ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Технические обзоры Natural Gas vs US Dollar #NG

 Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Сформировался разворотный паттерн «Ключевой разворот» с ложным пробитием уровня поддержки декабря 2021 года. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Инфляция в США за декабрь вышла в рамках ожиданий рынка -0.1% м/м и 6.5% г/г, базовая инфляция тоже попала в прогноз. Чуть ниже, чем можно было ожидать выросли цены на продукты питания (0.3% м/м и 10.4% г/г). Основным фактором снижения цен стали, конечно, цены на энергию в США, которые упали на 9.4% м/м и выросли всего на 0.4% г/г – это обеспечило отрицательный вклад в месячную инфляцию на уровне -0.4 п.п. Без учета энергии и продуктов питания цены выросли на 0.3% м/м и 5.7% г/г.

Стерлинг не выглядит фаворитом в новом году, однако и мальчиком для битья его назвать сложно. Прорыв в переговорах по Северной Ирландии и "по-ястребиному" настроенный Банк Англии поддерживают GBPUSD.

В четверг евро/доллар консолидируется около 1,0750.

На дневном графике торгов EUR/USD реализовал цель подъема на 1,0773. После этого рынок начнет рассматривать цель снижения к 1,0710.

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD росла, и в настоящее время котировки находятся в районе отметки 1.0770.

Сегодня инвесторы ожидают центрального события недели — выхода декабрьских данных по американской потребительской инфляции, на основании которых чиновники ФРС США будут принимать решения по монетарной политике: в годовом исчислении индекс потребительских цен может снизиться с 7,1% до 6,5%, а базовый показатель — с 6,0% до 5,7% на фоне падения цен на бензин и энергоносители. В сочетании с декабрьским замедлением роста заработной платы с 4,8% до 4,6% в годовом исчислении это даст регулятору серьёзный аргумент в пользу смягчения «ястребиной» риторики: большинство экспертов считает, что в феврале ведомство вновь замедлит повышение процентной ставки до 25,0 базисных пункта. Тем не менее, сохранение прежних темпов увеличения показателя в 50,0 базисных пункта также не исключается, так как рынок труда остаётся достаточно силён, а рост цен на продукты питания и услуги не останавливается, не давая гарантий стабильного снижения инфляционных показателей, и в этих условиях смена монетарного курса выглядит преждевременной.

Текущая динамика

На фоне снижения американского доллара пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6922.

Несмотря на предпринимаемые Резервным банком Австралии шаги по ужесточению монетарной политики, потребительские цены в четвёртом квартале снова скорректировались в сторону роста, достигнув прогнозируемых аналитиками 7,3% с 6,9% ранее, что, однако, не привело к снижению курса национальной валюты. Эксперты считают, что у регулятора осталось два основных сценария для стабилизации ситуации: ускорять темпы повышения процентной ставки или стимулировать рост валового внутреннего продукта (ВВП), игнорируя инфляцию. О том, что экономика начала разворачиваться в сторону восстановления, говорят данные по розничным продажам, которые в ноябре поднялись на 1,4% после усиления на 0,4% месяцем ранее, в то время как объём экспорта снизился на 0,4%, а импорта — на 1,5%, что привело к незначительному приросту сальдо торгового баланса до 13,201 млрд австралийских долларов.

Американская валюта снижается против японской йены в ходе азиатской сессии четверга, корректируясь после незначительного роста накануне. Пара USD/JPY тестирует поддержку 131,50, обновляя минимальные уровни с 4 января.

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация релиза по инфляции в США за декабрь. Рынок ждет снижения общей инфляции до 6,5% и базовой инфляции, которая не включает в себя продукты питания и энергоносители, до 5,7%. Для ФРС США важен второй показатель, поскольку по мнению американского ЦБ, он лучше отражается инфляционные процессы в американской экономике. Поскольку в Штатах резко сократилась денежная масса, которая является “топливом” для инфляции, то мы увидим снижение показатели, что негативно для курса доллара, поскольку ФРС будет вынужден прекратить повышение процентных ставок, а именно агрессивный рост ставок в минувшем году привел к сильному укреплению доллара.

Торговая рекомендация: Buy 1.0745/1.0710 и take profit 1.0800

Текущая динамика GBPUSD

На фоне локального снижения американской валюты пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2140.

Инвесторы пытаются оценить последствия массовых акций работников бюджетной сферы, требующих изменения уровня заработной платы, которая в прошлом году упала на максимальные 3,0% на фоне увеличения стоимости жизни. Так, телеканал Sky News сообщил, что в демонстрации медиков, состоявшейся накануне, приняли участие до 25,0 тыс человек, но на новые уличные мероприятия могут выйти уже до 100,0 тыс сотрудников медицинских учреждений, что, в свою очередь, полностью парализует работу национальной системы здравоохранения. По информации издания The Telegraph, на фоне протестных акций в 2022 году страна потеряла рекордные 1,2 млн рабочих дней, около половины из которых пришлись на ноябрь.

Реакция рынка на предыдущий отчет об инфляции в США наводит на мысль о сливе информации или взломе системы. Повторится ли история прошлого месяца, и как EURUSD отреагирует на данные по CPI?

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По нефти в рамках коррекции к краткосрочному нисходящему тренду вчера было пробито сопротивление (А) 76.47 - 76.12.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

12.01.2023 технический прогноз EURAUD

Тренд EURAUD нисходящий. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Валютная пара EURAUD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА.

При поддержке Китая и сменившей решительность на осторожность ФРС, «быки» по AUDUSD очень хорошо стартовали в 2023. Стоит ли ожидать от них такой же прыти и далее? 

По мнению Всемирного банка, мировая экономика ходит по лезвию бритвы рецессии, однако доллар США не находит от этого поддержки. Инвесторы предпочитают покупать другие активы-убежища. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

На текущей неделе пара GBP/USD предприняла попытку роста, поднявшись в район 1.2200, где сейчас и торгуется.

Повышению котировок фунта способствовал выход данных по американскому рынку труда, согласно которым рост заработной платы в декабре замедлился, что является признаком ослабления инфляционного давления в экономике. Эта статистика укрепила уверенность инвесторов в том, что ФРС США продолжит снижать темпы повышения процентной ставки и ослаблять позиции американской валюты. В настоящее время цены вновь стабилизировались, поскольку рынок ожидает публикации декабрьской статистики по индексу потребительских цен в США, так как именно на её основании чиновники будут принимать окончательные решения о своих дальнейших действиях. Отметим также, что на вчерашнем выступлении глава ведомства Джером Пауэлл ограничился лишь тем замечанием, что ФРС США может пойти на политически непопулярные действия для восстановления стабильности цен.