ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD прибавляет в стоимости второй месяц подряд, торгуясь на уровне 1.2765, на фоне ослабления американской валюты из-за вновь появившейся у инвесторов надежды на начало снижения процентных ставок ФРС США в этом году.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на уровне 0.6668 при поддержке макроэкономической статистики из Австралии.

Так, в апреле объём розничных продаж вырос на 0,1% после мартовского снижения на 0,4%, усилив вероятность длительного сохранения пиковых процентных ставок чиновниками Резервного банка Австралии (РБА). Незначительно повысились показатели для торговли товарами для дома (на 0,7%), универмагов (на 0,1%) и прочей розничной торговля (на 1,6%), а снижение было зафиксировано в секторе одежды и обуви (на –0,7%). Для продовольственных товаров усиление наблюдалось в разделе ресторанов и торговли едой на вынос (на 0,3%), однако значение для продуктов питания сократилось на 0,5%: домохозяйства остаются под давлением высокой инфляции, что не позволяет гражданам увеличивать расходы даже на товары первой необходимости.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает заметный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 1.0880 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 20 мая. Инвесторская активность остаётся сдержанной, поскольку торговые площадки в США закрыты по случаю празднования Дня памяти, тем не менее, в их распоряжении находится статистика, опубликованная на прошлой неделе. В частности, трейдеры положительно оценивают рост деловой активности, а также объёмов заказов на капитальные товары: в апреле показатель без учёта оборонных и авиационных заказов прибавил 0,3% после –0,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%. Кроме того, индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, в мае поднялся с 67,4 пункта до 69,1 пункта при прогнозе в 67,5 пункта.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный на прошлой неделе: инструмент тестирует отметку 0.6160 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 марта. При этом многие американские инвесторы всё ещё остаются вне рынка после вчерашнего выходного дня в США. Тем не менее, с открытием сегодняшней американской сессии будет опубликована статистика по уровню доверия потребителей, а также мартовские индексы цен на жильё от S&P/CaseShiller, прогнозы в отношении которых предполагают рост цен ещё на 7,3% в годовом выражении и замедление с 1,2% до 0,5% в месячном выражении, что вряд ли значительно повлияет на общую динамику потребительской инфляции в стране. В четверг в 14:30 (GMT+2) на рынок поступят предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) в первом квартале, где ожидается снижение с 3,4% до 1,3% при предварительных оценках в 1,6%, в то время как индекс расходов на частное потребление в месячном исчислении может снизиться с 0,3% до 0,2%, а в годовом исчислении — с 2,8% до 2,7%. Если данные подтвердят замедление темпов восстановления экономики США и дальнейшее ослабление инфляции, вероятность первой корректировки процентной ставки ФРС США в сентябре возрастёт, а американский доллар окажется под давлением.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В пятницу на прошлой неделе краткосрочный восходящий тренд по евро продолжился.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и продолжается пятая волна v of 3, в составе которой образуется волна (iii) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 161.50–165.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 153.46.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется в районе 1,0850 на ранней азиатской сессии в понедельник. Более сильный, чем ожидалось, предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Еврозоны за май оказывает некоторую поддержку евро (EUR). Однако вероятность того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентные ставки в ближайшие месяцы, может ограничить рост основной пары.

Более сильные экономические данные США и агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) США могут спровоцировать спекуляции о задержке цикла смягчения в этом году. Инвесторы оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 53%, по сравнению с 64%, зафиксированными неделю назад, согласно данным инструмента CME FedWatch. Инвесторы ожидают предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США в годовом исчислении за первый квартал (Q1), которые должны выйти в четверг. По оценкам, ВВП в первом квартале вырос на 1,5% против 1,6% ранее. Более высокие показатели, вероятно, окажут положительное влияние на доллар США в ближайшей перспективе.

В пятницу заказы на товары длительного пользования в США выросли в апреле на 0,7% по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем 0,8% в марте, что оказалось сильнее ожиданий -0,8%. Между тем, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае вырос до 69,1 с 67,4 в апреле, что лучше прогноза 67,5. Пятилетние инфляционные ожидания UoM снизились до 3% с 3,1%.

Политик ЕЦБ Пьеро Чиполлоне заявил в воскресенье, что настало время для снижения процентной ставки в июне, так как последние данные движутся в правильном направлении. Между тем, президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что она "действительно уверена" в том, что инфляция в Еврозоне находится под контролем, и снижение процентной ставки возможно в следующем месяце. Снижение стоимости заимствований ЕЦБ в июне было широко ожидаемо, и это может оказать давление на евро против его конкурентов.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0850, при отскоке набираем Buy позиции. При закреплении ниже набираем Sell позиции

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В пятницу на прошлой неделе краткосрочный восходящий тренд по евро продолжился.

Инструмент находится у уровня 89 рублей за доллар. Инструмент вновь находится в рамках торгового диапазона, формирующегося с ноября прошлого года. 
 

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

27.05.2024 технический обзор и торговые сигналы USDCAD

Тренд USDCAD восходящий. Валютная пара USDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие 1.3671 даст формирование восходящей волновой конструкции.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост в районе 0.6637, развивая техническую коррекцию в сверхкраткосрочной перспективе, которая началась в минувшую путницу, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 14 мая несмотря на то, что значительных факторов для укрепления котировок в тот день не появилось. Более того, инвесторы в очередной раз обратили внимание на макроэкономическую статистику, которая позволяет ФРС США сохранять ограничительную денежно-кредитную политику. Так, объёмы заказов на капитальные товары в США в апреле прибавили 0,7% после повышения на 0,8% в предыдущем месяце при прогнозе в –0,8%, а индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в мае увеличился с 67,4 пункта до 69,1 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 67,5 пункта.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает незначительное снижение, тестируя отметку 156.80 на пробой вниз в ожидании появления новых драйверов движения. Торговые площадки США закрыты по случаю празднования Дня Памяти, поэтому инвесторы оценивают макроэкономическую статистику, опубликованную на прошлой неделе. В частности, в пятницу были представлены данные по заказам на капитальные товары: в апреле объёмы заказов на товары длительного пользования прибавили 0,7% после 0,8% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,8%, а показатель без учёта транспорта увеличился на 0,4% после нулевой динамики марта при прогнозе в 0,1%.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент идёт построение волны C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2077–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2890.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекции в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент образуется волна c of 2, в составе которой окончена третья волна младшего уровня (iii) of c и завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0594–1.0414. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0900.

EURUSD:

Пара Евро-доллар продолжает снижение в районе 1,0808 на ранней европейской сессии в пятницу. Восстановление доллара США (USD), подкрепленное более сильными данными по индексу PMI в США, тянет основную пару вниз. В пятницу должны выйти данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии за первый квартал (Q1). Прогнозируется, что квартальный ВВП вырастет на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а годовой ВВП сократится на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Курс доллара вырос на фоне благоприятных экономических данных из США, опубликованных в четверг. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) США S&P Global Flash за май вырос до 54,4 в мае с 51,3 в апреле, что является максимальным значением с апреля 2022 года. При этом индекс PMI для производственной сферы вырос до 50,9 в мае с 50,0 в апреле. Индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,8 в мае с предыдущего значения 51,3. Оба показателя оказались выше рыночного консенсуса. Кроме того, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 мая, снизились до 215 тыс. с 223 тыс. на предыдущей неделе, что ниже прогноза в 220 тыс.

Более того, растут предположения, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать процентные ставки раньше ФРС, что оказывает давление на евро. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что она «действительно уверена» в том, что инфляция в Еврозоне находится под контролем, и снижение процентной ставки возможно в следующем месяце. По данным LSEG, финансовые рынки в настоящее время оценивают снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Sell от уровня текущих цен