ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В Азии в пятницу стоимость золота опустилась до самой низкой отметки с июня 2020 года. Драгметалл оказался под давлением из-за укрепления доллара и сильного роста доходности американских трежерис днем ранее.

В четверг уровень доходности 10-летних гособлигаций США подскочила до отметки 1.614%, обновив годовой максимум торгов. Сегодня доходность опустилась ниже отметки 1.5%, но существенно укрепился американский доллар. С начала дня индекс доллара вырос почти на 0,3%. На фоне существенных колебаний курса доллара и кривой доходности американских гособлигаций золото испытывает серьезное давление и сохраняет среднесрочный нисходящий тренд движения.

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на золото уменьшились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $246 млрд 380 млн.

Казалось бы, поклонники фундаментального анализа должны быть довольны: сильная статистка по еврозоне привела к росту EURUSD, сильные данные по Штатам – к падению пары. Однако на самом деле собака зарыта глубже. 

Прогноз по паре EUR/USD от 25.02.2021. Курс евро достиг полуторамесячного максимума

Индекс S&P500 снижается в ходе торговой сессии четверга и котируется на уровне 3905 пунктов. Сегодня в центре внимания трейдеров блок макроэкономической статистики из США. Речь идет о данных по заказам на товары длительного пользования, а также заявкам на пособия по безработице, которые непременно прольют свет на темпы экономического восстановления американской экономики. Чем хуже выйдут данные, тем выше шансы на более оперативное согласование новых мер фискального стимулирования в США. Другими словами, прямо сейчас на рынках сложилась уникальная ситуация, когда потенциально провальная статистика интерпретируется в качестве катализатора роста фондовых индексов.

Тенденция на ослабление гринбэка видна невооруженным взглядом, однако в начале весны он обычно чувствует себя очень уверенно. Что делать, если данные статистики противоречат фундаменту? Торговый план по AUDUSD, NZDUSD, USDNOK, EURUSD, EURJPY и EURCHF

Пара EUR/USD сохраняет восстановительную динамику в ходе торговой сессии четверга. С открытия дня европейская валюта против американского доллара растет на 0,14% и котируется вблизи сопротивления 1,22.

Поддержку евро продолжает оказывать макроэкономическая статистика. Согласно опубликованным данным, экономика Германии в 4-ом квартале 2020 года выросла на 0,3%. Катализатором экономического восстановления выступил рост инвестиций и экспорта, что компенсировало снижение потребительских и государственных расходов. Так, инвестиции в основной капитал в 4 квартале выросли на 1%, а экспорт — на 4,5%, в то время как потребительские расходы снизились на 3,3% в связи с возобновлением экономических ограничений из-за новой вспышки COVID-19.

25.02.2021 форекс прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту вчера начался новый нисходящий импульс. Сейчас видим его продолжение. Целью продаж по тренду является Target Zone 2 [1759 - 1749].

В среду, 24 февраля, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал к доллару США на 0,10%, до 1,2162. Евро торговался несколько часов в диапазоне 1,2142-1,2170, из которого он вышел вниз, обновив внутридневной минимум на 1,2109. Резкое падение пары последовало из-за ралли доходности 10-летних американских облигаций до 1,43%.

Покупатели быстро выкупали подешевевший евро, так как доходность облигаций упала до 1,37% после обновления максимума. От 1,2109 цена восстановилась до 1,2175. Быстрому восстановлению способствовал рост пары евро/фунт.

Золото продолжает краткосрочное снижение в рамках коррекции. Рассматриваем сценарий достижения диапазона 1836.57 – 1843.34 от уровня 1780.04 или с текущих позиций. В случае закрепления цены ниже уровня 1780.04 вероятно движение к целям 1747.63 – 1757.65
 

Золото сегодня торгуется со снижением несмотря на ослабление курса доллара. Инвесторы реагируют на рост доходности американских трежерис. На торгах в Азии уровень доходности 10-летних гособлигаций обновил годовой максимум и поднялся выше отметки в 1,4%. Гособлигации обладают относительно стабильным гарантированным процентом доходности, поэтому золото становится для трейдеров менее привлекательным активом для долгосрочных инвестиций.   

Дополнительное давление на драгметалл оказывает ситуация на фондовых площадках. Основные индексы демонстрируют достаточно уверенный рост после комментариев Джерома Пауэлла и общего оптимизма рынка относительно перспектив развития глобальной экономики.

Прогноз EURUSD сегодня 25.02.2021
 

Джером Пауэлл накануне заявил, что инфляции может потребоваться более трех лет, чтобы достичь цели ФРС. Глава Федерального резерва впервые озвучил такие временные рамки. Что это означает для валютного рынка? Федеральный Резерв будет в течение длительного периода времени “печатать деньги” для покупки активов, а также удерживать учетную ставку вблизи 0%. Для американской валюты это негативный сигнал. Если несколько недель назад инвестиционный банки с Wall Street в качестве базового сценария рассматривали возможность ужесточения монетарной политики в Соединенных Штатах уже в 2022 году, то сейчас Пауэлл развеял все эти слухи и заявил о невозможности такого исхода. Игрокам форекс стоит ждать роста курса евро к отметке 1.2210 в краткосрочной перспективе и роста котировок к отметке 1.2555 в апреле-мае.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.2160/1.2140 и take profit 1.2210

Аналитика пары CHFJPY основанная на анализе уровней поддержки и сопротивления , ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз CHFJPY

Общий тренд CHFJPY восходящий. Валютная пара CHFJPY отбилась от нижней границы восходящего ценового канала и уровня поддержки 116.17.

Упорное нежелание Федрезерва реагировать на рост доходности казначейских облигаций и неперестающие переписывать исторические максимумы фондовые индексы США убивает чувство риска. Как это влияет на EURUSD? 

Американская валюта активно растет против японской иены на сегодняшних торгах. С открытия дня пара USD/JPY прибавила 0,45% и продолжает котироваться на уровне 105,70. Инвесторы достаточно оптимистично отреагировали на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках ежегодного отчёта американскому Конгрессу. В частности, председатель регулятора высоко оценил успехи американского здравоохранения, отметив, что «нынешние темпы вакцинации дарят надежду на то, что 2021 год пройдёт без новых локдаунов». По его мнению, «экономика еще далеко от того момента, когда ФРС достигнет своих целей по занятости и инфляции». По этой причине, центральный банк будет поддерживать экономику, удерживая процентные ставки на уровне около нуля и продолжая покупки облигаций. Пауэлл также отметил, что «на достижение значительного прогресса потребуется немало времени, вероятно, не один год», предупредил, что «инфляция в течение следующего года может вырасти из-за потенциального всплеска покупательского спроса по мере восстановления экономики». Однако глава ФРС считает, что такая проблема станет приятной переменой после той четверти века, в течение которой экономические и демографические силы тянули инфляцию вниз.