ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз 10.02.2023 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по золоту вчера продолжился.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, тестируя на пробой вверх отметку 0.9230.

В последние три дня американская валюта пытается восстановить позиции после резкого снижения в минувший вторник, вызванного выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла: аналитики оказались разочарованы его речью, хотя чиновник придерживался «ястребиной» риторики. В свою очередь, развитию коррекционной динамики в пользу доллара препятствует не самая уверенная макроэкономическая статистика. В четверг вышли данные, отразившие рост числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 3 февраля со 183,0 тыс до 196,0 тыс, что оказалось выше ожидаемого увеличения до 190,0 тыс.

Текущая динамика фунтдоллар

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, корректируясь после трёхдневного роста, который привёл к обновлению локальных максимумов от 3 февраля. Сегодня фунт пытается закрепиться ниже отметки 1.2100, ожидая публикации блока макроэкономической статистики из Великобритании.

Текущая динамика NZDUSD

Пара NZD/USD показывает активное снижение, тестируя отметку 0.6300 на пробой вниз. Накануне инструмент предпринимал довольно агрессивную попытку роста, однако закрепиться на локальных максимумах от 3 февраля «быкам» так и не удалось.

Вероятность снижения цен на золото сохраняется.

На дневном графике XAU/USD завершилась нисходящая коррекции в качестве четвёртой волны старшего уровня (4), в составе которой появилась волна C of (4) в виде импульса и началось развитие пятой волны (5). В настоящий момент на графике уже наблюдается первая заходная волна младшего уровня 1 of (5) и происходит локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (5), в составе которой образовалась волна a of 2 и идёт построение волны b of 2. Если предположение верно, то пара XAU/USD снизится в район 1829.20–1790.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1962.20.

EURUSD сегодня

ФРС США опубликовал свежую статистику по американкой банковской системе. Профицит долларовый ликвидности за последнюю неделю увеличился на $3,2 млрд. Из-за столь скромного роста на этой неделе мы наблюдаем боковик. У Минфина США осталось еще $495 млрд, которые он может потратить до лета, когда Конгресс может утвердить новый потолок госдолга. Свопы ФРС с другими мировыми ЦБ находятся на символическом уровне $0,4 млрд, что указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидностью за пределами США. В целом, статистика ФРС вышла нейтральная, с другой стороны, профицит ликвидности будет увеличиваться в ближайшее время, поскольку Минфину придется активно тратить свою заначку, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0700/1.0675 и take profit 1.0770

В случае спада в экономике США ФРС, вероятнее всего, понизит ставки. Это хорошая новость для EURUSD. Однако о рецессии говорят уже давно, а нее все нет и нет. В чем же дело? Чего следует ожидать? 

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

10.02.2023 технический прогноз GBPNZD

Восходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности GBPNZD.

Текущая динамика GBPUSD

На текущей неделе пара GBP/USD восстанавливает позиции после серьёзного падения в начале месяца, вызванного сильными данными рынка труда США и замедлением деловой активности в Великобритании на фоне решения Банка Англии по процентной ставке.

Текущая динамика NZDUSD

Пара NZD/USD не смогла преодолеть уровень поддержки 0.6310, и теперь «быки» накапливают объёмы торгов с целью продолжить восходящий тренд.

Пара USD/JPY продолжает консолидироваться вблизи 131.00, скорректировавшись после довольно активного роста в начале недели. В понедельник пара открылась с гэпом, обновив локальный максимум на отметке 132.89, однако закрепиться на указанных уровнях паре так и не удалось, и инициатива довольно быстро перешла к покупателям йены.

EURUSD прогноз 09.02.2023

В отсутствии интересных событий валютный рынок торгуется в боковике. Инвесторы видимо занимают выжидательную позицию перед релизом по инфляции в США, который будет опубликован во вторник 14 февраля. Джером Пауэлл на этой неделе еще раз высказал гипотезу о том, что в американской экономике начинают превалировать дезинфляционые риски. Рынок ждет снижения инфляции на 0,3 п.п. до 6,2% и чем ниже будут итоговые цифры, тем сильнее будет ралли в данной валютной паре. Таким образом, до вторника на рынке скорее всего будет боковик, а дальше YFC ждет продолжения восходящего тренда.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.0700 - 1.0800

Текущая динамика EIRISD

На фоне слабой макроэкономической статистики пара EUR/USD движется в коррекционном тренде на уровне 1.0730.

В декабре объёмы промышленного производства Германии потеряли 3,1% после повышения на 0,4% в прошлом месяце. Аналитики ожидали существенного падения объёма розничных продаж в Италии на 0,8%, но показатель скорректировался только на −0,2%, а по итогам года — до 3,4% с 4,4%. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по немецкому индексу потребительских цен в январе: предварительные оценки предполагают ускорение роста инфляции до 8,9% с 8,6% ранее. Активную динамику в активе не смогло приостановить и повышение процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлой неделе на 50,0 базисных пункта, что говорит о нестабильном состоянии экономики Германии.

Текущая динамика USDJPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 131.40. Американская валюта пыталась укрепиться накануне, однако «быки» так и не получили поддержки от фундаментального фона. Выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием не воодушевило рынки, поскольку содержало тревожные сообщения в отношении будущего национальной экономики, несмотря на то, что глава Белого дома заявил о том, что за два года его правления было создано 12,0 млн рабочих мест, безработица упала до рекордного за пятьдесят лет уровня, а инфляция активно снижается на фоне общемирового кризиса.

Текущая динамика AUDUSD
 

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после весьма активного снижения накануне. Инструмент вновь тестирует отметку 0.6950 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для роста. Такими данными могут стать пятничные публикации из Китая по потребительской инфляции, которые подтвердят восстановление национальной экономики. Напомним, что текущие прогнозы предполагают рост индекса потребительских цен в январе на 0,7% после нулевой динамики предыдущего месяца, а в годовом выражении показатель может ускориться с 1,8% до 2,1%. Также участники рынка обращают внимание на некоторое ослабление позиций американской валюты на фоне более мягкой риторики главы ФРС США Джерома Пауэлла на встрече Вашингтонского экономического клуба, где он подтвердил, что процесс снижения инфляции в стране начался, однако он будет долгим и сложным. Ожидается, что целевой уровень в 2,0% будет достигнут не ранее 2024 года. В ходе выступления чиновник также продемонстрировал сдержанную реакцию на пятничные публикации в США по рынку труда, отметив, что процентную ставку, возможно, придётся увеличить больше, чем оценивалось изначально.