ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается коррекция в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой окончена волна B of (2). В настоящий момент развивается нисходящая волна C of (2), в составе которой наблюдается третья волна младшего уровня iii of C, в а также завершается локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3361–1.3177. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3788.

EURUSD:

Пара EUR/USD не выдержала недавнего бычьего импульса, резко откатившись назад после короткого скачка выше 1,0900 в начале новой торговой недели и сохранив ценовое движение вдоль верхней границы нисходящего ценового канала. Трейдеры взвешивают свою позицию по доллару США, так как в понедельник в связи с выступлениями ключевых политиков в Федрезерве доминируют настроения инвесторов.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в понедельник признал недавний прогресс в области инфляции. За ним последовало менее важное заявление президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли. Оба ключевых политика ФРС подчеркнули, что не существует фиксированных указаний относительно того, когда произойдет снижение ставок ФРС, и что решения будут приниматься в зависимости от конкретного заседания.

Согласно инструменту FedWatch от CME, рынок ожидает снижения ставки в сентябре. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что ставка по федеральным фондам снизится как минимум на 25 базисных пунктов во время заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября, как 100%.

Предстоящий во вторник релиз данных по розничным продажам в США завершит недавнюю серию важных экономических данных. Ожидается, что экономическая активность в США продолжит замедляться, а объем розничных продаж в США в июне останется без изменений на уровне 0,0% в месячном исчислении.

Трейдеры, торгующие евро, будут напряженно ждать последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Ожидается последующее снижение ставки после июньского снижения на четверть пункта, но не раньше сентября, а третье снижение ставки до 2024 года запланировано на декабрь. Как отметил исполнительный вице-президент и портфельный управляющий Pimco Константин Вейт, "ЕЦБ ясно дал понять, что предпочитает принимать решения по процентным ставкам на прогнозных заседаниях, то есть в сентябре и декабре, а не в июле, октябре или январе".

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD торгуется в районе 2428.6, удерживаясь в рамках бокового канала 2450.0–2290.0.

В пятницу цена корректировалась от нового семинедельного максимума после публикации ключевой американской статистики, отразившей более низкий, чем ожидалось, уровень инфляции: индекс потребительских цен сократился с 0,0% до –0,1% в месячном исчислении вместо ожидаемых 0,1% и с 3,3% до 3,0% — в годовом относительно 3,1%, при этом базовый показатель скорректировался с 0,2% до 0,1% и с 3,4% до 3,3% в месячном и годовом исчислении, соответственно. Напомним, что глава ФРС США Джером Пауэлл в последних комментариях заявил, что регулятор готовится перейти к «голубиной» риторике, но для этого требуется больше данных, и на этом фоне вероятность снижения процентной ставки в сентябре на 25 базисных пунктов, согласно данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, достигла до 88,1%.

Текущая динамика

Пара USD/CHF консолидируется в рамках среднесрочной нисходящей тенденции в районе 0.8954 в ожидании следующих шагов американских и швейцарских монетарных властей.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны ii of 3 и продолжается волна iii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3350–1.3750. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2611.

На дневном графике EURUSD продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и продолжается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0663.

EURUSD:

Пара EUR/USD привлекает продавцов в районе 1,0885 на ранней азиатской сессии в понедельник. Основная пара снижается на фоне неприятия риска, что провоцирует свежие предложения по доллару США (USD).

Оптовая инфляция в США, измеряемая индексом цен производителей (PPI), выросла до 2,6% г/г в июне с пересмотренного значения 2,4% в предыдущем чтении, что выше консенсуса в 2,3%. Базовый индекс цен производителей вырос на 3,0% г/г, превысив ожидаемые 2,5%. Однако внимание по-прежнему приковано к недавнему повышению индекса потребительских цен (CPI), что усилило ожидания снижения ставки.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле упал до 66,0 с 68,2 в июне, что является самым низким показателем за последние семь месяцев, и не дотянул до ожидаемого повышения до 68,5. Ожидания по 5-летней потребительской инфляции в июле немного снизились до 2,9% с предыдущего значения 3,0%.

Аналитики Fitch заявили, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) может снизить процентные ставки раньше, чем позже, ссылаясь на потенциальное беспокойство ФРС по поводу рынка труда. ФРС будет обеспокоена дополнительной слабостью рынка труда в будущем.

Политические события в США, произошедшие в выходные, способствовали укреплению такой безопасной валюты, как доллар США, и создали встречный ветер для пары EUR/USD. Во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу бывший президент Дональд Трамп был ранен в результате покушения. В результате нападения один зритель погиб, еще двое получили тяжелые ранения, а Трамп был запечатлен с кровью, вытекающей из уха, сообщает BBC.

Что касается евро, то чиновники ожидают, что ценовое давление останется близким к текущему уровню в течение всего года, что снижает ожидания относительно дальнейшего снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула свой осторожный подход в этом месяце, заявив: "Сильный рынок труда означает, что мы можем взять время для сбора новой информации, но мы также должны помнить о том, что перспективы роста остаются неопределенными".

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

На прошлой неделе пара USD/JPY скорректировалась вниз и достигла четырёхнедельных минимумов в районе 157.36 после публикации американских макроэкономических данных.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары NZD/USD торгуются в канале 0.6140–0.6075, продолжая движение к его нижней границе. В ожидании новых драйверов движения инвесторы по-прежнему анализируют решения новозеландских монетарных властей.

Текущая динамика

На фоне ослабления американского доллара пара AUD/USD корректируется вверх на уровне 0.6775, хотя позиции австралийской валюты почти не изменились.

Текущая динамика

Пара EUR/USD повышается на фоне коррекции американского доллара, торгуясь на уровне 1.0895: на этой неделе евро может существенно укрепиться за счёт позитивной макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара USD/CAD тестирует отметку 1.3657 на пробой вниз в преддверии публикации макроэкономической статистики из Канады.

В частности, завтра в 14:30 (GMT+2) будут представлены июньские данные по инфляции, которые окажут ключевое влияние на решения Банка Канады по монетарной политике: прогнозы предполагают снижение годового индекса потребительских цен с 2,9% до 2,6%, а в месячном выражении ожидается ускорение показателя с 0,1% до 0,3%.

Пара GBP/USD снижается в начале пятницы и торгуется на уровне 1.2910, демонстрируя коррекционную динамику после активного роста в четверг. На пике прошедшего дня фунт вплотную приблизился к отметке 1.2950, обновив максимум с июля 2023 года, однако закрепиться на новых уровнях покупателям так и не удалось.

EURUSD:

В четверг пара Евро-доллар протестировала свежий пятинедельный максимум, чему способствовала распродажа доллара США на широком рынке после того, как данные по инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) США смягчились до самого медленного темпа роста цен с конца 2021 года. Растущие надежды рынка на ускорение темпов снижения ставок привели к тому, что настроения на рынке остаются на высоком уровне перед началом пятничной торговой сессии. Однако ожидаемое повышение индекса цен производителей (PPI) оптовой торговли в США может испортить настроение "быкам". Европейские данные в четверг мало способствовали активизации евротрейдеров: окончательный индекс потребительских цен (HICP) в Германии составил 2,5% г/г, как и ожидалось.

В июне инфляция CPI в США оказалась ниже ожиданий. Годовой показатель базовой инфляции CPI снизился до 3,0% г/г с предыдущего значения 3,3%, превысив прогноз 3,1%. Кроме того, инфляция ИПЦ в июне снизилась на -0,1% м/м по сравнению с 0,0% в предыдущем месяце и ниже ожидаемых 0,1%.

За неделю, завершившуюся 5 июля, число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 222 тыс. по сравнению с пересмотренным значением 239 тыс. на предыдущей неделе и превысило прогнозируемое значение 236 тыс. Это снижение числа заявок на пособие по безработице привело к снижению среднего четырехнедельного показателя до 233,5 тыс. с предыдущего 238,75 тыс.

В связи с быстрым замедлением инфляции ИПЦ США рыночные ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) теперь указывают на возможность трех сокращений ставки на четверть пункта в 2024 году. Инструмент FedWatch от CME показывает 95-процентное увеличение вероятности снижения ставки в сентябре.

После выхода данных по ИПЦ в США на этой неделе остается только пятничный индекс цен производителей (PPI) оптовой инфляции, который может нарушить планы тех, кто надеется на снижение ставки. Ожидается, что базовый индекс цен производителей за год, закончившийся в июне, вырастет до 2,5 % с предыдущего значения 2,3 % из-за того, что предприятия столкнулись с более высоким давлением на издержки, чем хотелось бы ФРС.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0875. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0845

Текущая динамика

Пара USD/JPY пытается закрепиться выше уровня 159.00 после резкого снижения накануне, которое привело к обновлению минимумов от 17 июня на фоне американской статистики по потребительской инфляции.