ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара EUR/USD закрепилась у нейтральной отметки.

Итак, евро/доллар стабилизировался около 1,0610.

Менее чем за два месяца пара USDJPY просела на 10%. Помогли ли иене валютные интервенции BoJ? Или доллар США утратил статус основной валюты-убежища? Или иену вдохновляет призрак глобальной рецессии? 

Текущая динамика

Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2180 на пробой вверх, пытаясь восстановиться после активного снижения в конце прошлой недели, когда котировки обновили локальные минимумы от 7 декабря.

EURUSD прогноз 19.12.2022

Третий понедельник подряд Минфин США будет проводить аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $99 млрд. В прошлые понедельники это событие способствовало укреплению доллара в американскую сессию и на этот раз я ожидаю аналогичной динамики. При этом сильного роста доллара я не ожидаю, поскольку на долговом рынке снижается доходность американских гособлигаций, а в такие периоды доллару трудно демонстрировать устойчивый рост. Текущая ситуация больше похожа на техническую коррекцию после сильного роста котировок евро, чем на разворот тренда. Более того, ЕЦБ “взялся за ум” и обещает инвесторам активно повышать процентные ставки и сокращать баланс активов в 2023 году, что также благоприятно для роста котировок европейской валюты.

Торговая рекомендация: флэт 1.0555 - 1.0665э

Прогноз 19.12.2022 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Нефть торгуется в краткосрочном восходящем тренде

Что лучше, лукавить сейчас, утверждая, что будешь повышать ставки выше 5%, а потом обнаружить, что ошибся? Или поставить процесс монетарной рестрикции на паузу, а если инфляция ускорится, выглядеть дураком? 

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает незначительный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный в конце прошлой недели. Пара NZD/USD продемонстрировала активное снижение в минувший четверг, отреагировав на рост позиций американской валюты практически по всему спектру рынка.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает разнонаправленную динамику торгов, торгуясь вблизи отметки 1.3675.

В конце прошлой недели позиции американской валюты были поддержаны итогами заседания ФРС США, на котором процентная ставка была повышена на 50,0 базисных пункта. При этом глава регулятора Джером Пауэлл намекнул на дальнейшее ужесточение монетарной политики и что процентные ставки останутся высокими несколько дольше, чем это оценивалось изначально. Тем временем, аналитики Bank of America Corp. уверены в наступлении рецессии в национальной экономике в 2023 году, несмотря на замедлении инфляции, которая, по их словам, не сумеет достичь целевого значения 2,0% в ближайшем будущем, поэтому ведомство сохранит «ястребиную» риторику, в результате чего в первой половине следующего года инвесторы, вероятно, перенаправят своё внимание на облигации, а во второй половине — на акции американских корпораций.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает слабый рост, восстанавливаясь после «медвежьей» динамики конца предыдущей торговой недели. Пара EUR/USD демонстрировала снижение в четверг и пятницу, отступив от своих локальных максимумов от 8 июня на фоне общего сокращения спроса на рисковые активы.

Текущая динамика

Пара NZD/USD движется в стабильном тренде и сегодня утром вновь начала повышаться, находясь вблизи отметки 0.6358 и отрабатывая вчерашнюю коррекцию.

Ключевым событием этой недели стала публикация позитивных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Новой Зеландии: экономика страны в третьем квартале усилилась на 2,0%, больше расчётных 0,9%, а в годовом выражении — до 6,4% с 0,3% ранее, что также гораздо лучше прогнозируемого увеличения на 5,5%. Положительная динамика стала результатом восстановления сектора услуг, который в ноябре прибавил 2,0%, включая отрасли транспорта и почты, которые поднялись за месяц на 9,7%. С открытием границ устойчивый рост демонстрирует и сектор туризма, скорректировавшийся на 7,8%.

Нефть остается под давлением в ходе торговой сессии пятницы, развивая нисходящий импульс прошлого дня. С открытия дня Brent теряет 0,67% и торгуется вблизи $81 за баррель, все дальше отступая от локального максимума на уровне $83,15, обновленного накануне утром.

Текущая динамика

Пара USD/CAD растёт, торгуясь на отметке 1.3636.

На котировки практически не повлиял отчёт Статистического управления Канады: за октябрь объём производства вырос на 2,8% до 72,6 млрд канадских долларов, и среди лидеров сектора выделяются отрасли нефтедобычи (12,7%), пищевой промышленности (2,9%) и химической промышленности (4,9%), при этом в сфере автомобилестроения (–3,2%) и машиностроения (–1,7%) наблюдается негативная динамика. По сообщениям экспертов, в ближайшее время не следует рассчитывать на рост в этих секторах, так как наблюдается серьёзная нехватка материалов и микрочипов, что, помимо снижения производства, привело и к снижению экспорта автомобилей и запчастей на 1,8%.

EURUSD прогноз 16.12.2022

ЕЦБ накануне ожидаемо повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 2,5% и анонсировал планы по сокращению баланса на сумму €15 млрд в месяц начиная с марта будущего года. Сейчас ФРС сокращает баланс на $95 млрд в месяц и на этом фоне будущие действия ЕЦБ выглядят достаточно скромными, поэтому не стоит рассчитывать, что сокращение портфеля активов будет оказывать поддержку европейской валюте. "Совет управляющих считает, что процентные ставки должны будут существенно вырасти, чтобы достичь уровней, достаточно ограничительных для обеспечения своевременного возврата инфляции к 2%-му целевому показателю, - отмечают в ЕЦБ. По мнению монетарного регулятора, инфляция не вернется к целевому уровню раньше 2025 года, поэтому сильный рост процентных ставок в следующем году будет оправданным. EURUSD после решения ЕЦБ протестировала 8-месячный максимум и ушла в техническую коррекцию, однако, на мой взгляд, восходящий тренд продолжится и сейчас разумно покупать евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0619/1.0575 и take profit 1.0735

Прогноз 16.12.2022 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный восходящий тренд.

"По-ястребиному" настроенный ЕЦБ и неприятный сюрприз от розничных продаж США раскачали лодку EURUSD в разные стороны. Почему так произошло?