ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Индекс доллара (DXY) торгуется на уровне 104.54. Американская валюта демонстрирует смешанную динамику после роста накануне, в результате которого доллар отступил от локального минимума с 20 мая на отметке 104.24.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 GMT+3. USD - Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»

EURUSD:

Пара Евро-доллар выросла до внутридневного максимума вблизи 1,0890 во вторник, после чего рыночные потоки отбросили пару к привычным уровням вблизи 1,0860. Пара держится в равновесии, поскольку евротрейдеры ожидают свежих данных по инфляции индекса потребительских цен Германии. Ключевые данные по США не за горами: валовой внутренний продукт (ВВП) и инфляция индекса цен расходов на личное потребление (PCE) должны выйти в четверг и пятницу соответственно.

Ожидается, что инфляция ИПЦ в Германии в мае снизится до 0,2% м/м по сравнению с предыдущим значением 0,5%. Инвесторы надеются, что инфляция ИПЦ в ключевых европейских странах развернется и продолжит снижаться, чтобы подтолкнуть Европейский центральный банк (ЕЦБ) к снижению ставки на четверть пункта в ходе предстоящего заседания центрального банка в июне.

Американские инвесторы ведут нелегкую борьбу, пытаясь определить время, когда Федеральная резервная система (ФРС) впервые снизит ставку. Еще в декабре рынки прогнозировали до шести снижений ставок минимум на 25 базисных пунктов каждое, а первое снижение ставки на четверть пункта ожидалось в марте. Сегодня рынки оценивают примерно равные шансы на снижение ставки на четверть пункта в сентябре, а надежды на два снижения ставки в 2024 году угасают.

Годовой объем валового внутреннего продукта (ВВП) США за первый квартал, который будет опубликован в четверг, по прогнозам, снизится до 1,3% с предыдущего значения 1,6%. Инфляция по индексу цен PCE в США в пятницу, как ожидается, не изменится и составит 0,3% м/м.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.0840-1.0890 на отскоке от уровней.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

После роста 24 - 28 мая евро корректируется вниз.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется в районе 1.2752, корректируясь после обновления локальных максимумов от 21 марта накануне: участники рынка закрывают часть длинных позиций в преддверии публикации уточнённой апрельской статистики по инфляции в США.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

29.05.2024 обзор и торговые сигналы EURAUD

Тренд EURAUD восходящий. Валютная пара EURAUD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция завершилась. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

Текущая динамика

Пара USD/CHF развивает слабый нисходящий тренд, сформированный в сверхкраткосрочной перспективе на прошлой неделе, когда инструменту удалось отступить от локальных максимумов от 2 мая: инструмент тестирует отметку 0.9125 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов движения котировок.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и образуется третья волна iii of 3, в составе которой продолжается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6225–0.6365. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6079.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и продолжается локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6537–0.6497. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6712.

Пара USD/CAD в ходе азиатской сессии вторника торгуется на уровне 1.3620. Снижение продолжается уже третий день подряд, что позволило канадскому доллару отступить от месячного минимума против американской валюты на уровне 1.3743.

EURUSD:

В понедельник пара EUR и USD не нашла импульса, зациклившись вблизи отметки 1.0860 после того, как рынки США ушли на длинные праздничные выходные. Сегодня начнется серьезная торговая неделя после того, как в понедельник немецкие опросы настроений подкосили евро (EUR).

На этой неделе центральные банки по обе стороны Атлантического океана будут говорить на разные темы. Европейский центральный банк (ЕЦБ) практически гарантированно снизит процентные ставки в июне, в то время как жаждущие снижения ставок трейдеры продолжают искать признаки снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки оценивают почти равные шансы на снижение ставки ФРС на четверть пункта в сентябре, что значительно ниже, чем более 70% неделю назад.

В среду должны выйти данные по инфляции в Германии, и рынки ожидают, что экономика Германии в мае выросла всего на 0.2 % по сравнению с предыдущим показателем в 0.5 %.

США будут доминировать во второй половине экономического календаря на этой неделе: в четверг будет представлен валовой внутренний продукт (ВВП), а в пятницу - данные по инфляции индекса цен расходов на личное потребление (PCE). Ожидается, что ВВП США за первый квартал снизится до 1.4% против 1.6%, а инвесторы надеются, что инфляция по индексу цен PCE в апреле сохранится на уровне 0.3% м/м.

В пятницу выйдут данные по розничным продажам в Германии и общеевропейскому гармонизированному индексу потребительских цен (HICP). Розничные продажи в Германии в апреле выросли на 0.3% г/г, а инфляция по общеевропейскому индексу HICP, как ожидается, останется неизменной на уровне 2.7% г/г в мае.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0890. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0850.

Текущая динамика

Пара GBP/USD прибавляет в стоимости второй месяц подряд, торгуясь на уровне 1.2765, на фоне ослабления американской валюты из-за вновь появившейся у инвесторов надежды на начало снижения процентных ставок ФРС США в этом году.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на уровне 0.6668 при поддержке макроэкономической статистики из Австралии.

Так, в апреле объём розничных продаж вырос на 0,1% после мартовского снижения на 0,4%, усилив вероятность длительного сохранения пиковых процентных ставок чиновниками Резервного банка Австралии (РБА). Незначительно повысились показатели для торговли товарами для дома (на 0,7%), универмагов (на 0,1%) и прочей розничной торговля (на 1,6%), а снижение было зафиксировано в секторе одежды и обуви (на –0,7%). Для продовольственных товаров усиление наблюдалось в разделе ресторанов и торговли едой на вынос (на 0,3%), однако значение для продуктов питания сократилось на 0,5%: домохозяйства остаются под давлением высокой инфляции, что не позволяет гражданам увеличивать расходы даже на товары первой необходимости.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает заметный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 1.0880 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 20 мая. Инвесторская активность остаётся сдержанной, поскольку торговые площадки в США закрыты по случаю празднования Дня памяти, тем не менее, в их распоряжении находится статистика, опубликованная на прошлой неделе. В частности, трейдеры положительно оценивают рост деловой активности, а также объёмов заказов на капитальные товары: в апреле показатель без учёта оборонных и авиационных заказов прибавил 0,3% после –0,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%. Кроме того, индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, в мае поднялся с 67,4 пункта до 69,1 пункта при прогнозе в 67,5 пункта.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный на прошлой неделе: инструмент тестирует отметку 0.6160 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 марта. При этом многие американские инвесторы всё ещё остаются вне рынка после вчерашнего выходного дня в США. Тем не менее, с открытием сегодняшней американской сессии будет опубликована статистика по уровню доверия потребителей, а также мартовские индексы цен на жильё от S&P/CaseShiller, прогнозы в отношении которых предполагают рост цен ещё на 7,3% в годовом выражении и замедление с 1,2% до 0,5% в месячном выражении, что вряд ли значительно повлияет на общую динамику потребительской инфляции в стране. В четверг в 14:30 (GMT+2) на рынок поступят предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) в первом квартале, где ожидается снижение с 3,4% до 1,3% при предварительных оценках в 1,6%, в то время как индекс расходов на частное потребление в месячном исчислении может снизиться с 0,3% до 0,2%, а в годовом исчислении — с 2,8% до 2,7%. Если данные подтвердят замедление темпов восстановления экономики США и дальнейшее ослабление инфляции, вероятность первой корректировки процентной ставки ФРС США в сентябре возрастёт, а американский доллар окажется под давлением.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В пятницу на прошлой неделе краткосрочный восходящий тренд по евро продолжился.