Главная → АНАЛИТИКА → Технический анализ

Как заработать на золоте, Прогноз и торговая стратегия 31.01.2023 XAU/USD: золото под давлением в преддверии заседаний ведущих центральных банков

31 января 2023 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 1920.00, сохраняя неуверенную тенденцию к развитию коррекционной динамики. На прошлой неделе золото сумело обновить свои рекордные максимумы апреля вблизи уровня 1950.00, получив поддержку со стороны ослабляющегося USD Index.

Теперь аналитики ожидают заседания ФРС США, результатом которого может стать увеличение процентной ставки на 25 базисных пунктов. При этом, несмотря на замедление темпов ужесточения монетарной политики, эксперты уверены, что глава регулятора Джером Пауэлл сохранит достаточно жёсткую риторику, подкрепив её свидетельствами всё ещё высокой потребительской инфляции в стране. После февральского повышения на 25 базисных пунктов показатель достигнет отметки 4,50%, однако большинство аналитиков предполагает, что ведомство сможет довести его до 5,00% ещё в первом полугодии 2023 года.

Давление на позиции инструмента также оказывают предстоящие заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Оба регулятора, как ожидается, повысят процентные ставки на 50 базисных пунктов, а также просигнализируют в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики более умеренными темпами. На неделе в еврозоне будут опубликованы январские данные по инфляции. Согласно прогнозам, динамика потребительских цен останется выше отметки 9,0%, что значительно превышает 2,0%, определённые ЕЦБ как целевой уровень. Вопрос с рисками рецессии для европейского и британского ведомств стоит куда более остро, чем для ФРС США, поэтому для них пространство для манёвра существенно ограничено.

На рынке золотых контрактов продолжается активный восходящий тренд. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту составило 157,7 тыс против 153,2 тыс неделей ранее. Несмотря на то, что «медведи» продолжают удерживать лидерство по общим позициям, покупатели также активно наращивают число сделок: их баланс у своп-дилеров составил 85,452 тыс против 247,408 тыс у продавцов. На прошлой неделе «медведи» нарастили свои позиции на 10,465 тыс, а покупатели — на 0,556 тыс, что говорит о не снижающемся спросе на актив.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик также сохраняет уверенную нисходящую направленность, однако быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на растущие риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1930.00, 1952.53, 1974.22, 2000.00.

Уровни поддержки: 1915.00, 1900.00, 1886.46, 1869.49.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1915.00 вниз с целью 1886.46. Стоп-лосс — 1930.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1915.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1930.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1974.22. Стоп-лосс — 1910.00.

Сценарий

Таймфрейм Внутридневной

Рекомендации SELL STOP

Точка входа 1915.00

Take Profit 1886.46

Stop Loss 1930.00

Ключевые уровни 1869.49, 1886.46, 1900.00, 1915.00, 1930.00, 1952.53, 1974.22, 2000.00

Альтернативный сценарий

Рекомендации BUY STOP

Точка входа 1930.00

Take Profit 1974.22

Stop Loss 1910.00