ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро продолжает торговаться в коррекции к краткосрочному восходящему тренду.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): трейдеры пытаются продолжить краткосрочный восходящий тренд. Главной цель на сегодня является отметка 71.63.

Золото (XAUUSD): цена установило новый исторический максимум около уровня 2640. В случае развития коррекции можно будет рассмотреть покупки от сильных поддержек.

Евро к доллару (EURUSD): цена тестирует поддержку (А) 1.1105 - 1.1096. Если данная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится до поддержки (В) 1.1063 - 1.1050.

Текущая динамика

Пара XAU/USD продолжает довольно активный рост, обновляя рекордные максимумы и удерживаясь вблизи отметки 2640.00 в ходе азиатской сессии. Восходящая динамика поддерживается решением ФРС США сократить стоимость заимствований на 50 базисных пунктов, которое позволяет участникам рынка рассчитывать на продолжение смягчения монетарных параметров.

На дневном графике фунта продолжается третья волна старшего уровня (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент сформировалась волна i of 3, завершилась коррекция в качестве волны ii of 3 и наблюдается волна iii of 3, в составе которой окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii и образовалась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3700–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2992.

На дневном графике евро продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1000.

Текущая динамика

Пара AUD/USD пытается преодолеть уровень сопротивления 0.6820 в ожидании решения Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке завтра в 06:30 (GMT+2): сейчас аналитики уверены, что показатель будет сохранён на уровне 4,35% на фоне устойчивой инфляции.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, консолидируясь возле отметки 1.3315. Фунт по-прежнему удерживается в районе рекордных максимумов марта 2022 года, обновлённых в конце прошлой недели при поддержке итогов заседания ФРС США: регулятор впервые за последние 4,5 года снизил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, подтвердив мнение участников тортов о переходе к « голубиному» курсу на фоне замедления темпов инфляции. Финансовые власти просигнализировали о вероятности корректировки стоимости заимствований до 4,40%, а в 2025 году ФРС США при позитивных макроэкономических данных значение может опуститься ещё на один процентный пункт. В пятницу вероятность изменения показателя на −25 и −50 базисных пунктов на следующем заседании 7 ноября оценивалась рынком примерно в 49,0% и 51,0%, соответственно.

EUR/USD в преддверии данных по индексу PMI Еврозоны 

EURUSD:

Пара Евро-доллар сохраняет свои позиции в районе 1,1160 в азиатские часы понедельника. Доллар США (USD) может обесцениться после повышения вероятности дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году, что может поддержать пару EUR/USD.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на более значительные, чем обычно, 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5,00%. Политики также предсказали еще 75 базисных пунктов (б.п.) снижения ставок до конца года.

Однако председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что ФРС не спешит смягчать политику, и подчеркнул, что снижение ставок на полпроцента не является «новым темпом».

В пятницу президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что в последние годы центральный банк США эффективно управлял сложной экономической ситуацией. Харкер сравнил монетарную политику с вождением автобуса, где важно соблюдать баланс скорости. Он также подчеркнул, что достижение максимальной занятости - это не только количество рабочих мест, но и их качество.

Что касается евро, то президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в своем выступлении в пятницу подчеркнула, что денежно-кредитная политика должна оставаться адаптируемой в постоянно меняющемся мире. Хотя основные цели монетарной политики, в частности ценовая стабильность, остаются неизменными, центральные банки должны сохранять гибкость, чтобы реагировать на вызовы быстро меняющейся мировой экономики, сообщает Euronews.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении ниже набираем Sell позиции, на отскоке набираем позиции на Buy.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD тестирует отметку 1.1165 на пробой вверх: активность на рынке снижается перед публикацией сентябрьской статистики по деловой активности в еврозоне от S&P Global в 10:00 (GMT+2), прогнозы по которой не предполагают существенных изменений, особенно в производственном секторе, который, вероятно, вновь продемонстрирует негативную динамику. Во вторник в Германии также будут опубликованы данные от Института экономических исследований (IFO): в сентябре индекс делового оптимизма может опуститься с 86,6 пункта до 86,1 пункта, индикатор экономических ожиданий — с 86,8 пункта до 86,3 пункта, а показатель оценки текущей ситуации — с 86,5 пункта до 86,0 пункта.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти обновили сегодня максимум 19 сентября.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): краткосрочный тренд сменился на восходящий. Теперь целью роста является верхняя Целевая зона 74.59 - 73.70.

Золото (XAUUSD): цена тестирует Целевую зону 2, 2629 - 2619. Если котировки закрепятся выше, то следующей целью роста станет Золотая зона 2676 - 2671.

Евро к доллару (EURUSD): трейдеры пытаются продолжить краткосрочный восходящий тренд с целью на уровне 1.1189. Если цена закрепится выше, то покупатели смогут достичь верхней Целевой зоны 1.1279 - 1.1254.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список торговых сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по евро вчера сменился на восходящий.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): по нефти произошла смена краткосрочного тренда на восходящий.

Золото (XAUUSD): цена продолжает расти. Целью роста является Целевая зона 2, 2629 - 2619.

Евро к доллару (EURUSD): краткосрочный тренд вчера сменился на восходящий. Теперь целью роста является верхняя Целевая зона 1.1279 - 1.1254.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется вверх на уровне 0.6816: австралийская валюта вернулась к умеренной восходящей динамике при поддержке статистики с рынка труда.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары GBP/USD развивают восходящую динамику в районе 1.3295 при поддержке итогов заседания Банка Англии.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает уверенный рост, тестируя отметку 1.1165 на пробой вверх.

На недельном графике золота развивается пятая волна старшего уровня (5) of 5, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и продолжается третья волна 3 of (5). В настоящий момент идёт развитие пятой волны младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2700.00–2900.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2461.55.

EUR/USD борется за рост

EURUSD:

В четверг пара EUR/USD достигла максимума, закрепившись на уровне 1,1150, хотя бычий импульс пары в основном обусловлен распродажей доллара на широком рынке, а не какими-либо конкретными бычьими настроениями в евро.

На этой неделе в Европе особенно мало экономических данных. Все, что остается умеренно интересным для трейдеров евро, - это запланированное выступление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в пятницу. Однако даже это событие произойдет в часы работы американского рынка. Президент ЕЦБ Лагард выступит на лекции Мишеля Камдессю по центральному банковскому делу в Вашингтоне.

В США первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 13 сентября, снизились до 219 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 231 тыс. и ниже медианного прогноза рынка в 230 тыс. Обзор производственной активности ФРС Филадельфии за сентябрь также оказался выше ожиданий: индекс условий производства улучшился до 1,7 с предыдущего семимесячного минимума -7,0 и значительно превзошел ожидаемый показатель -1,0.

Председатель ФРС Джером Пауэлл убедил рынки в том, что чрезмерное сокращение ставки ФРС на 50 б.п. на этой неделе не было поспешной реакцией на ухудшение экономических условий, а скорее попыткой опередить события и поддержать рынок труда в США. Пауэлл успешно предложил переименовать снижение ставки на целых полпроцента в «перекалибровку», и инвесторы вознаградили последний поворот в повествовании ФРС, выйдя из доллара по всем направлениям и направив денежные средства в более высокодоходные активы.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.