ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.0770 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 24 мая. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают выхода майского отчёта по американскому рынку труда, который окажет влияние на решение ФРС США по процентной ставке. В настоящий момент вероятность ужесточения монетарной политики на заседании регулятора 14 июня составляет 24,0%, тогда как ещё в начале недели она превышала 40,0%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3416. Канадская валюта накануне активно прибавляла в стоимости и отыграла у американского доллара более 110,0 пункта при поддержке двух основных факторов.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи уровня 138.80.

Котировки прервали уверенное снижение, в результате которого они обновили локальные минимумы от 24 мая. Иена пытается вернуть себе часть позиций, утраченных на прошлой неделе, но макроэкономическая статистика по-прежнему оказывает давление на цену. Так, объём промышленного производства в апреле скорректировался на –0,4% с 1,1% месяцем ранее, уступив ожиданиям в 0,5%, однако прогноз на май сократился до 1,9% вместо 4,1%, а на июнь — был изменён на 1,2% вместо –2,0%. Объём розничных продаж сократился с 6,9% до 5,0% на фоне ослабления показателя для крупных сетевых магазинов на 1,2%, хуже роста в прошлом месяце на 0,6%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF развивает нисходящий импульс, сформированный накануне и торгуется в районе 0.9040.

Инвесторы пересматривают свои прогнозы в отношении дальнейших действий ФРС США, предполагая, что до конца года процентная ставка всё же не достигнет отметки 5,0%. Накануне в своих выступлениях президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер и член правления регулятора Филипп Джефферсон выступили за отказ от ужесточения монетарной политики в ходе двухдневного заседания 13–14 июня. Также сегодня американский Сенат большинством голосов принял законопроект, который отменяет лимит государственного долга до 2025 года и предусматривает ряд сокращений правительственных расходов. Теперь документ будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает активный рост, развивая сильный «бычий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 0.6615 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 23 мая на фоне уязвимых позиций американской валюты, которая снижается в конце текущей недели.

На дневном графике продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны старшего уровня 2, в составе которой формируется волна c of 2. В настоящий момент завершилась коррекционная четвёртая волна младшего уровня iv of c и идёт построение пятой волны v of c, в составе которой наблюдается волна (iii) of v of c. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 62.55–45.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 78.60.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера участникам рынка не удалось пробить золотую зону 1.0667 - 1.0657 в инструменте EUR/USD

EURUSD:

Евростат представил свежие данные по инфляции в еврозоне – базовый показатель сократился на 0.3 п.п. до 5.3%. На первый взгляд, это должно было вселить оптимизм в чиновников ЕЦБ, которые в последние недели всеми правдами и неправдами пытались объяснить рынку, что дальнейшее повышение процентных ставок в Европе нецелесообразно. Однако глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что “нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла пика”, поэтому необходимо дальше повышать ставки. Видимо европейский регулятор будет повышать ставку до тех пор, пока не начнутся проблемы в банковском секторе. Для европейской валюты это позитивный сигнал, поскольку трейдеры опасались, что ЕЦБ прекратит повышать ставки во второй половине лета, а теперь на рынке есть твердая уверенность, что этого не произойдет. По другую сторону Атлантики всё спокойно – верхняя палата Конгресса США утвердила новый потолок госдолга и сегодня данный законопроект должен подписать президент Джо Байден. Стоимость страховки от американского дефолта (CDS) продолжает быстро снижаться, что будет оказывать давление на курс доллара в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация: Buy 1.0757/1.0720 и take profit 1.0822

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

02.06.2023 технический прогноз EURCHF

Общий тренд EURCHF нисходящий. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURCHF.

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD продолжила снижение и накануне опустилась к трёхмесячным минимумам в районе 1.0635. Американская валюта по-прежнему получает поддержку в преддверии заседания ФРС США и решения вопроса об увеличении лимита государственного долга.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный нисходящий тренд по евро продолжился вчера

Пара GBP/USD незначительно снижается в ходе торговой сессии четверга, корректируясь после двухдневного роста, благодаря которому котировки преодолели сопротивление 1.24 и обновили локальный максимум на уровне 1.2442. Сегодня британская валюта торгуется вблизи 1.2400, ожидая выхода макроэкономических данных из США.

EURUSD:

Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга, что вызвало падение стоимости страховки от дефолта с 1,6% до 0,5%. Для американского доллара это негативный сигнал, однако европейская валюта также находится под давлением. В еврозоне началась снижаться инфляция, что позволит ЕЦБ заявить о том, что цикл повышения процентных ставок близится к своему логическому завершению. Изначально инвесторы ждали более активных действий от ЕЦБ и считали, что регулятор поднимет ставку до 5,25%, чтобы сравняться со своими коллегами из ФРС США, однако сейчас такой исход маловероятен. ЕЦБ боится активно повышать процентные ставки, поскольку опасается сильного экономического кризиса, поэтому финансовые власти еврозоны будут цепляться за любой повод, чтобы не повышать ставки. Страхи ЕЦБ вполне оправданы, поскольку сильное повышение ставок может спровоцировать банковский кризис, аналогичный тому, который мы видели в марте в Соединенных Штатах.

Торговая рекомендация: флэт 1.0640 -1.0740

Текущая динамика

На фоне локального снижения американского доллара пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6498.

Австралийская валюта не получила ожидаемой поддержки, так как майский отчёт по розничным продажам зафиксировал нулевую динамику относительно роста на 0,4% ранее, в то время как объём инвестиций в строительство в первом квартале сократился с 3,6% до 1,3%, хотя аналитики рассчитывали на 8,4%. При этом инфляция удерживается на высоких уровнях: согласно майским релизам, значение скорректировалось с 7,0% до 6,8% при предварительных оценках в 6,4%. Учитывая недостаточное замедление темпов, Резервный банк Австралии (РБА) будет вынужден вновь повысить процентную ставку, доведя её как минимум до 4,00%, что, в свою очередь, окажет дополнительное давление на экономку. Глава регулятора Филип Лоу, выступая в парламенте ранее, пообещал сделать всё необходимое, чтобы вернуть индекс потребительских цен к целевому уровню 2,0–3,0%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.2450 и локальных максимумов от 24 мая. Фунт пытается восстановиться с конца прошлой недели, однако его дальнейший рост ограничен сильными позициями американского доллара.