ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 144.70 на пробой вверх, однако доллар остаётся без существенной поддержки после официального подтверждения главы ФРС США Джерома Пауэлла о готовности снизить стоимость заимствований уже в сентябре. Напомним, что с подобным «голубиным» заявлением чиновник выступил в конце прошлой недели в рамках ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоул. При этом Пауэлл не стал конкретизировать объёмы предстоящего сокращения процентной ставки, отметив лишь, что риски развития устойчивой инфляции в стране постепенно нивелируются.

На дневном графике фунта сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент окончена волна i of 3, образовалась локальная коррекция в качестве волны ii of 3 и продолжается волна iii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3600–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2800.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

27.08.2024 технический прогноз EURAUD

Общий тренд EURAUD восходящий. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURAUD. Формируется многосвечная фигура «Тройное дно».

Текущая динамика

На фоне негативной динамики американского доллара пара AUD/USD корректируется вверх, торгуясь на уровне 0.6776.

Согласно отчёту Австралийского бюро статистики по состоянию бизнеса, 38,0% предприятий сообщают о нехватке квалифицированных специалистов по сравнению с 24,0% в аналогичном периоде годом ранее, а 22,0% информируют о наличии проблем в области кибербезопасности, что гораздо выше 8,0% в прошлом году. Кроме того, в 68,0% корпораций наблюдается общее снижение деловой активности в производстве, а среди главных проблем, препятствующих положительной динамике, были названы неопределённость в отношении экономических условий (37,0% респондентов), проблемы с цепочками поставок (30,0%), отсутствие квалифицированных специалистов (25,0%), стоимость закупки ресурсов (18,0%) и снижение покупательского спроса (13,0%).

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.1180.

Глава ФРС США Джером Пауэлл считает, что настало время снизить базовые процентные ставки, которые сейчас находятся на пиковом уровне за два десятилетия. Хотя чиновник не указал объём возможной корректировки, он отметил ослабление инфляции и добавил, что экономисты будут внимательно следить за состоянием рынка труда. На этом фоне трейдеры пересмотрели свои прогнозы и теперь рассчитывают на снижение стоимости заимствований на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, а в целом, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, оно может достигнуть 100 базисных пунктов в 2024 году.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа  список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть достигла сопротивления (А) 74.98 - 74.65.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF показывает смешанную динамику, тестируя отметку 0.8470 и обновляя минимумы от 5 августа. Активность на рынке остаётся низкой, в то время как инвесторы оценивают итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоул в конце прошлой недели. Чиновник отметил, что время для снижения процентных ставок настало, и важно не допустить чрезмерного охлаждения ситуации на рынке труда, а также выразил уверенность в том, что достижение инфляцией цели 2,0% лишь вопрос времени. Тем не менее, рынки не получили ответ на главный вопрос: будет ли стоимость заимствований скорректирована сразу на –50 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания или её изменение составит стандартные –25 базисных пунктов.

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает расти уже вторую сессию, торгуясь около отметки 1,1190 во время азиатской сессии в понедельник. Рост пары EUR/USD объясняется снижением курса доллара США после «голубиного» выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: «Пришло время для корректировки политики». Хотя Пауэлл не уточнил, когда начнется снижение ставок и каков его потенциальный размер, рынки ожидают, что центральный банк США объявит о снижении ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании.

Кроме того, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул в пятницу необходимость постепенного снижения процентных ставок центральным банком США. Между тем, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби отметил, что монетарная политика в настоящее время является максимально ограничительной, и ФРС сейчас сосредоточена на достижении своего мандата по обеспечению занятости.

Что касается евро, то член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен заявил в пятницу, что замедление инфляции наряду со слабостью экономики еврозоны усиливают аргументы в пользу снижения стоимости заимствований в следующем месяце, сообщает Bloomberg. Перспективы роста в Европе, особенно в производственном секторе, довольно слабые, что усиливает аргументы в пользу снижения ставки в сентябре.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара GBP/USD отступает от рекордных максимумов, обновлённых в конце прошлой недели, тестируя отметку 1.3200 на пробой вниз, в то время как участники торгов пытаются определиться с дальнейшими перспективами движения котировок.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает слабый коррекционный рост, консолидируясь возле отметки 1.3500 в ожидании новых драйверов движения: давление на инструмент сохраняется на фоне возможного снижения стоимости заимствований ФРС США в ходе сентябрьского заседания после выступления главы регулятора Джерома Пауэлла в рамках ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоул в пятницу, 23 августа.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

26.08.2024 технический прогноз EURAUD

Медведи тестируют 200 ЕМА на Н4. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор RSI сигнализирует о перекупленности EURAUD.

Пара USD/JPY снижается в ходе торговой сессии пятницы, корректируясь после незначительного роста накануне, который не позволил трейдерам удержаться ниже уровня 145.00. Сегодня инициатива снова перешла к продавцам, в результате чего пара всё же преодолела указанный уровень и снизилась до 144.80.

EURUSD:

Сегодня пара EURUSD вновь обретает положительную динамику и на данный момент, похоже, приостановила свой откат от максимума за один год, достигнутого в среду. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,1125.

Опубликованные в среду данные показали, что рост числа рабочих мест в США за последний год по март оказался значительно слабее, чем первоначально предполагалось. Кроме того, рост еженедельных первичных заявок на пособие по безработице указал на охлаждение рынка труда, что, наряду со снижением индекса PMI для производственной сферы США, говорит о том, что экономика находится под угрозой замедления. Это, в свою очередь, подтверждает рыночные прогнозы относительно скорого начала цикла снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре и не помогает доллару воспользоваться хорошим отскоком от минимума с начала года. Это в значительной степени затмевает смешанные данные индекса PMI Еврозоны, опубликованные в четверг, и оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку паре EUR/USD.

В самом деле, предварительный сводный индекс PMI еврозоны от S&P Global составил 54,1 по сравнению с прогнозом 53,5, хотя и продемонстрировал небольшое снижение по сравнению с 54,3 в предыдущем месяце. При этом деловая активность в Германии - крупнейшей экономике Еврозоны - сократилась второй месяц подряд и больше, чем ожидалось. Кроме того, рост заработной платы в еврозоне замедлился до 3,55 % во II квартале 2024 года с 4,74 % в I квартале 2024 года. Это, в свою очередь, укрепляет аргументы в пользу еще двух снижений ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в этом году. Это может удержать трейдеров от агрессивных «бычьих» ставок на общую валюту и ограничить любое значимое укрепляющее движение пары EUR/USD.

Между тем, отчеты об июльском заседании ЕЦБ показали, что сентябрьское заседание было воспринято как подходящее время для переоценки уровня ограничения монетарной политики. Кроме того, член Управляющего совета ЕЦБ Мартинс Казакс выразил уверенность в том, что инфляция вернется к уровню 2%, а также заявил, что готов обсудить еще одно снижение процентной ставки на сентябрьском заседании. Таким образом, любое последующее движение вверх может столкнуться с определенным сопротивлением, хотя медвежьи настроения вокруг доллара США могут продолжать действовать в качестве попутного ветра для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

Новозеландский доллар активно прибавляет в стоимости в ходе утренних торгов, восстанавливаясь после попыток коррекционного снижения накануне, и тестирует отметку 0.6150 на пробой вверх, в то время как участники рынка ожидают выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, как и прежде, надеясь получить чёткие сигналы в пользу снижения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Впрочем, сам вопрос о корректировке кажется уже решённым, и инвесторы спорят лишь о возможном её объёме — будет ли это снижение на стандартные четверть процентного пункта или сразу на полпункта. Вероятность сокращения стоимости заимствований на −50 базисных пунктов к текущему моменту составляет почти 40,0%, согласно данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool.

Текущая динамика

Доллар США умеренно снижается в паре USD/JPY, тестируя отметку в 145.65 на пробой вниз, в то время как инвесторы ожидают выступлений представителей центральных банков в рамках ежегодного Экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Напомним, что ключевым событием дня станет речь главы ФРС США Джерома Пауэлла, который может уточнить сроки и объёмы снижения процентной ставки: в настоящий момент рассматриваются варианты сокращения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов или 50 базисных пунктов, а всего рынки ожидают два или три пересмотра параметров до конца календарного года. Протоколы июльского заседания ведомства, опубликованные в среду, подтвердили готовность американских финансовых властей к смене монетарного курса. Так, согласно документу, большинство членов правления сошлись во мнении, что при дальнейшем поступлении позитивных инфляционных данных, смягчение параметров на следующей (сентябрьской) встрече будет целесообразным шагом.