ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике USDJPY появилась третья волна старшего уровня (3), окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4), и наблюдается развитие пятой волны (5), в составе которой идёт построение волны 1 of (5). В настоящий момент продолжается образование третьей волны младшего уровня iii of 1, а также формирование волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 146.77–150.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 141.11.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: объем продаж жилья на первичном рынке.

EURUSD прогноз на сегодня

Сегодня и завтра Минфин США продолжит проводить аукционы по размещению казначейских облигаций, а Федрезерву на этой неделе необходимо сильно сократить облигационный портфель, поэтому долларовая ликвидность в финансовой системе будет сокращаться, что благоприятно для укрепления американской валюты. Фьючерс на ставку ФРС США торгуется без изменений – рынок ждет роста ставки на 0,25 п.п. на ближайшем заседании 26 июля и больше трейдеры не ждут повышения процентных ставок, несмотря на заявления Джерома Пауэлла о том, что монетарные власти во второй половине года дважды повысят процентные ставки. Инвесторы в такой сценарий по-прежнему не верят, однако и повышение ставки на четверть процента также может вызвать стресс на финансовых рынках, поскольку впервые с осени 2019 года сейчас образовалась положительная реальная процентная ставка по доллару и дальнейшее ужесточение Федрезерва только лишь усилит этот тренд. Реальная процентная ставка в США сейчас оставляет 1,25% и поскольку инфляция продолжит постепенно сокращаться, а регулятор может повысить номинальные ставки в июле, то через месяц реальная ставка вполне может вырасти до 1,75-2%, что ускорит отток капитала из различных активов в пользу американского доллара.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0929/1.0960 и take profit 1.0848.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются чуть выше отметки 74.00.

Рынок сохраняет стабильность на фоне отсутствия значительных фундаментальных изменений. Инвесторы практически не отреагировали на сообщение ЕС о том, что временная отсрочка, согласно которой Россия могла передавать сырьё в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба», завершила своё действие, и теперь по нему может поставляться только углеводороды из Казахстана или других третьих стран, исключая РФ.

EURUSD прогноз

Единая европейская валюта завершила минувшую неделю снижением котировок и сегодня можно ожидать продолжения нисходящего тренда по двум причинам. Во-первых, свежая статистика от S&P Global указывает на сильный спад в крупнейшей экономике еврозоны – Германии, где промышленный индекс PMI опустился на минимум за последние три года. Экономический кризис в Германии набирает обороты, что будет способствовать оттоку капитала из Европы, поскольку процентная ставка ЕЦБ на 1.25 п.п. ниже, чем в Соединенных Штатах. Европейская экономика трещит по швам из-за дорогой энергетики и роста процентных ставок ЕЦБ. Европейский бизнес в течение многих лет функционировал на дешевой энергии и кредитах, а сейчас этого нет. Во-вторых, мы наблюдаем нисходящий тренд на товарном рынке, что также негативно для евро, поскольку активы коррелируют между собой. Сокращение профицита долларовой ликвидности в финансовой системе за счет операций Минфина США и Федрезерва оказывает негативное влияние на стоимость товарных активов.

Торговая рекомендация: Sell 1.0929/1.0960 и take profit 1.0848

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа ясписок сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На прошлой неделе в пятницу евро скорректировалась в область ключевой поддержки.

Ужесточение денежно-кредитной политики не проходит незаметно. Тем более, самое агрессивное за десятилетия. Экономика начинает пошатываться, однако США выглядят получше, чем еврозона. Как это повлияет на EURUSD?

Текущая динамика

Пара AUD/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 0.6680. На рынке прослеживается неуверенный рост коррекционных настроений после резкого снижения на прошлой неделе, в результате чего инструмент отступил к локальным минимумам от 8 июня.

Текущая динамика

Пара USD/JPY развивает смешанную динамику, удерживаясь вблизи рекордных максимумов ноября 2022 года и отметки 143.90. Активность торгов остаётся сниженной, а инвесторы анализируют макроэкономическую статистику, поступающую на рынок.

На дневном графике сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), окончена коррекция в качестве второй волны (2) и идёт развитие третьей волны (3). В настоящий момент образуется третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой продолжается построение волны iii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.2900–1.3100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2670.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой появилась заходная первая волна 1 of (А) of B, окончена коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и идёт построение третьей волны 3 of (А). В настоящий момент наблюдается формирование волны i of 3, в составе которой завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня (iv) of i. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1091–1.1190. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0848.

Нефть марки Brent снижается в ходе торговой сессии четверга и продолжает развивать нисходящий импульс, сформированный накануне, в результате которого котировки отступили от локальных максимумов в $77 за баррель. Сегодня стоимость нефти тестирует отметку $73.50, находясь под давлением опасений за перспективы мирового экономического роста на фоне действий центральных банков по ужесточению монетарной политики.

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает «медвежий» импульс, сформированный накануне, когда цена обновила локальные максимумы от 8 мая, и торгуется на уровне 1.0869.

EURUSD:

В первой половине дня следует обратить внимание на статистику по деловой активности в Германии от агентства S&P Global. Композитный индекс PMI может продемонстрировать снижение на фоне усиления рецессии в крупнейшей экономике еврозоны. На этой неделе институт Ifo поведал о том, что немцы будут долго выходить из экономического кризиса, поскольку негативные процессы набирают обороты. Для европейской валюты это негативный сигнал и можно ожидать снижения котировок EURUSD. Дополнительное давление на валютную пару будет оказывать товарный рынок, с которым евро исторически коррелирует. Так, мы наблюдаем сильные распродажи в металлах и энергоносителях. Если в начале весны на мировом товарном рынке были надежды на то, что Китай сможет увеличить импорт природных ресурсов за счет ускорения своего экономического роста, то сейчас инвесторы понимают, что импульс в Поднебесной сходит на нет и начинают наращивать шорты по товарному рынку.

Торговая рекомендация: Sell 1.0959/1.1000 и take profit 1.0885.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американской валюты пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2716.

Вчера Банк Англии в тринадцатый раз подряд повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, доведя её до 5,00%: среди голосовавших членов правления регулятора семеро высказались за повышение на 0,50%, а двое — на 0,25%. В сопроводительном заявлении чиновники указали на сохранение высокой инфляции, что не позволяет перейти к смягчению монетарной политики: в годовом исчислении значение осталось на уровне 8,7%, а в месячном — опустилось с 1,2% до 0,7%, что всё ещё далеко от целевых значений в 2,0%. Ожидается, что в течение года темпы роста потребительских цен замедлятся, в основном на фоне коррекции стоимости энергоносителей, заявили представители Банка Англии. Инвесторы, рассчитывавшие на менее агрессивную «ястребиную» риторику, были разочарованы решением регулятора, в результате чего котировки торгового инструмента снизились от максимума недели более чем на 120,0 пункта.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает активный рост в районе отметки 1.3190, восстанавливаясь после снижения в течение двух предыдущих сессий, когда инструмент обновил рекордные минимумы сентября 2022 года. Заметную поддержку канадской валюте в среду оказала макроэкономическая статистика из Канады: объёмы розничных продаж в апреле выросли на 1,1% после сокращения на 1,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 0,2%, а показатель без учёта продаж автомобилей — на 1,3%, также значительно превысив прогнозы на уровне 0,4%.