ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии австралийский доллар снижается к отметке 0.6545, нивелируя итоги неуверенного роста конца прошлой недели и обновляя локальные минимумы от 3 августа.

Значительное давление на позиции инструмента утром во вторник оказывает статистика из Китая: объём экспорта по итогам июля опустился на 14,5% в годовом исчислении после −12,4% в прошлом месяце, хотя аналитики рассчитывали значение в −12,5%, а импорт потерял 12,4% после падения на 6,8% ранее — реальная динамика оказалась хуже прогнозов более чем в два раза. В результате профицит торгового баланса Китая в июле вырос с 70,62 млрд долларов до 80,6 млрд долларов, значительно опередив предварительные оценки экспертов в 70,6 млрд долларов, при этом падение торговой активности коррелирует с общим замедлением китайской экономики.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Аукционы Минфина США.

EURUSD прогноз

Сегодня и завтра Минфин США проведет серию аукционов по размещению долгосрочных гособлигаций, чем сократит профицит ликвидности в финансовой системе и окажет поддержку американской валюте. Если накануне ведомство Джанет Йеллен активно размещало краткосрочные векселя, которые быстро выкупали фонды денежного рынка и на этом фоне ликвидность в системе не сократилась, то сегодня и завтра данные фонды уже не смогут подставить плечё Минфину, поскольку по законодательству им нельзя покупать долгосрочные ценные бумаги. В целом до четверга, когда будут опубликованы свежие данные по инфляции в США, я не жду сильных колебаний на валютном рынке, поскольку инвесторы будут занимать выжидательную позицию и всплеск волатильности будет уже после публикации отчета.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1015/1.1035 и take profit 1.0950

Текущая динамика

Котировки пары USD/CAD корректируются в районе 1.3393 на фоне стабилизации курса американской валюты и слабой статистики из Канады.

Третий месяц подряд в стране растёт уровень безработицы, и в июле он достиг 5,5% на фоне сокращения рабочих мест. Наиболее негативная динамика зафиксирована в секторе строительства, где отток рабочей силы составил 45,0 тыс или -2,8%, а прирост занятости пришёлся на сельское хозяйство, где было закрыто 12,0 тыс вакансий или 4,6%. Тем не менее, доля экономически активного населения также снизилась, составив 65,6% по сравнению 65,7% ранее. В понедельник в Канаде был выходной день, но уже сегодня торги возобновятся, и в 14:30 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на данные по внешней торговле.

Текущая динамика

В ходе утренних торгов доллар США удерживается вблизи отметки 0.8730. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в ожидании ключевой макроэкономической статистики из США в конце недели.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

На дневном графике XAG/USD завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и идёт построение третьей волны (3), в составе которой появилась заходная первая волна младшего уровня 1 of (3) и наблюдается локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3). В настоящий момент идёт построение нисходящей волны с of 2, в составе которой развивается волна (iii) of 2. Если предположение верно, то нисходящая динамика в паре XAG/USD продолжится в район 21.76–20.78. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 24.82.

На дневном графике USDJPY окончена третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой формируется волна 1 of (5). В настоящий момент образовалась третья волна младшего уровня iii of 1, прошла локальная коррекция в качестве волны iv of 1 и продолжается построение волны v of 1, в составе которой близится к завершению развитие локальной коррекции в качестве волны (iv) of v. Если предположение верно, то восходящая динамика в паре USD/JPY продолжится в район 146.77–150.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 138.10.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

08.08.2023 технический прогноз GBPSGD

Валютная пара GBPSGD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА направленных вниз. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности GBPSGD. Формируется точка входа «на откате В».

Американский фондовый рынок снимает перекупленность.

Рынок акций США все еще отступает, но это смотрится закономерным после бурного роста в I полугодии и июле. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник ограниченно растет.

Евро/доллар в понедельник балансирует около 1,1010. 

На дневном графике торгов EUR/USD заметно завершение волны снижения после коррекции около 1,1007. Теперь дело за консолидацией. С выходом вниз проявится возможность прохода к 1,0970. Это первая цель.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil удерживаются чуть ниже отметки в 86,0 доллара за баррель в ходе азиатской сессии.

Инвесторы пытаются проанализировать, последуют ли другие члены соглашения ОПЕК+ примеру Саудовской Аравии, Министерство энергетики которой на прошлой неделе заявило, что до сентября включительно продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1,0 млн баррелей в сутки в дополнение к предварительному ограничению на 0,5 млн баррелей в сутки, объявленному в апреле. По словам чиновников, данное решение принято с целью поддержания стабильности поставок сырья в мире.

Текущая динамика

Американская валюта прибавляет в стоимости, восстанавливаясь после довольно активного снижения в конце прошлой недели, когда пара USD/JPY отступила от локальных максимумов от 7 июля. В настоящий момент котировки удерживаются в области поддержки 142.15–141.15, готовясь продолжить рост.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американского доллара пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6577.

В конце прошлой недели Банк Австралии опубликовал ежеквартальное заявление о денежно-кредитной политике, в котором основное внимание было уделено проблеме высокой инфляции. Чиновники отметили замедление темпов роста потребительских цен на продукты питания в последние месяцы, однако повышение арендной платы по-прежнему оказывает существенное давление на домохозяйства. Сектор услуг также восстанавливается медленнее, чем прогнозировали эксперты, что подтверждается отчётом по деловой активности, где в июле показатель опустился до 47,9 пункта с 50,3 пункта ранее. На этом фоне чиновники ведомства обновили прогнозы по национальной экономике: по их мнению, валовой внутренний продукт (ВВП) в конце текущего года достигнет 0,9%, а базовая инфляция, как и безработица будут удерживаться на отметке 3,9%, не позволяя котировкам австралийского доллара существенно восстановить позиции.

Текущая динамика

Доллар США показывает слабый рост в ходе утренней сессии 7 августа, развивая относительно прочный «бычий» импульс и обновляя двухмесячные максимумы. В настоящий момент пара USD/CAD тестирует отметку 1.3380 на пробой вверх, отыгрывая пятничные публикации отчётов по рынкам труда США и Канады.

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает умеренный рост в паре NZD/USD, развивая слабый восходящий импульс в районе 0.6100, сформированный в конце прошлой недели, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 30 июня.