ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь в районе 1.0940: активность на рынке остаётся сдержанной, несмотря на публикацию ключевой макроэкономической статистики.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3 и завершается восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3. В настоящий момент заканчивается волна C of (2), в составе которой образуется пятая волна младшего уровня v of c of (2). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9350.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершается волна B of (2). В настоящий момент развивается волна c of B, в составе которой образуется волна (v) of c of B. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в волне C of (2) в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3978.

Технический прогноз и торговые сигналы Gold vs EURO #XAUEUR

Тренд XAUEUR восходящий. Золото торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2470, готовясь продолжить снижение на фоне слабой макроэкономической статистики из Великобритании.

В апреле индекс цен на жильё от британского строительного общества Nationwide Building Society составил –0,4% в месячном исчислении, ниже прогноза в 0,2% и значения в –0,2%, и 0,6% — в годовом, относительно ожиданий в 1,2% и 1,6% ранее. Негативная динамика показателей способствует ослаблению инфляции в целом, и индекс потребительских цен на данный момент составляет 3,2% в годовом выражении после 3,4% ранее, позволяя чиновникам Банка Англии перейти к снижению процентных ставок быстрее, чем рассчитывали рынки. Кроме того, в марте количество одобренных ипотечных кредитов достигло 61,33 тыс, обновив 18-месячный максимум, при этом объём потребительского кредитования вырос на 1,577 млн фунтов по сравнению с 1,429 млн фунтов ранее, а объём чистых заимствований частных лиц — на 1,800 млн фунтов при предварительных оценках в 1,700 млн фунтов.

Индекс доллара (DXY) укрепляется в ходе азиатских торгов среды, развивая «бычью» динамику, сформированную накануне. Американская валюта вчера смогла восстановиться выше 106.00 и сегодня торгуется вблизи 106.50 пунктов, что соответствует максимуму с ноября прошлого года.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD - Производственный индекс ISM

21:00 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

Во вторник пара EURUSD опустилась ниже уровня 1.0670 после того, как неожиданный рост заработной платы в США вновь вызвал опасения по поводу застойной инфляции, снизив ожидания снижения ставок и отправив инвесторов в безопасные районы.

Поскольку европейские рынки в среду в основном закрыты в связи с Днем труда, инвесторы будут ориентироваться на последнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке. Рынки в целом ожидают, что ФРС пока будет удерживать ставки на прежнем уровне, однако участники рынка будут активно искать более четких политических указаний от центрального банка США, поскольку опасения по поводу инфляции и резкого снижения темпов экономического роста в США не дают покоя рыночным настроениям.

Во вторник цены на жилье в США и расходы на заработную плату для предприятий продемонстрировали ускорение, в то время как опросы потребительских и деловых настроений одновременно резко снизились. Инвесторы смирились с перспективой стагнации экономики и слишком высокой инфляции, что помешает ФРС снижать ставки более высокими темпами, на которые инвесторы рассчитывают с начала 2024 года.

Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок сейчас видят только одно снижение ставки ФРС на четверть пункта в этом году, при этом вероятность отсутствия снижения ставки в сентябре составляет 54%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании ФРС - всего 57%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0685. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0630

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный нисходящий тренд продолжается по евро

Текущая динамика

В ходе утренних торгов пара EUR/USD корректируется на уровне 1.0655, несмотря на позитивную макроэкономическую статистику из ЕС.

Вчера большинство стран союза опубликовали данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал: показатель во Франции скорректировался на 0,2% и с 0,8% до с 1,1% в квартальном и годовом исчислении, соответственно, в Испании — на 0,7% и с 2,1% до 2,4%, а в Италии — на 0,3% и с 0,7% до 0,6%. Экономика Германии в квартальном выражении прибавила 0,2% после –0,5% ранее, однако осталась в отрицательной зоне на уровне –0,2% — в годовом. Таким образом, ВВП еврозоны изменился с –0,1% до 0,3% и с 0,1% до 0,4% в квартальном и годовом исчислении, соответственно. Динамика показателей позволяет чиновникам Европейского центрального банка (ЕЦБ) приступить к снижению процентных ставок. Так, вчера глава Центрального банка Нидерландов Клаас Нот заявил, что процесс дезинфляции продолжается, что делает июньское сокращение стоимости заимствований реалистичным, однако дальнейшие шаги регулятора не должны быть поспешными.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на уровне 85.00.

Макроэкономическая статистика из Китая поддерживает котировки: в первом квартале страна нарастила импорт сырой нефти на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда показатель составлял 137,36 млн тонн. Кроме того, уровень добычи в КНР за указанный период увеличился на 2,3% до 53,48 млн тонн. Таким образом, прогноз о значительном снижении спроса на энергоносители со стороны Китая в первом квартале не оправдался, что положительно повлияло на рынок

Текущая динамика

Котировки пары USD/JPY корректируются в боковом тренде в районе 157.82: стремительное снижение иены продолжается, и в понедельник инструмент достиг нового максимума 160.00, после чего курс резко пошёл вверх. После значительной коррекции премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции отказался комментировать информацию о факте возможных валютных интервенций. Тем не менее, учитывая объёмы торгов, Банк Японии, очевидно, вмешивался в ситуацию на рынке и это окончательно станет ясно после публикации отчёта о балансе текущих операций регулятора на следующей неделе.

На дневном графике NZDUSD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекции в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3, образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой развивается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6225–0.6365. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5845.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и формируется волна 3 of (3). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой развивается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6665–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6360.

USD/CHF, H4

На четырёхчасовом графике наблюдается выход цены вверх из продолжительной зоны накопления, а также на уровне поддержки 0.9091 необходимо отметить построение паттернов «молот», «перевёрнутый молот» и фигуры «три наступающих белых солдата», которая демонстрирует устойчивое преодоление верхней границы зоны консолидации в области 0.9151. В текущей ситуации более вероятным сценарием видится движение котировок к уровню сопротивления 0.9260, преодоление которого позволит «быкам» достигнуть района 0.9416–0.9601. В случае, если покупатели не смогут удержать позиции выше отметки 0.9091, вероятно развитие негативной динамики торгового инструмента с целями в области 0.8911–0.8750.

Текущая динамика

Пара GBP/USD движется в рамках нисходящего канала второй месяц подряд: на прошлой неделе цена достигла его нижней границы, после чего скорректировалась вверх и сейчас торгуется на уровне 1.2550. Восходящая динамика видится временной и вряд ли приведёт к смене тенденции, поскольку монетарные факторы по-прежнему способствуют укреплению американской валюты. Большинство экспертов считает, что чиновники Банка Англии начнут снижение процентных ставок в июне или в августе, несмотря на более серьёзное, чем ожидалось, мартовское ускорение инфляции (3,2% относительно 3,1%), а экономисты ФРС США могут приступить к смягчению монетарной политики не ранее сентября. По самым пессимистичным оценкам, на фоне ускорения роста потребительских цен американский регулятор может отказаться от сокращения стоимости заимствований в этом году или даже пойти на ещё одно их повышение.