Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - После спокойного старта недели доллар наконец оказался под давлением после открытия торгов на Уолл-стрит. Американская валюта завершила день в минусе против большинства конкурентов. Европейская, впрочем, также оказалась под давлением, поскольку котировки EUR/USD не смогли продвинуться выше 1.1165.

Из макростатистики Германия опубликовала 2 исследования по доверию: отчет IFO показал, что в мае индекс деловой уверенности повысился до 107,7 от 106,7, а индекс ожиданий вырос до 106,6 от 100,5. Исследование по потребительскому доверию от Gfkза июнь также выявило позитивную динамику – индекс зафиксировал рост до 9,8 от 9,7.

В США дефицит торгового баланса вырос не так сильно, как ожидалось, составив в апреле 57,5 млрд. долларов против мартовских 57,1 млрд. и прогнозов на уровне 60,1 млрд. После выхода статистики доллар получил поддержку, однако публикация предварительного PMI в секторе услуг за май, который опустился до 51,2 от апрельских 52,8, свела на нет весь подъем.

В итоге пара EUR/USD восстановилась от 2-месячного минимума на 1.1128, но восходящий потенциал выглядит ограниченным. На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва смогли скорректировать перепроданность, а 20-SMA остается выше уровня цены в районе 1.1285. При этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA на 1.1320/40, что указывает на силу нисходящего тренда. Сильная статическая поддержка расположена на 1.1120, ее пробой станет сигналом падения к 1.1040.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280
https://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-05/251317/images/EURUSD.gif

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера подскочила к 110.44, но затем скорректировалась, поскольку рост доллара был недолгим из-за слабого PMI за май. Стремительный подъем мировых фондовых индексов вновь снизил спрос на безопасные активы.

После коррекции на 30 пунктов от вышеупомянутого дневного максимума потенциал для продолжения падения сохраняется. На часовом графике индикаторы устремились вниз, но пока остаются на положительной территории, а 100-SMA консолидируется в районе 109.90, играя роль поддержки.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от средних линий, хотя рост замедлился, причем RSI ускорил темпы падения, а 100-SMA опустилась ниже 200-SMA и теперь обе удерживаются в области 108.80/90. Ее пробой спровоцирует падение к 108.70.

Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.20

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45
https://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-05/251317/images/USDJPY.gif

GBP/USD - Пара GBP/USD в среду продолжила рост, обновив 3-недельный максимум на 1.4728. Фунт получил поддержку благодаря растущей доле противников выхода Британии из ЕС на предстоящем референдуме.

Статистики по Великобритании не выходило, зато сегодня будет опубликован пересмотренный ВВП за 1-й квартал, который ранее отразил динамику на уровне +0,4%. В целом, игроки ожидают слабых данных, особенно с учетом недавней британской макростатистики. В таких условиях даже подтверждение ВВП на уровне +0,4% может оказать поддержку паре GBP/USD.

На азиатской сессии котировки обосновались выше 1.4700, а попытки падения были сдержаны отметкой 1.4685. На 4-часовом графике восходящая динамика все еще выглядит устойчивой, хотя RSI держится во флэте в районе 70 пунктов. Учитывая пробой парой дневной нисходящей линии сопротивления от максимумов начала мая, стоит ожидать попыток роста к 1.4770, а затем и к 1.4920.

Уровни поддержки: 1.4685 1.4640 1.4600

Уровни сопротивления: 1.4730 1.4770 1.4815
https://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-05/251317/images/GBPUSD.gif

EUR/USD - Во вторник рынок возобновил покупки доллара США, что привело к снижению пары EUR/USD к отметке 1.1139 (минимум 16 марта). Американская валюта начала рост на азиатской сессии, причем укрепление к товарно-сырьевым валютам было особенно масштабным. В целом, USD сохраняет шансы на продолжение укрепления к большинству валют, кроме британского фунта, поскольку представители ФРС продолжают намекать на возможное повышение ставки в июне.

Из макростатистики стоит выделить исследование ZEW в Германии, которое отразило падение индекса экономических настроений до 6,4 пункта в мае от апрельских 11,2. При этом индекс текущих условий восстановился после 2 падений подряд и составил 53,1 против 47,7 в апреле. При этом индекс экономических настроений еврозоны также снизился (16,8 от 21,5). Еще одним фактором в поддержку роста USD стали мартовские продажи новых домов в США, которые подскочили на 16,6% до 619 тыс. единиц.

На 4-часовом графике пары EUR/USD видны признаки дальнейшего падения. Цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы все еще устремлены вниз, хотя и остаются на уровнях перепроданности.

На дневном графике восходящая линия тренда от минимумов декабря на 1.0505 сливается с 200-DMA в районе 1.1080, и теперь данная отметка может выступить в роли ближайшей нисходящей цели. Далее стоит ожидать падения к 1.1000. В случае восстановления стоит ожидать подъема к 1.1245/1.1280.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245



USD/JPY - Представители Банка Японии, скорее всего, обрадуются недавнему восстановлению мировых фондовых индексов, поскольку данная динамика помогла паре USD/JPY восстановиться выше отметки 100.00.

Котировки пары начали рост еще утром, а к нью-йоркской сессии ускорили восхождение, отреагировав на подъем индексов Уолл-стрит. Макроэкономический календарь по Японии останется пустым вплоть до четверга, когда будут опубликованы данные по инфляции.

Если статистика разочарует, игроки начнут закладывать в цены возможность нового смягчения политики Банком Японии, что спровоцирует новый этап укрепления USD/JPY.

На часовом графике пары картина бычья, цена превысила 100- и 200-SMA, а индикаторы сохраняют позитивную динамику, оставаясь в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме рост замедлился, ценам нужен пробой 110.60, что позволит начать подъем к 112.00 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 109.80 109.50 109.20

Уровни сопротивления: 110.20 110.60 111.00



GBP/USD - Британский фунт взлетел к большинству валют, причем пара GBP/USD подскочила к дневному максимуму на 1.4638 и вот уже 2 сессии подряд держится выше 1.4600. Британская валюта получила поддержку со стороны комментариев главы Банка Англии Марка Карни.

Он отметил, что ЦБ не будет ограничивать колебания фунта после референдума о ЕС, добавив, что для нормального функционирования рынка будут приняты все необходимые меры. Скорее всего, фунт продолжит реагировать на ожидания в отношении «брекзита», а волатильность по мере приближения к дате референдума будет нарастать.

Пара GBP/USD достигла важного уровня сопротивления, дневной нисходящей линии тренда от максимума мая на 1.4769 и сейчас консолидируется чуть ниже нее, в районе 1.4635. На 4-часовом таймфрейме картина восходящая и указывает на пробой данной линии вверх, поскольку моментум держится выше отметки 100, RSI также развернут вверх. Пробой 1.4663 откроет котировкам путь к 1.4770.

Уровни поддержки: 1.4570 1.4530 1.4480

Уровни сопротивления: 1.4630 1.4660 1.4700

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила падением 3-ю неделю подряд, так как доллар получил поддержку в виде «хищного» протокола FOMC, который возродил надежды на скорое повышение ставки Федрезервом. Впрочем, в пятницу пара двигалась в ограниченном диапазоне, так как попытки падения ниже 1.1200 привлекли покупателей.

Предстоящая неделя обещает стать весьма насыщенной макроэкономическими событиями. Все начнется с майских PMI в понедельник, далее последуют заказы на товары длительного пользования и ВВП США. Однако в центре внимания окажутся преимущественно выступления представителей ФРС, поскольку игроки будут ждать любых намеков на скорое повышение ставки. В целом, участники рынка до сих пор не на 100% верят в восстановление американской экономики, и спекуляции на эту тему также окажут влияние на динамику валют.

В прошлый четверг пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1179. Несмотря на тот факт, что в пятницу цены не смогли уйти под 1.1200, попытки отскока выглядели неубедительными и были встречены продажами в районе 1.1280.

Именно данный уровень ценам придется преодолеть, чтобы продолжить краткосрочное укрепление. Сейчас цена держится в районе 1.1216 (100-DMA), техническая картина негативна. Следующей медвежьей целью может стать дневная восходящая линия тренда от минимума этого года в районе 1.0505, которая проходит в области 1.1050/1.1100.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330




USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю ниже отметки 110.00 впервые с апрельского заседания Банка Англии, когда игроки разочаровались в бездействии регулятора и сохранил курс политики без изменений.

Укрепление доллара против иены особенно заметно, хотя восходящий потенциал USD/JPY весьма ограничен из-за негативной динамики фондовых рынков в последние дни. На выходных в Японии прошла встреча стран Б-7, однако ничего значимого не произошло, и влияние данного события на динамику цен будет ограниченным.

Цена внутри дня устремлена вверх, ближайшее сопротивление расположено на отметке 110.60, и лишь его пробой позволит ценам продолжить восстановление. На дневном графике цена подскочила в район 112.00 (100-DMA), где рост, скорее всего, замедлится.

На 4-часовом таймфрейме цена продолжает корректироваться, RSI откатился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз, но держится выше средней линии. Вполне возможно, что USD/JPY устремится в район 109.50 (61,8% коррекции недавнего внутри дневного падения).ф

Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.10

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45



GBP/USD - Энтузиазм игроков, вызванный угасанием угрозы «брекзита», в пятницу начал угасать. В пятницу вышли очередные результаты опросов общественного мнения, которые показали, что число сторонников выхода все еще немного опережает число противников.

Это оказало давление на британскую валюту – котировки GBP/USD обновили минимум на 1.4490, где и завершили неделю. В четверг Великобритания опубликует предварительный ВВП за 1-й квартал, который может продемонстрировать рост на 0,4%. Если же статистика разочарует игроков, стоит ожидать коррекции GBP/USD к 1.4330 (минимум этого месяца), а затем и к 1.1250 (сильная статическая поддержка).

С технической точки зрения, на дневном графике цены приблизились к 61,8% коррекции падения 1.4769/1.4332, индикаторы развернулись вниз и удерживаются в районе средних линий, а цена балансирует вблизи 20-SMA, что указывает на усиление медвежьего давления. На 4-часовом таймфрей мемоментум развернут вниз, RSI также снижается и удерживается в районе 44 пунктов, а цена закрепилась на отметке 38,2% коррекции выше упомянутого падения. Все это также подтверждает возможность дальнейшего ослабления фунта.

Уровни поддержки: 1.4460 1.4425 1.4380

Уровни сопротивления: 1.4530 1.4570 1.4610

EUR/USD - Доллар США в среду укрепился. Пара EUR/USD обновила 3-недельный минимум на 1.1255, отреагировав на новости о дефляции в еврозоне в апреле. Предварительный CPI региона снизился на 0,2% г/г, при этом показатель за месяц отразил нулевую динамику.

В итоге пара стабилизировалась ниже 1.1300, чему также способствовал протокол прошлого заседания FOMC по ставке. Выяснилось, что американский ЦБ всерьез рассматривал возможность повышения ставки в июне, если макроэкономическая статистика не подведет. Это вызвало рост доллара по всем фронтам и отправило пару EUR/USD к новым минимумам.

Сейчас пара EUR/USD держится в нескольких пунктах над минимумом апреля в районе 1.1215. Техническая картина располагает к дальнейшему падению: на 4-часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, моментумустремлен вниз и остается ниже средней линии, RSI также снижается, достигнув отметки 25. Обновление вышеупомянутого минимума спровоцирует откат к 1.1160, а затем и к сильной статической поддержке на 1.1120. Если доллар и далее будет укрепляться, уже на следующей неделе котировки могут протестировать область 1.1000.
Уровни поддержки: 1.1215 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330



USD/JPY - Иена вчера оказалась под сильным давлением. ВВП Японии за 1 квартал оказался не столь негативным, как ожидалось, что снизило вероятность расширения стимулов Банком Японии. Экономике удалось избежать технической рецессии как минимум в последнем квартале – рост ВВП составил 0,4% вместо ожидаемых 0,1%.

Однако основным драйвером, повлиявшим на USD/JPY, стала «хищная» риторика ФРС США, поскольку в протоколе прошлого заседания власти не исключили возможность повышения ставки в июне. В итоге пара не смогла пробить сильный психологический уровень, во многом из-за падения фондовых площадок.

Техническая картина расценивается как бычья: котировки преодолели 61,8% недавнего дневного падения на 109.55, и сейчас данный уровень играет роль поддержке. На часовом графике индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий, 100- и 200-SMA также смотрят на «север» и остаются выше уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на положительной территории, хотя скользящие средние развернуты вниз.

Продолжение ралли откроет ценам путь к сильному статическому сопротивлению на 110.60, пробой которого улучшит среднесрочные перспективы пары.
Уровни поддержки: 109.55 109.10 108.70

Уровни сопротивления: 110.10 110.60 111.00



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера перед публикацией протокола FOMC резко укрепилась благодаря новой порции опросов общественного мнения в Британии. Сообщается, что число противников выхода страны из ЕС продолжает расти и сейчас на 18% превышает количество его сторонников. Впрочем, волна продаж фунта привела к коррекции набранных позиций и отбросила котировки к 1.4402, чему также способствовала британская статистика по занятости.

В 1-м квартале темпы создания рабочих мест по сравнению с прошлым годом замедлились, но оказались выше ожиданий. Уровень безработицы остался на отметке 5,1%, а зарплаты отразили умеренный подъем, в то время как недельные заработки отразили падение. В итоге GBP/USD остался на плаву, но потерял в районе 70 пунктов на фоне укрепления доллара.

На часовом графике индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, но цены все еще удерживаются выше 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы разворачиваются вниз от областей перекупленности, но цена держится намного выше 38,2% коррекции недавнего подъема на 1.4525. Пробой данной отметки ускорит темпы падения.
Уровни поддержки: 1.4560 1.4525 1.4480

Уровни сопротивления: 1.4630 1.4660 1.4700

EUR/USD - Пара EUR/USD во вторник демонстрировала высокий уровень волатильности, но при этом оставаясь в пределах 50-пипсового диапазона. Доллар закрыл день в минусе против большинства конкурентов, так как позитивной статистики по инфляции в США оказалось недостаточно, чтобы развеять сомнения по поводу повышения ставки ФРС.

Индекс CPI в апреле отразил динамику на уровне +0,4% м/м и +1,1% г/г против +0,1%/+0,9% в марте. Базовый индекс при этом остался на отметке 2,1%. Также стало известно, что объем промпроизводства за апрель отразил первый за последние 3 месяца подъем, повысившись на 0,7%. В итоге доллар отреагировал на выход данных (рекордных более чем за 3 года) умеренным ростом, который вскоре сменился коррекцией.

Пара EUR/USD снизилась к отметке 1.1301, но затем стремительно развернулась и достигла дневного максимума в районе 1.1348. Сейчас на 4-часовом графике риски дальнейшего падения сохраняются, так как внутридневной скачок цен был сдержан отметкой 38,2% коррекции недавнего дневного подъема, цена все еще не в состоянии превысить 20-SMA, а индикаторы указывают на недостаточную силу восходящего импульса.

Протокол FOMC, готовящийся к выходу сегодня, вполне может задать тон паре. Впрочем, до тех пор, пока цены будут оставаться выше 1.1280, серьезного падения ждать не стоит.
Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410



USD/JPY - Пара USD/JPY оказалась не в состоянии пробить 61,8% коррекции недавнего роста в районе 109.55, однако смогла протестировать новый недельный максимум на 109.63. Позитивная статистика из США не оказала ценам должной поддержки, так как фондовые рынки устремились вниз после роста на открытии из-за спекуляций на тему возможного повышения ставки ФРС в июне.

Пара удержалась выше 50% коррекции на 108.70, сохраняя нейтральные краткосрочные перспективы. На часовом графике цена держится выше 100-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но удерживаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена остается чуть выше 200-SMA. Иена сегодня может вырасти, если фондовые площадки Японии последуют за своими западными «коллегами». Пробой отметки 108.70 спровоцирует откат к 108.00.
Уровни поддержки: 108.70 108.30 107.90

Уровни сопротивления: 109.55 110.10 110.60



GBP/USD - Фунт получил заряд позитива благодаря новым результатам опросов общественного мнения, которые указывают на то, что число противников «брекзита» на 15 пунктов превышает количество его сторонников.

Котировки GBP/USD взлетели к 1.4521, где встретили сопротивление в виде уровня Фибоначчи, после тестирования которого цены опустились. Британская инфляция отразила динамику на уровне +0,1% м/м и +0,3% г/г против +0,4%/+0,5% в марте, что также не дотянуло до прогнозов.

Сегодня в Великобритании к выходу готовится статистика по рынку труда, которая, скорее всего, окажется негативной из—за спада экономической активности. Если же данные превзойдут прогнозы, то на фоне недавнего обретения фунтом поддержки котировки GBP/USD наконец смогут пробить вышеупомянутое сопротивление.

Краткосрочные технические перспективы негативны. На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы устремились вниз и удерживаются на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме попытки падения выглядят неубедительными, поскольку индикаторы остаются выше средних линий, хотя RSI и устремился вниз. При этом цена держится выше 20-SMA на 1.4410, и лишь падение ниже данного уровня спровоцирует откат к 1.4320.
Уровни поддержки: 1.4410 1.4370 1.4320

Уровни сопротивления: 1.4490 1.4525 1.4560

EUR/USD - Вчера евро отразил умеренный подъем к доллару на фоне пустого макроэкономического календаря. Большинство европейских рынков было закрыто из-за Дня святого духа, что привело к ограниченной торговой активности. Единственным значимым релизом дня стал индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State, который в мае отразил резкое падение до -9 пунктов.

Однако уже сегодня ситуация будет более интересной, так как в США выйдет апрельская статистика по инфляции. Индекс CPI может отразить рост за счет удорожания нефти. Также США опубликуют данные по рынку жилья, которые могли восстановиться по сравнению с мартовскими показателями. В этом случае доллар может продолжить рост, начавшийся на прошлой неделе, поскольку коррекция понедельника выглядела совсем незначительной.

С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает двигаться вниз. Цена остается намного ниже недавних минимумов в районе 1.1370, на 4-часовом графике индикаторы возобновили падение и удерживаются на негативной территории после пятничной коррекции от уровней перепроданности.

Также стоит отметить падение 20-SMA ниже 100- и 200-SMA, при том что все скользящие средние удерживаются выше уровня цены, указывая на ограниченные возможности роста. Пробой ближайшей поддержки на 1.1280 спровоцирует откат к 1.1240/60, а затем и 1.1200.

Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410


USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась в пределах узкого диапазона, лишь на торгах в США сумев превысить отметку 109.00 на фоне восстановления индексов Уолл-стрит. Завтра к публикации готовится ВВП Японии за 1-й квартал, который может отразить динамику на уровне +0,1% после падения на 0,3% в 4-м квартале 2015 года.

Однако по рынку циркулируют слухи, что 3-я по величине экономика мира в 1-м квартале фактически сократилась, что может породить новую волну спекуляций на тему возможного расширения стимулов Банком Японии.

Пара USD/JPY демонстрирует бычью динамику, хотя с технической точки зрения факторов, подтверждающих ее, немного. На часовом графике цена держится в нескольких пипсах над отметкой 20-SMA, индикаторы умеренно восстановились от средних линий и сейчас скорее консолидируются.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, индикаторы пытаются восстановиться от средних линий, при этом цена закрепилась в районе 200-SMA. Ближайшей целью является максимум прошлой недели на 109.54 (61,8% коррекции недавнего дневного подъема), пробой которого откроет путь к 110.60.

Уровни поддержки: 108.60 108.20 107.70

Уровни сопротивления: 109.55 110.10 110.60


GBP/USD - Пара GBP/USD вчера восстановилась до 1.4414, после чего на торгах в США закрепилась в районе отметки 1.4400. Британской статистики не публиковалось, зато сегодня к выходу готовится блок данных по ценам, который включает в себя апрельские PPI и CPI.Скорее всего, индексы отразят падение от уровней марта.

Учитывая тот факт, что британские показатели с начала года преимущественно разочаровывают, негативная динамика индексов вряд ли кого-то удивит, однако ее влияние на фунт будет негативным, и пара GBP/USD вполне сможет протестировать новые минимумы. Внутридневного восстановления оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать разворот нисходящего тренда.

На 4-часовом графике индикаторы устремились вниз и удерживаются на отрицательной территории, а моментум держится в районе новых месячных минимумов. При этом цена заперта в районе 20-SMA и и остается ниже двух скользящих средних, что указывает на возможность пробоя ближайшего уровня поддержки на 1.4270.

Уровни поддержки: 1.4370 1.4320 1.4285

Уровни сопротивления: 1.4450 1.4490 1.4525

EUR/USD - Доллар США завершил неделю уверенным ростом к большинству конкурентов, получив поддержку на фоне вышедших в пятницу американских данных, которые превысили прогнозы. Объем розничных продаж а апрель вырос на 1,3% м/м, при этом продажи на основании «контрольной группы» подскочили на 0,9%, что стало рекордным ростом более чем за 2 года.

Также в пятницу стало известно, что индекс потребительской уверенности Мичиганского университета в мае подскочил к 95,8 от 89,0 против ожидаемых 89,5. Впрочем, техническая картина USD пока говорит о том, что судить о начавшемся полноценном ралли американской валюты еще преждевременно, поскольку уровень неопределенности слишком высок.

На выходных стало известно, что объем промпроиводства в Китае за апрель вырос на 6,0% против мартовских 6,8% и ожидаемых аналитиками 6,5%. Также объем розничных продаж вырос на 10,1% г/г вместо прогнозов на уровне 10,6%. Это может послужить поводом для масштабного бегства от рисков в начале недели, поскольку очевидно, что вторая по величине экономика мира испытывает трудности.

Пара EUR/USD зафиксировала 2-ю неделю отрицательной динамики подряд, ненадолго опустившись ниже отметки 1.1300, но к закрытию пятницы смогла восстановиться чуть выше данной отметки. С технической точки зрения, падение может продолжиться, так как на дневном графике цены опустились ниже 20-SMA впервые с конца апреля, а индикаторы перешли на отрицательную территорию.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, которые слились в одну область, при этом моментум опустился ниже линии 100, а RSI консолидируется в зоне перекупленности. Все это подтверждает вероятность продолжения падения.
Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410


USD/JPY - Пара USD/JPY в пятницу взлетела к 109.54 впервые за последнюю неделю, отреагировав на публикацию позитивной статистики в США. Однако затем цены развернулись и завершили торги ниже отметки 109.00, хотя динамика за неделю осталась позитивной. Глава Банка Японии Курода в пятницу повторил, что Центробанк готов расширить программу стимулирования, если этого потребуют обстоятельства, однако его риторика не помогла предотвратить излишнее укрепление иены.

На дневном графике восстановление пары USD/JPY остановилось в районе 61,8% коррекции 111.88/105.54, на отметке 109.54. Индикаторы при этом опустились ниже средних линий, а цена опустилась ниже скользящих средних – в совокупности это указывает на продолжение падения.

На 4-часовом таймфрейме котировки на протяжении последней недели оказались заперты между 100-SMA на 108.60 и 200-SMA в районе 109.20, попытки роста были неубедительны. Падение ниже 108.20 спровоцирует откат к 107.10, особенно если темпы бегства от рисков в начале недели ускорятся.
Уровни поддержки: 108.60 108.20 107.70

Уровни сопротивления: 109.00 109.50 110.00



GBP/USD - Пара GBP/USD в пятницу обновила 3-недельный минимум, сформировав дно в районе 1.4339, после чего немного восстановилась, хотя и не смогла вернуться выше 1.1470 (61,8% коррекции недавнего дневного роста).

В четверг Банк Англии сохранил курс политики без изменений из-за неопределенности, сопряженной с угрозой «брекзита». Пока опросы показывают, что число противников выхода Британии из ЕС преобладает. Тем не менее, вплоть до июня спекулятивный фактор для фунта, скорее всего, можно исключить из списка возможных драйверов.

С технической точки зрения, на дневном графике наблюдается нисходящая динамика, так как индикаторы устремлены вниз и остаются на отрицательной территории, при этом цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике 20-SMA ускорила темпы падения и держится выше уровня цены, моментум опустился ниже средней линии, а RSI балансирует на отметке 39. Все это указывает на возможность скорого пробоя ближайшей поддержки в районе 1.4330.
Уровни поддержки: 1.4330 1.4290 1.4250

Уровни сопротивления: 1.4400 1.4440 1.4480

EUR/USD - Пара EUR/USD с начала недели держится в пределах 100-пипсового диапазона из-за практически пустого макроэкономического календаря. Отсутствие катализаторов движения сказывается на всех основных валютных парах, и лишь товарные валюты демонстрируют некоторую активность.

Вчера стало известно, что в марте объем промпроизводства в еврозоне не дотянул до прогнозов и отразил динамику на уровне -0,8% м/м +0,2% г/г против ожиданий на уровне +1,1% м/м. Заявки на пособия по безработице в США вновь превысили прогнозы, подскочив до 294 тыс. от 274 тыс. Уже сегодня макроэкономическая повестка дня обещает быть куда более насыщенной, поскольку в Германии и еврозоне выйдут ВВП за 1 квартал, а США опубликуют статистику по PPI и розничным продажам.

Тем временем, пара EUR/USD держится у нижней границы недельного диапазона после неудачной попытки преодолеть область 1.1420. С технической точки зрения, на 4-часовом графике скользящие средние сосредоточены в 40-пипсовом диапазоне, моментум остается во флэте в районе 100 пунктов, что указывает на весьма ограниченный потенциал для роста. RSI несколько снизился и перешел на отрицательную территорию. Впрочем, лишь пробой поддержки Фибоначчи на 1.1370 может выбить пару из диапазона.
Уровни поддержки: 1.1370 1.1335 1.1280

Уровни сопротивления:1.1420 1.1460 1.1500

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила дневной максимум в районе 109.39, восстановившись от 108.22 на фоне угрозы нового снижения ставки Банком Японии и умеренно-позитивной динамики фондовых рынков.

Профицит счета текущих операций Японии обновил исторические максимумы, подскочив до 2,98 трлн. иен. Впрочем, позитив от этого бы весьма незначительным из-за риторики Банка Японии. Сейчас USD/JPY держится лишь немногим выше 109.00. Недельная динамика позитивна, однако в ожидании американской статистики инвесторы решили занять выжидательную позицию. На часовом графике цена держится выше 100-SMA, которая сейчас играет роль поддержки.

Индикаторы при этом приостановили рост, причем моментум развернулся вниз, хотя и держится выше 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе 57 пунктов. На 4-часовом графике цены удерживаются между 100- и 200-SMA, моментум консолидируется на нейтральной территории, а RSI пытается восстановиться. Это как минимум ограничит нисходящий потенциал в ближайшие часы.
Уровни поддержки: 109.00 108.60 108.20

Уровни сопротивления: 109.40 109.85 110.20

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера подскочила к отметке 1.4530 на фоне выхода решения Банка Англии по ставке и квартального инфляционного отчета. Британский ЦБ сохранил курс политики без изменений, причем все 9 участников Комитета высказались за это единогласно.

Небольшой сюрприз был преподнесен в инфляционном отчете, поскольку прогнозы по ВВП на 2016 и 2017 годы были понижены, в то время как по инфляции – повышены с 2,05% до 2,07% на следующие 2 года.

Марк Карни понимает экономические риски, сопряженные с угрозой «брекзита», что может и далее ограничивать рост британской валюты. С технической точки зрения, пара держится в районе 50% коррекции недавнего подъема.

На 4-часовом графике цены остаются на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы развернулись вниз и остаются в районе средних линий, чего пока недостаточно для подтверждения масштабного обвала. Поддержка проходит на 1.4375 (недельный минимум и 61,8% коррекции), и лишь ее пробой спровоцирует дальнейшее падение котировок.
Уровни поддержки: 1.4410 1.4375 1.4330

Уровни сопротивления: 1.4480 1.4530 1.4560

EUR/USD - Пара EUR/USD развернулась после 6-дневного падения и обновила недельный максимум в районе 1.1446, вблизи которого и завершила день. Доллар США оказался под давлением без ярко выраженных драйверов. Значимой макростатистики вчера не выходило, и теперь все внимание игроков по USD сосредоточено на американских показателях розничных продаж, PPI и потребительского доверия, которые будут опубликованы в пятницу. В Европе же стоит отметить публикацию первых оценок ВВП еврозоны и Германии.

Цены превысили сопротивление на 1.1420 (50% коррекции недавнего роста), которое теперь играет роль поддержки. Однако уровень 1.1460 (38,2% коррекции) пока остается непокоренным, в то время как лишь его пробой поможет ценам начать движение к 1.1500.

На 4-часовом таймфрейме евро демонстрирует восходящую динамику, так как 20-SMA держится ниже уровня цены, но выше 100-SMA, а технические индикаторы частично скорректировали перекупленность.
Уровни поддержки: 1.1420 1.1370 1.1335

Уровни сопротивления: 1.1460 1.1500 1.1545


USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила недельный минимум, опустившись ниже 108.40, так как индексы Уолл-стрит оказались под давлением. Японская валюта смогла стряхнуть с себя слабость начала недели и, судя по всему, готова двигаться вверх. Сегодня Банк Японии опубликует отчет, содержащий прогнозы по инфляции и экономическому росту.

Скорее всего, риторика будет позитивной, что поможет иене продолжить рост. На часовом графике пары USD/JPY цена держится выше 20-SMA на 108.05, но индикаторы устремлены вниз и остаются на негативной территории, что указывает на отрицательную динамику.

На 4-часовом таймфрейме котировки забуксовали в районе 200-SMA и опустились ниже 100-SMA на 108.60, в то время как индикаторы устремились резко вниз от уровней перекупленности и теперь готовы переместиться на отрицательную территорию. Это также говорит о возможном падении.
Уровни поддержки: 108.20 107.70 107.30

Уровни сопротивления: 108.60 109.00 109.40


GBP/USD - Пара GBP/USD вчера умеренно выросла, обновив недельный максимум на 1.4487, который оказался на 10 пипсов выше предыдущего. Однако в ожидании решения Банка Англии по ставке цены двигались в пределах диапазона.

Статистика из Великобритании снова оказалась разочаровывающей: промышленное производство за март выросло слабее прогнозов (+0,3%), а объем производства в обрабатывающем секторе увеличился лишь на 0,1%, что подчеркнуло слабость британской экономики. От Банка Англии сегодня не ждут сюрпризов – скорее всего, курс политики будет сохранен, поскольку власти вряд ли захотят что-то менять перед референдумом по вопросу выхода из ЕС, который состоится 23 июня.

На дневном графике пары GBP/USD внутридневного подъема оказалось недостаточно, чтобы говорить о развороте консолидационных настроений, хотя нисходящий потенциал сейчас выглядит более ограниченным. На 4-часовом таймфрейме индикаторы балансируют в районе средних линий, цена держится в нескольких пипсах над 20-SMA.

Впрочем, отметка, совпадающая с 61,8% коррекции прошлого подъема, выдержала тестирование, и сейчас цены удерживаются выше 50% коррекции данной динамики на 1.4445. Лишь пробой 1.4480 откроет ценам путь к дальнейшему укреплению.
Уровни поддержки: 1.4410 1.4375 1.4330

Уровни сопротивления: 1.4480 1.4520 1.4550

EUR/USD - Колебания пятницы в понедельник продолжились. Доллар вырос против большинства конкурентов, а сырьевые валюты оказались в аутсайдерах из-за резкого падения цен на нефть и золото. Американская валюта получила поддержку благодаря комментариям представителей ФРС, которые носили преимущественно хищный характер.

Глава ФРБ Нью-Йорка Дадли еще в пятницу заявлял, что 2 повышения ставки в этом году – «разумное ожидание». Вчера же его коллега Эванс выразил оптимизм в отношении американской экономики, хотя и отметил, что выжидательная позиция в данный момент наиболее приемлема.

Европейская статистика была преимущественно позитивной: заводские заказы в марте Германии выросли сильнее прогнозов, увеличившись на 1,9% м/м, а индекс делового доверия Sentixв еврозоне подскочил до 6,2. В США индекс условий на рынке труда за апрель снизился до -0,9 против мартовского падения на 2,1%, что стало 4-м месяцем отрицательной динамики подряд и породило опасения в отношении здоровья американской экономики.

Пара EUR/USD держалась между уровнями Фибоначчи: попытки роста сдерживались отметкой 1.1420 (50% коррекции недавнего роста), падение ограничивалось уровнем 1.1370 (61,8% коррекции данной динамики), хотя общий тон торгов характеризовался как негативный. На 4-часовом графике 20-SMA продолжает падение и сейчас держится на несколько пипсов выше уровня Фибоначчи, моментум развернут вверх, но остается ниже уровня 100, а RSI опустился к 38 пунктам. В совокупности это говорит о продолжении падения.
Уровни поддержки: 1.1370 1.1335 1.1290

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500


USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к отметке 108.60 (2-недельный максимум), чему способствовала публикация протокола мартовского заседания Банка Японии. Из вышедших данных стало ясно, что некоторые члены правления ЦБ обеспокоены негативным эффектом отрицательных процентных ставок, поэтому от дальнейшего их снижения Центробанк может воздержаться.

На часовом графике индикаторы консолидируются в зонах перекупленности, а цена превысила 100- и 200-SMA впервые с 28 апреля, при этом 100-SMA находится ниже 200-SMA, ограничивая восходящий потенциал. На 4-часовом таймфрейме рост цен сдержан 100-SMA, индикаторы удерживаются вблизи уровней перекупленности, хотя сил для дальнейшего роста недостаточно. Впрочем, если попытки падения будут сдержаны областью 107.90/108.10, восстановление вполне можно ожидать.
Уровни поддержки: 107.90 107.50 107.10

Уровни сопротивления: 108.60 109.00 109.50


GBP/USD - Пара GBP/USD продолжила падение, обновив 3-недельный минимум в районе 1.4374 на европейской сессии. Конкретных катализаторов такой динамики, помимо укрепления USD, не наблюдалось.

Британская статистика подтвердила рост цен на рынке жилья за 3 месяца по апрель на 1,5% против подъема на 2,9% в предыдущем периоде. Это стало еще одним свидетельством слабости британской экономики. Позднее на этой неделе Банк Англии вынесет решение по ставке, однако с учетом угрозы «брекзита» есть все основания полагать, что данное событие окажется без внимания рынков, и фунт останется под давлением.

На 4-часовом графике GBP/USD картина медвежья, цена скорректировалась после попытки восстановления к 20-SMA, индикаторы возобновили падение и удерживаются на отрицательной территории. Поддержка находится на 1.4375 (61,8% коррекции 3-недельного роста), ее пробой откроет ценам путь к 1.4250.
Уровни поддержки: 1.4375 1.4330 1.4290

Уровни сопротивления: 1.4445 1.4485 1.4520