ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Замедление инфляции в США – верный путь к росту цен на золото. Как ни странно, якобы защищающий от роста цен актив на самом деле падает, когда инфляция растет. Почему так происходит и чего ждать от драгметалла? 

Прогноз 13.12.2022 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Золото продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде

Из-за опасений, что негатив от повышения ставок проявится позднее, ФРС замедляет скорость монетарной рестркции. Однако все может измениться, если инфляция в США в ноябре неожиданно ускорится. 

Текущая динамика

Ведущий индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 корректируется вверх, торгуясь на отметке 14587.0. Фондовый рынок Германии замедлил свой рост после окончания периода публикации корпоративной отчётности, и внимание инвесторов вновь сместилось на макроэкономическую статистику.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американской валюты пара USD/CHF движется в нисходящем тренде на отметке 0.9360.

Сегодня государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) опубликует традиционные прогнозы по состоянию экономики страны, но инвесторы прогнозируют, что они окажутся нейтральными: данные за третий квартал отразили рост на 0,2% после повышения на 0,1% ранее, что говорит о довольно сдержанной динамике, неспособной оказать влияние на национальную валюту. В первую очередь, увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) сдерживается рекордным падением потребительских настроений ниже –47,0 пункта впервые с 1972 года. Согласно последнему опросу, граждане не ожидают улучшений в ближайшее время и отказываются от совершения крупных покупок в условиях беспрецедентной инфляции и неопределённых перспектив.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует нейтральную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.2270 и локальных максимумов от 5 декабря, обновлённых в конце прошедшей недели, опираясь на продолжающийся нисходящий тренд в долларе США.

EUR/USD

Европейская валюта показывает слабый рост, тестируя отметку 1.0535 на пробой вверх. Участники торгов действуют осторожно в преддверии публикации решений мировых центральных банков по монетарной политике. Так, во вторник, 13 декабря, начинается заседание ФРС США, а в четверг, 15 декабря, — Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Во всех трёх случаях ожидается повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов, однако дальнейшие перспективы каждого из регуляторов остаются неясными. Европейский центральный банк, вероятно, продолжит корректировать значение в начале следующего года, учитывая, что уровень инфляции в регионе постепенно снижается. Ноябрьские данные по индексу потребительских цен в еврозоне будут опубликованы в пятницу, 16 декабря, а в Германии — сегодня. Текущие прогнозы не предполагают каких-либо изменений от прежних данных (–0,5% в месячном выражении и 10,0% в годовом). Также сегодня выйдет отчёт от Центра европейских экономических исследований (ZEW) по уровню экономических настроений. Текущие прогнозы предполагают, что индекс настроений в целом по еврозоне может резко снизиться с –38,7 пункта до –67,2 пункта, в то время как по индексу оценки текущих экономических условий Германии в декабре ожидается слабый рост с –64,5 пункта до –57,0 пункта.

Текущая динамика AUDUSD

Австралийский доллар показывает незначительный рост, пытаясь восстановиться после довольно активного снижения накануне. Пара AUD/USD тестирует отметку 0.6760 на пробой вверх, однако активность на рынке остаётся сниженной в преддверии заседания ФРС США, протоколы которого будут опубликованы в среду, 14 декабря. Аналитики практически уверены, что регулятор решится на повышение процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов после четырёхкратного увеличения на 75 базисных пунктов.

Текущая динамика NZD/USD

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD незначительно растёт, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, когда котировки прервали трёхдневное ралли и отступили от локальных максимумов от 5 декабря.

Текущая динамика EURUSD

Европейская валюта показывает слабый рост, тестируя отметку 1.0535 на пробой вверх. Участники торгов действуют осторожно в преддверии публикации решений мировых центральных банков по монетарной политике. Так, во вторник, 13 декабря, начинается заседание ФРС США, а в четверг, 15 декабря, — Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Во всех трёх случаях ожидается повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов, однако дальнейшие перспективы каждого из регуляторов остаются неясными.

Цена в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и наблюдается формирование третьей волны (3), в составе которой идёт развитие первой заходной волны младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент появилась волна iii of 1, закончилась волна (v) of iii и продолжается построение локальной коррекции в качестве волны iv of 1. Если предположение верно, то пара XAG/USD вырастет в район 24.00–25.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 21.51.

Вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике завершилась третья волна старшего уровня 3 и формируется нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4. В настоящий момент идёт развитие волны младшего уровня a of 4, в составе которой продолжается построение волны (v) of a. Если предположение верно, то пара USD/JPY снизится в район 133.20–127.36. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 139.91.

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen ниже Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится под графиком цены, а текущее облако — нисходящее. Инструмент торгуется ниже линий Tenkan-sen и Kijun-sen, продолжая нисходящее движение. Предполагаемый уровень поддержки — один из предыдущих минимумов линии Chikou Span (1.0432). Ближайшим уровнем сопротивления служит нижняя граница облака (1.0610).

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится над графиком цены, а текущее облако — восходящее. Инструмент торгуется между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Ближайшим уровнем поддержки служит линия Kijun-sen (1.6664). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (1.6846).

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen ниже Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span приближается к графику снизу, а текущее облако — восходящее. Инструмент торгуется выше линий Tenkan-sen и Kijun-sen, продолжая восходящее движение. Ближайшим уровнем поддержки служит верхняя граница облака (1.5581). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (1.5786).