ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии вторника котируется на отрицательной территории, тестируя поддержку $63 за баррель. Снижение продолжается третий день подряд. Ранее цены на нефть росли на ожиданиях увеличения спроса на фоне вакцинации от коронавируса и принятия налогово-бюджетных стимулирующих мер. В субботу Палата представителей США утвердила пакет помощи экономике, предложенный администрацией Джо Байдена, стоимостью $1,9 трлн. Теперь законопроект передан в Сенат, где могут возникнуть сложности, поскольку голоса разделены ровно 50 на 50.

Распродажи нефти ускорились в понедельник после публикации в Reuters заявления представителя Белого дома о том, что США оставляют за собой право, если потребуется, ввести санкции против саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана. Ранее доклад разведки, представленный администрацией Байдена в пятницу, показал, что наследный принц Саудовской Аравии мог одобрить операцию по убийству или захвату журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Указанный новостной фон добавил напряженности отношениям между США и Саудовской Аравией.

Прогноз EURUSD на сегодня 03.02.2021

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил о том, что банковский сектор еврозоны успешно справился с последствиями COVID-19. С точки зрения капитала и ликвидности банки были подготовлены гораздо лучше, чем до кризиса 2008 года. ЕЦБ смог быстро изменить банковские нормативы, что позволило банкирам увеличить объем кредитования европейской экономики. Это позитивный сигнал для евро, поскольку в последние месяцы на рынке было много разговоров о грядущем банковском кризисе еврозоны. В этот раз ЕЦБ держит ситуацию под контролем. Отмечу, не стоит ждать сегодня сильного восходящего тренда. Нисходящий тренд в золоте будет оказывать негативное влияние на евро, поскольку активы исторически сильно коррелируют между собой.

Инвестиционная идея евро\доллар: Buy 1.2010/1.1990 и take profit 1.2078

В понедельник, 1 марта, торги по паре евро/доллар закрылись снижением. Евро подешевел на 0,18%, до 1,2048. Покупатели так и не смогли перехватить инициативу в свои руки. В первой половине дня евро находился под давлением в кроссах с австралийским долларом, новозеландским долларом, канадским долларом и фунтом. Австралийский доллар подорожал к доллару США сильнее всех, так как РБА потратил на покупку долгосрочных облигаций в два раза больше денег, чем ранее.

После того, как кросс-пара евро/фунт упала до 0,8620, курс евро снизился до отметки 1,2028. Когда евро скорректировался против британского фунта до 0,8661, ослабление евро к доллару остановилось. На американской сессии пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1,2027-1,2068.

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро увеличилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro Fx составила $225 млрд 772 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 2%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $59 млрд 638 млн.

Аналитика валютных пар Forex, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз EURNZD

Прошлая неделя завершилась формированием разворотного паттерна «Молот» с ложным пробитием уровня поддержки. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURNZD.

На фоне укрепления доллара золото и другие сырьевые активы остаются под давлением. На момент написания обзора золото торговалось со снижением на 0,5%. В красной зоне удерживают и другие драгоценные металлы. Серебро упало почти на 2,5%, платина потеряла 1% своей стоимости, а палладий просел на 0,6%.

Трейдеры сконцентрировали все свое внимание на динамике движения доллара США и игнорируют другие фундаментальные факторы, которые могут оказать позитивное влияние на золото. Во-первых, значительно снизились колебания кривой доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних бумаг находится вблизи отметки 1,400%. Во-вторых, американские законодатели близки к принятию законопроекта о новых масштабных мерах стимулирования экономики. В-третьих, сегодня основные фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне.

Форекс прогноз 02.03.2021 по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Торговая рекомендация на продажу нефти от Additional Zone [62.48 - 62.36] была реализована в полном объеме и даже перевыполнена.

Когда рынок сомневается в намерении ФРС долго сидеть на обочине и принимает за чистую монету слова ЕЦБ о готовности противостоять растущей доходности европейских облигаций, EURUSD остается только одно. Падать. Торговый план

Прогноз по паре EUR/USD от 1.03.2021. Евро остается под давлением

Курс евро в конце февраля сумел подрасти в паре с рублем вслед за собственной положительной динамикой на мировом валютном рынке. С наступлением весны и более широкой торговой сессии на МосБирже ситуация изменилась на противоположную. Как поведет себя евро далее?

По итогам недели все основные валюты показали снижение против доллара США. Наибольший спад показал австралийский доллар (-2,04%). Меньшее падение зафиксировали швейцарский франк (-1,42%), японская иена (-1,04%), канадский доллар (-1,02%), новозеландский доллар (-0,87%), британский фунт (-0,54%) и евро (-0,37%).

В пятницу, 26 февраля, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,8%, до 1,2070. В четверг доллар подорожал на фоне резкого роста доходности 10-летних американских облигаций (US10Y). В пятницу он подорожал при снижающейся доходности. После обновления недельного максимума доходность трежерис упала на 6,98%, до 1,419% годовых

Прогноз EURUSD сегодня 01.03.2021
 

На сегодня формируется негативный фонд для евро по двум причинам. Во-первых, инвесторы активно распродают золото и драгоценный металл торгуется вблизи восьмимесячного минимума, что будет оказывать давление на европейскую валюту, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Рост доходности долгосрочных американских государственных облигаций спровоцировал “медвежье ралли” в золоте. Во-вторых, Минфин США сегодня разместит облигации на сумму $139 млрд, что является максимальным объемом за последние два месяца. Изъятие ликвидности из финансовой системы окажет положительное влияние на стоимость доллара.

Инвестиционная идея EURUSD: sell 1.2100/1.2120 и take profit 1.2045

В понедельник золото восстанавливается после масштабных распродаж пятницы, когда стоимость драгметалла обновила 8-месячный минимум торгов. Февраль золото завершило самым сильным снижением с ноября 2016 года на фоне стремительного восстановления доходности гособлигаций США и других стран. Инвесторы ждут усиления инфляционного давления, что может привести к более раннему ужесточению монетарной политики со стороны ЦБ и постепенному сворачиванию мер стимулирования. Фактически рост доходности гособлигаций во многих странах свидетельствует об окончании цикла снижения процентных ставок. Как правило, рост инфляционных ожиданий повышает спрос на золото, как актив защиты, но в текущей ситуации драгметалл не может конкурировать с гособлигациями, которые имеют гарантированных процент доходности.  

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 2%.

Общие вложения денежных средств в US500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 248 млрд 711 млн.

Аналитика пары NZDUSD, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз NZDUSD

Общий тренд NZDUSD восходящий. Валютная пара NZDUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Наклонный канал нисходящей конструкции пробит. Пробитие 0.7287 даст формирование восходящей волновой конструкции.