ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

EUR/USD потеряла контроль над краткосрочным бычьим восстановлением, протестировав свежие двухнедельные минимумы вблизи отметки 1.0800, поскольку импульс из пары уходит в преддверии выхода новых данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) ЕС. В среду должно состояться последнее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке, а на пятницу запланирован еще один раунд данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).

На вторник запланировано множество европейских данных: в ходе европейской рыночной сессии будут опубликованы данные по ВВП Германии и ЕС. Ожидается, что во втором квартале ВВП Германии снизится до 0,1% по сравнению с предыдущим значением 0,2%, а рост ВВП стран ЕС в годовом исчислении увеличится до 0,6% с предыдущего значения 0,4%, хотя ожидается, что показатель за второй квартал снизится до 0,2% с предыдущего значения 0,3%.

Предварительный Гармонизированный индекс потребительских цен ЕС (HICP) будет опубликован в среду. Прогнозируется, что инфляция HICP в годовом исчислении снизится до 2,8% с предыдущего значения 2,9%. После этого мировые рынки переключат внимание на последние данные от ФРС.

Инвесторы будут пристально следить за предстоящим в среду заседанием Федеральной резервной системы США, надеясь увидеть признаки того, что ФРС готовится к широко ожидаемому снижению ставки на очередном заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в сентябре. Рынок в целом ожидает снижения ставки минимум на 0,25 % 18 сентября, при этом рынки ставок указывают на 90 %-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов и 10 %-ную вероятность более значительного снижения, согласно инструменту FedWatch от CME.

Кроме того, в пятницу выйдут данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые являются важным фактором в критериях занятости ФРС. Инвесторы будут внимательно следить за этими данными в надежде увидеть дальнейшее замедление темпов роста занятости, что может побудить ФРС начать новый цикл снижения ставок в сентябре. В среду будут опубликованы данные по изменению занятости ADP за июль, которые позволят спрогнозировать пятничный отчет по занятости NFP, но этот прогноз несколько ненадежен из-за его непостоянной точности.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0800, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, развивая неуверенный восходящий тренд в сверхкраткосрочной перспективе и отступая от локальных минимумов начала мая: инструмент тестирует отметку 0.6555 на пробой вверх, в то время как уверенной положительной динамике препятствует макроэкономическая статистика из Австралии. Так, число выданных разрешений на строительство в июне сократилось на 6,5% после увеличения на 5,7% в предыдущем месяце, хотя аналитики ожидали –3,0%, а показатель в годовом выражении поднялся с –8,5% до –3,7%.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, тестируя отметку 154.50 на пробой вверх: активность «быков» по американской валюте остаётся умеренной, поскольку они не спешат открывать новые позиции в преддверии заседания ФРС США, которое запланировано на среду, 31 июля.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа  список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

EUR/USD тестирует ключевую поддержку.

На дневном графике фунта сформирована восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент продолжается построение волны iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii и окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3350–1.3750. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2775.

На дневном графике EURUSD продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0775.

Текущая динамика

После публикации позитивной макроэкономической американской статистики на прошлой неделе пара AUD/USD закрепилась ниже уровня поддержки 0.6575.

Текущая динамика

Пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.8829 на фоне негативной динамики американской валюты.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с повышением, развивая слабый коррекционный импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 11 июля: инструмент тестирует отметку 1.2875 на пробой вверх, при этом участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0860: активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

Текущая динамика

На фоне стабильной динамики американского доллара пара AUD/USD корректируется вниз, торгуясь на отметке 0.6554.

Австралийская валюта не смогла получить поддержку от макроэкономической статистики: безработица увеличилась с 4,0% до 4,1%, июльский индекс деловой активности в производственном секторе составил 47,4 пункта, чуть выше 47,2 пункта ранее, зафиксировавшись близко к мартовским минимумам, а этот же показатель в секторе услуг снизился с 51,2 пункта до 50,8 пункта, достигнув годового минимума середины февраля и прервав двухмесячный положительный тренд. К тому же, инвесторы по-прежнему обеспокоены вероятным замедлением китайской экономики, что традиционно оказывает давление на все «сырьевые» валюты.  Таким образом, предпосылки для укрепления позиций австралийского доллара в настоящий момент отсутствуют.  

Текущая динамика

Пара USD/CAD корректируется вверх в районе 1.3812 на фоне укрепления котировок доллара США.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется в районе 153.65: иена удерживается на стабильных уровнях, и нейтральная макроэкономическая статистика в текущей ситуации выступает скорее как поддержка.

Текущая динамика

Пара USD/JPY снижается третью неделю подряд на фоне разницы монетарных подходов ФРС США и Банка Японии, торгуясь на уровне 152.00.

Вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики японским регулятором увеличивается: предварительные июльские данные зафиксировали усиление деловой активности, что сигнализирует о восстановлении национальной экономики, а индекс потребительских цен остаётся выше целевого уровня, достигнув в июне 2,8%, при этом базовый индикатор зафиксировался в районе 2,6%, в результате чего чиновники надеются на поддержание её на высоких уровнях благодаря существенному повышению зарплат. По данным агентства Reuters, чиновники Банка Японии обсудят возможность повышения процентной ставки на заседании 31 июля, но не перейдут к активным действиям до осени.