Главная → АНАЛИТИКА → Технический анализ

S&P 500 анализ и торговые стратегии 18.04.2024: восходящая динамика на рынке облигаций оказывает давление на индекс

18 марта 2024 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Текущая динамика

Ведущий индекс американской экономики S&P 500 корректируется на отметке 5140.0 на фоне макроэкономических отчётов и ситуации на рынке облигаций.

Так, индекс цен на экспорт в США в феврале прибавил 0,8% после роста на 0,9% месяцем ранее, а индекс цен на импорт повысился на 0,3%, что уступило 0,8%, зафиксированным в январе. В годовом выражении экспортные цены замедлили снижение до –1,8% с –2,2%, а цены на импорт — до –0,8% с –1,3%. Кроме того, объём промышленного производства скорректировался на 0,1% после –0,5% в месячном выражении и на –0,23% после –0,31% — в годовом.

На рынке облигаций наметился очередной разворот в сторону роста, что не позволяет индексу обновить годовые максимумы: 10-летние бумаги торгуются по ставке 4,304%, которая превышает пиковое значение прошлой недели на уровне 4,224%, а доходность 20-летних облигаций составляет 4,548%, увеличившись с 4,446%.

Лидерами роста в индексе выступают CoStar Group Inc. (+8.32%), Steel Dynamics Inc. (+4.34%), Cummins Inc. (+4.23%), Nucor Corp. (+3.51%).

Среди лидеров снижения выделяются Jabil Circuit Inc. (-16.42%), Adobe Systems Inc. (-13.67%), Ulta Beauty Inc. (-5.21%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса продолжают рост, двигаясь в направлении линии сопротивления восходящего канала с границами 5300.0–5000.0 на дневном графике.

Технические индикаторы удерживают довольно сильный сигнал на покупку: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма AO, находясь в зоне покупок, формирует восходящие бары.

Уровни поддержки: 5080.0, 4920.0.

Уровни сопротивления: 5180.0, 5330.0.

Торговые сценарии

В случае продолжения роста актива, а также закрепления цены выше уровня локального сопротивления 5180.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 5330.0. Стоп-лосс — 5100.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае разворота и снижения актива, а также закрепления цены ниже уровня локальной поддержки 5080.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 4920.0. Стоп-лосс — 5150.0.

Сценарий

Таймфрейм	Недельный
Рекомендации	BUY STOP
Точка входа	5180.0
Take Profit	5330.0
Stop Loss	5100.0
Ключевые уровни	4920.0, 5080.0, 5180.0, 5330.0

Альтернативный сценарий

Рекомендации	SELL STOP
Точка входа	5080.0
Take Profit	4920.0
Stop Loss	5150.0
Ключевые уровни	4920.0, 5080.0, 5180.0, 5330.0