ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда.

США: голосование в Конгрессе по лимиту госдолга.

EURUSD:

ЕЦБ предупредил коммерческие банки еврозоны, что они могут столкнуться с кризисом ликвидности, если их крупные клиенты начнут забирать свои депозиты. Регулятор считает, что инвестфонды и страховые компании, которые в последние годы были самыми любимыми клиентами у банкиров, могут начать закрывать свои вклады на фоне просадки по облигационному портфелю, которая вызвана резким повышение процентной ставки ЕЦБ. Монетарные власти говорят европейским банкирам, что кашу заварили они, а расхлебывать придется им. Поскольку ведущая экономика Европы – Германия, вошла в рецессию и видимо ее ожидает стагфляция (высокая инфляция при падении ВВП), то ЕЦБ решил предостеречь другие страны Старого света от необдуманных действий. Надо отметить, что сейчас на европейском финансовом рынке всё достаточно тихо и стабильно, поэтому банковский кризис, аналогичный американскому, может случиться либо в конце лета, либо осенью. Если посмотреть на динамику облигационного рынка, то проблемы начнутся у итальянских банков, поскольку доходность 10-летних гособлигаций Италии сейчас самая высокая из крупнейших экономик Старого света. Сегодня вечером в Штатах состоится голосование по потолку госдолга – страховка от дефолта по американским облигациям постепенно сокращается, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация: Buy 1.0690/1.0660 и take profit 1.0805

Текущая динамика

Котировки пары USD/CAD демонстрируют восходящую динамику торгов 1.3600 в ожидании публикации данных по валовому внутреннем продукту (ВВП) Канады завтра в 14:30 (GMT+2).

EURUSD:

Чиновники ЕЦБ уже начинают заявлять о том, что пик процентных ставок в еврозоне уже близко и регулятор скоро будет вынужден прекратить ужесточение кредитно-денежной политики. Видимо руководителей ЕЦБ напугала ситуация в Германии, которая вошла в рецессию и дальнейшее повышение процентных ставок только лишь усугубит ситуацию в экономике локомотива еврозоны. Обычно в периоды рецессии инфляция падает, а здесь мы этого не наблюдаем – сжатие экономики происходит при инфляции 7,2%, что является максимумом за полвека. Таким образом, можно говорить о стагфляции – выоская инфляции при спаде экономики. Выход из стагфляции всегда происходит через мощный экономический кризис, но чиновники ЕЦБ видимо надеются на авось. Для европейской валюты это негативный сигнал, однако шортить евро я бы сейчас не стал, поскольку завтра Соединенные Штаты могут утвердить новый потолок госдолга, что может вызвать краткосрочные ослабление американской валюты.

Торговая рекомендация: флэт 1.0650 -1.0770

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD торгуется в разнонаправленном ключе, удерживаясь вблизи отметки 1.2350.

Дополнительную незначительную поддержку фунту оказывают макроэкономические данные из Великобритании, опубликованные в конце прошлой недели: объёмы розничных по итогам апреля продемонстрировали рост на 0,5% после снижения на 1,2% в прошлом месяце, хотя аналитики рассчитывали на повышение на 0,3%. Без учёта продаж топлива показатель поднялся на 0,8% относительно сокращения на 1,4% в марте, существенно лучше прогнозов в 0,3%. Более активному экономическому восстановлению препятствует высокая инфляция: согласно последним данным, индекс розничных цен в апреле увеличился на 1,2%, превысив прогноз 0,8% и предыдущее значение 0,8%. В годовом выражении значение достигло 8,7%, в результате чего, скорее всего, Банк Англии повысит процентную ставку в очередной раз, несмотря негативное воздействие на экономику. В такой ситуации перспективы роста национальной валюты становятся неопределёнными.

Текущая динамика

На текущей неделе пара NZD/USD продолжила снижение в рамках текущего тренда и в настоящее время торгуется в районе 0.6025. Американский доллар получает поддержку на фоне двух основных факторов: заключения предварительного соглашения по увеличению лимита государственного долга в США и ожиданий дальнейшего увеличения процентной ставки.

Пара EUR/USD активно снижается в ходе азиатской сессии вторника, продолжая развивать нисходящий импульс прошлого дня. Европейская валюта торгуется вблизи 1.0680 и обновляет ценовые минимумы с 20 марта.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на золото продолжает снижаться в рамках краткосрочного нисходящего тренда

Текущая динамика EURUSD

Пара EUR/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0700 и локальных минимумов от 20 марта. Активность на рынке по-прежнему остаётся достаточно низкой после праздничных выходных.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF восстанавливается после двухдневной попытки сформировать коррекционное снижение и тестирует отметку 0.9060 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара AUD/USD вернулась к снижению, прервав попытку коррекционного роста в последние две торговые сессии. Инструмент тестирует отметку 0.6516 на пробой вниз, оказавшись под давлением макроэкономической статистики из Австралии.

Цена серебра в коррекции, вероятность снижения котировок сохраняется.

На дневном графике серебра завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и идёт построение третьей волны (3), в составе которой окончена заходная первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент формируется коррекция в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой продолжается развитие волны a of 2. Если предположение верно, то пара XAG/USD снизится в район 22.20–21.36. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 23.96.

Вероятность роста котировок USDJPY сохраняется.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня 3 of (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (1) и идёт развитие пятой волны 5 of (1). В настоящий момент появилась первая волна младшего уровня i of 5, окончена коррекция в качестве второй волны ii of 5 и образуется волна iii of 5, в составе которой продолжается построение волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 144.00–146.77. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 137.68.

Аналитика, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

30.05.2023 технический прогноз XAUEUR

Общий тренд XAUEUR восходящий. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

На дневном графике продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой появилась заходная первая волна младшего уровня 1 of (А) of B и идёт построение коррекции в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент сформировалась волна a of 2, окончена волна b of 2 и наблюдается образование нисходящей волны c of 2. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0500–1.0334. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0833.

Текущая динамика

Пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6532, развивая «бычий» импульс, сформированный на прошлой неделе, когда котировки отступили от минимумов от 10 ноября.