ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, развивая слабый «медвежий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 1.0740 на пробой вниз, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов для движения котировок.

Участники торгов оценивают мартовскую статистику по промышленному производству в Германии: показатель в месячном исчислении потерял 0,4% после роста на 1,7% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,6%, а в годовом выражении темпы снижения замедлились с –5,3% до –3,3%. Кроме того, данные, поступившие на рынок накануне, отразили сокращение производственных заказов на 0,4% в месячном выражении и 1,9% в годовом после –0,8% и –8,8%, соответственно. Показатель опускается второй месяц подряд, подтверждая более медленное восстановление экономики Германии, чем ожидалось. При этом объёмы экспорта в марте прибавили 0,9% после –1,6% в предыдущем месяце при прогнозе в 0,4%, а импорт резко замедлился с 3,0% до 0,3% при ожиданиях на уровне –1,0%, доведя профицит сальдо торгового баланса до 22,3 млрд евро. Некоторую поддержку единой валюте оказала статистика по розничным продажам в еврозоне: в марте показатель скорректировался на 0,8% в месячном исчислении и 0,7% в годовом, что оказалось существенно лучше прежних значений показателя на уровне –0,3% и –0,5%, соответственно.

Текущая динамика

Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2480 на пробой вниз, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне, при отсутствии поддержки со стороны макроэкономической статистики из США и Великобритании.

Так, локальным драйвером восходящей динамики фунта выступил индекс деловой активности в строительном секторе, который в апреле продемонстрировал рост с 50,2 пункта до 53,0 пункта при прогнозе в 50,4 пункта. В свою очередь, индекс цен на жильё от Halifax прибавил 0,1% после –0,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 0,2%. Цены на жильё близки к стабилизации, поскольку инвесторы ожидают снижения процентной ставки, которое должно оказать существенную поддержку строительному сектору. Апрельские данные от Британского консорциума ретейлеров (BRC) отразили сокращение объёма розничных продаж на 4,4% при предварительных оценках в 1,6%. Таким образом, домохозяйства продолжают сдерживать расходы, что может привести к замедлению темпов роста экономики.

Текущая динамика

Ведущий индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 корректируется в районе 18460.0 на фоне нестабильной финансовой отчётности ведущих компонентов.

Текущая динамика

Пара NZD/USD корректируется на фоне стабилизации курса американского доллара, торгуясь на уровне 0.5991 на фоне слабой макроэкономической статистики из Новой Зеландии.

Текущая динамика

Пара USD/JPY корректируются в боковом тренде на уровне 155.14: американский доллар развивает «бычий» тренд, сформированный в начале недели, а иена теряет завоёванные позиции.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершается волна B of (2). В настоящий момент заканчивается волна c of B, в составе которой развивается пятая волна младшего уровня (v) of c of B. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в волне C of (2) в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3978.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3 и завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3. В настоящий момент началось построение нисходящей волны (3) of 3. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9220.

Пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику на торгах вторника и удерживает позиции на уровне 1.0760. Рост европейской валюты застопорился после 4-х дневного «бычьего» ралли, благодаря которому главный валютный риск восстановился с локального минимума 1.0650.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. EUR - Изменение объема розничной торговли

EURUSD:

Пара EURUSD прервала свою четырехдневную победную серию, торгуясь около отметки 1.0760 в азиатские часы во вторник. Однако евро нашел поддержку в более высоких, чем ожидалось, данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) Еврозоны, опубликованных в понедельник. Позднее, во вторник, на предстоящей европейской сессии будут опубликованы данные по розничным продажам. Эти данные дадут представление о краткосрочных показателях сектора розничной торговли, на долю которого приходится около 5% от общей добавленной стоимости в экономике Еврозоны.

В понедельник, по сообщению Bloomberg, главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Р. Лейн заявил, что последние данные по Еврозоне повысили его уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2%, а значит, повысят вероятность первого снижения процентной ставки в июне.

В интервью испанской газете El Confidencial Лейн сослался на отчет о потребительских ценах, опубликованный на прошлой неделе, который показал, что давление в секторе услуг ослабло впервые с ноября. Лейн назвал это событие "важным начальным шагом на следующем этапе снижения инфляции".

В апреле индекс PMI сферы услуг еврозоны HCOB увеличился, показав самый сильный рост почти за год, превысив первоначальную оценку. Значительную роль в увеличении объемов производства сыграло повышение спроса: объемы новых заказов росли самыми быстрыми темпами с мая прошлого года.

По сообщению Bloomberg, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Ричмонда Томас Баркин заявил в понедельник, что повышение процентных ставок будет способствовать дальнейшему снижению темпов экономического роста в США и поможет ослабить инфляционное давление, приблизив его к целевому уровню центрального банка в 2%.

Баркин также подчеркнул, что устойчивый рынок труда дает Федеральной резервной системе возможность убедиться в том, что инфляция последовательно снижается, прежде чем рассматривать вопрос о снижении стоимости заимствований. Однако он предупредил, что сохраняющаяся инфляция в жилищном секторе и секторе услуг представляет собой риск сохранения высокого уровня роста цен.

Восходящая коррекция доллара США (USD) оказывает давление на пару EUR/USD. Однако более мягкие данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, возродили надежды на возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году. Это повысило склонность инвесторов к риску и, как следствие, снизило курс доллара США по отношению к евро.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0790. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0745

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Курс евро снижается в рамках коррекции.

Текущая динамика

Пара USD/CHF снизилась в район 0.9069 после публикации швейцарской макроэкономической статистики.

В апреле индекс потребительских цен составил 0,3% в месячном выражении, лучше прогноза в 0,1% и предыдущего значения 0,0%, а в годовом — достиг 1,4% относительно ожиданий в 1,1% и 1,0% ранее. Аналитики считают, что на фоне удешевления энергоносителей и слабого спроса на услуги на внутреннем рынке чиновники Национального банка Швейцарии могут приступить к смягчению монетарной политики на июньском заседании, однако существует вероятность повышения значения, чтобы не допустить развития негативного тренда.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются выше отметки 83.00 на фоне отсутствия позитивной фундаментальной статистики.

Так, инвесторы обратили внимание на заявление менеджмента одного из ведущих мировых производителей углеводородов, компании Shell Plc., который объявил о планах полного ухода из Южно-Африканской Республики (ЮАР) после более чем 120 лет работы в стране. В заявлении группы, распространенном на фондовой бирже Йоханнесбурга, говорится о готовности изменения структуры портфеля в нефтепереработке и продаже доли в Shell Downstream SA. Представители корпорации также сообщили, что находящиеся в её распоряжении 700 заправочных станций будут проданы, что станет ключевым завершающим этапом после закрытия в 2022 году последнего перерабатывающего завода.

Текущая динамика

На фоне ослабления курса американского доллара пара AUD/USD корректируется, торгуясь на отметке 0.6598 под давлением макроэкономической статистики из Австралии.

В марте объём розничных продаж снизился на 0,4% в месячном исчислении и с 0,4% до –0,4% — в квартальном. Негативная динамика была зафиксирована в пяти из шести последних кварталов, а декабрь стал единственным месяцем роста из 18 месяцев падения. Относительно аналогичного периода годом ранее показатель сократился на 1,3%, ослабевая четвёртый раз подряд. Чиновники Резервного банка Австралии (РБА) удержали процентную ставку на 12-летнем максимуме 4,35% на фоне сохраняющейся инфляции, подкреплённой сильным рынком труда. Решение регулятора было ожидаемым и не отразилось на котировках валюты.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 154.50 на пробой вверх, в то время как аналитики ожидают появления новых драйверов для движения и оценивают причины резкого роста иены на прошлой неделе. Большинство из них сходится во мнении, что Банк Японии всё же воспользовался механизмом валютной интервенции, вполне открыто предостерегая от спекулятивных действий и утверждая, что участники рынка способствовали ослаблению курса национальной валюты. Тем не менее, каких-либо официальных подтверждений о вмешательстве со стороны регулятора не поступало, потому рынки оценивают лишь косвенные данные. По оценкам специалистов, на поддержку курса национальной валюты могло быть направлено около 59,0 млрд долларов, и в ближайшее время чиновники могут попытаться сохранить стоимость доллара США в пределах 150.00–155.00.

Текущая динамика

Пара NZD/USD консолидируется вблизи отметки 0.6010, а также удерживается в районе локальных максимумов от 10 апреля, обновлённых в конце прошлой недели. Давление на позиции американской валюты в пятницу оказал отчёт по рынку труда, который усилил давление на ФРС США в вопросе возможного снижения стоимости заимствований в ближайшем будущем.