ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренное снижение против швейцарского франка, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда инструмент котировался вблизи локальных максимумов от 6 января. Пара USD/CHF тестирует отметку 0.9240 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке и ощущая на себе давление в преддверии заседания ФРС США в конце месяца.

Текущая динамика USDJPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 127.65 и пытаясь развить коррекционный импульс после резкого ослабления в конце прошлой недели, в результате которого доллар обновил минимумы мая 2022 года.

За последний месяц иена укрепилась на 6,3% к доллару США и не собирается сбавлять оборотов. Виновником всех бед USDJPY является Банк Японии, заседание которого в январе приковывает повышенное внимание инвесторов.

EURUSD прогноз 16.01.2023

В Соединенных Штатах сегодня выходной и я ожидаю спокойной торговли в течение дня. На прошлой неделе доллар сильно упал к своим основным конкурентам – индекс долларовой корзины (USDX) достиг полугодового минимума и находится в одном шаге от психологического уровне 100, который и будет целью на ближайшее время. Поскольку в индексе доллара основное место отведено евро, то можно ожидать укрепления европейской валюты до 1.10. На межбанке в Лондоне снижаются долларовые процентные ставки Libor, что указывает на отсутствие высокого спроса на американскую валюту у европейских банкиров. Ралли на товарном рынке также благоприятно для укрепления евро, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Инвесторы активно скупают промышленные металлы и энергоносители на фоне ожидания роста экономики Китая. На этом фоне снижение котировок евро к ближайших уровням поддержки целесообразна использовать для открытия позиций Buy в расчёте на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 1.0800/1.0760 и take profit 1.0889

Прогноз 16.01.2023 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в краткосрочном восходящем тренде.

В начале 2023 перспективы мировой экономики выглядят не такими мрачными как в конце 2022. Этим активно пользуются «быки» по EURUSD, тем более, что потенциал ралли из-за открытия экономики Китая весьма велик.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

16.01.2023 технический прогноз USDSEK

Нисходящая волновая конструкция усечённая. Круглый Важный уровень 10.3300 сдерживает продавцов USDSEK. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности USDSEK.

EUR/USD в пятницу торгуется по 1,0840.

На дневном графике торгов EUR/USD отражается реализация волны покупок до 1,0886 и формирование оснований для коррекции к 1,0715.

Текущая динамика

На фоне слабеющего доллара США новозеландская валюта достигает уровня 0.6400 и пытается закрепиться выше него, чтобы продолжить рост с целью на максимуме декабря.

Нефть марки Brent растет в ходе торговой сессии пятницы, продолжая развивать «бычий» импульс, сформированный в понедельник. Котировки Brent удерживают позиции вблизи $84 за баррель, сохраняя положительную динамику уже пятую сессию подряд. Поддержку ценам оказывают ожидания восстановления экономики Китая, а также потенциальное замедление темпов ужесточения монетарной политики ФРС, вероятность которого существенно возросла после выхода вчерашних данных по инфляции в США.

EURUSD:

Отчет по инфляции в США вызвал резкое падение доходности американских государственных облигаций, что негативно для курса доллара. Показатель инфляции хоть и совпал с консенсус-прогнозом, но указывает на твердый тренд по снижению потребительских цен, чего так давно ждали трейдеры. Надо отметить, что инфляция сокращается не только год к году, но и месяц к месяцу, чего не наблюдалось с мая 2020 года. В ближайшие месяцы тренд по инфляции продолжится за счет высокой базы прошло года. И пока ФРС США может временно отпраздновать победу над индексом потребительских цен. Почему временную? Ситуация может изменится во второй половине года, если мы увидим сильный рост нефтяных цен, а он вполне возможен, поскольку Китай отказался от жестких коронавирусных ограничений и теперь вторая экономика мира увеличит потребление углеводородов. Спрос вырастет, а предложение останется примерно на том же уровне, поскольку ряд стран ОПЕК+ сокращают добычу нефти – кто-то из-за нехватки производственных мощностей, кто-то из-за санкций. Снижение инфляции в США позволит ФРС во 2 квартале взять паузу в цикле повышения процентных ставок и это негативный фактор для доллара. ФРС может объявить о паузе на заседании 15 марта. До этого времени стоит ждать ослабления доллара против основных конкурентов, а дальше может начаться коррекция.

Торговая рекомендация: Buy 1.0810/1.0777 и take profit 1.0880

Данные по американской инфляции заставили рынок поверить в повышение ставки ФРС на четверть пункта в феврале и окончательно убили веру инвесторов в доллар США. Торговый план по EURUSD.

К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.62%) и РТС (+1.16%) демонстрируют неравномерное повышение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Указанные индексы сумели отыграть умеренный утренний спад и теперь уверенно обновляют свои краткосрочные максимумы. Интерес к покупке акций российских компаний подогревает заметное повышение стоимости нефтяных фьючерсов.

ФРС в новогоднюю неделю резко сократила портфель гособлигаций (-$44 млрд), после чего сделала паузу на прошлой неделе (-$1.3 млрд). Минфин США тоже в новогоднюю неделю немного нарастил долг ($34 млрд), но на прошлой неделе даже его сократил (-$4 млрд). Фактически сложилась ситуация, когда предложение госдолга со стороны ФРС и Минфина США резко выросло в новогоднюю неделю (на $78 млрд), а за последнюю неделю обнулилось. И все это удивительным образом совпало с «горками» на гособлигациях, когда доходность UST10y сначала резко подскочила до 3.9%, а потом рухнула до 3.4%. И так же не в первый раз. Это прямо кричит нам о том, что операции ФРС/Минфина, в условиях низкой ликвидности рынка госдолга, оказывают большое влияние на ценообразование рынка госдолга США. 

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро вчера была достигнута Золотая зона 2, 1.0869 - 1.0858.