессии вторника и, растеряв за день 0,32%, закрыл день на уровне 90,76.

Последние недели инвесторы пристально следят за доходностью 10-летних гособлигаций, изменения которой сразу же сказываются на динамике доллара. Во вторник доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 1,413%, что отправило доллар на оправданную коррекцию.

Масштабные монетарные стимулы от центробанков открыли клетки и выпустили из них тигров – инфляцию и доходность облигаций. Приручить их может оказаться сложнее, чем предполагается. Чем это обернется для GBPUSD? 

Денежные вложения «Мастеров Рынка» в деривативы на нефть марки Crude Oil составили $371 млрд 653 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 1%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 2%. Общий чистый перевес покупателей USOIL в денежном эквиваленте составил $75 млрд 642 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении повышения котировок актива по направлению долгосрочной восходящей тенденции на дневном тайм фрейме на протяжении второй половины недели.

USDCAD скорректировался до уровня минимальной коррекции, но пока продолжает снижение. Рассматриваем основной сценарий движения к цели 1.28401 с текущих позиций или от уровня 1.25657. При походе цены вниз и закреплении ниже уровня 1.25657 вероятно обновление локального минимума и тестирование диапазона 1.24422 – 1.24619.