ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Федрезерв предстал «ястребом», однако это не испугало EURUSD. Ни более высокая пиковая ставка, ни намеки Пауэлла на возможность ее дальнейшего повышения в следующем прогнозе не поставили крест на ралли евро. Почему? 

Основная валютная пара постепенно дорожает в ожидании решений ФРС.

Евро/доллар вырос до 1,0650 и может быть еще выше.

На дневном графике торгов EUR/USD видна полноценная отработка волны роста к 1,0670. Есть шанс на проработку коррекционного импульса с целью 1,0595. После этого рынок способен вернуться к покупкам с потенциалом выше 1,0675.

EURUSD прогноз 14.12.2022

Основным событием сегодня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Накануне мы получили релиз по инфляции в Штатах за ноябрь – показатель сократился до 7,1%. Базовая инфляция, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, и за которой пристально следит Федрезерв сократилась до 6%. Фьючерсный рынок в Чикаго после публикации такой позитивной статистики стал прогнозировать пик повышения процентных ставок в США на отметке 5% - данный уровень будет достигнут на мартовском заседании, а в конце 2023 года ФРС может начать постепенно сокращать ставку. Такая динамика не сулит для доллара ничего хорошо, поскольку именно резкое повышение процентных ставок в этом году спровоцировало мощное укрепление американской валюты. Теперь нас ожидает обратный процесс.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0615/1.570 и take profit 1.0700

К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.46%) и РТС (-1.29%) неравномерно понизились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на неоднозначное состояние внешнего фона на локальном рынке акций пока возобладал пессимизм. Однако наметившееся повышение стоимости нефтяных фьючерсов все же создает условия для вечернего улучшения настроений участников российских торгов.

Торговая сессия вторника удачно сложилась для покупателей британской валюты. Пара GBP/USD смогла восстановиться более чем на 1% и протестировала сопротивление 1,24, обновив локальный максимум за 6 месяцев.

Текущая динамика

На текущий момент пара USD/CHF развивает «медвежий» импульс, торгуясь в районе отметки 0.9293. Накануне были опубликованы обновлённые данные по инфляции в США, которые оказались хуже предварительных оценок аналитиков, что повлекло за собой снижение курса доллара по отношению ко всем основным конкурентам.

Текущая динамика EUR/USD

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде на уровне 1.0621.

Накануне министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ, закупаемый из РФ, и консультации по этому вопросу перенесены на следующую неделю. Европейская комиссия предложила уже третий по счёту, более низкий лимит цен на газ — 2,360 тыс долларов за 1,0 тыс кубометров за поставки в следующем месяце при текущей цене в 1,500 тыс долларов, однако, по словам главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, после долгих дебатов на пленарном заседании договорённости достигнуты не были, поэтому обсуждение продолжится в рамках двусторонних переговоров.

Текущая динамика

После публикации американской макроэкономической статистики пара XAU/USD корректируется вверх, уверенно удерживаясь выше ключевой отметки прошлого года 1800.0.

Так, индекс потребительских цен по итогам ноября замедлился до 7,1% с 7,7% ранее, что подтверждает снижение инфляции опережающими темпами и даёт ФРС США возможность смягчить «ястребиную» риторику в вопросе ужесточения монетарных стимулов. На данный момент актуальным видится прогноз повышения процентной ставки на 50,0 базисных пункта, а не на 75,0 пункта, как на предыдущем заседании, что является позитивным сигналом для всех активов, номинированных в долларе, который накануне впервые с начала июня опустился ниже уровня 104.000 в USD Index и сейчас торгуется на отметке 103.700.

Прогноз 14.12.2022 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по золоту вчера продолжился.

После существенного замедления инфляции в США стало понятно, что спасти утопающий доллар может только ФРС. Для этого нужно приложить титанические усилия, но сможет ли Джером Пауэлл провернуть трюк со шляпой? Торговый план по EURUSD.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0630 после довольно активного роста накануне, когда единая валюта обновила локальные максимумы от 9 июня на фоне резкого усиления коррекционных настроений по доллару США. Поводом к усилению «медвежьего» импульса стали данные по инфляции из США. Так, индекс потребительских цен замедлился в годовом выражении с 7,7% до 7,1%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков о снижении до 7,3%, а в месячном выражении зафиксирован рост показателя только на 0,1% после повышения на 0,4% в октябре, тогда как прогнозы предполагали 0,3%. Базовая инфляция опустилась с 6,3% до 6,0%, также оказавшись лучше прогнозов аналитиков на уровне 6,1%. Вышедшие данные укрепили уверенность участников рынка в то, что ФРС США решится на повышение процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов. Инвесторы также находятся в ожидании решения Европейского центрального банка (ЕЦБ), заседание которого состоится завтра, и, как и в случае с американским регулятором, может ознаменоваться увеличением процентной ставки на 50 базисных пунктов до 2,5%.

Текущая динамика

Доллар США показывает сдержанный рост, корректируясь после заметного снижения накануне, которое было спровоцировано публикацией макроэкономической статистики по инфляции в США за ноябрь. Так, индекс потребительских цен замедлился в годовом выражении с 7,7% до 7,1%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков о снижении до 7,3%, а в месячном выражении зафиксирован рост показателя только на 0,1% после повышения на 0,4% в октябре, тогда как прогнозы предполагали 0,3%. Базовая инфляция опустилась с 6,3% до 6,0%, также оказавшись лучше прогнозов аналитиков на уровне 6,1%. Вышедшие данные укрепили уверенность участников рынка в том, что ФРС США решится на повышение процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов.

Текущая динамика GBPUSD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2345. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку большинство участников торгов предпочитает дождаться итоговых протоколов двухдневного заседания ФРС США. От регулятора ожидают замедления темпов ужесточения монетарной политики на фоне снижения инфляции и растущих рисков рецессии. Вышедшие накануне в США ноябрьские данные по индексу потребительских цен подтвердили тренд на снижение: годовой показатель замедлился с 7,7% до 7,1% при прогнозе в 7,3%.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике сформирована восходящая волна старшего уровня (А), окончена нисходящая коррекция в качестве волны (B) и началось развитие волны (C). В настоящий момент идёт формирование первой заходной волны младшего уровня i of 1 of (C), в составе которой появилась волна (iii) of i, завершилась локальная коррекция в качестве волны (iv) of i и наблюдается развитие волны (v) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6600–0.6700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6359.