На данный момент ситуация на рынке развивается в пользу недолларовых активов, и после исполнения глобального коррекционного сценария восходящий потенциал в активе только возрос. В настоящий момент позиции евро выглядят более привлекательными для инвестирования на фоне коррекции американской валюты.
Две ключевые проблемы ЕС, стоимость энергоносителей и стремительная инфляция, постепенно снижают своё воздействие на экономику. Напомним, основная часть производств региона летом столкнулась с беспрецедентными ценами на газ, превысившими в моменте 3000,0 доллара за тыс кубометров, но сейчас ситуация улучшилась: на бирже TTF котировки «голубого топлива» достигли 655,0 доллара – самого низкого показателя с сентября 2021 года. Несмотря на то, что большая часть контрактов была оформлена по более высоким ценам ранее, будущие поставки будут происходить уже по скорректированной, что создаёт возможность для плавного выхода из кризиса. Вторая проблема — это сохраняющийся высокий уровень потребительских цен, но по сравнению с динамикой в середине осени 2022 года, когда она достигала 10,6%, текущий уровень в 8,5% демонстрирует значительное улучшение ситуации, хотя до целевых отметок главного финансового регулятора в 2,0% ещё далеко. Уже сегодня пройдёт заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и, как ожидают аналитики, процентная ставка будет повышена до 3,00%.
Ключевые события, которые могли повлиять на американскую валюту на этой неделе, уже состоялись. ФРС США, как и ожидалась, повысила процентную ставку на 25,0 базисных пункта, доведя её до 4,75%, а в своей сопроводительной речи глава регулятора Джером Пауэлл объявил, что не видит возможностей для смягчения монетарной политики в этом году. Таким образом, единственное, что может то снизить давление на экономику США — удержание показателя на определённом уровне ещё некоторое время.
В итоге перспектив для роста американского доллара сейчас практически нет, а евро останется на прежних уровнях, чего будет достаточно для продолжения восходящего движения пары EUR/USD.
Технические индикаторы подтверждают продолжение текущей тенденции: на недельном графике цена находится в рамках паттерна «расширяющаяся формация», формируя восходящую волну.
В данный момент образуется четвёртая волна внутри глобального паттерна, которая, согласно теории, является одной из двух обязательных и имеет высокие шансы на достижение своей цели на уровне 1.2000.
Ключевые уровни предлагаем рассмотреть на дневном графике.
Как видно на графике, на этой неделе цена активно усиливается, закрепившись выше уровня промежуточной коррекции 50,0% по Фибоначчи на отметке 1.0950, что говорит о продолжении развития глобального коррекционного цикла. В районе уровня базовой коррекции 38,2%, располагающегося на отметке 1.0600, находится зона глобальной отмены сигнала на покупку, в случае достижения которой восходящий сценарий будет отменён или заметно отложен по времени, и позиции на покупку следует ликвидировать. В районе локального максимума осени 2020 года на отметке 1.1900 располагается целевая зона, в случае достижения которой следует фиксировать прибыль по открытым позициям на покупку.
Уровень входа в сделки на покупку уже пройден: котировки преодолели уровень промежуточной коррекции 50,0% по Фибоначчи на отметке 1.0940, выдав сигнал для открытия длинных позиций.
Учитывая среднедневную волатильность торгового инструмента за последний месяц, которая составляет 53,6 пункта, движение до целевой зоны 1.1900 может занять примерно 45 торговых сессии, но при возрастании волатильности это время может сократиться до 37 торговых дней.
Аналитика NPBFX