ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика золота

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, консолидируясь вблизи отметки 1930.00. Спрос на золото остаётся достаточно высоким на фоне признаков того, что ФРС США приближается к завершению своего цикла увеличения процентных ставок. Напомним, что 1 февраля ожидается повышение показателя лишь на 25 базисных пунктов, после чего не исключён переход регулятора к выжидательной политике. Вслед за американским ведомством подобную позицию могут занять Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии, если снижение инфляции в еврозоне и Великобритании будет иметь схожие черты. Тем не менее, индекс потребительских цен по-прежнему остаётся вблизи своих рекордных максимумов, и регуляторы опасаются перехода экономик к рецессии.

Американский фондовый рынок отступает с достоинством.

Итак, инвесторы продают, но при этом не создают хаоса. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в пятницу умеренно повышается.

Евро/доллар сохраняет стабильность. В пятницу основные торги идут по 1,0830.

На дневном графике торгов парой EUR/USD заметна реализация фазы роста к 1,0840. Не исключена вероятность снижения к 1,0765. Это первая цель продаж.

К середине торгового дня (14.10 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.39%) и РТС (-0.22%) демонстрируют сдержанный спад по отношению к уровням предыдущего закрытия. На локальном рынке акций пока возобладали негативные настроения, несмотря на умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона.

Нефть марки Brent демонстрирует восходящую динамику в ходе торговой сессии пятницы, развивая «бычий» импульс прошлого дня, и торгуется на уровне $86,80 за баррель.

Когда Лиз Трасс покинула пост премьер-министра Британии, фунт резко пошел в гору. Новозеландский доллар же сохраняет устойчивость. Разная реакция валют говорит о разных обстоятельствах. Торговый план по NZDUSD.

Текущая динамика NZD/USD

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD развивает «бычий» сигнал, тестируя отметку 0.6425 на пробой вверх и готовясь продолжить рост в район 0.6600.

Согласно инструменту CME Group FedWatch Tool, измеряющему вероятность изменения процентной ставки со стороны ФРС США, инвесторы ожидают повышение показателя на 25 базисных пунктов на февральском заседании после публикации американской статистики по инфляции, которая обновила минимум с октября 2021 года: годовой показатель продолжил замедление после 7,1% в ноябре, 7,7% в октябре, 8,2% в сентябре, а также июньского максимума в 9,1%. Если прогноз оправдается и американское финансовое ведомство замедлит темпы ужесточения монетарных стимулов, то доллар США, вероятно, продолжит тренд на ослабление. На этом фоне новозеландской экономике достаточно поддерживать показатели на уровне предыдущих значений.

Текущая динамика USDCAD

Пара USD/CAD сохраняет нестабильную динамику, торгуясь на отметке 1.3469, и её более динамичному снижению препятствует слабость канадского доллара, вызванная негативными макроэкономическими данными.

Индекс цен на промышленные товары в декабре потерял 1,1%, превысив снижение предыдущего месяца в –0,5%, в результате чего рост годового показателя замедлился до 7,6% с 9,4% ранее. Значение для сырьевых товаров сократилось на 3,1% после коррекции на –0,8% в ноябре и с 7,9% до 7,5% в годовом исчислении. Главной причиной отрицательной динамики является падение цен на нефть на мировых биржах, где котировки эталонного сорта Brent Crude Oil опустились к отметке 86.00.

Текущая динамика

На фоне снижения курса американской валюты пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.9167.

Накануне Федеральное статистическое управление Швейцарии (FSO) опубликовало итоговые декабрьские данные за 2022 год по индексу цен производителей: показатель ожидаемо снизился на 0,7% до 108,5 пункта, а годовое значение увеличилось на 3,2% после роста на 3,8% ранее. Ключевым фактором негативной динамики стало сокращение стоимости нефтепродуктов, строительных материалов и полуфабрикатов. Среднегодовая инфляция достигла 5,6%, увеличившись в первой половине года на фоне значительного удорожания продуктов питания, нефти, природного газа и металлургических товаров.

Текущая динамика EURGBP

Евро показывает сдержанный рост против британского фунта, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне, когда пара EUR/GBP обновила локальные минимумы от 21 декабря. Восходящая динамика в конце недели обусловлена главным образом техническими факторами, тогда как фундаментальный фон изменяется незначительно. Обе валюты получают заметную поддержку со стороны ослабляющегося американского доллара, который реагирует на слабую макроэкономическую статистику из США и ожидания снижения темпов роста процентной ставки со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику торгов, пытаясь восстановиться после двухдневного снижения, в результате которого отступила от своих локальных максимумов от 15 августа. Инструмент торгуется возле отметки 0.6915, укрепляясь на фоне развития технических факторов и публикации статистических данных из США.

EURUSD:

Основной тренд в данной валютной паре по-прежнему восходящий и снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок по двум причинам. Во-первых, глава ЕЦБ К. Лагард подтвердила намерение европейского монетарного регулятора повышать процентные ставки на ближайших заседаниях на 0,5%, при этом ФРС США планирует повышать ставки на заседаниях в феврале и марте на 0,25%. Такая динамика позитивна для европейской валюты. "Инфляция по всем показателям, с какой стороны не посмотришь, является чрезмерно высокой. Мы будем придерживаться нынешнего курса нашей политики до того момента, когда сохранение ставок на уровне, ограничивающем экономическую активность, окажется достаточно длительным, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%", - поведала Кристин Лагард. Во-вторых, на товарном рынке после небольшой технической коррекции вновь наблюдается спроса на промышленные металлы и энергоносители, что также будет оказывать поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой.

Торговая рекомендация: Buy 1.0805/1.0775 и take profit 1.0910

Прогноз 20.01.2023 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По нефти продолжается краткосрочный восходящий тренд.

Если ранее Федрезерв несколько раз повысил ставку на 75 б.п, а затем замедлил шаг до 50 б.п, то сейчас готов перейти к стандартному размеру в  25 б.п. Как это обстоятельство наряду с изменением макрофона сказывается на EURUSD?

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

20.01.2023 технический прогноз USDSEK

Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator Бычья дивергенция. Пробитие 10.3795 даст формирование восходящей волновой конструкции.