Прогноз и рекомендация трейдерам 28.06.2023: EURUSD - Два противоречивых фактора, GBPUSD - Банк Англии боится кризиса? USDJPY - ФРС США придется продолжить повышение ставок

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EURUSD прогноз

С одной стороны, можно ожидать роста котировок евро. Сегодня европейские банки обязаны вернуть в ЕЦБ €500 млрд. Сокращение ликвидности в европейской финансовой системе благоприятно для укрепления евро. Большинство политиков Европейского центрального банка считают маловероятной паузу в повышении ставок в июле или сентябре на фоне неуступчивой инфляции. “Мы должны гарантировать, что инфляционные ожидания останутся под контролем, пока идет процесс догоняющего роста заработной платы”, - поведала глава ЕЦБ Кристин Лагард. С другой стороны, на товарном рынке наблюдается снижение котировок металлов и энергоносителей на фоне опасений за перспективы экономического роста в Поднебесной, что негативно для евро, поскольку EURUSD исторически сильно коррелирует с товарным рынком. Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о том, что темп роста ВВП достигнет целевого уровня 5%, однако инвесторы сомневаются в развитии такого положительного сценария из-за рецессии в Европе и слабого потребительского спроса внутри Китая.

Торговая рекомендация: флэт 1.0890 - 1.0990.

GBPUSD прогноз

Ряд чиновников Банка Англии считают, что инфляция в британской экономике будет снижаться во второй половине года, что позволит регулятору осенью завершить цикл повышения процентных ставок. Не успел, Банк Англии поднять ставку на 0,5 п.п. до 5% в прошлый четверг, как в его рядах уже началась паника, что не удивительно, учитывая возросшие риски на облигационном рынке. Поскольку регулятору в августе вновь придется повысить ставку, то коммерческие банки и пенсионные фонды уже не знают, как им пересиживать “просадку” по облигационным портфелям, чтобы соответствовать нормативу достаточности капитала. Для фунта такие комментарии чиновников Банка Англии негативные, поскольку трейдеры ранее думали, что регулятор повысить ставку до 6% в декабре, а сейчас ожидания сократились до 5,5%.

Торговая рекомендация: Sell 1.2755/1.2785 и take profit 1.2687

USDJPY прогноз

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy. Соединенные Штаты порадовали рынок позитивной статистикой по продажам новостроек и потребительскому доверию от Conference Board. Оба отчета неожиданно показали сильный рост, что не оставляет Федрезерву иного выбора, как пойти на дальнейшее повышение процентных ставок на ближайшем заседании 26 июля. Поскольку Банк Японии не планирует повышать процентные ставки, то дифференциал ставок будет увеличивать в пользу американской валюты. Некоторые чиновники ЦБ Японии утверждают, что регулятор может пойти на повышение ставок на заседании в октябре, однако до этого времени еще очень долго и инвесторы сейчас будут “разгонять” котировки USDJPY вверх.

Торговая рекомендация USDJPY: Buy 143.70/143.40 и take profit 144.40

Аналитика NPBFX