ФОРЕКС ПРОГНОЗ

ФРС столкнулась с конфликтом интересов. С одной стороны, она должна бороться с инфляцией. С другой, обеспечивать финансовую стабильность. Банкротства банков ей мешают, заставляя срочный рынок вернуться к идее «голубиного» разворота. Торговый план по EURUSD

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

14.03.2023 технический прогноз GBPJPY

Валютная пара GBPJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

EURUSD прогноз

Проблемы в американском банковском секторе привели к падению доходности американских гособлигаций, что спровоцировало распродажи доллара. Доходность казначейских бумаг резко спикировала вниз, поскольку инвесторы ждут завершения цикла повышения процентных ставок ФРС США на заседании 22 марта. Трейдеры считают, что Федрезерву придется пожертвовать борьбой с инфляцией ради стабильности банковской системы. Скорее всего так и будет, поскольку проблемы есть не только у небольших региональных банков, но и у крупнейших американских кредитных институтов, которые терпят убытки по портфелю гособлигаций. Ралли на рынке драгоценных металлов будет оказывать дополнительное давление на стоимость доллара, поскольку активы исторически имеют сильную обратную корреляцию. Золото и серебро пользуются высоким спросом у инвесторов в последние несколько дней.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0639/1.0600 и take profit 1.0755.

Закрытая встреча ФРС покажет инвесторам краткосрочную перспективу.

В пятницу рынок акций США упал, а сегодня на препарате находится в замешательстве. С утра фьючерс на индекс S&P 500 динамично повышался, но к настоящему моменту весь позитив уже исчерпан.

Основная валютная пара попала в зону турбулентности.

Евро/доллар днем в понедельник торгуется около 1,0690.

Техническая картина пока не дает жестких ориентиров. Дождемся итогов заседания Федеральной резервной системы США. Поддержка располагается на уровне 1,0610, сопротивление - 1,0735.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара AUD/USD резко скорректировалась вниз и протестировала отметку 0.6590 (уровень Мюррея [2/8]) на фоне различий в монетарных подходах Резервного банка Австралии (РБА) и ФРС США.

Текущая динамика 

На фоне ослабления американского доллара пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0723.

Макроэкономическая статистика из ЕС оказалась нейтральной, подтвердив прогнозы аналитиков: индекс потребительских цен в Германии по итогам февраля вырос на 0,8%, как и предполагали аналитики, что позволило годовому показателю остаться на уровне 8,7%. Таким образом, аналогичный показатель, гармонизированный со стандартами ЕС, составил 9,3%, выше 9,2% в январе, что было учтено в цене валюты ранее и не оказало на неё влияния.

EURUSD прогноз

Снижение котировок EURUSD к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на американском долговым рынке наблюдается сильное снижение доходности 10-летних гособлигаций, что негативно для курса доллара. В первой половине прошлой недели доходность бондов резко выросла, поскольку американский банк Silicon Valley Bank был вынужден продавать все свои активы по любой цене, чтобы выполнить обязательства перед вкладчиками. В итоге гособлигации резко упали в цене, а доходность выросла, поскольку показатели имеют обратную корреляцию. В четверг все активы были проданы, однако это не спасло банк и в пятницу его объявили банкротом. Сейчас рынок госдолга стабилизируется, что негативно для доллара. Во-вторых, рост котировок золота будет оказывать дополнительную поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0660/1.0630 и take profit 1.0757

Текущая динамика

На фоне негативной динамики американской валюты пара USD/JPY корректируется на уровне 134.12, однако слабая макроэкономическая статистика не позволяет иене усиливаться далее.

Пусть беспрецедентные монетарные стимулы BoJ и принесли свои плоды, однако история показывает: бесконечно долго искажать рынок облигаций вредно. Как отказ Банка Японии от ультра-мягкой монетарной политики повлияет на USDJPY?

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD снижается, отступая от локальных максимумов от 17 октября, обновлённых в конце прошлой недели, и тестирует отметку 1.3725 на пробой вниз, реагируя на пятничную статистику по рынкам труда США и Канады.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF показывает разнонаправленную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 0.9170 и локальных минимумов от 14 февраля.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2125 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 28 февраля, пользуясь некоторым ослаблением доллара после публикации февральского отчёта по рынку труда США в минувшую пятницу. Так, число новых рабочих мест в феврале выросло на 311,0 тыс после повышения на 504,0 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы — с 3,4% до 3,6%, в то время как средняя почасовая заработная плата скорректировалась с 0,3% до 0,2%. Рынок отреагировал на выход отчёта снижением, вероятно, рассчитывая на более оптимистичные сигналы, которые позволили бы ФРС США действовать более агрессивно.

Цена в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня (1), наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны (2), в составе которой появилась волна А of (2) и продолжается развитие восходящей волны B of (2). В настоящий момент образуется волна младшего уровня c of B, в составе которой завершилась волна (ii) of c и начинается построение волны (iii) of c. Если предположение верно, то цена вырастет в район 85.00–93.60. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 73.50.

NZD/USD, H4

На четырёхчасовом графике, на уровне поддержки 0.6096 сформировалась серия разворотных «бычьих» паттернов свечного анализа «перевёрнутый молот» и «молот», предупреждающих участников рынка о скором развороте цены. Кроме того, наблюдается построение ещё одной фигуры в основании «утренняя звезда», которая подчёркивает силу покупателей и сигнализирует о достижении активом локального «дна» на отметке 0.6096. В настоящий момент котировки развернулись и движутся в направлении уровня сопротивления 0.6239, и в случае его успешного преодоления инструмент, вероятно, поднимется ещё выше, в зону 0.6369–0.6694. В случае возврата к уровню поддержки 0.6096 снижение продолжится в район 0.5932–0.5591.