Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - В четверг финансовые площадки столкнулись с бегством от рисков, что привело к падению фондовых рынков, падение доходности гособлигаций к многомесячным минимумам и взлету золота к 3-недельным максимумам. Катализатором стала слабая статистика из Китая, где инфляция выросла лишь на 2,0% г/г вместо ожидаемых 2,2% г/г и 2,3% г/г в предыдущем месяцев. В месячном соотношении цены и вовсе упали на 0,5%.

Цены производителей при этом зарегистрировали небольшое восстановление, снизившись на 2,8% вместо предыдущих 3,4%, чему способствовало восстановление цен на сырье. Падающая инфляция возобновила опасения экономического спада в стране, который может перекинуться и на другие крупнейшие экономики.

Календарь на Западе вновь не отличался насыщенностью. Германия опубликовала данные по торговому балансу за апрель, которые показали рост профицита до 25,6 млрд. против 21,8 млрд. годом ранее. В США вышли данные по заявкам на пособия по безработице, превысившие ожидания и составившие 264 тыс.

В итоге доллар США наряду с иеной и золотом столкнулись с волной спроса благодаря волне бегства от рисков. Пара EUR/USD откатилась к недельному минимуму в районе 1.1305, и теперь технические перспективы выглядят негативно, хотя для подтверждения дальнейшего падения нужен пробой области 1.1280/90. На 4-часовом графике индикаторы опустились ниже средних линий и остаются на 2-недельных минимумах, хотя темпы падения в последние часы нью-йоркской сессии замедлились из-за падения объемов.

Уровни поддержки: 1.1280 1.1250 1.1210

Уровни сопротивления: 1.1355 1.1380 1.1420


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 5-недельный минимум на 106.24, так как иена получила преимущество на фоне бегства от рисков. В азиатскую сессию представитель Банка Японии Накасо заявил, что ЦБ по-прежнему нацелен на достижение инфляции в 2%, и что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры.

Однако рынок данные слова проигнорировал, сосредоточившись на близящемся заседании японского ЦБ, которое состоится 16 июня. В целом пара демонстрирует медвежью динамику вопреки попыткам восстановления, и повторное тестирование минимумов мая на 105.50 вполне возможно.

На 1-часовом графике цена опустилась ниже 100-SMA на 107.15, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и сейчас консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстановились, но остаются в минусе, цена держится ниже 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки: 106.60 106.20 105.90

Уровни сопротивления: 107.05 107.50 107.90


GBP/USD - Пара GBP/USDснижается 2-й день подряд, скорректировав рост начала недели. При этом статистика по Британии оказалась неплохой: дефицит торгового баланса за апрель составил 3,3 млрд. фунтов, что на 0,2 млрд. ниже уровня марта. Баланс торговли товарами за аналогичный период зафиксировал дефицит в 10,5 млрд. фунтов вместо ожидаемых 11,2 млрд.

И все же фунт ослабел к американскому «конкуренту», что привело пару к отметке 1.4446, и сегодня понижательные риски преобладают. На 4-часовом графике цена восстановилась выше скользящих средних, моментум устремился вниз от уровня 100, а RSI консолидируется в районе 44 пунктов.

При этом 200-EMA горизонтальна даже вопреки масштабным колебаниям. Падение ниже вышеупомянутого дневного минимума приведет к повторному тестированию недельного минимума на 1.4351.

Уровни поддержки: 1.4445 1.4400 1.4350

Уровни сопротивления: 1.4490 1.4530 1.4560

EUR/USD - Доллар США завершил торги среды умеренным падением к большинству конкурентов. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1410 на фоне практически пустого макроэкономического календаря в Европе. Основным событием сессии стал официальный старт программы ЕЦБ по покупке корпоративных облигаций – сообщается, что в первую очередь в нее попали бонды компаний сектора ЖКХ. При этом локальные фондовые рынки завершили день в минусе, а нефть и золото обновили многомесячные максимумы.

Единая валюта сохраняет умеренный восходящий уклон с начала недели, хотя приближающиеся события июня заставляют игроков проявлять осторожность. Котировки EUR/USD на 4-часовом графике приостановили восстановление и сейчас консолидируются на несколько пипсов ниже 61,8% коррекции майского падения в районе 1.1420, отметки, играющей роль ближайшего сопротивления.

Технические индикаторы указывают на продолжение роста: RSI возобновил подъем после фазы консолидации в зоне перекупленности, а моментум восстановился от линии 100. При этом 20-SMA продолжила подъем и достигла 50% коррекции вышеупомянутой динамики в районе 1.1355. Дальнейший рост может привести котировки к сильному статическому сопротивлению, которое наверняка ограничит попытки восстановления.

Уровни поддержки: 1.1355 1.1320 1.1280

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500



USD/JPY - Иена вчера резко укрепилась, встретив поддержку в виде пересмотра с 0,4% до 0,5% ВВП Японии за 1-й квартал этого года. Профицит счета текущих операций за этот же период вырос до 1,8785 трлн. иен против ожидаемых 2,3189 трлн., что усилило давление на пару USD/JPY. Обновив минимум на 106.58, котировки попытались восстановиться, но дальше 107.00 не прошли.

На часовом графике цена остается ниже 100-SMA, индикаторы немного восстановились, но остаются на отрицательной территории, не в силах возобновить восходящую динамику. На 4-часовом таймфреймемоментум балансирует ниже уровня 100, RSI едва смог восстановиться от уровней перепроданности, что указывает на отсутствие значимого спроса на текущих уровнях. Пробой отметки 106.60 спровоцирует обновление минимума мая в районе 105.50.

Уровни поддержки: 106.60 106.20 105.90

Уровни сопротивления: 107.20 107.50 107.85


GBP/USD - Британский фунт резко снизился, скорректировав внутридневной подъем и опустившись к 1.4500, проигнорировав воодушевляющую макростатистику из Великобритании. Производство в секторе обрабатывающей промышленности, а также общий объем производства по отрасли за апрель выросли на 2,3% и 2,0% соответственно.

При этом оценка ВВП страны от NIESR за 3 месяца на май 2016 г. оказалась на уровне 0,5% против предыдущих 0,4%. Пара GBP/USD на 4-часовом графике держится на несколько пипсов выше 20-SMA в районе 1.4500 и 200-EMA на 1.4480, технические индикаторы резко снижаются, аRSI вот-вот опустится ниже уровня 50, что указывает на сохранение негативной динамики.

Уровни поддержки: 1.4480 1.4435 1.4390

Уровни сопротивления: 1.4530 1.4560 1.4605

EUR/USD - Пара EUR/USD держится во флэте 3-й день подряд, удерживаясь в районе 50% коррекции майского падения. Цены достигли данного уровня после недавнего разочаровывающего отчета NFP, который надавил на доллар по всем фронтам. Вчера котировки оставались в режиме консолидации, поскольку пустой экономический календарь не смог задать направление динамики торгов.

ВВП еврозоны за 1-й квартал продемонстрировал динамику на уровне +0,6% кв/кв, а индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США за июнь зафиксировал падение на 0,5 пунктов или 1,0% до 48,2 от 48,7 в мае против прогнозов в 49,1.

Техническая картина пары располагает к продолжению торговли в диапазоне в ожидании решения ФРС по ставке.

На 4-часовом графике 20-SMA продолжила рост после пересечения 100-SMA и вот-вот превысит 200-SMA, при этом RSI продолжает консолидироваться в зоне перекупленности, а моментум корректируется, но при этом держится в плюсе. Ключевой областью является 1.1280/90, где в игру могут включиться покупатели. Критическим сопротивлением станет отметка 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1415 1.1460 1.1500


USD/JPY - Иена восстановилась после тестирования отметки 107.90, так как доходность гособлигаций США снизилась (10-летние потеряли 1%) после выступления главы ФРС Йеллен. Она предположила, что Центробанк не сможет повысить процентную ставку на ближайшем заседании. Макростатистика из США также указывает на это. Сегодня на азиатской сессии были опубликованы показатели ВВП Японии за 1-й квартал, зарегистрировавшие динамику на уровне +0,5% кв/кв и +1,9% г/г, что совпало с прогнозом и превысило первоначальную оценку на уровне +0,4%/+1,7%.

На 4-часовом графике USD/JPY цена остается ниже скользящих средних, встретившись с продажами в районе 61,8% коррекции недавнего дневного подъема, при этом моментум намерен пробить уровень 100, а RSI держится в зоне перепроданности, ограничивая восходящий потенциал. Пробой отметки 107.00 подтвердит наличие медвежьего тренда и откроет ценам путь к недельным минимумам на 106.00/20.

Уровни поддержки: 106.95 106.60 106.20

Уровни сопротивления: 107.85 108.40 108.00


GBP/USD - Пара GBP/USD продемонстрировала сильную волатильность, которая привела котировки в район 1.4657. Некоторые связывают такую динамику с исполнением крупного ордера, другие считают, что причина состоит в реакции на новый опрос общественного мнения, согласно которому число противников «брекзита» превысило долю сторонников. Скорее всего, до референдума 23 июня мы увидим неоднократное повторение таких колебаний.

Сегодня Великобритания опубликует данные по производственному сектору за апрель и оценку ВВП от NIESR, что в совокупности поможет создать представление о состоянии экономики страны. Пара GBP/USD хоть и откатилась от максимумов, но смогла закрыть гэп на открытии недели.

На 4-часовом графике котировки удерживаются выше скользящих средних, 20-SMA опустилась ниже 200-EMA, а индикаторы развернулись вниз, при этом оставаясь на позитивной территории. Это ограничивает шансы на восстановление. Ближайшая поддержка находится на 1.4520.

Уровни поддержки: 1.4520 1.4470 1.4425

Уровни сопротивления: 1.4615 1.4660 1.4700

EUR/USD - Пара EUR/USD вчера удерживалась в пределах пятничных максимумов, а на торгах в США смогла обновить их и достичь 1.1392. Способствовало этому выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая признала факт разочаровывающих данных по рынку труда, но подчеркнула, что повышение ставки возможно, если будут соблюдены условия. Йеллен попытала снизить негативное воздействие от пятничного отчета NFP, хотя рынок по-прежнему не уверен, что Федрезерв этим летом решится на какие-либо действия.

Если говорить о внутренней макростатистике по еврозоне, то она не смогла оказать евро должной поддержки. Заводские заказы в Германии за апрель упали на 2,0% м/м и 0,5% г/г вместо ожидаемых -0,6% м/м. Индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix, впрочем, за июнь подскочил до максимума 2016 года в районе 9,9.

Доллар после выступления Йеллен попытался укрепиться, что заставило EUR/USD откатиться в район 1.1325, откуда котировки пары вновь восстановились. Сейчас они удерживаются выше 50% коррекции майского падения. На 4-часовом графике картина позитивная: 20-SMA превысила 100-SMA, а индикаторы возобновили рост, несмотря на перекупленность. Скорее всего, слабость доллара будет сохраняться вплоть до заседания по ставке ФРС, которое состоится 15 июня.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1415 1.1460 1.1500


USD/JPY - Пара USD/JPY умеренно восстановилась от 5-недельного минимума на 106.36, обновленного на азиатской сессии на фоне заявлений Абэ о том, что этой осенью будут приняты новые экономические меры поддержки.

Однако экономика страны едва смогла избежать рецессии в 1-м квартале этого года, и у игроков есть серьезные сомнения в эффективности дополнительного смягчения монетарной политики. Котировки USD/JPY далее смогли восстановиться к 107.00, но остались ниже 61,8% коррекции недавнего подъема в районе 107.80, пробой которого необходим для подтверждения бычьей динамики в ближайшие сессии.

Краткосрочная техническая картина указывает на отсутствие значимых шансов на рост: на часовом графике цена остается намного ниже 100-SMA, а индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфреймеRSI едва смог восстановиться от уровней перепроданности и сейчас консолидируется в районе 32, а моментум развернут вверх, но пока не преодолел уровень 100. Пробой ниже 107.00 приведет к откату в область 106.00/10.

Уровни поддержки: 106.95 106.60 106.10

Уровни сопротивления: 107.50 107.80 108.40


GBP/USD - Пара GBP/USD на открытии торгов в понедельник опустилась к 3-недельному минимуму на 1.4351. За выходные сразу три опроса общественного мнения в Британии показали, что доля сторонников «брекзита» превышает долю противников на 2-3 процентных пункта. В итоге котировкам не удалось закрыть гэп на открытии в районе 1.4520, а попытки восстановления сдерживались отметкой 1.4480, в нескольких пипсах от 200-EMA на 4-часовом графике.

Пробой данной отметки необходим для ослабления медвежьего давления. Макростатистики по Великобритании на сегодня не запланировано, лишь в среду страна опубликует апрельские данные по промпроизводству.

Сегодня же игроки сосредоточатся на новостном фоне, связанном с «брекзитом». С технической точки зрения, на 4-часовом таймфрейме нисходящие риски ограничены, поскольку цена держится выше 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз, но остаются на нейтральной территории. Обновление дневных минимумов спровоцирует падение в район сильной статической поддержки на 1.4250.

Уровни поддержки: 1.4390 1.4350 1.4310

Уровни сопротивления: 1.4485 1.4520 1.4560

EUR/USD - Отчет по занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, вызвал серьезные сомнения в том, что ФРС этим летом решится на повышение ставки. Это спровоцировало волну продаж доллара США. Оказалось, что в мае крупнейшая экономика мира создала лишь 38 тыс. рабочих мест, а показатель предыдущего месяца был пересмотре на ухудшение на 59 тыс.

При этом уровень безработицы снизился до минимальной с 2007 года отметки 4,7%, а часовая зарплата выросла на 0,2% м/м и 2,5% г/г. Также стало известно, что ISM в секторе услуг США за май опустился до 52,9 от 55,7, обновив 2-летний минимум и не дотянув до прогнозов.

Уже сегодня глава ФРС Джанет Йеллен выступит на тему экономических перспектив и монетарной политике, однако ее комментарии вряд ли смогут изменить негативного настроя рынка в отношении доллара. В целом, календарь событий этой недели обещает стать слабо насыщенным, и теперь ожидания рынков сосредоточатся на заседании ФРС США 15 июня.

Пара EUR/USD восстановилась до отметки 1.1355 (50% коррекции майского падения), где и завершила неделю. На дневном графике цены закрепились намного выше 20- и 100-SMA в районе 1.1220, а индикаторы устремились вверх, восстановившись выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили рост и достигли сильной перекупленности, но сигналов падения пока не поступает, поэтому можно ожидать продолжения укрепления к 1.1460 – важному статическому сопротивлению.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1370 1.1415 1.1460


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 4-недельный минимум в районе 106.60, где и завершила неделю, поскольку иена оказалась в числе лидеров по итогам недели. Оказавшиеся сильно хуже прогнозов данные по занятости в США позволили японской валюте вновь устремиться вверх.

Также спросу на JPY помог тот факт, что правительство СиндзоАбэ отложило повышение налога с продаж до 2019 года, отметив, что дефляция сейчас является проблемой. На дневном графике USD/JPY наблюдается отрицательная динамика, так как индикаторы движутся вниз и остаются намного ниже средних линий, а цена не смогла преодолеть 100-DMA.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва скорректировались вверх от уровней перепроданности, но пока не дают сигналов разворота вверх. В целом котировки устремлены к минимуму мая в районе 105.54 или даже ниже. Планы Банка Японии удерживать курс не ниже 105.00 могут оказаться под угрозой.

Уровни поддержки: 106.60 106.10 105.55

Уровни сопротивления: 107.10 107.50 107.90


GBP/USD - Британский фунт в пятницу восстановился к доллару США, но закрыл неделю в минусе в районе 1.4518, отреагировав на новую волну опасений, связанных с угрозой «брекзита». Кроме этого, индекс PMI Markitв секторе услуг Великобритании в мае составил 53,5 против апрельского 3-летнего минимума в районе 52,3, что также поддержало фунт.

Однако результаты опросов общественного мнения по-прежнему показывают, что доли сторонников и противников «брекзита» приблизительно равны, поэтому вплоть до самого референдума 23 июня уровень неопределенности будет высоким. Техническая картина на дневном графике указывает на падение – цены закрепились в районе 20-SMA, моментум устремился вниз и опустился ниже уровня 100, а RSI пытается восстановиться, но остается на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме пара имеет шансы продолжить рост, поскольку цена восстановилась выше 20-SMA и 200-EMA (1.4485), которые теперь играют роль поддержки, а индикаторы по-прежнему устремлены вверх и остаются на позитивной территории.

Уровни поддержки: 1.4485 1.4450 1.4410

Уровни сопротивления: 1.4550 1.4585 1.4620

EUR/USD - Доллар США начал торги четверга с падения против большинства конкурентов, далее он сумел отыграть часть падения и завершить день смешанной динамикой. Пара EUR/USD обновила недельный максимум на отметке 1.1213, а затем скорректировалась после выхода PPI еврозоны за апрель (-0,3% м/м и -4,4% г/г).

ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил все без изменений. Заявление Драги учитывало внедрение программы покупки корпоративных облигаций и TLTRO 2, а также содержало умеренный оптимизм в отношении прогнозов по росту и инфляции на этот год. По оценке главы ЦБ, CPI в этом году вырастетна 0,2% против предварительно оцениваемых 0,1%. В целом, тон оказался более «миролюбивым», чем прогнозировалось.

В США внимание было приковано к отчету по занятости в частном секторе от ADP, который показал, что в мае было создано 173 тыс. рабочих мест. Это немного не дотянуло до прогнозов. При этом заявки на пособия по безработице за прошлую неделю снизились с 270 тыс. до 267 тыс. Это укрепило USD, который сейчас живет ожиданиями отчета NFP (ожидается +164 тыс. и уровень б/р в 4,9%).

Техническая картина EUR/USD все еще негативна и останется таковой до тех пор, пока цены не пробьют сильное динамическое сопротивление на 1.1230 (20-и 100-DMA на дневном графике). На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на средних линиях, что все еще указывает на контроль ситуации «медведями». Пробой 1.1120 спровоцирует падение к 1.1000/40, что будет возможно в случае выхода сильного отчета по занятости в США.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280


USD/JPY - Пара USD/JPY падает 3-й день подряд, откатившись к 108.52, но затем котировки сумели отыграть часть падения. Агентство Moody’s сообщило, что отсрочка повышения налога с продаж в Японии является негативным фактором для кредитного рейтинга страны, поскольку усложняет достижение финансовых целей и ставит под сомнение стабильность бюджетной политики страны.

Сегодня ожидается ослабление пары, поскольку обычно перед отчетом NFP это и происходит. На часовом графике цена остается ниже скользящих средних, моментум развернулся вниз после попытки преодолеть среднюю линию, а RSI балансирует в районе 39 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются в минусе, при этом 200-SMA на 109.20 ограничивает попытки роста. Следующее движение будет зависеть от реакции рынка на американские данные. Впрочем, восстановление пары выше 110.00 маловероятно.

Уровни поддержки: 108.50 108.10 107.70

Уровни сопротивления: 109.20 109.50 110.00



GBP/USD - Пара GBP/USD отыграла падение и на протяжении большей части четверга консолидировалась в районе 1.4430. Ранее на фоне ослабления доллара цены смогли обновить дневной максимум в районе 1.4472, откуда затем устремились вниз. Макростатистики из Британии вчера не выходило, календарь на сегодня также пуст, за исключением PMI в секторе услуг. Настроения в отношении фунта остаются негативными, поскольку население все более активно поддерживает идею выхода страны из ЕС.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике 20-SMA продолжила падение и сейчас приближается к 200-EMA на 1.4490, при этом технические индикаторы скорректировались от уровней перепроданности, но остаются в их непосредственной близости. Падение ниже 1.4400 откроет ценам путь к 1.4320.

Уровни поддержки: 1.4400 1.4360 1.4320

Уровни сопротивления: 1.4470 1.4515 1.4550

EUR/USD - Доллар США вчера оставался под сильным давлением на фоне угасания надежд на повышение ставки ФРС в июне из-за серии слабой статистики. Индекс PMI в производственном секторе за май составил 50,7, превысив прогнозы на уровне 50,5, но не дотянув до апрельских 50,8.

Сейчас данная отрасль демонстрирует наихудшую динамику с сентября 2009 года. Также тревожный сигнал прозвучал из строительного сектора, где в апреле расходы упали до более чем 5-летнего минимума, на 1,8% вместо ожиданий на уровне +0,6%. «Ложкой меда» в «бочке дегтя» стал лишь индекс ISM в производстве, который в мае восстановился с 50,8 до 51,3.

Пара EUR/USD умеренно выросла, достигнув недельного максимума на уровне 1.1188, и сейчас держится в районе данной отметки. Внимание инвесторов сейчас приковано к заседанию ЕЦБ – широко ожидается, что Центробанк сохранит курс денежно-кредитной политики без изменений и озвучит более оптимистичный прогноз по экономике.

Несмотря на это, шансы на укрепление EUR остаются незначительными, поскольку основным событием, определяющим судьбу пары EUR/USD, станет заседание ФРС США, которое пройдет 15 июня.

После падения более чем на 500 пипсов за последний месяц котировки евро сформировали промежуточное дно в районе 1.1100. С технической точки зрения, на 4-часовом графике цена смогла превысить 20-SMA, индикаторы при этом разворачиваются вниз, но остаются на позитивной территории, что ограничивает шансы нового падения. Статическое сопротивление расположено в районе 1.1230/40, пробой которого повысит шансы на продолжение роста.
Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1090

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280

USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к отметке 109.04, поскольку иена сначала столкнулась со спросом на фоне бегства от рисков, а затем ускорила рост на комментариях премьер-министра Японии Абэ.

Он объявил, что повышение налога с продаж откладывается до 2019 года, поскольку такой шаг способен навредить внутреннему спросу, в то время как правительство сосредоточено на достижении устойчивых темпов роста экономики к осени.

Далее пара от минимумов восстановилась на 50 пунктов, но пока сохраняет уязвимость к новому падению. На часовом графике котировки опустились ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы возобновили падение, погрузившись на отрицательную территорию после коррекции перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме USD/JPY встретила спрос в районе 200-SMA, но осталась ниже 100-SMA, индикаторы замедлили падение и сейчас консолидируются в зоне перепроданности, указывая на возможный период консолидации с возможностью обновления дневных минимумов.
Уровни поддержки: 109.05 108.70 108.30

Уровни сопротивления: 109.50 110.00 110.40

GBP/USD - Британский фунт вчера оказался в аутсайдерах против доллара – пара GBP/USD продолжила падение, обновив минимум на 1.4385, после чего стабилизировалась. Разворот настроений граждан Британии в отношении «брекзита» напугал быков, макростатистика при этом не смогла улучшить картины. В мае индекс PMI сектора обрабатывающей промышленности Великобритании составил 50,1 против апрельских 49,2.

Темпы роста активности оказались незначительными и по-прежнему указывают на слабость сектора. После восстановления выше 1.4400 к концу дня, вопреки слабости доллара, британский фунт может продолжить падение.

На 4-часовом графике цена опустилась сильно ниже 200-EMA на 1.4490, 20-SMA пересекла ее сверху вниз, а технические индикаторы достигли уровней перепроданности. Пробой отметки 1.4360 отправит цены к важной поддержке в районе 1.4250.
Уровни поддержки: 1.4400 1.4360 1.4320

Уровни сопротивления: 1.4470 1.4515 1.4550

EUR/USD - Фиксинг в конце месяца наряду со слабой макростатистикой из США привели к ослаблению USD в начале американской сессии. Тем не менее, пара EUR/USD осталась под отметкой 1.1200 и завершила день практически во флэте, в районе 1.1130/40. К окончанию торгов доллар продемонстрировал смешанную, но преимущественно позитивную картину.

Данные из Германии вновь вышли позитивными: апрельские розничные продажи выросли на 2,3% м/м, а уровень безработицы в мае снизился до 6,1%. В еврозоне же инфляция, как и ожидалось, снизилась на 0,1%, зафиксировав 3-й месяц отрицательной динамики из 4-х. В США расходы на личное потребление выросли в апреле на 1,0%, а индекс PMI Чикаго за май зафиксировал падение на 1,1 пункт до 49,3 против апрельских 50,4 (значение оказалось минимальным с февраля). Уровень потребительского доверия в мае также зафиксировал отрицательную динамику, снизившись до 92,6 от 96,0.

Пара EUR/USD на фоне происходящего удерживалась в пределах недавних минимумов. При этом риск дальнейшего падения сохраняется, поскольку на дневном графике цена едва держится выше дневной восходящей линии тренда от минимумов ноября, которая сегодня проходит через 1.1090. К тому же на данном таймфрейме 20-SMA устремлена вниз и вот-вот опустится ниже 100-SMA, при этом обе они остаются выше уровня цены. На 4-часовом графике картина нейтральна, EUR/USD не в силах преодолеть 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1090 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера устремилась вниз с той же скоростью, что ранее росла. Подъем понедельника был скорректирован, и котировки откатились к недельному минимуму в районе 110.51. Бегство от рисков повысило спрос на иену на американской сессии, одновременно с этим оказав мощное давление на индекс Dow.

Невыразительная макростатистика из США также сыграла в пользу японской валюты, и в итоге котировки USD/JPY оказались вблизи отметки 110.60, которая с февраля несколько раз сдерживала падение. Стоит также отметить, что попытки восстановления разбились о 100-DMA, как это уже происходило ранее на этой неделе, поэтому риски сейчас преимущественно понижательные.

С технической точки зрения, на часовом графике цена приближается к 100-SMA на 110.40, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, что указывает на сохранение слабости. На 4-часовом таймфрейме индикаторы вот-вот пересекут вниз средние линии, но цена остается выше 100-SMA на 109.50, которая может стать первичной целью при падении.

Уровни поддержки: 110.40 110.00 109.50

Уровни сопротивления: 110.90 111.30 111.65


GBP/USD - Пара GBP/USD в разгар американской сессии оказалась под давлением на фоне новых опасений, связанных с угрозой «брекзита». Новый опрос общественного мнения показал, что доля сторонников выхода Британии из ЕС составляет 45%, противников – лишь 42%.

Согласно результатам еще одного опроса, проведенного в режиме онлайн, за выход проголосовали 47% респондентов, за сохранение – 44%. В итоге пара GBP/USD, которая ранее тестировала отметку 1.4724, обрушилась к 1.4460 и, судя по всему, готова продолжать падение.

Впрочем, не стоит исключать вероятности консолидации в краткосрочной перспективе, так как на часовом графике индикаторы сильно перепроданы и вот-вот столкнутся с угасанием негативного импульса.

На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, которая опустилась ниже 200-EMA, при этом технические индикаторы развернуты вниз и остаются в минусе. Следующая поддержка находится на 1.4441 (минимум 23 мая), ее пробой спровоцирует падение к 1.4250.

Уровни поддержки: 1.4440 1.4400 1.4365

Уровни сопротивления: 1.4510 1.4560 1.4600

EUR/USD - Доллар США завершил понедельник умеренным падением против большинства валют, кроме иены, которая обновила 3-недельный минимум к USD. Рынок характеризовался как тонкий на фоне банковских выходных в США и Великобритании, однако динамику доллара скорее следовало бы назвать коррекцией, поскольку вероятность повышения ставки ФРС в июне остается повышенной.

В еврозоне был опубликован блок макростатистики, которая вышла преимущественно позитивной. Потребительское доверие в мае осталось на отметке -7, в то время как компоненты делового климата, ожиданий и уверенности в секторе услуг превысили прогнозы. Майский CPI Германии не преподнес сюрпризов и совпал с прогнозами на уровне +0,3% м/м и +0,1% г/г.

Пара EUR/USD ненадолго опустилась под отметку 1.1100, обновив минимум на 1.1097, после чего развернулась вверх и достигла отметки 1.1135. Повышательного импульса оказалось достаточно, чтобы скорректировать сильную перепроданность на краткосрочных графиках, однако в целом медвежий тон сохраняется.

На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и пребывают на негативной территории в условиях тонкого рынка. Ближайшая поддержка расположена на 1.1080, где проходит 200-DMA и восходящая линия тренда от минимумов ноября 2015 года. Ее пробой спровоцирует откат к 1.1000. Если же цены отскочат к 1.1200, это будет воспринято как хорошая возможность для продажи.
Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила 3-недельный максимум на отметке 111.44, так как комментарии главы ФРС Джанет Йеллен в прошлую пятницу повысили вероятность действий Центробанка этим летом. Кроме того, на иену надавили спекуляции на тему возможной отсрочки повышения налога с продаж в Японии.

К тому же пара оказалась заложником дивергенции денежно-кредитных политик ЦБ США и Японии, однако для стабилизации восходящего тренда в паре USD/JPY еще далеко. Впрочем, котировки смогли преодолеть отметку 110.60, которая теперь выступает в роли поддержки, а также протестировали 100-DMA на 111.45, причем коррекция отсюда была минимальной.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике у пары есть возможность продолжить рост, так как 100-SMA нацелена вверх после пересечения 200-SMA, а технические индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности. Если вышеупомянутый дневной максимум будет пробит, стоит ожидать роста к 111.20/30, а затем и к 112.00.
Уровни поддержки: 111.00 110.60 110.20

Урони сопротивления: 111.45 111.90 112.30


GBP/USD - Пара GBP/USD обновила минимум на отметке 1.4587 на открытии европейской сессии, но затем смогла восстановиться, так как доллар оказался под давлением. Вплоть до среды Британия не будет публиковать значимой макростатистики. Завтра же выйдет PMI Markitв производственном секторе страны за май.

Коррекция от 1.4739 может привести к формированию промежуточного двойного дна, поскольку технических признаков продолжения падения не наблюдается. На дневном графике индикаторы вновь устремились вверх после небольшого отката, при этом цена держится выше 20-SMA.

На часовом таймфрейме пара держится выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, в то время как на 4-часовках они восстанавливаются, хотя и остаются на негативной территории. Ценам нужен пробой области 1.4650/60, поскольку только он может открыть путь к 1.4770.
Уровни поддержки: 1.4585 1.4550 1.4520

Уровни сопротивления: 1.4655 1.4690 1.4730

EUR/USD - В четверг темпы роста доллара продолжили замедляться, несмотря на превосходящие прогнозы американские данные. Пара EUR/USD подскочила к 1.1216, но закрепиться выше 1.1200 так и не смогла, поскольку в более долгосрочной перспективе игроки все еще сосредоточены на возможном повышении ставки ФРС. Статистика из США была преимущественно позитивной, хотя ее вряд ли можно было бы назвать на 100% оправдывающей повышение ставки – некоторые компоненты отчетов все же вызывали вопросы.

Заказы на товары длительного пользования в апреле подскочили на 3,4% против мартовских 1,9%, при этом заказы без учета оборонной промышленности отразили падение на 0,8% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Заявки на пособия по безработице на прошлой неделе составили 268 тыс., снизившись на 10 тыс. по отношению к уровням предыдущей недели. При этом их 4-недельное среднее выросло до 278,5 тыс. от 275,5 тыс. Наконец, незавершенные сделки на рынке жилья за март отразили подъем на 1,4%.

Пара EUR/USD в итоге закрепилась в районе 1.1180. На 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA, 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, а сами скользящие средние остаются существенно выше уровня цены. RSI при этом откатился от уровня 50 после неудачной попытки превысить данный уровень, а моментум по-прежнему остается ниже линии 100. Все это указывает на ограниченность восходящего потенциала. Пробой отметки 1.1160 приведет к возобновлению динамики прошлой пятницы и отправит цены к 1.1080.
Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила минимум на 109.41, после чего восстановилась. На котировки повлияли спекуляции на тему того, что в ближайшее время Банк Японии воздержится от интервенций и предпочтет использовать данный инструмент только в случае резкого и внезапного укрепления иены.

Впрочем, внутри дневной подъем пары был сведен на нет после попытки пробить отметку 110.00, и сейчас цена держится чуть ниже данной отметки. Данные по CPI в целом оказались хуже прогнозов, поэтому тема очередного расширения мер стимулирования Банком Японии сегодня вернется на рынок.

Техническая картина пары нейтральна, хотя цены и встретили поддержку в районе 109.50 (уровень Фибоначчи). Тем не менее, давление нарастает, а технические индикаторы выглядят все слабее и слабее. Ближайшая поддержка расположена на 108.70, ее пробой подтвердит начало нового этапа падения.
Уровни поддержки: 109.50 109.20 108.70

Уровни сопротивления: 109.90 110.25 110.60



GBP/USD - Пара GBP/USD обновила недельные максимумы, подскочив к 1.4739, но затем скорректировалась на слабой статистике из Британии. Пересмотренный показатель ВВП за 1-й квартал отразил падение до 2,0% от 2,1%, а заявки на ипотеку, по данным ВВА, снизились до 40,1 тыс. (минимум марта 2015 года) от 45,1 тыс. в марте и против прогнозов на уровне 44,7 тыс.

Фунт в итоге продолжил коррекцию и на американской сессии, обновив дневной минимум в районе 1.4639. Техническая картина располагает к дальнейшему падению – на 4-часовом графике индикаторы откатились от уровней перекупленности и сохраняют медвежью направленность, приближаясь к средним линиям, а 20-SMA устремлена вверх и держится в районе1.4610.

В районе 1.4600 расположены 61,8% коррекции недавнего падения, данная отметка является ближайшей ключевой поддержкой.
Уровни поддержки: 1.4615 1.4570 1.4525

Уровни сопротивления: 1.4690 1.4730 1.4770