ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась волна 3 of (3). В настоящий момент формируется третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой продолжается развитие волны (i) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6730–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6441.

Текущая динамика

На текущей неделе пара USD/CHF возобновила рост в рамках среднесрочной восходящей тенденции и сегодня обновила годовой максимум 0.8898. Такое движение котировок связано с неопределённостью дальнейших действий ФРС США и Национального банка Швейцарии, заседания которых состоятся на этой неделе.

EURUSD:

Пара EUR/USD снижается на фоне укрепления доллара США в начале азиатской сессии во вторник. Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике в среду будет в центре внимания, и ожидается, что ставки не изменятся. Между тем, осторожные настроения на рынке могут повысить курс доллара США по отношению к евро.

Последние данные по экономике США показали, что инфляция в американской экономике остается на высоком уровне, и это перечеркнуло ожидания рынка относительно первого снижения ставки в июне. Председатель ФРС Джером Пауэлл две недели назад заявил, что центральный банк не далек от уверенности, необходимой для снижения ставок, в то время как некоторые чиновники ФРС ожидают, что первое снижение ставки может произойти позже в этом году или летом.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем мартовском заседании принял решение сохранить стоимость заимствований на рекордно высоком уровне. Тем не менее, политики центрального банка сигнализировали о прогрессе в ослаблении инфляции и начали обсуждение вопроса о снижении ставок. Член Управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил, что центральный банк может начать снижать процентные ставки в июне, если инфляция в еврозоне продолжит снижаться. Между тем, руководитель ЕЦБ Марио Чентено заявил, что снижение стоимости заимствований может помочь предотвратить рецессию в еврозоне.

Член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот обозначил первое снижение ставки на июнь и ожидает три снижения ставки в этом году, а президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что июнь - это самое раннее время для снижения процентных ставок после того, как ЕЦБ понизил свои прогнозы по инфляции и предположил, что она достигнет целевого уровня в 2% в 2025 году.

ФРС объявит о своем решении по процентным ставкам в среду. Ожидается, что на мартовском заседании ФРС оставит базовые процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне 5,25-5,50 %. Инвесторы оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставки в июле, почти в 73%, согласно данным CME FedWatch Tools.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении от цены 1,0890. Продаем при уровне цен 1,0845.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии на фоне роста американского доллара и отсутствия британской макроэкономической статистики пара GBP/USD умеренно снижется, торгуясь на уровне 1.2717.

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается к отметке 0.6518 по итогам заседания Резервного банка Австралии (РБА): чиновники сохранили процентную ставку на уровне 4,35% в третий раз подряд, в результате чего цена готовится обновить месячный минимум 0.6480.

Текущая динамика

Несмотря на положительную макроэкономическую статистику из Канады, на фоне укрепления американского доллара пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3549.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера котировки нефти достигли верхней Целевой зоны 82.34 - 81.35.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает активное снижение, возвращаясь к «медвежьей» динамике, и тестирует отметку 0.6060 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 14 февраля.

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает «медвежий» импульс, сформированный накануне, и тестирует отметку 1.0865 на пробой вниз, удерживаясь вблизи локальных минимумов от 6 марта.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент продолжается построение первой волны младшего уровня i of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (iv) of i и образуется волна (v) of i. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 155.00–160.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 146.40.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара BTC/USD имела смешанную динамику: сначала котировки достигли исторических максимумов, поднявшись выше отметки 73800.00, но затем потеряли часть завоёванных ранее позиций, опустившись в район 64500.00, что было вызвано снижением объёмов инвестирования в биткоин-ETF, неопределённостью вокруг дальнейшего курса ФРС США и возможностью отклонения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявок на запуск биржевых фондов на основе ETH.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3523 и может снизиться к отметке 1.3462 на макроэкономической канадской статистики.

Участники торгов сфокусируют внимание на статистике по индексе цен производителей, который будет представлен в 14:30 (GMT+2) и, как ожидается, в феврале скорректируется с –0,1% до 0,3% в месячном выражении и с –2,9% до –2,0% — в годовом. Канадский доллар поддерживается динамикой на нефтяном рынке: цена WTI Crude Oil обновила максимум от 30 ноября 79.62 и закрепилась выше него, а сегодня и вовсе достигла отметки 81.60. Рост цен на «чёрное золото» может продолжиться в среднесрочной перспективе, оказав давление на позиции пары USD/CAD.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется ниже отметки 1,0900 в начале азиатской сессии в понедельник. Рост доллара США (USD) выше отметки 103,50 оказывает давление на основную пару. Инвесторы ожидают решения Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC) по процентной ставке в среду, при этом изменения ставки не ожидается. На момент публикации пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0885, снизившись на 0,03% за день.

Ожидается, что в среду FOMC удержит ключевую ставку по федеральным фондам на уровне 22-летнего максимума в диапазоне 5,25%-5,50%, поскольку чиновники ФРС хотят увидеть больше данных по инфляции, чтобы убедиться, что она вернулась к целевому уровню 2%, прежде чем начать снижать процентные ставки. Тем не менее, нарратив о высоких и долгосрочных ставках в США может привести к росту доллара США (USD) и послужить встречным ветром для пары Евро-доллар.

Что касается евро, то Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем мартовском заседании сохранил стоимость заимствований на рекордно высоком уровне, однако политики дали понять, что обсуждают возможность первого снижения ставки. Политик ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил в воскресенье, что центральный банк оставил стоимость заимствований на рекордно высоком уровне в этом месяце, но сказал, что он добился хорошего прогресса в снижении инфляции и начал предварительное обсуждение смягчения денежно-кредитной политики. Он добавил, что центральный банк может начать снижать процентные ставки в июне после снижения инфляции в Еврозоне.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на Buy от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Трейдеры по золоту тестируют поддержку (А) 2151 - 2146.

Текущая динамика

Ведущий индекс американской экономики S&P 500 корректируется на отметке 5140.0 на фоне макроэкономических отчётов и ситуации на рынке облигаций.

Так, индекс цен на экспорт в США в феврале прибавил 0,8% после роста на 0,9% месяцем ранее, а индекс цен на импорт повысился на 0,3%, что уступило 0,8%, зафиксированным в январе. В годовом выражении экспортные цены замедлили снижение до –1,8% с –2,2%, а цены на импорт — до –0,8% с –1,3%. Кроме того, объём промышленного производства скорректировался на 0,1% после –0,5% в месячном выражении и на –0,23% после –0,31% — в годовом.