Прогноз и рекомендация трейдерам 30.07.2024: EURUSD - евро потеряла контроль над уровнем 1.0850, GBPUSD - фунт завис в преддверии заседаний ЦБ, USDJPY - иена остается в обороне ниже 154.00

EURUSD:

EUR/USD потеряла контроль над краткосрочным бычьим восстановлением, протестировав свежие двухнедельные минимумы вблизи отметки 1.0800, поскольку импульс из пары уходит в преддверии выхода новых данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) ЕС. В среду должно состояться последнее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке, а на пятницу запланирован еще один раунд данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).

На вторник запланировано множество европейских данных: в ходе европейской рыночной сессии будут опубликованы данные по ВВП Германии и ЕС. Ожидается, что во втором квартале ВВП Германии снизится до 0,1% по сравнению с предыдущим значением 0,2%, а рост ВВП стран ЕС в годовом исчислении увеличится до 0,6% с предыдущего значения 0,4%, хотя ожидается, что показатель за второй квартал снизится до 0,2% с предыдущего значения 0,3%.

Предварительный Гармонизированный индекс потребительских цен ЕС (HICP) будет опубликован в среду. Прогнозируется, что инфляция HICP в годовом исчислении снизится до 2,8% с предыдущего значения 2,9%. После этого мировые рынки переключат внимание на последние данные от ФРС.

Инвесторы будут пристально следить за предстоящим в среду заседанием Федеральной резервной системы США, надеясь увидеть признаки того, что ФРС готовится к широко ожидаемому снижению ставки на очередном заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в сентябре. Рынок в целом ожидает снижения ставки минимум на 0,25 % 18 сентября, при этом рынки ставок указывают на 90 %-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов и 10 %-ную вероятность более значительного снижения, согласно инструменту FedWatch от CME.

Кроме того, в пятницу выйдут данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые являются важным фактором в критериях занятости ФРС. Инвесторы будут внимательно следить за этими данными в надежде увидеть дальнейшее замедление темпов роста занятости, что может побудить ФРС начать новый цикл снижения ставок в сентябре. В среду будут опубликованы данные по изменению занятости ADP за июль, которые позволят спрогнозировать пятничный отчет по занятости NFP, но этот прогноз несколько ненадежен из-за его непостоянной точности.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0800, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

GBPUSD:

В понедельник пара GBP/USD ушла в среднюю зону, так как трейдеры ожидают двойного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии (БЭ) в конце недели. Ожидается, что в среду ФРС в очередной раз удержит ставки на прежнем уровне, в то время как рынки надеются на первое снижение ставки на четверть пункта со стороны Банка Англии в четверг.

Инвесторы будут пристально следить за предстоящим в среду заседанием ФРС по вопросу о ставках, ища признаки того, что ФРС находится на пути к долгожданному снижению ставок, когда Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) соберется на очередное заседание в сентябре. Рынки в целом ожидают, что 18 сентября ставка будет снижена как минимум на четверть пункта, при этом рынки ставок оценивают 90-процентные шансы на снижение ставки на 25 б.п. и надеются на 10-процентные ставки на двойное снижение ставки, согласно инструменту FedWatch от CME.

В целом ожидается, что Банк Англии снизит ставку на четверть пункта позднее на этой неделе в четверг, но шансы все еще остаются в воздухе: по прогнозам, Комитет по монетарной политике (MPC) проголосует 5 к 4 в пользу снижения ставки на 25 б.п. На предыдущем заседании по ставке Банка Англии КДК проголосовал 7 к 2 в пользу того, чтобы приостановить снижение ставки.

В пятницу также должны выйти данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Они являются ключевым компонентом мандата ФРС по занятости, и инвесторы будут надеяться на дальнейшее ухудшение показателей занятости, чтобы подтолкнуть ФРС к новому циклу снижения ставок в сентябре. Данные по изменению занятости ADP за июль будут опубликованы в среду и послужат прогнозом для пятничного отчета по занятости NFP, хотя и шатким, с нестабильным послужным списком точности.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2850, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

USDJPY:

Пара USD/JPY торгуется на слабой ноте вблизи отметки 153,90 на ранней азиатской сессии во вторник. Пара сократила рост после отступления от 153,35 на фоне настроений снижения риска и растущих спекуляций о повышении ставки Банком Японии (BoJ). Решение Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам в среду займет центральное место перед данными по занятости в США в пятницу.

Рынки не ожидают, что ФРС США снизит процентную ставку на июльском заседании на этой неделе, но они ожидают, что чиновники ФРС заложат основу для смягчения политики на сентябрьском заседании. Трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре как минимум на четверть процентного пункта в 100 %, согласно данным CME FedWatch Tool. Рост ставок на снижение ставки ФРС продолжает оказывать давление на доллар против японской иены в ближайшей перспективе.

С другой стороны, опрос экономистов Reuters предполагает, что японский центральный банк повысит ставки на 10 базисных пунктов (б.п.) до 0,1%. ING отметил, что Банк Японии может поднять ставки на 15 базисных пунктов и одновременно сократить программу покупки облигаций. Стратеги OCBC FX отметили: «Сочетание нормализации политики Банка Японии и возможного снижения ставки ФРС в ближайшее время является примером конвергенции монетарной политики и должно поддержать USD/JPY в сторону снижения».

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex