ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара AUD/USD продолжает снижаться второй день подряд, достигнув недельных минимумов в области 0.6565.

Негативная динамика развивается на фоне укрепления американского доллара: индекс цен производителей за февраль вырос на 0,6% в месячном выражении, в два раза превысив как прогноз, так и предыдущее значение в 0,3%. Базовый показатель увеличился с 0,2% до 0,3%. Число заявок на пособие по безработице за прошлую неделю составило 209,0 тыс, ниже ожиданий в 218,0 тыс. Таким образом, рост инфляции может скорректировать сроки первого снижения процентной ставки ФРС США. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, ещё день назад вероятность снижения стоимости заимствований в июне на 25 базисных пунктов составляла 58,2%, а сегодня она уже варьируется в районе 54,5%. Если экономика США будет демонстрировать признаки роста инфляции в дальнейшем, то переход к «голубиному» курсу может сместиться ещё на месяц вперёд.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро торгуется в коррекции к краткосрочному восходящему тренду.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост в районе 0.8537, восстанавливаясь после довольно активного снижения накануне, когда давление на инструмент оказали американские макроэкономические данные, вновь подтвердившие устойчивость инфляции, что, в свою очередь, может скорректировать сроки по снижению процентной ставки во втором полугодии 2024 года. Так, в феврале индекс цен производителей в годовом исчислении ускорился с 1,0% до 1,6%, тогда как аналитики рассчитывали на 1,1%, а в месячном — с 0,3% до 0,6%, вдвое опередив нейтральные прогнозы. Базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей прибавил ещё 2,0% вопреки ожиданиям на уровне 1,9%.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4), и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент продолжается первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (iv) of i и образуется волна (v) of i. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 155.00–160.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 146.40.

Пара USD/CAD в начале четверга консолидируется вблизи 1.3470. Активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры предпочитают не торопиться с открытием новых позиций в преддверии выхода данных из США.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 МСК. USD - Изменение объема розничной торговли

17:30 МСК. USD - Изменение объёма запасов природного газа

EURUSD:

Евродоллар находится вблизи отметки 1,0950 в ходе азиатской сессии четверга, пытаясь сохранить успехи предыдущей сессии. Пара EUR/USD набрала обороты, так как доллар США пытался сохранить свою силу, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, подстегиваемый позитивными данными по инфляции. Сегодня участники рынка с нетерпением ожидают выхода индекса цен производителей (PPI) и данных по розничным продажам в США.

Растут ожидания, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит стоимость заимствований в июне, что потенциально может ослабить евро. Глава ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Галло заявил в среду, что снижение ставки весной остается вероятным, подчеркнув свою бдительность в отношении инфляции и выразив уверенность в скорой победе над текущими экономическими проблемами.

Член ЕЦБ Мартинс Казакс добавил, что если экономика еврозоны будет соответствовать прогнозам ЕЦБ, то решение о начале снижения процентных ставок может быть принято на ближайших заседаниях. Члены правления ЕЦБ Фрэнк Элдерсон и Изабель Шнабель должны выступить на заседании контактной группы по денежным рынкам во Франкфурте, Германия.

Участники рынка сохраняют ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки в июне с вероятностью 67,2%, согласно инструменту FedWatch от CME. Министр финансов США Джанет Луиза Йеллен отметила, что возвращение процентных ставок на докризисный уровень представляется маловероятным. Она также отметила, что прогнозы по процентным ставкам, изложенные в бюджетном плане президента Байдена, считаются "разумными" и соответствуют широкому спектру прогнозов.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении от цены 1,0955. Продаем при уровне цен 1,0915.

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD торгуется в узком боковом диапазоне 1.0945–1.0925 (уровень Мюррея [3/8], коррекция Фибоначчи 50,0%) на фоне неопределённости относительно дальнейших шагов ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) в области монетарной политики.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера покупатели золота пытались продолжить краткосрочный восходящий тренд.

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает слабое снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в начале недели. Инструмент тестирует отметку 1.2790 на пробой вниз, однако снижается не так активно, что связано с ослаблением позиций американской валюты после кратковременного роста на фоне данных по инфляции.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на уровне 83.00.

Котировки удерживаются в локальном восходящем тренде на фоне сообщений от представителей Министерства энергетики США о дополнительных закупках сырья для стратегического резерва в размере 3,25 млн баррелей с поставкой с 1 по 30 августа (сейчас его объёмы составляют 356,5 млн баррелей). Это уже шестая сделка по восполнению запасов в этом году, а поставщиками, как и ранее, выступят американские компании, среди которых ExxonMobil Corp. и Sunoco Partners Marketing & Terminals LP. Кроме того, ведомство обновило прогнозы развития ситуации на рынке: в 2024 году средняя цена барреля нефти марки Brent Crude Oil составит 87,00 доллара, что намного превышает предыдущую оценку в 82,42 доллара, а в 2025 году ожидается коррекция до 84,80 доллара, что всё же значительно выше 79,48 доллара ранее. Эксперты предполагают, что актив вернётся к восходящей динамике уже во втором квартале текущего года, когда его стоимость достигнет 88,00 доллара.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется на уровне 147.92, развивая сильный «бычий» импульс, позволивший ей отступить от минимумов от 2 февраля, обновлённых в конце прошлой недели.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY умеренно растёт, развивая долгосрочный восходящий тренд, и тестирует отметку 32.1200.

Во вторник доллар обновил максимумы при поддержке данных по потребительской инфляции: индекс потребительских цен в феврале увеличился с 0,3% до 0,4% и 3,1% до 3,2% в месячном и годовом исчислении, соответственно, тогда как аналитики рассчитывали на сохранение годовой динамики на уровне 3,1%. Базовый показатель без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители сократился с 3,9% до 3,8% относительно прогнозов в 3,7%.

Текущая динамика

Пара USD/CAD корректируется в районе 1.3476: активность на рынке остаётся сдержанной, тогда как участники торгов ожидают публикации макроэкономической статистики по динамике производственной инфляции и объёмам розничных продаж в США.

На дневном графике NZDUSD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началась волна 3 of (C). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 3, окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и наблюдается третья волна iii of 3, в составе которой развивается локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6040.

На дневном графике AUDUSD идёт развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась волна 3 of (3). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3, сформировалась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3 и образуется третья волна iii of 3, в составе которой продолжается построение волны (i) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6730–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6441.