ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Похоже, ФРС не намерена держать ставку по федеральным фондам на уровне 5,5% даже в условиях сильной экономики. Единственное условие для ее снижения – замедление инфляции. Торговый план по EURUSD. 

Текущая динамика

Пытаясь сменить среднесрочную восходящую тенденцию на нисходящую, пара GBP/USD возобновила снижение с начала месяца под давлением монетарных факторов и сейчас торгуется в районе 1.2553.

Текущая динамика

На фоне замедления роста американского доллара и публикации японской макроэкономической статистики пара USD/JPY отступила от исторического максимума 151.70.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD пытается развить вчерашний коррекционный импульс и тестирует отметку 1.3540 на пробой вниз, однако активность «медведей» остаётся сдержанной.

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает незначительное снижение, развивая неуверенный «медвежий» импульс, сформированный накануне, когда она отступила от локальных максимумов от 17 ноября. Инструмент тестирует отметку 0.8850 на пробой вниз, в то время как фундаментальный фон изменяется незначительно.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой прошла заходная первая волна 1 of (C), окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началась волна 3 of (C). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня i of 3 и наблюдается локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой завершается волна (c) of ii. Если предположение верно, то после построения коррекции цена вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5996.

На дневном графике идёт развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой прошла коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась волна 3 of (3). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня i of 3 и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в волне iii of 3 в район 0.6870–0.7040. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6441.

Пара EUR/USD снижается в ходе азиатской сессии среды, развивая «медвежье» ралли, сформированное в понедельник. Европейская валюта тестирует поддержку на уровне 1.0700 и обновляет локальный минимум с середины ноября прошлого года.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13:00 МСК EUR - Изменение занятости кв/кв и ВВП кв/кв

18:30 МСК USD - Изменение запасов сырой нефти от EIA

EURUSD:

Пара EUR/USD держится около отметки 1,0710 в ходе азиатской сессии в среду, сохраняя свои позиции после падения до трехмесячных минимумов. Доллар США (USD) получил поддержку после выхода надежных данных по инфляции в США за январь, что ослабило ожидания скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте.

Однако евро получил некоторое облегчение после выхода во вторник более благоприятных, чем ожидалось, данных по экономическим настроениям в Еврозоне и Германии. Инвесторы ожидают предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП), выход которых запланирован на среду. Кроме того, участники рынка обратят внимание на выступление Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), запланированное на четверг.

Растут спекуляции о возможном снижении процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в начале второго квартала. В комментариях члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне прозвучало предположение, что ЕЦБ, возможно, нет необходимости в дальнейшем сдерживании спроса в попытках борьбы с инфляцией. Это указывает на то, что дальнейшее повышение процентных ставок может и не потребоваться.

На рынке произошел заметный сдвиг: ожидания неизменности процентной ставки в следующем месяце выросли до 93 %, что резко отличается от того, что было всего месяц назад. Теперь инвесторы рассматривают возможность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в июне.

Неожиданное повышение инфляции в США в январе заставило аналитиков Commerzbank пересмотреть возможность перехода Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок. Наблюдатели высказывают предположения о том, что ранее ожидавшееся снижение процентной ставки ФРС, запланированное на май, теперь может оказаться под вопросом.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD консолидируется возле минимумов от 13 декабря на отметке 1990.0.

Вчера котировки резко снизились после публикации данных по американской инфляции: индекс потребительских цен в январе сократился с 3,4% до 3,1% в годовом выражении относительно прогнозов в 2,9% и ускорился с 0,2% до 0,3% — в месячном. Базовый показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители остался на уровне 3,9%, хотя эксперты ожидали замедления до 3,7%, и увеличился с 0,3% до 0,4% в годовом и месячном выражении, на фоне чего валюта США обновила ноябрьский максимум в 104.70 в USDX, усилив давление на золото. Кроме того, аналитики скорректировали вероятность перехода к «голубиной» риторике ФРС США: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения процентной ставки в марте составляет 91,0%.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На новостях по инфляции в США цена на золото упала.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

14.02.2024 технический прогноз EURCAD

Тренд EURCAD нисходящий. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURCAD.

Если в начале года рынок рассчитывал на 6-7 актов монетарной экспансии ФРС, то сейчас на 3-4. Именно столько прогнозировал центробанк в декабре. Причиной стало неожиданная динамика инфляции в США. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY умеренно корректируется, отступая от максимумов от 16 ноября, обновлённых накануне, и готовится продолжить рост к прошлогоднему максимуму 151.79.

Текущая динамика

На фоне стабильного роста американской валюты пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2602, несмотря на положительную макроэкономическую статистику из Великобритании.