ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на нефть растет от поддержки (А) 81.19 - 80.92

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется около нуля, консолидируясь вблизи отметки 1.2915: инструмент отступил от годовых максимумов, обновлённых накануне, что было обусловлено публикацией статистики по инфляции, которая усилила вероятность скорого снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. Так, индекс потребительских цен в июне замедлился с 3,3% до 3,0% в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий рынка в 3,1%, а в месячном — показатель сократился на 0,1% после нулевой динамики предыдущего месяца, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%. Базовая инфляция за аналогичный период скорректировалась с 0,2% до 0,1% в месячном исчислении и с 3,4% до 3,3% — в годовом. Эти данные вкупе с опубликованным на прошлой неделе отчётом по рынку труда, который, среди прочего, указал на пересмотр числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора в мае, разочаровали инвесторов. Также стоит отметить выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла ранее на неделе, на котором чиновник подчеркнул, что регулятору необходимо оценивать ситуацию в экономике в целом, а не ориентироваться исключительно на динамику инфляции. Это значительно повысило вероятность снижения процентной ставки в сентябре, а всего по итогам 2024 года рынки ожидают две корректировки значения по 25 базисных пунктов.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0870: накануне котировки продемонстрировали достаточно активный рост и сумели обновить локальные максимумы от 7 июня, однако закрепиться на новых уровнях «быкам» не удалось, и к закрытию дневной сессии они потеряли часть завоёванных позиций, а утром в пятницу активность на рынке существенно замедлилась.

На дневном графике золота идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент образуется пятая волна младшего уровня v of 3, в составе которой развивается волна (iii) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2550.00–2650.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2294.25.

Пара USD/JPY показывает околонулевую динамику в ходе азиатской сессии четверга и торгуется на уровне 161.60, удерживая позиции вблизи рекордных максимумов. Участники рынка сохраняют выжидательную позицию в преддверии выхода важных макроэкономических отчетов из США.

Текущая динамика

Пара GBP/USD активно прибавляет в стоимости вторую неделю подряд и сегодня достигла пятимесячных максимумов в районе 1.2870.

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает «бычью» динамику, сформированную накануне, и тестирует отметку 1.0840 на пробой вверх, в то время как участники торгов анализируют статистику по инфляции в Германии.

EURUSD:

В среду пара EUR/USD нашла себе место в бычьей зоне, подталкиваемая продажами доллара на широком рынке. Рыночные настроения уверенно восстановились и склонились к ожиданиям возобновления снижения ставок после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступил со своей собственной версией "голубиной" позиции, давая двухдневные показания комитетам Конгресса США. Данные по ЕС остаются скудными, за исключением окончательного значения гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии, который выйдет в четверг, и рынки будут переключать внимание на двойную порцию ключевых данных по инфляции в США, которые выйдут сегодня и в пятницу.

В ходе европейской сессии в четверг будут опубликованы окончательные данные по инфляции HICP в Германии, но ожидается, что они не претерпят значительных изменений, и годовой показатель за июнь остается на уровне 2.5%.

Рынки, ожидающие снижения ставки, восприняли выступление председателя ФРС Пауэлла перед комитетами Конгресса как "голубиное" на этой неделе. Пауэлл осторожно признал недавний прогресс в области инфляции, что вызвало восстановление аппетита к риску, поскольку инвесторы снова надеются на снижение ставки в сентябре. В четверг инвесторы будут следить за более низкой, чем ожидалось, инфляцией ИПЦ в США. Согласно среднему рыночному прогнозу, годовая базовая инфляция ИПЦ в июне останется на уровне 3.4%.

На пятницу запланирована публикация дальнейших данных по инфляции в США, включая базовый индекс цен производителей (PPI) оптовой торговли. Ожидается, что индекс вырастет до 2.5% г/г с предыдущего значения 2.3%, что может повлиять на ожидания снижения ставки на широком рынке.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0865. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0800

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанные торги, вновь тестируя отметку 161.70: накануне инструмент уже предпринимал попытки роста, однако существующих драйверов оказалось недостаточно для развития более стремительного движения.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, развивая восходящую динамику в сверхкраткосрочной и краткосрочной перспективах и обновляя локальные максимумы с начала текущего года: инструмент тестирует отметку 0.6760 на пробой вверх, пользуясь некоторой слабостью американской валюты на фоне усиливающейся вероятности сокращения стоимости заимствований со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара XAU/USD удерживается выше уровня 2300.0 при поддержке высокого спроса как со стороны мировых центральных банков и на торговых площадках.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Евро торгуется в краткосрочном восходящем тренде.

АЭРОФЛОТ   #ALFT

 Акции торгуются у отметки 54 рубля. Рассматривая данный инструмент 3 июля, мы с вами обратили внимание на уровень 60 рублей за акцию, как некий рубикон, высказав предположение, что снижение за этот уровень приведет к более глубокому падению инструмента. 4 июля это снижение произошло и цена акций, практически, посыпалась.

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется в коррекционном тренде на уровне 1.0815 в результате ослабления американского доллара.

В начале недели волатильность единой валюты уменьшилась на фоне отсутствия ключевой макроэкономической статистики, однако в четверг в 08:00 (GMT+2) будут опубликованы июньские данные по инфляции в Германии: согласно прогнозам, индекс потребительских цен увеличится на 0,1%, что приведёт к замедлению годового показателя с 2,4% до 2,2%, а гармонизированный индикатор останется на отметках 0,2% и 2,5% в месячном и годовом исчислении, соответственно, поддержав котировки евро.

Пара EUR/USD продолжает держаться ближе к 1,0800 после того, как ожидания рынка относительно показаний председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед Конгрессом США во вторник не оправдались. Несмотря на кивок головой в сторону улучшения показателей инфляции, ФРС все еще придерживается осторожной позиции, что выбило ковер из-под ног рынков, которые закрутились в ожидании смены тональности политиков ФРС.

Трейдеры задраивают люки в ожидании ключевых данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В среду ожидается выступление нескольких докладчиков ФРС и второй раунд показаний председателя ФРС Пауэлла.

Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США, которые будут опубликованы в четверг, станут ключевым фактором, определяющим объемы рынка во второй половине торговой недели. Инвесторы, жаждущие снижения ставок, будут ожидать снижения инфляции ИПЦ, однако средние модели прогнозирования ожидают, что годовой базовый ИПЦ за год, закончившийся в июне, останется на уровне 3,4% г/г, а базовая инфляция ИПЦ, как ожидается, повысится до 0,1% м/м в июне по сравнению с предыдущим плоским отпечатком в 0,0%.

Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 5 июля, также выйдут в четверг, и, согласно прогнозам, их количество снизится до 236 тыс. с предыдущего значения 238 тыс.

Наконец, в начале четверга выйдут данные по инфляции в Германии, но ожидается, что инфляция в июне в годовом исчислении останется на прежнем уровне 2,5%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен