ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по золоту сменился на нисходящий.
 

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, тестируя отметку 1.0800 на пробой вниз. В центре внимания инвесторов находится макроэкономическая статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии в первом квартале: как и ожидалось, показатель опустился на 0,9% в годовом выражении и прибавил 0,2% в квартальном. При этом инструмент готовится завершить недельную сессию умеренной негативной динамикой, поскольку вероятность снижения процентной ставки ФРС США в сентябре уменьшается после публикации протоколов майского заседания регулятора.

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает восстанавливается после коррекционного снижения накануне, тестируя отметку 0.9150 на пробой вверх в ходе азиатской сессии. Поддержку американской валюте оказывают данные по деловой активности, опубликованные накануне, которые в очередной раз подтвердили устойчивость национальной экономики, что позволит ФРС США и далее сохранять процентную ставку на пиковом значении.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и образуется пятая волна v of 3, в составе которой развивается волна (iii) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 161.50–165.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 153.46.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

24.05.2024 технический обзор, торговые сигналы AUDUSD

Тренд AUDUSD восходящий. Валютная пара FUDUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности AUDUSD.

Нефть марки Brent остается под давлением в ходе азиатской сессии четверга и торгуется на уровне $81.60 за баррель. Снижение цен на нефть продолжается уже четвертый день подряд, в результате чего котировки отступили от локального максимума на уровне $84.46, потеряв за этот период более 3.5%.

EURUSD:

Пара Евро-доллар пытается остановить свою трехдневную полосу неудач, зависнув около отметки 1,0820 во время азиатской сессии в четверг. Укрепление евро против доллара США (USD) можно объяснить коррекционным движением последнего. Инвесторы, вероятно, будут ожидать данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) из еврозоны и Германии, а затем переключат внимание на индекс PMI в США, который выйдет позднее на североамериканской сессии в четверг.

Согласно прогнозам, индекс PMI для производственной сферы еврозоны в мае должен вырасти до 46,2 с 45,7, а индекс PMI для сферы услуг, как ожидается, продемонстрирует небольшой рост до 53,5 с 53,3. Между тем, в США ожидается, что индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг останутся без изменений - 50,0 и 51,3 соответственно.

Евро может столкнуться с проблемами, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, рассмотрит вопрос о снижении стоимости заимствований на своем июньском заседании. Это ожидание связано с текущим уровнем инфляции в еврозоне, который составляет 2,4%, что очень близко к целевому показателю ЕЦБ в 2,0%. Президент Кристин Лагард недавно заявила о высокой вероятности таких действий в июне, если данные продолжат поддерживать уверенность в том, что инфляция в конечном итоге выровняется с целевым уровнем ЕЦБ в среднесрочной перспективе.

В среду доллар США (USD) укрепился, так как протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) указал на ястребиные настроения в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС). Политики ФРС выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в отношении инфляции, которая оказалась более устойчивой, чем ожидалось в начале 2024 года. В результате ФРС не решается приступить к снижению процентных ставок.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара EUR/USD непрерывно росла с середины прошлого месяца, поскольку инвесторы рассчитывали на скорую коррекцию монетарной в США, но на текущей неделе она протестировала отметку 1.0864 (уровень Мюррея [6/8]) от которой скорректировалась вниз.

Представители ФРС США высказали единое мнение о том, что позитивных апрельских данных по инфляции недостаточно для перехода к голубиному курсу, а условием для этого является устойчивое снижение показателей ещё в течение нескольких месяцев. В среду были опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам, которые также зафиксировали беспокойство регулятора высокими темпами роста потребительских цен, который после существенного ослабления в прошлом году, однако в течение последних нескольких месяцев дальнейшего прогресса в достижении целевого показателя 2,0% не наблюдается, а стоимость товаров и услуг существенно повысилась. Участники заседания также допустили возможность нового ужесточения монетарной политики в случае необходимости, что оказало давление на пару EUR/USD.

Текущая динамика

На фоне снижения иены пара USD/JPY корректируется в боковом тренде, торгуясь на уровне 156.69.

Негативная динамика иены — реакция неудачную попытку Банка Японии вмешаться в рыночную ситуацию для стабилизации курса. Не исключено, что в ближайшее время регулятор предпримет ещё несколько попыток, но глобальный тренд пары всё же останется восходящим. Макроэкономическая статистика этой неделе была нейтральной: в мае индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 49,6 пункта до 50,5 пункта, а в секторе услуг — снизился с 54,3 пункта до 53,6 пункта. В апреле объём экспорта усилился на 8,3%, ниже прогнозов в 11,1%, а импорта — на 8,3%, ниже ожиданий в 9,0%, в результате чего дефицит сальдо торгового баланса составил –462,5 млрд иен, превысив расчёты в –339,5 млрд иен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото скорректировалась до ключевой поддержки.

Почему чиновники Федрезерва придерживаются «ястребиной» риторики, несмотря на замедление инфляции в США в апреле? Протокол заседания FOMC 30 апреля – 1 мая дал ответ на вопрос. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY сдержано растёт, тестируя отметку в 32.2000 на пробой вверх в ожидании, что текущая денежно-кредитная политика ФРС США будет оставаться неизменной длительное время.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.3685 и локальных максимумов от 9 мая, обновлённых накануне. Поддержку инструменту в среду оказали протоколы заседания ФРС США от 1 мая.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась третья волны iii of 3, в составе которой продолжается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6225–0.6365. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5996.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и развивается локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6537–0.6497. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6712.