ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Иена несколько утратила свои позиции относительно американского доллара из-за вчерашней статистики по рынку труда в Японии, что позволило паре USD/JPY скорректироваться в район 137.27.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале текущей недели, когда инструмент торговался вблизи своих локальных максимумов от 28 июня. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0460 на пробой вниз, отступая под нарастающим давлением со стороны американской валюты. Поддержку последней оказывают некоторые сомнения инвесторов в отношении грядущего снижения темпов ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Последнее в этом году заседание регулятора состоится на следующей неделе, и в настоящий момент аналитики рассчитывают на повышение процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов. Однако вышедшая макроэкономическая статистика, включая ноябрьский отчёт по рынку труда США, указывает на то, что рецессия в национальной экономике может наступить позже, чем это оценивалось ранее, а потому ведомство может сделать ставку на более агрессивную борьбу с всё ещё высокой потребительской инфляцией. Умеренную поддержку евро накануне оказали данные из Германии. Так, объёмы производственных заказов в октябре продемонстрировали рост на 0,8% после снижения на 4,0% в сентябре, в то время как аналитики ожидали отрицательной динамики на уровне –0,2%. В годовом выражении падение показателя замедлилось с –10,8% до –3,2%, что также оказалось существенно лучше прогнозов на уровне –7,5%. В центре внимания инвесторов сегодня окажется статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал. Уточнённая оценка не предполагает каких-либо изменений по сравнению с прежними данными (0,2% в квартальном исчислении и 2,1% в годовом).

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на золото консолидируются, удерживаясь вблизи отметки 1770.00. Накануне актив пытался безуспешно скорректироваться в ответ на некоторое снижение доходности казначейских облигаций США: показатель десятилетних бумаг сократился с 3,599% до 3,562%, отреагировав на недостаток ключевых макроэкономических публикаций

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале текущей недели, когда инструмент торговался вблизи своих локальных максимумов от 28 июня. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0460 на пробой вниз, отступая под нарастающим давлением со стороны американской валюты. Поддержку последней оказывают некоторые сомнения в отношении грядущего снижения темпов ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь вблизи отметки 1.2130. Пара GBP/USD теряет свои позиции в последние два торговых дня, отступая от локальных максимумов с середины июня, которые были обновлены в начале недели.

Ноябрьское ралли EURUSD позволило говорить о сломе нисходящего долгосрочного тренда. Но что, если инвесторы недооценивают риски возобновления роста инфляции или глубокой рецессии в США? 

Актив в коррекции, вероятность роста котировок USD/CHF сохраняется.

На дневном графике пары USD/CHF окончена восходящая первая волна старшего уровня (1) of 3 и завершается нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) of 3. В настоящий момент заканчивается формирование волны C of (2). Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.9900–1.0151. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9307.

Вероятность роста котировок USD/CAD сохраняется.

На дневном графике пары USD/CAD идёт развитие восходящей пятой волны старшего уровня 5 и волны (3) of 5. В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня 3 of (3), завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3) и началось формирование волны 5 of (5), в составе которой формируется волна i of 5. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3978–1.4500. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3222.

Американский фондовый рынок может и не найти сил продолжить ралли.

Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете во вторник прибавляет в весе.

Технически индекс S&P 500 готов формировать новую волну снижения к 3970 п. Дальше инвесторы, вероятно, захотят консолидироваться около достигнутых значений с тем, чтобы прощупать потенциал продаж к 3860 п.

Основная валютная пара вернулась обновлять максимумы.

Днем во вторник EUR/USD торгуется по 1,0520. В ходе азиатской сессии рынок продавал, в течение европейской вернулся к покупкам.

Текущая динамика

Пара USD/JPY начала текущую неделю ростом, корректируясь к двухмесячному нисходящему тренду.

Американская валюта укрепляет позиции на фоне монетарных факторов и позитивной макроэкономической статистики. Так, накануне ноябрьский индекс менеджеров по снабжению непроизводственной сферы США от Института управления поставками (ISM) вырос с 54,4 пункта до 56,5 пункта, что наряду с сильными данными рынка труда, опубликованными в пятницу, подтверждает устойчивость американской экономики к мерам ужесточения монетарной политики, принимаемым ФРС США. Несмотря на долгосрочное повышение процентной ставки, серьёзные стимулы роста инфляции сохраняются. В связи с этим целесообразность замедления корректировки значения на следующей неделе, анонсированная ранее чиновниками регулятора, может быть поставлена под сомнение, что укрепляет позиции американского доллара к альтернативным инструментам.

Текущая динамика

После неудачных попыток преодоления уровня поддержки 0.9375 пара USD/CHF восстанавливает позиции, направляясь в район отметки 0.9550.

Укрепление американского доллара связано со вчерашней позитивной макроэкономической статистикой: индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от Института управления поставками (ISM) за ноябрь достиг 56,5 пункта, что оказалось выше прогноза 53,3 пункта и предыдущего значения 54,4, а показатель в секторе услуг оказался немногим лучше ожиданий экспертов в 46,1 пункта и составил 46,2 пункта. Объём промышленных заказов в месячном выражении в октябре скорректировался на 1,0%, несмотря на предварительные оценки в 0,7%, а предыдущее значение достигло 0,3%. Таким образом, американская экономика демонстрирует положительные показатели, что позволяет ФРС США продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.

Текущая динамика

Пара NZD/USD движется в восходящем тренде, торгуясь в районе 0.6325, после публикации макроэкономической статистики.

Так, отчёт Статистического управления Новой Зеландии (Stats.nz) зафиксировал плавное восстановление национального рынка недвижимости: строительная активность в третьем квартале в сфере жилых помещений выросла на 3,1%, а нежилых — на 4,9%, в результате чего общий показатель повысился на 3,8%. Несмотря на положительную динамику, инфляция продолжает негативно влиять на стоимость обслуживания зданий: в третьем квартале расходы на содержание жилых строений увеличились на 3,0%, а нежилых — на 1,5%.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0500. Пара EUR/USD находится в ожидании новых драйверов для движения после довольно активного снижения накануне, в результате чего евро не удалось закрепиться на новых локальных максимумах от 28 июня. Поводом к появлению негативной динамики торгов стали слабые макроэкономические публикации. Так, объёмы розничных продаж в еврозоне продемонстрировали снижение на 1,8% в октябре после роста на 0,8% в предыдущем месяце, в то время как прогнозы аналитиков предполагали падение на 1,7%, а в годовом выражении показатель потерял 2,7% после нулевой динамики сентября при прогнозе о сокращении на 2,6%. В дополнение к этому давление на евро оказали ноябрьские данные из Германии: составной индекс деловой активности от S&P Global скорректировался с 46,4 пункта до 46,3 пункта, а показатель в секторе услуг — с 46,4 пункта до 46,1 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков.

Текущая динамика

Доллар США показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.3600 и локальных максимумов от 29 ноября. Накануне пара USD/CAD продемонстрировала активный рост в ответ на публикацию оптимистичной макроэкономической статистики из США. В частности, участники торгов обратили внимание на резкий рост индекса деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре с 54,4 пункта до 56,5 пункта при прогнозе о снижении до 53,1 пункта.