ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в рамках долгосрочного нисходящего канала: в середине месяца цена достигла его нижней границы 1.0600, скорректировалась к средней линии полос Боллинджера 1.0725, где сейчас и торгуется.

Несмотря на коррекционный рост, общий фундаментальный фон способствует сохранению нисходящей тенденции: инвесторы ожидают существенного расхождения в дальнейших действиях чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) и ФРС США, что в среднесрочной перспективе поддерживает доллар и оказывает давление на евро. Предполагается, что европейский регулятор начнёт снижение процентных ставок в июне, а американский — не ранее сентября. Решимость экономистов еврозоны начать смягчение монетарной политики подкрепляется последними данными по инфляции и валовому внутреннему продукту (ВВП): в апреле индекс потребительских цен остался на уровне 2,4% в годовом исчислении, а базовый показатель — снизился с 2,9% до 2,7%, не оправдав прогнозы в 2,6%. В первом квартале значение превысило предварительные оценки, составив 0,3% вместо 0,1% в квартальном выражении и 0,4% вместо 0,2% — в годовом. Таким образом, экономика региона восстанавливается, а инфляционное давление ослабевает, создавая предпосылки для уменьшения стоимости заимствований.

Пара EUR/USD активно снижается в ходе торговой сессии вторника и тестирует отметку 1.0700. Европейская валюта корректируется после незначительного роста накануне, который стал следствием локального ослабления американского доллара. Однако уже сегодня доллар снова пользуется спросом со стороны инвесторов, которые готовятся к выходу американской статистики по рынку труда и очередному заседанию Федеральной резервной системы (ФРС).

EURUSD:

В понедельник пара EUR/USD колебалась вблизи отметки 1,0720, после того, как она оказалась в узком, но однобоком диапазоне, так как рынки смирились с ожиданием заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду. Инвесторы в целом ожидают, что ставки в США останутся неизменными на этой неделе, но трейдеры будут ожидать повышения уровня рекомендаций ФРС относительно возможных сроков снижения ставок.

Инфляция по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Германии в апреле выросла до 0,5% м/м, что выше предыдущего показателя в 0,4%, но ниже прогноза в 0,6%. Инфляция в Германии за год по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) выросла до 2,4%, по сравнению с прогнозом 2,3%. Во вторник рынки будут ожидать инфляцию HICP в еврозоне, которая, как ожидается, составит 2,4% за год, закончившийся в апреле.

В ходе европейской рыночной сессии во вторник также будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Европы, который, согласно прогнозам, в первом квартале вырос на скудные 0,1 % по сравнению с ровными 0,0 % в предыдущем квартале.

Ключевыми заголовками на этой неделе станут последнее заседание ФРС по ставке в среду, а затем пятничные данные по занятости NFP, которые, как ожидается, покажут небольшое ослабление по сравнению с 12-месячным пиком предыдущего месяца в 303 тыс. Прогнозируется, что в пятницу NFP США снизится до 243 тыс. дополнительных рабочих мест.

Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0690 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0730 - покупаем.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Котировки евро отступают от сопротивления (В) 1.0739 - 1.0727

AUD/USD, D1

На дневном графике пара AUD/USD возобновила рост из района 0.6400 (коррекция 0,0%) и поднялась к отметке 0.6570 (коррекция 38,2%), но закрепиться выше неё пока не может. В случае успеха движение сможет продолжиться с целями 0.6625 (коррекция 50,0%) и 0.6675 (коррекция 61,8%). Ключевым для «медведей» выступает уровень 0.6505 (коррекция 23,6%), подкреплённый средней линией полос Боллинджера, пробой которого выступит катализатором достижения отметки 0.6400.

Текущая динамика

Пара USD/CHF торгуется в области уровня 0.9126, готовясь протестировать уровень сопротивления 0.9142 в результате ослабления франка на фоне слабой экономической статистики.

Текущая динамика

После публикации негативных макроэкономических данных из Новой Зеландии пара NZD/USD снижается, приближаясь к уровню поддержки 0.5928.

В апреле индекс делового доверия от австралийской и новозеландской банковской группы ANZ Group составил 14,9 пункта, ниже прогноза в 24,0 пункта и предыдущего значения в 22,9 пункта: условия ведения бизнеса в стране ухудшились, и трейдеры стали распродавать новозеландский доллар, что привело к продолжению долгосрочного нисходящего тренда. На прошлой неделе локальную поддержку котировкам оказал отчёт по внешней торговле: в марте объём экспорта вырос на 6,50 млрд новозеландских долларов относительно 5,79 млрд новозеландских долларов ранее, при этом увеличение импорта составило только 5,91 млрд новозеландских долларов, позволив сальдо торгового баланса вновь стать профицитным и достичь 588,0 млн новозеландских долларов.

На дневном графике серебра продолжается построение третьей волны старшего уровня (3), в составе которой сформировалась первая волна 1 of (3), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и образуется волна 3 of (3). В настоящий момент окончена заходная первая волна младшего уровня i of 3 и наблюдается локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3. Если предположение верно, то пара XAG/USD вырастет в район 31.65–35.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 25.00.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 3 и образуется локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 161.50–165.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 153.33.

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется на более сильной ноте в районе 1,0710 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Ослабление доллара США (USD) ниже отметки 106,00 оказывает некоторую поддержку основной паре. В понедельник должно выйти первое чтение индекса потребительских цен (CPI) Германии за апрель. В среду все внимание будет приковано к заседанию Федеральной резервной системы США по монетарной политике, на котором не ожидается изменения ставки.

Последние данные по инфляции в США привели к снижению ожиданий относительно того, когда Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки к июльскому заседанию упала с 50% на прошлой неделе до 25%, в то время как трейдеры оценили почти в 60% вероятность того, что ФРС снизит процентную ставку на сентябрьском заседании. Это, в свою очередь, может повысить курс доллара США и ограничить рост пары EUR/USD в ближайшей перспективе.

В пятницу Бюро экономического анализа США сообщило, что индекс цен на товары личного потребления (PCE) в марте вырос на 2,7% г/г по сравнению с предыдущим значением 2,5%, что выше прогноза 2,6%. Показатель Core PCE, который ФРС предпочитает использовать для измерения инфляции, в марте остался на уровне 2,8% г/г, что выше ожидаемых 2,6%. В месячном исчислении как основной, так и базовый индекс цен PCE в марте вырос на 0,3%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на евро тестирует область сопротивлений 1.0739 - 1.0685

Текущая динамика

На прошлой неделе котировки нефти марки Brent Crude Oil возобновили рост в рамках долгосрочного восходящего тренда и в настоящее время пытается закрепиться выше отметки 87.50 (уровень Мюррея [4/8]). Восходящей динамике цен способствовала публикация ряда позитивных экономических данных, а также сохранение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

Текущая динамика

После достижения отметки 160.00 пара USD/JPY резко снизилась до уровня 155.50 на фоне возможных интервенций Банка Японии.

Финансовые власти страны пока не комментируют сегодняшнее укрепление иены, однако некоторое время назад в средствах массовой информации упоминалась готовность регулятора стабилизировать курс национальной валюты при необходимости. Эксперты полагают, что чиновники ведомства приступили к реализации этих мер, и в этом случае пара USD/JPY продолжит снижение в среднесрочной перспективе. Завтра будут опубликована предварительная статистика по динамике промышленного производства: ожидается, что в марте показатель повысится с –0,6% до 3,4%, что окажет дополнительную поддержку валюте.

Текущая динамика

Пара USD/CHF удерживается на отметке 0.9109, и одной из причин столь слабой динамики является макроэкономическая статистика, которая не оправдывает прогнозов аналитиков.

Так, индекс номинальной заработной платы в Швейцарии вырос на 1,7% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, составив 102,4 пункта. Относительно динамики инфляции (2,1%), заработная плата снизилась на 0,4%, а индекс заработной платы составил 96,9 пункта, что оказалось ниже уровня стабильности в 100,0 пункта.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6585 в ходе азиатской сессии: австралийская валюта активно прибавляет в стоимости при поддержке макроэкономической статистики.