Иена 05.11.2024 прогноз, технический анализ торговые сигналы USD/JPY: коррекция после преимущественно «медвежьих» торгов накануне

Умеренное давление на позиции доллара США оказывает макроэкономическая статистика. Так, в конце прошлой недели инвесторы остались разочарованы октябрьским отчётом по рынку труда: американская экономика создала рекордно низкое количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на уровне 12,0 тыс после 223,0 тыс в сентябре при прогнозе в 113,0 тыс. При этом средняя почасовая заработная плата скорректировалась с 0,3% до 0,4% в месячном выражении и с 3,9% до 4,0% — в годовом, что указывает на сохраняющиеся инфляционные риски в стране. Наконец, инвесторы отреагировали на снижение индекса деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в октябре с 47,2 пункта до 46,5 пункта при предварительных оценках в 47,6 пункта, в то время как аналогичный показатель Jibun Bank в Японии от S&P Global поднялся с 49,0 пункта до 49,2 пункта.

Тем временем, на прошлой неделе Банк Японии сохранил процентную ставку на отметке 0,25%, заявив о готовности к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики в случае роста инфляции. При этом регулятор рассчитывает на замедление индекса потребительских цен с текущих 2,5% до 1,9% в 2025 году. Аналитики отмечают, что решение сохранить стоимость заимствований без изменений во многом обусловлено итогами парламентских выборов, по итогам которых правящая Либерально-демократическая партия потеряла большинство.

В свою очередь, опрос сервиса Loyalty Marketing Inc. отразил сохраняющееся давление на японские домохозяйства: на вопрос, как жители страны планируют распорядиться зимними бонусами, наиболее распространённым ответом (за исключением 47,7%, которые ответили, что они либо не получают подобные выплаты, либо не уверены, что в этом году будут премированы) было «сбережения» — 33,5%, однако доля респондентов, сохраняющих своих капиталы продолжает активно снижаться с 2019 года (с 40,5%). Ответ «еда на каждый день» достиг 6,4%, что на 0,9 пункта больше, чем годом ранее, подтверждая, что приоритеты изменяются под давлением инфляции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, показав разворот вверх вблизи отметки «20», сохраняет восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 152.50, 153.18, 153.87, 154.50.

Уровни поддержки: 151.50, 150.50, 150.00, 149.12.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 152.50 вверх с целью 154.50. Стоп-лосс — 151.50. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 152.50 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 151.50 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 150.00. Стоп-лосс — 152.50.