ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара EUR/USD корректируется в районе 1.0953 после выхода сильных апрельских данных американского рынка труда.

Серьёзный рост занятости на 253,0 тыс, снижение безработицы до 3,4%, а также ускорение роста средней почасовой заработной платы с 0,3% до 0,5% подтвердили сохранение базовых предпосылок для дальнейшего увеличения цен и вызвали у инвесторов опасение, что ФРС США продолжит повышение процентной ставки вместо того, чтобы начать удерживать значение на текущих уровнях. Отметим, что среди чиновников регулятора нет единого мнения по поводу дальнейших действий. Некоторые из них, например, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остен Гулсби, считают, что пока рано говорить о дальнейшем ужесточении монетарной политики, даже несмотря на значительный прирост рабочих мест. Другие, как председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, полагают, что повышение процентной ставки может продолжиться, поскольку инфляция не вернётся к целевому уровню 2,0% ранее чем, через два года.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на уровне 0.6765 на фоне слабой макроэкономической статистики.

Так, согласно отчёту Национального банка Австралии (NAB), индекс делового доверия в апреле составил 0,0 пункта, повысившись с –1,0 пункта ранее, что привело к замедлению годового показателя до 14,0 пункта с 16,0 пункта ранее. Несколько разочаровали инвесторов данные по разрешениям на строительство, количество которых в марте сократилось на 0,1% после увеличения на 3,9% в феврале, а в годовом выражении значение скорректировалось на –2,8% с 11,3% ранее. Позитивным моментом стала вчерашняя публикация объёма розничных продаж, который в апреле вырос на 0,4% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Середина недели для австралийской валюты будет относительно спокойной, но уже в четверг эксперты будут следить за прогнозами по инфляции.

EURUSD прогноз

Основным событием дня станет публикация релиза по инфляции в США за апрель. Рынок ждет, что показатель сохранится на прежнем уровне 5%, однако на фоне высокой базы прошлого года можно ожидать снижения до 4,8-4,9%, что окажет негативное влияние на стоимость доллара. Сейчас на рынке сложился твердый консенсус, что на летних заседаниях ФРС США не будет изменять процентные ставки, а на сентябрьском заседании понизит ставку на 0,25%. На этом фоне более быстрое снижение инфляции вызовет на рынке волну спекуляций на тему возможного снижения процентных ставок на июльском заседании. ЕЦБ при этом не сможет прекратить цикл повышения процентных ставок, поскольку инфляция в еврозоне на 2 п.п. выше, чем в Соединенных Штатах и европейцам теоретически придется также поднять ставку до 5,25%, как сделали их коллеги из Федрезерва. На практике такая высокая ставка может спровоцировать долговой кризис в странах Южной Европы и скорее всего ЕЦБ завершит свой цикл на уровне 4,25%, то есть летом дважды повысит ставку на 0,25 п.п. Снижение котировок в данной валютной паре разумно использовать для покупок евро в расчете на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0940/1.0905 и take profit 1.1031.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2621, удерживаясь у апрельских максимумов прошлого года, обновлённых в начале недели, однако драйверы для их преодоления пока отсутствуют.

Индекс американской валюты (DXY) показывает флетовую динамику в ходе азиатской сессии среды и торгуется на уровне 101.30. Торговая активность остается низкой, в то время как участники рынка не торопятся открывать новые позиции в преддверии выхода ключевого отчета недели – по инфляции в США.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото растет в рамках краткосрочного восходящего тренда.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, вновь тестируя отметку 135.20 на пробой вверх. «Бычья» активность по доллару остаётся достаточно слабой, поскольку участники торгов ожидают сегодняшней публикации апрельской статистики по инфляции в США. Прогнозы аналитиков предполагают, что индекс останется на отметке 5,0% в годовом выражении и может ускориться с 0,1% до 0,4% в месячном, а базовое значение, вероятно, скорректируется с 5,6% до 5,5%. Рынок труда не продемонстрировал охлаждения, необходимого для стабильного снижения уровня инфляции, что стало причиной дополнительной неопределённости в отношении дальнейших действий ФРС США. Некоторые эксперты уверены, что чиновники даже в этих условиях пойдут на приостановку цикла ужесточения монетарной политики, опасаясь усилить давление на экономику и банковский сектор.

Сила экономики США и снижение вероятности «голубиного» разворота ФРС лежат в основе отката EURUSD. Однако проблемы гринбэка с потолком госдолга не решены, а ожидания данных по инфляции нервируют рынки. 

Вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике окончена коррекция в качестве второй волны старшего уровня 2 и идёт построение нисходящей третьей волны 3, в составе которой наблюдается волна (1) of 3. В настоящий момент продолжается развитие третьей волны младшего уровня 3 of (1), завершилась локальная коррекция в качестве волны iv of 3 и образуется волна v of 3. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8700–0.8400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8990.

Цена в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике развивается пятая волна старшего уровня 5, в составе которой появилась волна (1) of 5 и наблюдается коррекция в качестве второй волны (2) of 5. В настоящий момент образуется волна C of (2) и идёт построение волны iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3000–1.2780. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3675.

Аналитика, прогноз, торговые идеи по нефти Brent Crude (#BRN) на 10.05.2023

10.05.2023 Технические обзоры нефти Brent Crude #BRN

Тренд Brent Crude нисходящий. Нефть торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Пара USD/JPY демонстрирует флетовую динамику в ходе торговой сессии вторника и консолидируется вблизи 135.00. Низкая торговая активность пары может быть связана с пустым экономическим календарем, а также ожиданием нового фундаментального драйвера, которым вполне может стать отчет по инфляции в США завтра в 12:30 GMT.

Вероятность роста котировок пары EURUSD сохраняется.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась заходная первая волна младшего уровня 1 of (А) of B, окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и идёт построение третьей волны 3 of (А). В настоящий момент образуется волна iii of 3, в составе которой наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1300–1.1446. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0935.

Текущая динамика

Котировки нефти марки Brent Crude Oil растут с конца прошлой недели и накануне протестировали отметку 77.15 (коррекция Фибоначчи 50,0%).

Текущая динамика

На прошлой неделе пара USD/JPY скорректировалась вниз, протестировав отметку 134.37 (уровень Мюррея [6/8]), подкреплённую средней линией полос Боллинджера, однако закрепиться ниже неё не смогла и возобновила рост.