ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На недельном графике золота развивается пятая волна старшего уровня (5) of 5, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и продолжается третья волна 3 of (5). В настоящий момент идёт развитие пятой волны младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2700.00–2900.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2461.55.

EUR/USD борется за рост

EURUSD:

В четверг пара EUR/USD достигла максимума, закрепившись на уровне 1,1150, хотя бычий импульс пары в основном обусловлен распродажей доллара на широком рынке, а не какими-либо конкретными бычьими настроениями в евро.

На этой неделе в Европе особенно мало экономических данных. Все, что остается умеренно интересным для трейдеров евро, - это запланированное выступление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в пятницу. Однако даже это событие произойдет в часы работы американского рынка. Президент ЕЦБ Лагард выступит на лекции Мишеля Камдессю по центральному банковскому делу в Вашингтоне.

В США первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 13 сентября, снизились до 219 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 231 тыс. и ниже медианного прогноза рынка в 230 тыс. Обзор производственной активности ФРС Филадельфии за сентябрь также оказался выше ожиданий: индекс условий производства улучшился до 1,7 с предыдущего семимесячного минимума -7,0 и значительно превзошел ожидаемый показатель -1,0.

Председатель ФРС Джером Пауэлл убедил рынки в том, что чрезмерное сокращение ставки ФРС на 50 б.п. на этой неделе не было поспешной реакцией на ухудшение экономических условий, а скорее попыткой опередить события и поддержать рынок труда в США. Пауэлл успешно предложил переименовать снижение ставки на целых полпроцента в «перекалибровку», и инвесторы вознаградили последний поворот в повествовании ФРС, выйдя из доллара по всем направлениям и направив денежные средства в более высокодоходные активы.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется в восходящем тренде на уровне 1.1115, обновив минимумы от 13 сентября на фоне с высокой волатильности после публикации решения ФРС США по монетарной политике.

Текущая динамика

Пара GBP/USD удерживается в район 1.3259 после публикации итогов заседания ФРС США по монетарной политике.

Снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов до 5,00% стало катализатором для распродаж американской валюты на фоне сохраняющихся рисков рецессии. В свою очередь, глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что национальная экономика устойчива, а рынок труда охлаждается после активного роста, однако его слова не смогли поддержать курс доллара, который достиг уровня 100.40 в USDX, опустившись с максимума 101.15 и потеряв 0,74%.

ФРС неожиданно снижает ставку на 50 б.п.

EURUSD:

Пара EUR/USD взлетела до нового максимума за сентябрь после того, как Федеральная резервная система (ФРС) удивила рынки снижением ставки на 50 б.п. в среду, подтолкнув аппетит к риску и заставив трейдеров бежать к кнопке «покупать». Это первое снижение ставки ФРС за последние четыре года.

Точечная диаграмма сводных экономических прогнозов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) также была пересмотрена в сторону понижения по сравнению с предыдущим прогнозом ФРС по ставке. Согласно медианным ожиданиям ФРС, ставка по федеральным фондам теперь составит 4,4% к концу 2024 года и 3,4% к концу 2025 года, по сравнению с 5,1% и 4,1%, соответственно.

Углубляясь в записки ФРС, можно отметить, что теперь политики ФРС ожидают рост валового внутреннего продукта (ВВП) США на уровне 2,0% до 2024 года, что ниже предыдущего показателя в 2,1%, опубликованного в июне. Представители ФРС также ожидают, что уровень безработицы в США к концу 2024 года установится на отметке 4,4%.

Поскольку ФРС наконец-то оправдала ожидания рынка, который с начала года требовал снижения ставки, мировые рынки переключились на пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть пробивает границу кра

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает восходящий импульс, вызванный ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, и достигла уровня сопротивления 1.1130.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, консолидируясь неподалёку от отметок открытия дневной сессии на уровне 1.3160: в центре внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики из Великобритании, которая способна оказать значительное влияние на решения Банка Англии в ходе предстоящего заседания в четверг, 19 сентября.

Текущая динамика

Пара XAU/USD отступает от рекордных максимумов на торгах текущей недели, в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС США, от которого ожидают запуска программы смягчения денежно-кредитной политики. В последнее время инвесторы существенно повысили прогнозы на то, что регулятор решится на снижение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов, тогда как ещё на прошлой неделе этот сценарий рассматривался как исключительный. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность того, что значение будет скорректировано сразу на –50 базисных пунктов, составляет 67,0%. Предполагается также, что регулятор сократит стоимость заимствований ещё как минимум один раз до конца текущего года.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6540–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6102.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началось развитие третьей волны iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii, окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii и развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6618.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD приостановила бычье восстановление, ослабив бычье давление и сформировав фигуру нерешительности чуть выше 1,1100, так как трейдеры пригибаются в ожидании выступления Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

На этой неделе в европейской части экономического календаря мало что изменилось, и трейдерам остается только крутить резину в преддверии горячо ожидаемого в середине недели повышения ставки ФРС.

Данные по розничным продажам в США за август помогли сохранить ожидания ФРС, увеличившись на 0,1% по сравнению с медианным прогнозом снижения на -0,2%. Показатель розничных продаж за июль также был пересмотрен в сторону повышения до 1,1%, хотя базовые розничные продажи (без учета покупок автомобилей) выросли лишь на 0,1% по сравнению с прогнозом в 0,2%.

Единственным значимым событием в списке данных на этой неделе остается предстоящее заседание ФРС по ставке в среду. Рынки ожидают снижения ставки ФРС с самого начала года, когда инвесторы требовали снижения ставки в марте. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок все еще расходятся во мнениях относительно глубины первого ожидаемого снижения ставки ФРС с начала 2020 года. Трейдеры оценивают 60% шансов на двойное снижение ставки на 50 б.п., чтобы начать следующий цикл снижения ставки ФРС. Остальные 40% ожидают более разумного снижения ставки на 25 б.п.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке ниже 1.1100 набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется вверх на уровне 0.6746 на фоне ослабления котировок американского доллара.

На этой неделе в Австралии будут опубликованы данные по рынку труда: прогноз предполагает сохранение показателя безработицы на уровне 4,2%, чему может способствовать замедление темпов роста занятости с 58,2 тыс до 25,8 тыс. Доля экономически активного населения, вероятно, останется на отметке 67,1%, выше средних показателей лета в 67,0%. Заседание Резервного банка Австралии (РБА) назначено на 24 сентября, и пока эксперты сходятся во мнении, что процентная ставка будет сохранена на уровне 4,35%: вероятность её повышения в настоящий момент — приоритетный сценарий, поскольку инфляция по-прежнему удерживается на стабильно высоких уровнях.

Текущая динамика

Пара GBP/USD приближается к годовым максимумам, торгуясь на уровне 1.3206: среди всех валют развитых стран фунт единственный укрепляется по отношению к американскому доллару, прибавив в этом году 3,9%.