Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - Открыв неделю ростом, американский доллар финишировал в понедельник умеренным снижением по всем фронтам. Валюта получила поддержку со стороны комментариев замглавы ФРС Фишера, который отметил, что ЦБ вот-вот приблизится к целевым показателям полной занятости и ценовой стабильности. Это возродило надежды на возможное повышение ставки в сентябре. Кроме того, иена ослабела на фоне заявлений Куроды о дополнительном снижении ставки в Японии. Впрочем, после открытия лондонской сессии USD развернулся вниз, несмотря на отсутствие четких катализаторов такого движения в условиях практически пустого календаря.

Вечером в США вышел индекс национальной активности ФРБ Чикаго, который за июль умеренно восстановился до 0,27 пунктов от 0,25. Сегодня повестка дня будет более насыщенной, так как в еврозоне будут опубликованы предварительные PMI за август, а в США - сводка статистики по производственному сектору и рынку жилья.

Пара EUR/USD держится в районе дневного максимума на 1.1330, демонстрируя преимущественно бычью картину. На 4-часовом графике цена остается на несколько пипсов выше 20-SMA и намного выше 100- и 200-SMA, при этом индикаторы балансируют в районе средних линий. Котировки могут восстановиться к 1.1360, максимумам прошлой недели. Пробой данной отметки откроет ценам путь к сильному сопротивлению на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1265 1.1230 1.1190

Уровни сопротивления: 11320 1.1360 1.1400


USD/JPY - Пара USD/JPY не смогла возобновить рост, демонстрируя на протяжении большей части дня негативную динамику. Иена открылась в минусе из-за заявлений главы Банка Японии Куроды, который заявил, что ЦБ вполне может дополнительно снизить и без того отрицательные ставки. При этом рынок пока не знает, решится ли Центробанк на это в сентябре, и если да, какой эффект это окажет на экономику или иену. В течение дня котировки USD/JPY восстанавливались к 100.93, откуда затем устремились вниз и стабилизировались чуть выше 100.00, сохраняя возможность дальнейшего снижения.

На часовом графике пара откатилась от 200-SMA и теперь держится в районе 100-SMA, при этом индикаторы остаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются ниже скользящих средних, 100-SMA проходит через 101.25, а индикаторы восстанавливаются от средних линий, хотя картина скорее тяготеет к нейтральной.

Уровни поддержки: 100.20 99.90 99.55

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.30


GBP/USD - Пара GBP/USD восстановилась от дневного минимума на 1.3033, обновленного на фоне внезапного роста доллара США, и достигла 1.3156, однако затем скорректировалась в район 1.3130. Макроэкономической статистики по Великобритании не публиковалось, ближайшим значимым релизом станет предварительный ВВП за 2-й квартал, который запланирован на пятницу.

Однако фунт продолжает получать поддержку со стороны того факта, что последствия «брекзита» оказались вовсе не такими плачевными, как ожидалось. С технической точки зрения, на часовом графике видны признаки роста, так как цена остается выше 20-SMA на 1.3055, а индикаторы продолжают восстанавливаться и достигли дневных максимумов. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, индикаторы опустились, причем RSI ушел под отметку 60, а моментум оказался ниже 100, что снижает вероятность восстановления. И все же шансы на рост есть, и пробой вышеупомянутого дневного максимума откроет ценам путь к 1.3200.

Уровни поддержки: 1.3090 1.3060 1.3030

Уровни сопротивления: 1.3160 1.3190 1.3230

EUR/USD - Пара EUR/USD финишировала на пост-«брекзитных» максимумах 24 июня, так как распродажи доллара продолжились. Несмотря на тот факт, что протокол FOMC содержал намеки на возможное повышение ставки в этом году, разногласия среди членов комитета указывают на то, что в сентябре ЦБ воздержится от такого шага. Пара в итоге достигла максимума на 1.1356, замедлив рост на не слишком позитивных данных по инфляции в еврозоне (-0,6% м/м и +0,2% г/г вместо ожидаемых -0,5% м/м и +0,1% м/м в июне).

В США заявки на пособия по безработице за прошлую неделю составили 262 тыс. вместо ожидаемых 265 тыс., при этом 4-недельный средний показатель вырос на 2,5 тыс. и достиг 265,250 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии остался на 2,0, как и ожидалось. Сегодня на повестке дня не содержится заслуживающих внимание релизов, за исключением немецкого PPI, а это значит, что у доллара не так много поводов для восстановления.

С технической точки зрения, пара продолжит рост на фоне слабости доллара, хотя незначительный спрос на евро, скорее всего, ограничит подъем. На 4-часовом таймфрейме RSI устремлен вверх и держится на отметке 79 пунктов, моментум развернут вниз, а цена остается на максимумах. 20-SMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, поэтому есть вероятность начала подъема к сильному статическому сопротивлению на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1300 1.1265 1.1230

Уровни сопротивления: 1.1360 1.1400 1.1460


USD/JPY - Пара USD/JPY закрыла день на несколько пипсов ниже важной психологической отметки 100.00, несмотря на вербальные интервенции властей Японии. Вице министр иностранных дел Масацугу Асакава заявил, что руководство страны готово дать ответ спекулятивному фактору на валютном рынке, а премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что Банк Японии, скорее всего, значительно расширит стимулы в следующем месяце. Однако противостоять укреплению иены ЦБ вряд ли сможет, и все объявленные меры наверняка окажут на иену лишь временный эффект.

На 1-часовом таймфрейме 100-SMA продолжает падение и опустилась ниже сильного сопротивления Фибоначчи на 100.65, индикаторы развернуты вниз и находятся на отрицательной территории, указывая на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме моментум консолидируется на средней линии, RSI откатывается от отметки 50, а цена держится под скользящими средними, что говорит о продолжении медвежьей динамики.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.10

Уровни сопротивления: 100.20 100.65 101.00


GBP/USD - После оптимистичной статистики по занятости и инфляции в Великобритании вышел показатель розничных продаж за июль, который оказал фунту дополнительную продажу. Продажи без учета топлива выросли на 1,5% м/м и 5,4% г/г от 3,9% г/г в предыдущем месяце. Ослабление фунта действительно помогло увеличить продажи, поскольку основной показатель отчета вырос на 1,4% вместо июньского падения на 0,9%.

Пара GBP/USD в итоге достигла дневного максимума на 1.3171 и провела в районе данной отметки остаток дня. Попытки снижения к 1.3126 были встречены покупками. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедляют темпы роста и приближаются к зоне перекупленности, однако цена остается на дневном максимуме и значительно выше 20-SMA, поэтому перспективы бычьи. Сильное динамическое сопротивление расположено на 1.3230, 200-EMA, и его пробой откроет ценам путь к 1.3320 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения).

Уровни поддержки: 1.3125 1.3090 1.3050

Уровни сопротивления: 1.3185 1.3230 1.3275

EUR/USD - Пара EUR/USD на протяжении большей части среды не проявляла активности, застряв в районе 1.1260/70, так как инвесторы заняли выжидательную позицию накануне публикации протокола FOMC. Затем доллар перешел к снижению, реагируя на слабую макростатистику, которая заставляет игроков пересматривать ожидания по ставкам в США. Впрочем, глава ФРБ Нью-Йорка Дадли вчера отметил, что сентябрьское повышение все еще возможно, что позволило сдержать дальнейшее ослабление USD.

После выхода протокола FOMC доллар вновь устремился вниз. Протокол показал, что участники комитета ФРС требуют больше данных, чтобы принять решение о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. При этом некоторые члены FOMC считают, что повышать ставку нужно уже сейчас. В еврозоне сегодня будут опубликованы показатели баланса счета текущих операций и инфляция за июль, от которой ожидают снижения на 0,5% м/м. Значимой статистики в США не ожидается, игроки сосредоточатся лишь на заявках на пособия по безработице и сводке производственной статистики.

Пара EUR/USD вчера подскочила к 1.1315 и большую часть дня провела в районе 1.1300, временно опустившись к 1.1239. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх и остаются в зоне перекупленности, 20-SMA смотрит «на север» и остается выше уровня цены. В целом вероятность роста сохраняется, и пробой 1.1325 может открыть путь к 1.1400.

Уровни поддержки: 1.1265 1.1230 1.1190

Уровни сопротивления: 1.1325 1.1360 1.1400


USD/JPY - Пара USD/JPY в начале дня восстановилась, достигнув 101.16 на фоне неопределенности, вызванной комментариями представителя ФРС Дадли. Однако рост был оперативно скорректирован, и котировки опустились ниже критической отметки 100.65. Нерешительность ФРС, о которой стало известно из протокола прошлого заседания, стала основным драйвером падения пары и приблизила ее котировки к критической отметке 100.00.

Медвежья динамика сохраняется, так как пробой данного уровня может лишь усилить распродажи. На часовом графике попытка роста к 100.65 быстро сменилась коррекцией, что заставило индикаторы достичь зоны перепроданности. Кроме того, пара не смогла преодолеть 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, об остаются выше уровня цены, что совпадает с краткосрочной картиной.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.20

Уровни сопротивления: 100.30 100.65 101.00


GBP/USD - Пара GBP/USD откатилась от недельного максимума на 1.3071, несмотря на позитивные данные по рынку труда. Число безработных в июне выросло на 172 тыс., в то время как уровень б/р остался на отметке 4,9%, а средние недельные зарплаты отразили рост на 2,3% от предыдущих 2,2%. Котировки GBP/USD попытались восстановиться, достигнув 1.3059, но затем устремились вниз и перешли в режим консолидации в районе 1.3000, ожидая выхода протокола FOMC.

После его публикации сессионный максимум был обновлен на 1.3085, поскольку четких намеков на сентябрьское повышение ставки не прозвучало. Краткосрочная техническая картина бычья – на 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA на 1.2950, индикаторы обновили 1-месячные максимумы, сохраняя восходящую направленность. Пробой отметки 1.3100 подтвердит развитие восходящей динамики и заставит котировки нацелиться на 1.3200/20 в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 1.3045 1.3000 1.2950

Уровни сопротивления: 1.3095 1.3140 1.3190

EUR/USD - Во вторник доллар США устремился вниз на фоне падения мировых фондовых площадок, которое было вызвано укреплением иены в начале дня. Четких катализаторов движения не наблюдалось, хотя некоторые эксперты связывают его с комментариями главы ФРБ Сан-Франциско Джона Вильямса, который отметил, что ФРС должна повысить цель по инфляции. Распродажи доллара, впрочем, приостановились после выступления главы ФРБ Нью-Йорка Дадли, который заявил, что в сентябре повышение ставки «возможно». Однако доллар все равно финишировал в минусе, что помогло паре EUR/USD остаться в районе пост-«брекзитных» максимумов.

Макроэкономический календарь прошлой сессии был весьма насыщенным. В Германии исследование ZEW показало, что индекс делового доверия как страны, так и всей еврозоны, в августе восстановился, хотя и весьма умеренными темпами. Торговый баланс еврозоны за июнь отразил профицит в 29,2 млрд евро против 25,5 млрд годом ранее. Американская инфляция преподнесла неприятный сюрприз и не продемонстрировала изменений за июль, при этом замедлив годовые темпы роста до 0,8% от 1,0% июне. Число новостроек в США при этом выросло рекордными за последние 5 месяцев темпами, подскочив в июле на 2,1% несмотря на умеренное сокращение разрешений на строительство.

Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1322, после чего опустилась ниже 1.1300, а к концу дня подошла в районе 1.1280. На 4-часовом таймфрейме RSI восстанавливается от уровней перекупленности после умеренной коррекции, цена закрепилась над 20-SMA, которая устремилась вверх. Пока котировки не опустятся ниже максимума прошлой недели на 1.1235, вероятность роста будет сохраняться. Восходящей целью является сильное статическое сопротивление на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1235 1.1190 1.1150

Уровни сопротивления: 1.1325 1.1360 1.1400


USD/JPY - Падение доллара США на фоне проблем в американской экономике спровоцировало обвал фондовых рынков и стремительный рост иены. Пара USD/JPY обновила пост-«брекзитные» минимумы на 99.53 еще в ходе европейской сессии. Затем накануне открытия торгов в США котировки восстановились выше 100.00, но не дотянули до сопротивления Фибоначчи в районе 100.65, представляющего собой 50% коррекции роста 2011 – 2015 года.

Представитель Минфина Японии Асакава выступил с комментариями о том, что финансовые власти внимательно наблюдают за динамикой валютного рынка и готовы провести интервенцию в случае неообходимости. Однако игроки не придали особого значения данным комментариям. Еще одним фактором давления на USD/JPY стала динамика фондовых рынков, которые устремились вниз.

На часовом графике пары цена опустилась ниже скользящих средних, индикаторы скорректировали перепроданность, но по-прежнему движутся вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, обе удерживаются выше уровня цены, а RSI по-прежнему снижается после коррекции перепроданности, оставаясь на отметке 35. Все это говорит о продолжении падения в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 99.85 99.50 99.10

Уровни сопротивления: 100.30 100.65 101.00


GBP/USD - Пара GBP/USD резко выросла, отыграв падение прошлой недели. Цены смогли восстановиться выше 1.3000, чему способствовала слабость доллара и позитивная британская статистика. CPI Британии отразил динамику на уровне 0,1% м/м и 0,6% г/г против июньских 0,5% г/г, PPI «на выходе» вырос на 0,3%, а «на входе» - подскочил на 4,3%.

Учитывая тот факт, что Банк Англии расширил программу стимулирования, рост инфляции не должен ни для кого стать сюрпризом. Слабая статистика из США обеспечила еще более устойчивую поддержку паре GBP/USD, благодаря чему котировки смогли обновить дневной максимум на 1.3040. На 4-часовом графике видны признаки продолжения роста – цена держится выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории. Пробой 1.3045 откроет котировкам путь к 1.3100.

Уровни поддержки: 1.3020 1.2980 1.2940

Уровни сопротивления: 1.3045 1.3095 1.3140

EUR/USD - Как обычно, в понедельник особой активности на финансовых рынках не наблюдалось, тем более, что европейские площадки были в основном закрыты. Однако доллар остался под давлением и ослабел против большинства валют, за исключением фунта. Этому способствовала слабая статистика, которая снизила вероятность повышения ставки ФРС. Вчера же в США вышел индекс деловых условий в производственном секторе Нью-Йорка, который опустился от 0,55 к -4,2, что надавило на USD. Индексы Уолл-стрит при этом обновили исторические максимумы, что позволило паре EUR/USD взлететь к 1.1203.

Сегодня календарь будет более насыщенным – в Германии выйдут исследование ZEW, в Европе - торговый баланс, а в США - июльская статистика по инфляции, а также некоторые второстепенные данные. CPI окажется в центре внимания рынков. Ожидается, что индекс не продемонстрирует изменений по сравнению с июньским показателем, и если данные смогут приятно удивить участников рынка, это может поддержать доллар.

Тем временем, пара EUR/USD держится в районе 1.1180, продемонстрировав незначительный рост, но пока все еще не в состоянии пробить область 1.1190/1.1200. На 4-часовом графике индикаторы развернулись вниз, но остаются на позитивной территории, моментум вот-вот опустится в отрицательную зону, а цена держится выше 20-SMA на 1.1160, которая также совпадает с 23,6% коррекции недавнего роста. Все это ограничивает вероятность падения. Критическая поддержка расположена на 1.1125, 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики, ее пробой ускорит коррекцию пары.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1090

Уровни сопротивления: 1.1190 1.1235 1.1280


USD/JPY - Иена укрепилась к доллару США, хотя в целом пара USD/JPY оставалась в пределах узкого диапазона, восстановившись от дневного минимума на 100.86 и закрепившись на несколько пипсов ниже уровня закрытия пятницы. Вчера в Японии вышел предварительный ВВП за 2-й квартал, однако валюта практически не отреагировала на него.

Экономика страны за 3 месяца на июнь выросла на 0,2%, намного ниже ожидаемых 0,7% и 2,0% в предыдущем периоде. Объем промпроизводства за июнь увеличился на 2,3% вместо майских 1,9%, за год же показатель опустился на 1,5% от предыдущих 1,9%. В целом, картина располагает к дальнейшему укреплению иены.

Пара USD/JPY держится вблизи 100.65, 50% коррекции «ралли абэномики», и данный уровень в обозримом будущем останется ключевым. На 4-часовом графике индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена держится ниже 100-SMA, которая, в свою очередь, остается под 200-SMA.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.95 102.35


GBP/USD - Пара GBP/USD вчера откатилась к 1.2865, четких катализаторов данной динамики не наблюдалось. В Британии не было заявлено каких-либо макроэкономических релизов, в то время как сегодня на повестке дня окажутся данные по ценам – в частности, показатели CPI, PPI и RPI. Динамика будет тщательно мониториться рынками, так как данные уже будут учитывать итоги британского референдума.

Инфляция может продемонстрировать динамику на уровне -0,1% м/м и +0,5% г/г, но в целом рынки сохраняют оптимизм, поэтому если фактическое значение окажется тревожным, стоит ожидать обновления парой фунт/доллар многолетнего минимума июля на 1.2793. Пока же котировки удерживаются чуть ниже 1.2900, и краткосрочная картина указывает на продолжение падения.

На часовом графике цены удерживаются ниже 20-SMA на 1.2895, индикаторы остаются во флэте на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA держится ниже уровня цены и играет роль динамического сопротивления на 1.2940, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 1.2870 1.2830 1.2790

Уровни сопротивления: 1.2900 1.2940 1.2985

EUR/USD - В пятницу насыщенный календарь вызвал широкие колебания валютных пар, при этом доллар финишировал разнонаправленной динамикой. В еврозоне предварительный ВВП показал, что экономика Германия продолжает медленно, но верно расти, а остальные страны по-прежнему имеют проблемы. ВВП Германии за 2-й квартал вырос на 0,4% кв/кв и 3,1% г/г. Показатель всей еврозоны составил 0,3%, что совпало с прогнозами, при этом показатель предыдущего квартала был пересмотрен на понижение также до 0,3%. Объем промпроизводства в Германии за июнь увеличился на 0,6% м/м вместо ожидаемых -1,2%, но снизился на 0,4% г/г.

И все же пара EUR/USD смогла подскочить к 1.1221 в ожидании открытия Уолл-стрит, реагируя на слабую статистику из США. Розничные продажи за июль продемонстрировали флэтовую динамику против прогнозов на уровне +0,4%, а цены производителей снизились на 0,4%. Без учета сезонных факторов PPI отразил падение на 0,2%. Разочаровывающие данные могут заставить ФРС повременить с повышением ставке. Кроме того, понижательным драйвером для доллара оказался индекс Мичиганского университета, который в августе опустился к 90,4 вместо ожидаемых 91,5.

И все же доллар смог отыграть часть потерь и восстановиться к единой валюте. Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1161 и на дневном графике демонстрирует нисходящий уклон, откатившись от 100-DMA. Моментум при этом устремился вниз, а RSI продолжает консолидироваться на нейтральной территории. 20-DMA достигла 1.1090, что совпадает с 50% коррекции недавнего роста, и теперь данный уровень выступает в роли точки разворота. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA сдерживает падение на протяжении последних сессий, но теперь цена опустилась ниже нее, индикаторы также устремились вниз и удерживаются в районе средних линий, что повышает вероятность падения в понедельник.

Уровни поддержки: 1.1125 1.1090 1.1045

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280


USD/JPY - Иена завершила ростом 3-ю неделю подряд. Пара USD/JPY подскочила к отметке 101.23, потеряв приблизительно 100 пипсов на фоне разочаровывающей статистики из США. Котировки USD/JPY обвалились к 100.82, откуда затем немного восстановились. На этой неделе ФРС США опубликует протокол прошлого заседания, который и определит, хватит ли у пары сил для ухода под отметку 100.

Это может произойти, если ЦБ по-прежнему будет демонстрировать неопределенность в отношении предстоящего повышения ставки. С технической точки зрения, пара тестирует долгосрочную поддержку на 100.65, которая представляет собой 50% коррекции «ралли абэномики» с 2011 по 2015 годы.

При этом котировки остаются ниже скользящих средних, а индикаторы возобновили падение и остаются ниже средних линий. Все это говорит о продолжении падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились, но остаются в минусе, хотя и пытаются удержаться на средних линиях, а 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, но остается выше уровня цены.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.95 102.35


GBP/USD - В пятницу пара GBP/USD обновила 4-недельный минимум на отметке 1.2909, чему способствовала еще одна порция негативной статистики, указывающей на рецессию в Великобритании. О данным Офиса национальной статистики, объем производства в строительном секторе во 2-м квартале упал на 0,7% после падения на 0,3% в предыдущем периоде.

Впервые с 2012 года отрицательная динамика фиксируется 2 месяца подряд. Также Индекс экономических индикаторов Conference Board зарегистрировал падение на 0,3% после роста на 0,1% в июне. В итоге фунт смог на время получить поддержку за счет слабой статистики из США и достичь отметки 1.3034, но затем был вынужден опуститься.

С технической точки зрения, пара GBP/USD не только готова протестировать минимум 6 июля на 1.2793, но и обновить его, так как на дневном графике индикаторы ускорили падение, RSI достиг уровней перепроданности и намерен продолжить падение, при этом 20-SMA ограничивает попытки восстановления. На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются в минусе, не в состоянии восстановиться от уровней перепроданности, а 20-SMA играет роль сопротивления на 1.2985.

Уровни поддержки: 1.2900 1.2870 1.2830

Уровни сопротивления: 1.2940 1.2985 1.3020

EUR/USD - В условиях информационного вакуума пара EUR/USD держалась в пределах диапазона среды, достигнув максимума на 1.1191, а затем устремившись вниз. Значимой макростатистики из Европы не поступало, в США же вышли несколько второстепенных релизов.

Заявки на пособия по безработице за прошлую неделю остались на уровне 266 тыс., снизившись на 1 тыс., при этом показатель предыдущей недели был пересмотрен на понижение на 2 тыс. до 267 тыс. 4-недельный средний показатель составил 262,75 тыс., прибавив 3 тыс. Цены на импорт за июль повысились на 0,1% после июньского подъема на 0,6%, а экспорт подорожал на 0,2% против +0,8% в июне.

В итоге доллар укрепился к большинству конкурентов, кроме фунта и канадского доллара, который получил поддержку со стороны выросших цен на нефть.

Пара EUR/USD держится вблизи дневного минимума на 1.1135, не сумев преодолеть сильное сопротивление Фибоначчи на 1.1160. И все же вероятность падения незначительна, поскольку котировки удерживаются выше 1.1120, 38,2% коррекции недавнего недельного роста, а также 20-SMA на 4-часовом графике.

Индикаторы при этом развернуты вниз и остаются на позитивной территории, поэтому небольшая просадка все же не исключена. В США сегодня выйдут розничные продажи, от которых ожидается умеренное падение. Если данные продолжат разочаровывать рынки, EUR/USD может протестировать максимум прошлой недели на 1.1235.

Уровни поддержки: 1.1125 1.1080 1.1045

Уровни сопротивления: 1.1165 1.1190 1.1235


USD/JPY - Проведя утренние торги в границах узкого диапазона, пара USD/JPY подскочила к новым дневным максимумам на 102.00, так как индексы Уолл-стрит устремились к историческим пикам. Этому способствовали комментарии представителя ФРС Вильямса о том, что до конца года ЦБ все же может пойти на повышение ставки.

Однако пара остается на несколько пипсов ниже уровня открытия недели, оставаясь в пределах 120-пипсового диапазона. На часовом графике котировки превысили 100- и 200-SMA, индикаторы устремлены вверх и приближаются к зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме восходящий потенциал ограничен, так как цена остается намного ниже 100- и 200-SMA, которые слились в районе 103.40.

Технические индикаторы при этом продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий. Максимум этой недели был установлен на отметке 102.65, его пробой подтвердит начало движения к 103.40.

Уровни поддержки: 101.40 101.00 100.65

Уровни сопротивления: 102.35 102.65 103.00


GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 4-недельный минимум на 1.2935. Внутридневные попытки роста были сдержаны отметкой 1.3000. Вчера был опубликован отчет RICS за июль, который показал, что баланс цен на недвижимость снизился до 5% от 15%, что стало наихудшим показателем с апреля 2013 года.

Фунт по-прежнему выглядит уязвимым из-за «брекзита», и ситуация в ближайшее время вряд ли претерпит изменения, поскольку экономическое будущее Британии выглядит неопределенным, и это давит на национальную валюту. Сегодня страна опубликует индекс опережающих индикаторов за июль, однако в фокусе скорее окажутся американские розничные продажи, у которых больше шансов стать полноценным драйвером пары GBP/USD.

На часовом графике медвежья динамика сохраняется – цена откатилась от 20-SMA, индикаторы остаются на негативной территории, хотя темпы падения замедлились после того, как котировки перешли в режим консолидации. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, моментум устремился вниз и держится в районе уровня 100, а RSI достиг отметки 34, что также указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 1.2935 1.2900 1.2870

Уровни сопротивления: 1.2985 1.3020 1.3060

EUR/USD - Слабость доллара в среду стала основной темой на рынке форекс, причем на фоне низких объемов она чувствовалась особенно остро. Не сумев существенно укрепить USD за последние пару недель, быки сдались и уступили распродажам американской валюты. Доходность трежерис снизилась до 1,51% от 1,54%, что лишь усугубило слабость USD. Макроэкономический календарь в Европе был пустым, в то время как в США вышли данные по числу открытых вакансий (5,62 млн.) от Бюро трудовой статистики.

Пара EUR/USD подскочила к сильному сопротивлению на 1.1189, которое сдерживало рост на протяжении месяца после британского референдума. На протяжении американской сессии котировки консолидировались ниже данной отметки, но выше поддержки на 1.1160.

На азиатской сессии сегодня цены демонстрируют небольшой восходящий уклон, так как на 4-часовом графике цена держится выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются вблизи уровней перекупленности. Цена балансирует в районе 23,6% коррекции недавнего недельного роста, а пробой 38,2% коррекции в районе 1.1125 сведет на нет любые попытки роста сегодня.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1190 1.1235 1.1280


USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к отметке 100.96, откуда затем восстановилась и стабилизировалась в районе 101.30, закрыв падением 2-ю сессию подряд. Иена восстанавливается после пятничной просадки на сильных данных по рынку труда США и, судя по всему, готова продолжать рост.

Пара USD/JPY находится в опасной близости от сильной долгосрочной поддержки на 100.66, 50% коррекции роста от 75.56 к 125.85 на «абэномике». Данный уровень за последние пару месяцев неоднократно тестировался, причем пробить его цены смогли лишь после «брекзита». Если пара сможет закрепиться ниже него, стоит ожидать падения к 93.70. На часовом графике 100- и 200-SMA слились на 101.80 и играют роль сильной поддержки, хотя индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и развернулись вниз, но пока остаются в пределах средних линий.

На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз, RSI консолидируется на 37 пунктах, а цена остается почти на 200 пипсов ниже скользящих средних. Все это указывает на продолжение падения в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.80 102.35


GBP/USD - Нисходящая динамика фунта в среду приостановилась, так как слабость доллара помогла паре GBP/USD восстановиться до недельного максимума на 1.3093. Однако затем цены развернулись и опустились к 1.2990 после публикации отчета EIA, который показал значительное увеличение запасов нефти в США за прошлую неделю. На открытии азиатской сессии цены консолидируются в районе отметки 1.3000.

Также новость о том, что Банк Англии не смог в полном объеме осуществить покупку долгосрочных гилтов на открытом рынке дополнительно ослабила позиции фунта. Техническая картина GBP/USD располагает к дальнейшему падению.

На 4-часовом графике индикаторы возобновили движение вниз после неудачной попытки выйти в плюс, а цена держится ниже 20-SMA. Кроме того, фунт по-прежнему не в силах обновить максимум предыдущей недели на 1.3020, который играет роль ближайшего сопротивления, и лишь его пробой может ослабить давление на пару.

Уровни поддержки: 1.2985 1.2955 1.2910

Уровни сопротивления: 1.3020 1.3060 1.3100

EUR/USD - Пара EUR/USD во вторник сумела немного восстановиться и достичь 1.1122, но затем была вынуждена откатиться к 1.1100. Макроэкономические релизы по обе стороны Атлантики практически отсутствовали. В Германии за июнь торговый баланс отразил профицит в 21,7 млрд евро вместо ожидаемых 22,1 млрд, а экспорт увеличился лишь на 0,3% против прогнозов на уровне 1,0%, в то время как импорт подскочил на 1%. В США производительность труда вне с/х сектора во 2-м квартале снизилась на 0,5%, а затраты на единицу рабочей силы увеличились на 2% вместо прогнозируемых 1,8%. При этом показатель предыдущего периода был пересмотрен с 4,5% до -0,2%, что надавило на USD.

Несмотря на рост к недельным максимумам, пара EUR/USD остается в пределах узкого диапазона с самого начала недели, и пока не демонстрирует намерений отыграть пятничное падение на отчете NFP. Вчера рост забуксовал на несколько пипсов ниже 38,2% коррекции 2-недельного роста, и до тех пор, пока данная отметка не будет пробита, понижательные риски будут сохраняться. На 4-часовом графике цена держится в нескольких пипсах над 20-SMA, моментум устремлен вверх и держится в плюсе, а RSI развернулся вниз и консолидируется на средней линии. Ближайшая поддержка проходит на уровне 50% коррекции на 1.1095, ее пробой откроет путь к 1.1045, а затем и к 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1095 1.1045 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1125 1.1160 1.1200


USD/JPY - Иена во вторник восстановилась после просадки, и пара USD/JPY вновь опустилась ниже 102.00. Несмотря на то, что внутридневная волатильность была низкой, цены продолжают демонстрировать медвежью динамику, наблюдаемую на прошлой неделе. Вызвана она разочарованием рынков в размере программы стимулирования экономики, которая была анонсирована правительством Японии.

На часовом графике цена не смогла преодолеть 200-SMA в районе 102.15 и приблизилась к 100-SMA в районе 101.70, при этом индикаторы ускорили падение и перешли на негативную территорию, а RSI опустился к отметке 31. В совокупности это говорит о продолжении падения. На 4-часовом графике индикаторы резко снизились от уровней перекупленности и пересекли вниз средние линии, что усиливает медвежий импульс. Ближайшая поддержка проходит на 101.60, ее пробой откроет путь к 100.80.

Уровни поддержки: 101.60 101.25 100.80

Уровни сопротивления: 102.10 102.40 102.75


GBP/USD - Пара GBP/USD продолжила падение, опустившись к отметке 1.2955 и зарегистрировав 5-й день негативной динамики подряд. Котировки ускорили снижение после того, как представитель Банка Англии Маккафферти намекнул на возможное очередное расширение стимулов до конца этого года, отметив, что ЦБ должен быть готов к дополнительным мерам поддержки, если экономика и далее будет демонстрировать слабость. Оценка ВВП Британии от NIESR зарегистрировала в июле рост до 0,3% против 0,6% в июне. Далее пара GBP/USD смогла умеренно восстановиться после выхода слабой статистики в США, однако пробить 1.3000 так и не смогла.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике цены забуксовали ниже минимума пятницы на 1.3020, поэтому отскок был скорее вызван фиксацией прибыли по шортам, а не разворотом нисходящего тренда. При этом 20-SMA остается выше уровня цены и держится на 1.3060, играя роль сильного статического сопротивления, а индикаторы хоть и восстановились от уровней перепроданности, но удерживаются в минусе.

Уровни поддержки: 1.2960 1.2920 1.2880

Уровни сопротивления: 1.3020 1.3060 1.3100

EUR/USD - Понедельник пара EUR/USD провела в режиме консолидации, удерживаясь вблизи уровней закрытия пятницы и оставаясь ниже отметки 1.1100. Любые попытки пробоя данного уровня встречались с продажами. Макроэкономическая повестка дня не отличалась насыщенностью, единственным заслуживающим внимания релизом стало промпроизводство Германии за июнь, которое вышло чуть лучше прогнозов - +0,8% м/м против +0,9% в мае.

Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы вызвать рост евро. В США индекс условий на рынке труда ФРС за июль прибавил 1 пункт, что стало первым подъемом в этом году и подтвердило позитивную динамику в американской занятости.

С технической точки зрения, пара демонстрирует нейтрально-негативную динамику, оставаясь ниже 1.1095 (50% коррекции 2-дневного роста) на протяжении большей части времени и после недолгого падения ниже 61,8% коррекции. На часовом графике цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA держится вблизи вышеупомянутого уровня Фибоначчи, а 100-SMA опустилась к 1.1140.

При этом индикаторы консолидируются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме цены удерживаются между 100- и 200-SMA, 20-SMA устремилась вниз и остается ниже уровня цены, а индикаторы консолидируются с уклоном вниз.

Уровни поддержки: 1.1045 1.1010 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1130 1.1160


USD/JPY - Иена в первый день недели демонстрировала слабость. Пара USD/JPY подскочила к отметке 102.65, максимальной со 2-го августа. Баланс счета текущих операций Японии в июле составил 1,65 трлн иен против ожидаемых 3,20 трлн и 1,41 трлн в июне. Снижение спроса на иену было вызвано ростом цен на нефть и позитивной динамикой азиатских и европейских фондовых рынков. Несмотря на просадку, долгосрочная картина по иене остается бычьей, и вероятность тестирования отметки 100.00 по-прежнему сохраняется.

На часовом графике цена USD/JPY достигла 200-SMA и теперь консолидируется вблизи данной отметки, индикаторы частично скорректировались вниз, но удерживаются на положительной территории, подавая первые признаки замедления ралли.

На 4-часовом таймфрейме моментум превысил уровень 100, цена остается ниже скользящих средних, RSI откатился от уровней перекупленности, что снижает шансы на восстановление. И все же ценам необходим пробой отметки 101.8, чтобы возобновить падение, в то время как пробой 102.60 поможет котировкам восстановиться к 103.50.

Уровни поддержки: 102.10 101.80 101.50

Уровни сопротивления: 102.60 103.10 103.50


GBP/USD - Пара GBP/USD держится на 3-недельном минимуме прошлой пятницы на 1.3020, по-прежнему страдая от решения Банка Англии расширить программу стимулирования. Цены внутри дня восстановились к 1.3077, откуда затем устремились вниз на фоне пустого календаря по Великобритании.

В этот четверг будут опубликованы показатели производственного сектора страны, а также торговый баланс. От первого показателя ждут улучшений, однако учитывая опыт июня и июля, есть высокая вероятность того, что показатели разочаруют, и это станет еще одним сигналом для продажи фунта.

С технической точки зрения, краткосрочная картина подразумевает продолжение падения – на часовом графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются во флэте на негативной территории, а RSI приближается к отметке 37, не намереваясь восстановиться. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится на 1.3143, моментум умеренно восстанавливается, оставаясь на негативной территории, а RSI консолидируется в районе 34 пунктов. Пятничный минимум на 1.3020 играет роль ближайшей поддержки, его пробой откроет ценам путь к 1.3000.

Уровни поддержки: 1.3020 1.2975 1.2940

Уровни сопротивления: 1.3060 1.3085 1.3120