Анализ, прогноз, торговая стратегия EUR/USD: евро отступает от локальных максимумов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале текущей недели, когда инструмент торговался вблизи своих локальных максимумов от 28 июня. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0460 на пробой вниз, отступая под нарастающим давлением со стороны американской валюты. Поддержку последней оказывают некоторые сомнения в отношении грядущего снижения темпов ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США.

Последнее в этом году заседание регулятора состоится на следующей неделе, и в настоящий момент аналитики рассчитывают на повышение процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов. Однако вышедшая макроэкономическая статистика, включая ноябрьский отчёт по рынку труда США, указывает на то, что рецессия в национальной экономике может наступить позже, чем это оценивалось ранее, а потому ведомство может сделать ставку на более агрессивную борьбу с всё ещё высокой потребительской инфляцией.

Умеренную поддержку евро накануне оказали данные из Германии. Так, объёмы производственных заказов в октябре продемонстрировали рост на 0,8% после снижения на 4,0% в сентябре, в то время как аналитики ожидали отрицательной динамики на уровне –0,2%. В годовом выражении падение показателя замедлилось с –10,8% до –3,2%, что также оказалось существенно лучше прогнозов на уровне –7,5%. В центре внимания инвесторов сегодня окажется статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал. Уточнённая оценка не предполагает каких-либо изменений по сравнению с прежними данными (0,2% в квартальном исчислении и 2,1% в годовом).

Тем временем, главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн заявил, что инфляция в еврозоне близка к пиковым значениям, однако может ускориться в начале следующего года. Он отметил, что регулятор уже проделал большую работу для сдерживания темпов роста потребительских цен, однако повышение процентной ставки необходимо продолжить, даже учитывая, что с июля показатель уже скорректирован на 200 базисных пунктов. Чиновник также спрогнозировал серьёзное замедление инфляции весной или в начале лета, подчеркнув, что до достижения целевого уровня в 2,0% потребуется время.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0640.

Уровни поддержки: 1.0450, 1.0400, 1.0350, 1.0300.

Торговые сценарии

Короткие позиции по паре евро доллар можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.0450 вниз с целью 1.0350. Стоп-лосс — 1.0500. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1.0450 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.0500 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1.0600. Стоп-лосс — 1.0450.

Сценарий

Таймфрейм             Внутридневной

Рекомендации         SELL STOP

Точка входа            1.0450

Take Profit               1.0350

Stop Loss               1.0500

Ключевые уровни   1.0300, 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0640

Альтернативный сценарий

Рекомендации        BUY STOP

Точка входа           1.0500

Take Profit             1.0600

Stop Loss             1.0450

Ключевые уровни 1.0300, 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0640

Аналитика NPBFX