Прогноз и рекомендация трейдерам 11.04.2024: EURUSD - ЕЦБ планирует сохранить ставки, GBPUSD - Фунт принял удар от доллара, USDJPY - Бычий тренд

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:15 МСК. EUR - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке / Отчет по монетарной политике

15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице / Индекс цен производителей

15:45 МСК. EUR - Пресс-конференция ЕЦБ

20:30 МСК. USD - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD находится вблизи отметки 1.0740 на ранней азиатской сессии в четверг. Неожиданный рост данных по инфляции CPI в США в марте привел к тому, что доллар США (USD) достиг годовых максимумов и оказал давление на основную пару. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и пресс-конференцией ЕЦБ, а также за выходом отчета по индексу цен производителей (PPI) в США.

Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне на апрельском заседании в четверг, но президент ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, обсудит данные по инфляции и возможность снижения ставки в июне. Федеральная резервная система (ФРС) может отложить цикл смягчения в этом году из-за сильной экономики и сюрпризов в виде роста инфляции. ЕЦБ настаивает на независимой политике, но расхождение в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ может оказать давление на евро (EUR) и создать давление на пару EUR/USD.

Неожиданный рост данных по инфляции в США в марте спровоцировал спекуляции о том, что центральный банк США отложит снижение процентной ставки. После выхода данных доллар США поднялся до новых годовых максимумов к отметке 105,30. Индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с прогнозом роста на 0,3%. В годовом исчислении ИПЦ вырос на 3,5% по сравнению с ожиданием роста на 3,4%, сообщило Министерство труда в среду.

Основной индекс потребительских цен, исключающий волатильные продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с консенсусом рынка в 0,3%. Между тем, базовый показатель вырос на 3,8% против ожиданий увеличения на 3,7%. Позже в четверг будут опубликованы индекс цен производителей США за март и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

GBPUSD:

Пара GBP/USD остается под давлением продаж вблизи 1.2540 после отскока от минимума 2024 года 1.2520. Распродажа основной пары обусловлена укреплением доллара США (USD) после роста данных по индексу потребительских цен (CPI) в США в марте. Сегодня инвесторы ожидают выхода мартовского индекса цен производителей (PPI) и еженедельных первичных заявок на пособие по безработице в США.

На фунт стерлингов (GBP) окажут влияние ежемесячные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) и промышленному производству Великобритании за февраль, которые должны быть опубликованы в пятницу. Рынки ожидают, что центральный банк Великобритании снизит ставку после июньского заседания. Между тем, любые намеки на майское снижение ставки или любые "голубиные" комментарии политиков Банка Англии могут оказать давление на британский фунт и послужить встречным ветром для пары GBP/USD.

В среду публикация данных по инфляции CPI за март подтвердила уверенность в том, что устойчивая инфляция убедит Федеральную резервную систему (ФРС) отложить планы по снижению ставок. Рынок фьючерсов на федеральные фонды сдвинул ожидания первого снижения ставки с июня на сентябрь, согласно данным CME FedWatch Tool.

Инфляция в США, измеряемая индексом CPI, выросла на 0.4% за месяц в марте, в результате чего годовой уровень инфляции составил 3.5%, сообщило в среду Бюро трудовой статистики Министерства труда. Между тем, базовый индекс потребительских цен, исключая волатильные компоненты продовольствия и энергоносителей, вырос на 0.4% за месяц и на 3.8% по сравнению с показателем годичной давности, по сравнению с прогнозами 0.3% и 3.7% соответственно.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.2570. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.2530.

USDJPY:

Японская йена (JPY) столкнулась с давлением продаж на фоне осторожного подхода Банка Японии (BoJ) и неопределенности в отношении будущего повышения ставок. Протокол последнего заседания ФРС показал, что участники были обеспокоены сохранением повышенного уровня инфляции, а последние данные не помогли центральному банку США обрести уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%. Чиновники подчеркнули необходимость сохранения процентных ставок на более длительный срок, что повышает курс доллара США и служит благоприятным фактором роста USD/JPY.

Инфляция по ИПЦ в США в марте выросла больше, чем ожидалось. Основной показатель ИПЦ в марте вырос на 0.4% по сравнению с ожидавшимся повышением на 0.3%. В годовом исчислении ИПЦ вырос на 3.5% по сравнению с прогнозами роста на 3.4%, сообщило Министерство труда в среду.

Базовый индекс потребительских цен, исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, вырос в марте на 0.4% за месяц по сравнению с ожиданиями повышения на 0.3%. В годовом исчислении показатель вырос на 3.8% против ожиданий повышения на 3.7%. После выхода отчета по ИПЦ инвесторы снизили ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки в июне, до 17% с 57% до выхода данных, согласно инструменту FedWatch от CME.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex