Иена, аналитика, прогноз, торговые сигналы USD/JPY 21.11.2024: консолидация в районе отметки 155.00 на фоне усиления технических факторов

От Банка Японии, в свою очередь, рынки ожидают постепенного ужесточения денежно-кредитной политики, однако пока финансовые власти не дают чётких прогнозов относительно долгосрочных планов корректировки параметров. В настоящий момент аналитики оценивают вероятность изменения стоимости заимствований на 25 базисных пункта в чуть более 40,0%, ориентируясь на выступление главы регулятора Кадзуо Уэды, который подчеркнул, что повышение показателя будет иметь ключевое значение для предотвращения резкого ускорения инфляции и обеспечения долгосрочного экономического роста, тем самым подтвердив готовность продолжить «ястребиный» курс на декабрьском заседании. При этом, чиновник указал на то, что экономика США, вероятно, достигнет «мягкой посадки», учитывая позитивные статистические данные, при этом рынки уверены, что внешняя торговля вскоре окажется под давлением из-за изменения пошлин администрацией Дональда Трампа. Это создаст дополнительные сложности для производителей и сможет вызвать экономический спад, а значит, Банк Японии вряд ли предпримет новое повышение процентных ставок ранее начала следующего года. По словам Уэды, базовая инфляция, за исключением краткосрочных изменений, таких как рост цен на импорт, по-прежнему остаётся ниже целевых 2,0%, но, по прогнозам ведомства, продолжит постепенно восстанавливаться, чему поспособствует индексация заработной платы.

Тем временем макроэкономическая статистика из Японии, представленная накануне, не смогла поддержать позиции национальной валюты: экспорт скорректировался на 3,1% в годовом исчислении после снижения на 1,7% в прошлом месяце при предварительных расчётах в 2,2%, а импорт, напротив, замедлился с 1,8% до 0,4% вопреки прогнозам о коррекции на −0,3%. Впрочем, дефицит общего сальдо торгового баланса в октябре всё равно оказался позитивным, повысившись с прежних −294,1 млрд иен до −461,2 млрд иен. Завтра инвесторы сфокусируются на октябрьской статистике по инфляции, где национальный индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания может замедлиться с 2,4% до 2,2% в годовом исчислении, в то время как ноябрьские индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, вероятно, скорректируются с 49,2 пункта до 49,5 пункта и с 49,7 пункта до 49,3 пункта, соответственно.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики в сверхкраткосрочной перспективе. MACD сохраняет слабый сигнал на продажу, располагаясь ниже сигнальной линии, а Стохастик, показав резкий разворот вверх в начале недели, удерживается вблизи середины своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 155.50, 156.50, 157.50, 159.00.

Уровни поддержки: 154.50, 153.87, 153.18, 152.50.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 154.50 с целью 152.50. Стоп-лосс — 155.50. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 154.50 как от поддержки с последующим пробоем отметки 155.50 может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 157.50. Стоп-лосс — 154.50.