ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Вероятность роста котировок USDJPY сохраняется.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня 3 of (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (1) и идёт развитие пятой волны 5 of (1). В настоящий момент появилась первая волна младшего уровня i of 5, окончена коррекция в качестве второй волны ii of 5 и продолжается построение волна iii of 5, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 142.17–146.77. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 137.68.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабое снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный во вторник, и обновляя локальные минимумы от 24 марта. Инструмент тестирует отметку 1.0735 на пробой вниз.

EURUSD:

Рейтинговое агентство Fitch поставило кредитный рейтинг США на пересмотр и готово его понизить, если Конгресс в ближайшие дни не утвердит новый потолок по госдолгу. Если республиканцы и демократы проигнорируют призывы Fitch, то Соединенные Штаты лишатся наивысшего инвестиционного рейтинга «ААА», поскольку S&P понизило рейтинг еще в 2011 году. В мире есть 3 влиятельных рейтинговых агентства - S&P, Fitch и Moody’s, и когда два из них снижают показатель, то страна теряет инвестиционный рейтинг. Как может среагировать валютный рынок на снижение рейтинга, если это случиться? Когда S&P снизило рейтинг в конце лета 2011 года, то доллар демонстрировал укрепление к основным конкурентам, поскольку на рынках началась распродажа многих активов. Капитал инвесторов уходил в американскую валюту и золото, которое обновило исторический максимум. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что все еще сохраняются разногласия по поводу бюджетных расходов, однако Конгресс может договориться по потолку госдолга на этой неделе. Если республиканцы и демократы договорятся сегодня или завтра, то мы увидим ослабление доллара.

Торговая рекомендация: флэт 1.0700 -1.0800

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2341, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся во вторник, и обновляя локальные минимумы от 24 марта.

Текущая динамика нефти

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на уровне 78.00.

Согласно данным Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), за неделю на 19 мая добыча сырья возросла на 100,0 тыс баррелей в сутки до 12,3 млн баррелей в сутки, при этом стратегический резерв потерял 1,6 млн баррелей, достигнув минимума 1983 года на отметке 358,0 млн баррелей. Таким образом, анонсированная недавно закупка 3,0 млн баррелей не окажет практически никакого воздействия на статистику и носит больше маркетинговый характер. Сокращение показателя значительно превысило прогнозируемое уменьшение на 0,920 млн баррелей, а опубликованные чуть раньше данные от Американского института нефти (API) также сообщили о коррекции на –6,799 млн баррелей относительно ожиданий экспертов о повышения значения на 0,525 млн баррелей. Таким образом, если не учитывать локальные колебания объёмов за несколько недель, глобальное сокращение стратегического резерва «чёрного золота» в США продолжается в течение всего года.

Текущая динамика

Пара USD/CAD растёт вторую неделю подряд и в настоящее время торгуется в районе 1.3600.

Серьёзное укрепление позиций американского доллара поддерживается публикацией протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC), которые продемонстрировали наличие разногласий внутри ведомства относительно дальнейших шагов. Некоторые чиновники выступают за прекращение ужесточения монетарной политики, поскольку видят признаки замедления экономики, другие склоняются к продолжению «ястребиного» курса из-за «неприемлемо медленного» снижения инфляции. В целом новое, хотя и незначительное, повышение стоимости заимствований на ближайшем заседании ФРС США выглядит возможным, но оно будет зависеть от поступающих на рынок макроэкономических данных.  Также инвесторы надеются на скорое решение проблемы с лимитом государственного долга в США, что дополнительно поддерживает цены, хотя полной определённости в этом вопросе пока нет. И демократы, и республиканцы ежедневно заявляют о продвижении переговоров и близости сделки, но спорные вопросы пока остаются, а срок возможного дефолта 1 июня приближается.

Текущая динамика

На этой неделе пара USD/JPY достигла уровня 138.70 и пытается закрепиться выше него, развивая восходящий импульс от 11 мая.

Положительная динамика американского доллара развивается на фоне публикации макроэкономической статистики: продажи новых домов в апреле составили 683,0 тыс, что превысило прогноз в 663,0 тыс и 656,0 тыс ранее, а в процентном выражении показатель прибавил 4,1% относительно прогноза в 3,3% и предыдущего значения в 4,0%. Предварительный майский индекс деловой активности в сфере услуг поднялся с 53,6 пункта до 55,1 пункта, хотя эксперты ожидали сокращения до 52,6 пункта.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF умеренно растёт, развивая восходящий импульс начала недели, и тестирует отметку 0.9065, обновляя локальные максимумы от 11 апреля.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде.

Цена в коррекции, вероятность снижения курса NZD/USD сохраняется.

На дневном графикеNZD/USD завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве волны (B) и идёт развитие восходящей волны (C), в составе которой появилась заходная первая волна младшего уровня i of 1 of (C) и наблюдается коррекция в качестве второй волны ii of 1. В настоящий момент окончена волна (b) of ii и образуется волна (c) of ii, в составе которой формируется волна iii of (c). Если предположение верно, то пара NZD/USD снизится в район 0.6014–0.5890. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6305.

Вероятность снижения котировок AUDUSD сохраняется.

На дневном графике AUDUSD завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и началось развитие третьей волны (3), в составе которой появилась заходная первая волна младшего уровня i of 1 of (3) и продолжается построение нисходящей коррекции в качестве второй волны ii of 1. В настоящий момент окончена волна (b) of ii и наблюдается формирование волны (c) of ii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6450–0.6269. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6673.

Аналитика, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

25.05.2023 технический анализ XAUUSD

Общий тренд золота восходящий. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности XAUUSD.

Текущая динамика

Пара AUD/USD начала текущую неделю снижением и в настоящее время торгуется в районе 0.6570.

Американская валюта получает поддержку, несмотря на неопределённость в решении вопроса по лимиту государственного долга в США. Накануне президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти провели личную встречу, в ходе которой компромисса достигнуто не было, но оба политика отметили прогресс в переговорах. В целом риски дефолта в США, который может наступить с 1 июня, сохраняются, однако большинство участников рынка уверены, что допущено его не будет, и в последний момент лимит поднимут, поскольку спад американской экономики может иметь негативные последствия в общемировом масштабе.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде на уровне 1.0780, ускорив негативную динамику после вчерашней публикации слабой макроэкономической статистики.

EURUSD:

Очередные переговоры по потолку американского госдолга не увенчались успехом, хотя обе стороны заявляют о том, что скоро консенсус будет найден и дефолта не будет. Министерство финансов США видимо понимает, что их призывы к скорейшему решению данного вопроса не впечатлили конгрессменов. Изначально министр финансов Джанет Йеллен указывала на то, что деньги закончатся к 1 июня, а сейчас она поведала о том, что “невозможно с уверенностью предсказать точную дату, когда Казначейство не сможет оплатить все счета правительства". Кэш у Минфина действительно закончится в конце мая, однако затем можно использовать чрезвычайные меры и корпоративные налоги, которых хватит до конца июля. Поэтому республиканцы в Конгрессе не верят, что 1 июня – это дедлайн, поэтому видимо будут еще долго проводить переговоры. Вечером ФРС США опубликует протокол своего последнего заседания, где отметит необходимость сохранения процентной ставки на текущем уровне 5,25%, что негативно для курса доллара.

Торговая рекомендация: Buy 1.0767/1.0740 и take profit 1.0836.