ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Американская валюта ослабла по итогам торговой сессии среды. Индекс доллара (DXY) так и не смог удержаться в районе 92 пунктов и завершил торги на уровне 91,36. Распродажи доллара продолжаются и сегодня, что повышает вероятность дальнейшего снижения актива ниже 91,00.

Давление на доллар усилилось после того как ФРС заявила, что не собирается на текущем этапе корректировать проводимую денежно-кредитную политику. До оглашения итогов двухдневного заседания ФРС американская валюта активно росла на ожиданиях, что ФедРезерв повысит ставки раньше, чем прогнозировалось, полагаясь на более быстрое экономическое восстановление. Подобные настроения стали причиной крупнейшей за последние 10 лет распродажи казначейских облигаций. В течении вчерашнего дня показатель доходности 10-летних казначейских облигаций достиг 13-летнего максимума, превысив 1,70% однако, к концу торговой сессии скорректировался до 1,65%.

В среду, 17 марта, торги по евро завершились снижением по индексу доллара. Евро подорожал к доллару США на 0,64%, до 1,1978. Цена находилась в диапазоне 1,1886–1,1917 до пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла. После его выступления «американец» подешевел по всему рынку, евро укрепился до 1,1985.

FOMC оставил ставку по федеральным фондам без изменения в диапазоне 0–0,25%. Объем покупок казначейских облигаций сохранился на уровне $80 млрд в месяц, объем покупок ипотечных ценных бумаг – на уровне $40 млрд в месяц.

На торгах в Азии золото демонстрировало умеренную восходящую динамику движения. Инвесторы продолжали отыгрывать итоги заседания FOMC. Федрезерв сохранил «голубиный тон» заявлений и оставил медианные прогнозы по процентным ставкам без изменений.

В начале европейской сессии торгов цена на золото резко развернулась вниз. В течении получаса цена упала более чем на 1%. Это снижение произошло на фоне резкого укрепления американской валюты, которое было спровоцировано превышением доходности по 10-летним облигациям США уровня 1.7%. Несмотря на мягкие заявления ФРС и попытки Джерома Пауэлла свести к минимуму спекуляции на тему возможного более раннего сворачивания программы QE доходность гособлигация сохранила бычий тренд движения. Инвесторы по-прежнему активно продают американские облигации ожидая роста инфляции и ужесточение монетарной политики ФРС ранее заявленного срока. Косвенно на это указывают изменившиеся позиции некоторых представителей ФРС. Если в декабре только один представитель ФРС ожидал повышения процентной ставки в 2022 году, то на мартовском заседании уже 4. Повышения процентной ставки в 2023 году в декабре ожидало 5 представителей ФРС. На мартовском заседании уже 7.

Аналитика EURNZD и валютных пар форекс, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз EURNZD

На таймфрейме W1 валютная пара EURNZD протестировала нижнюю границу восходящего ценового канала, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURNZD.

Форекс прогноз 18.03.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту покупатели взяли ситуацию под полный контроль. На новостях от ФРС была пробита Промежуточная зона 1731 - 1726.

Несмотря на то, что Джером Пауэлл прямо не сказал, как относится к укреплению гринбэка, его комментарии относительно влияния США на глобальный экономический рост многое прояснили. Торговый план по EURUSD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.

Прогноз 18.03.2021 EURUSD:

ФРС США накануне опубликовала новый экономический прогноз, согласно которому инфляция в 2021 году составит 2,4%. Прошлый прогноз составлял 1,8%. По итогам 2022 году монетарный регулятор ожидает инфляции на уровне 2%. Учетную ставку не планируется изменять в ближайшие два года и возможно будет повышение в 2023 году на 0,5 п.п. до 0,62%. Таким образом, если раньше ФРС прогнозировала отрицательную реальную процентную ставку на уровне 1,67% в этом году, то сейчас показатель вырос до 2,27%. По итогам 2022 года отрицательная реальная процентная ставка составит 1,87%, что на 0,1% больше, чем в прошлом прогнозе. Такая динамика негативна для американского доллара. На рынке давно существует простое правило: чем больше отрицательная реальная процентная ставка в США, тем дешевле доллара и наоборот.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.1950/1.1935 и take profit 1.2025

Если ФРС может позволить себе не беспокоится по поводу ралли доходности трежерис, то Банк Японии распродажи на рынке долговых обязательств США сильно радуют. Почему?

Пара XAU/USD умеренно растет в ходе торговой сессии среды. С открытия дня золото прибавляет 0,3% и торгуется на уровне $1736 за тройскую унцию.

В центре внимания трейдеров заседание ФРС, итоги которого будут подведены в 21:00 мск. Учитывая, что данное событие может иметь значительное влияние на курс американской валюты, трейдеры предпочитают не торопиться с открытием новых позиций. Главный вопрос, особенно для золота, будет заключаться в том, каковы ожидания центрального банка относительно повышения процентных ставок. Напомним, что текущая доходность 10-летних гособлигаций США на 60 базисных пунктов выше, чем на момент декабрьского заседания ФРС, что подразумевает повышение ставок в конце 2022 года, хотя центральный банк не планирует ужесточения денежно-кредитной политики вплоть до конца 2023 года.

EURUSD перед новостями ФРС США застрял в небольшом флете у нижней границы отработки вложенного дня. Рассматриваем сценарий движения к цели 1.19883 с текущих позиций или от уровня 1.18619. В случае пробоя целевого диапазона и закреплении ниже уровня 1.18619 вероятен поход к нижним целям 1.17651 – 1.17952
 

Во вторник, 16 марта, торги по евро завершились снижением. По итогам дня евро подешевел на 0,19%, до 1,1901. На азиатской сессии курс евро снижался до 1,1914. Евро снижался вслед за британским фунтом, но упал к доллару меньше. «Британец» подешевел после того, как Европейская комиссия возбудила судебный иск против Великобритании за якобы нарушение сделки по Brexit путем изменения торговых соглашений для Северной Ирландии.

Прогноз EURUSD сегодня 17.03.2021
 

Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн накануне заявил о том, что к середине 2022 года ВВП еврозоны восстановится до коронавирусного кризиса. Лейн отмечает, что текущая рецессия не похожа на предыдущие мировые финансовые кризисы, когда объем производства восстанавливался несколько лет. Обширные бюджетные и монетарные стимулы позволят более быстро пройти текущий кризис. В прошлые кризисы политики и Центробанки действовали значительно медленнее, чем сейчас. Филипп Лейн в очередной раз подтвердил нежелание ЕЦБ контролировать кривую доходности и выкупать больше долгосрочных облигаций, поскольку финансовые условия в еврозоне стабильные. Сегодня вопрос о контроле за кривой доходностью будут также задавать главе ФРС Джерому Пауэллу. Повторит ли Пауэлл речь своего коллеги из ЕЦБ или всё-таки сделает рынку сюрприз?

Инвестиционная идея EURUSD: флэт 1.1860 -1.1950

 Форекс прогноз 17.03.2021 по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Медведи на рынке золота отчаянно сопротивляются и “не сдают” сопротивление - границу тренда 1731.8 - 1726.8 противнику

Аналитика валютных пар форекс, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз NZDJPY

Продолжаем следить за валютной парой NZDJPY. Условия для установки отложенного ордера Sell Stop были выполнены – наклонный канал восходящей усечённой конструкции пробили и коррекцию получили. Точка входа при усечённой С. В качестве фильтра выступает перекупленность, медвежья дивергенция, двойная восходящая ус. конструкция и верхняя граница нисходящего ценового канала на ТФ W1.

Торги в Азии золото завершило скромным ростом на 0,25%. Позитивное влияние на драгметалл оказала динамика торгов на фондовых площадках Азии. Основные индексы завершили торги небольшим снижением.

Сдерживающее влияние на рынок сегодня оказывают ожидания итогов двухдневного заседания FOMC. Особый интерес представляют обновленные прогнозы по ставкам и основным экономическим показателям. Некоторые инвесторы не исключают более раннего повышения ставок на фоне растущих инфляционных ожиданий и повышения доходности облигаций. Намеки со стороны ФРС о возможном повышении процентных ставок в 2023 году (ранее чем прогнозировалось) могут привести к серьезному укреплению доллара и снижению стоимости золота и других сырьевых активов. Но, по мнению большинства экспертов, Пауэлл воздержится от разговоров об ужесточении денежно-кредитной политики из-за сохраняющихся проблем на рынке труда и неопределенности экономических перспектив. «Голубиный» тон заявлений ФРС и Пауэлла могут оказать давление на доллар и доходность гособлигаций. В этом случае золото может продолжить коррекционный рост.