Прогноз и рекомендация трейдерам 29.06.2023: EURUSD - ФРС США и ЕЦБ готовы дальне повышать ставки, GBPUSD - Ждем сильного сокращения долларовой ликвидности, USDJPY - ЦБ Японии ничем не управляет

EURUSD прогноз

Главы ФРС США и ЕЦБ на этой неделе дружно заявили, что необходимо повышать процентные ставки, чтобы взять инфляцию в экономиках США и еврозоны под свой контроль. В целом ничего нового монетарные регуляторы не озвучили, поскольку еще в середине месяца они проводили свои заседания, где также указали на сохранение инфляционных рисков. Стоит отметить, что фьючерсный рынок по-прежнему не верит в то, что Федрезерв во второй половине года дважды повысит учетную ставку, как обещает Джером Пауэлл. Рынок считает, что регулятор ограничится одним повышением в июле, однако с учетом сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе даже одного повышения вполне достаточно для сильного нисходящего тренда в данной валютной паре. На этом фоне рост котировок к ближайшим уровням сопротивления используем для продажи евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0918/1.0950 и take profit 1.0848

GBPUSD прогноз

Сегодня ночью трейдеры получат свежую статистику от ФРС США по американской банковской системе. Игроков в первую очередь интересует динамика долларовой ликвидности, которая должна сильно сократиться из-за операций Минфина США и Федрезерва. Поскольку ФРБ Нью-Йорка ежедневно публикует данные по операциям обратного РЕПО, то мы можно прикинуть динамику ликвидности. С понедельника по среду объем операций РЕПО сократился на $24,2 млрд – эти деньги видимо ушли в Минфин, поскольку ведомство Джанет Йеллен сейчас размещает облигации с хорошей премией к ставке ФРС. Какой объем РЕПО будет сегодня неизвестно, но возьмем показатель $10 млрд. Таким образам, можно считать, что банки вернули в финансовую систему $34,2 млрд и на этом фоне ликвидность на этой неделе сократится уже не на $180 млрд, а на $145,8 млрд, что также много. Для американской валюты это позитивный сигнал.

Торговая рекомендация GBPUSD: Sell 1.2660/1.2690 и take profit 1.2590

USDJPY прогноз

Руководство Банка Японии продолжает игнорировать инфляционную проблему в экономике, что не оставляет трейдерам иного выбора, как скупать данную валюту на коррекциях. Управляющий ЦБ Японии Кадзуо Уэда считает, что пока рано менять кредитно-денежную политику и во второй половине года инфляция может сократится, однако если этого не произойдет, то монетарные власти готовы повысить учётную ставку в следующем году и отказаться от количественного смягчения. Фактически японский ЦБ ничем не управляет и просто плывет по течению в надежде, что инфляционная проблема решится сама собой. Регулятор надеется на авось и не может не то, что ставки поднять, даже прекратить выкуп ценных бумаг. Единственное, что он иногда делает – это валютные интервенции, в периоды сильного падения национальной валюты, однако сейчас он и здесь просто зритель.

Торговая рекомендация USDJPY: Buy 144.00/143.70 и take profit 144.90

Аналитика FreshForex