ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара AUD/USD в ходе торговой сессии среды консолидируется вблизи 0.6600 после снижения в начале недели, в результате которого пара обновила локальный минимум на уровне 0.6584.

EURUSD:

Окончательные данные по инфляции в Германии опубликовались в соответствии с ожиданиями, а смешанные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США заставили инвесторов отказаться от опасений по поводу инфляции и продолжать ориентироваться на снижение ставки Федеральной резервной системой.

Индекс потребительских цен в США за февраль вырос до 0,4% по сравнению с предыдущим значением 0,3%, а годовая инфляция выросла до 3,2% по сравнению с прогнозом 3,1%. Показатели базового ИПЦ снизились, но не так сильно, как ожидалось. Индекс базового ИПЦ за месяц составил 0,4%, а не снизился до прогноза 0,3%. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился до 3,8% с предыдущего значения 3,9%, но не дотянул до прогноза 3,7%.

В среду прогнозируется, что промышленное производство в ЕС в январе составит -1,5% м/м, что ниже предыдущего показателя в 2,6%. В середине недели в США будет объявлена передышка, а в четверг выйдет индекс цен производителей (ИЦП). Прогнозируется, что базовый индекс цен производителей США в годовом исчислении немного снизится до 1,9% с предыдущего значения 2,0%.

Розничные продажи в США за февраль также выйдут в четверг, и ожидается, что они восстановятся до 0,8% после предыдущего снижения на -0,8%. Также ожидается, что первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю, закончившуюся 8 марта, немного увеличатся до 218 тысяч с 217 тысяч.

Торговая рекомендация: Покупаем при закреплении цены над уровнем 1.0960

Прогноз по USCrude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера котировки золота скорректировались вниз и достигли поддержки (А).

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанные торги, удерживаясь вблизи уровня 1.0925, и позитивная тенденция прошлой недели может продолжиться на фоне европейской макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара NZD/USD корректируется вблизи отметки 0.6161: новозеландский доллар начал снижение на фоне слабой макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 147.60. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активный рост, что было связано с публикацией статистики по потребительской инфляции в США, которая оказалась выше ожиданий рынка.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает слабый рост, пытаясь скорректироваться после преимущественно «медвежьего» начала торгов текущей недели: котировки тестируют отметку 0.6610 на пробой вверх, получая поддержку от технических факторов. Кроме того, инвесторы положительно оценили макроэкономические публикации накануне: индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии в феврале поднялся с 7,0 пункта до 10,0 пункта, опередив нейтральные прогнозы, а показатель уверенности в деловой среде замедлился с 1,0 пункта до 0,0 пункта.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3), образовалась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась третья волна 3 of (3), в составе которой продолжается построение волны i of 3. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8537–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8894.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C, завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и началась третья волна iii of C, в составе которой образуется волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3609.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара AUD/USD активно росла, достигнув трёхмесячных максимумов в районе 0.6667 на фоне февральской статистики с американского рынка труда: несмотря на рост занятости на 275,0 тыс, сектор в целом ослабевает, поскольку уровень безработицы увеличился с 3,7% до 3,9%, а темпы повышения заработной платы замедлились до 0,1% в месячном исчислении и до 2,3% — в годовом. Статистика оказала давление на американский доллар, усилив позиции сторонников смягчения монетарной политики внутри ФРС США.

Пара NZD/USD незначительно снижается второй день подряд и торгуется на уровне 0.6160. Инструмент все дальше отступает от локального максимума с 22 февраля на уровне 0.6216, который был протестирован в минувшую пятницу, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14:00 МСК. EUR - Индекс потребительских цен м/м

19:30 МСК. USD - Индекс потребительских цен в США м/м

EURUSD:

Пара EUR/USD отскочила после двух дней потерь подряд, набрав обороты и приблизившись к отметке 1,0930 в ходе азиатской сессии вторника. Однако пара столкнулась с сопротивлением на фоне атмосферы нежелания рисковать в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) из США.

Рыночные ожидания указывают на рост индекса потребительских цен в США за февраль в месячном исчислении, хотя годовой индекс, по прогнозам, останется неизменным. Сильный отчет по индексу потребительских цен, вероятно, ослабит перспективы скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС), что может привести к укреплению доллара США (USD) и создать проблемы для пары EUR/USD.

Тем временем президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заняла осторожную позицию, подчеркнув необходимость получения дополнительных данных, прежде чем рассматривать возможность корректировки ставок. ЕЦБ решил сохранить существующую денежно-кредитную политику, подтвердив свою приверженность поддержанию инфляции в рамках желаемых параметров.

ЕЦБ заявил о своем намерении придерживаться надлежащих жестких мер политики до тех пор, пока это необходимо для достижения цели по инфляции. Оптимистичные прогнозы ЕЦБ могут оказать поддержку евро и тем самым поддержать пару EUR/USD. Во вторник внимание инвесторов, вероятно, привлечет публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) из Германии.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на Buy от текущего уровня цен

Прогноз по USCrude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро снижается от Целевой зоны.

Текущая динамика

Пара USD/CHF после тестирования уровня 0.8792 снижается, торгуясь в области 0.8767 на фоне негативных макроэкономических данных.

Вчера был опубликован февральский индекс доверия потребителей от Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), который оценивает траты домохозяйств и является частью экономической активности: показатель снизился с –41,1 пункта до –42,3 пункта, существенно ниже прогноза в –36,0 пункта. Кроме того, темпы роста потребительских ожиданий в феврале достигли минимума с октября 2021 года на уровне 1,2% в годовом выражении относительно 1,3% ранее. Учитывая эту статистику, чиновники Национального банка Швейцарии на заседании 21 марта могут сохранить процентную ставку на уровне 1,75%, что окажет давление на франк.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3472: канадский доллар смог существенно улучшить свои позиции, несмотря на нейтральные данные по рынку труда.