Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - Вчера вечером доллар США уверенно восстановился от годовых минимумах, обновленных против большинства конкурентов. Товарные валюты оказались в аутсайдерах – канадский доллар устремился вниз вслед за ценами на нефть, а австралийский опустился из-за неожиданного снижения ставки Резервным банком Австралии. Масштабное бегство от рисков на рынке было вызвано в том числе слабой статистикой из Китая, где производственный PMI зафиксировал 14-й месяцев подряд. Европейские фондовые площадки закрылись в минусе, что помогло евро/доллару обновить 8-месячные максимумы на 1.1615 (от которых затем котировки устремились вниз).

Выход превзошедшей прогнозы статистики в Европе повысил спрос на единую валюту. В марте цены производителей еврозоны выросли на 0,3% после февральского подъема на 0,7%. Однако после выхода слабых данных из Великобритании цены начали корректироваться, что помогло американской валюте начать разворот. На торгах в США значимой статистики не публиковалось, лишь индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за май вырос на 5,2% или 2,4 пунктов до 48,7 от апрельских 46,3.

Пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1500, после чего восстановилась и завершила день во флэте. На 4-часовом графике котировки остаются выше 20-SMA в районе 1.1460, а RSI продолжает рост после коррекции сильной перекупленности. Учитывая недавний пробой сопротивления на 1.1460, которое теперь играет роль поддержки, паре для подтверждения нисходящей динамики нужен пробой области 1.1380/1.1420. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1565, его преодоление откроет путь к максимуму августа 2015 года на 1.1713.
Уровни поддержки: 1.1500 1.1460 1.1420

Уровни сопротивления: 1.1565 1.1615 1.1660



USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила падение, обновив минимум на 105,54, после чего встретила поддержку и закрыла день чуть выше отметки 106.00. Японские рынки закрыты в честь празднования Золотой недели, поэтому шансы на вмешательство Банка Японии в ход событий невелики.

Участники рынка продолжают проверять на прочность нервы японского ЦБ, намереваясь опустить котировки USD/JPY ниже 105,00. На часовом графике пары цена остается ниже 100- и 200-SMA, при этом первая ускорила падение и сейчас проходит через отметку 107,50.

Технические индикаторы при этом скорректировали перепроданность и вышли во флэт, что говорит об отсутствии спроса на текущих уровнях. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили восстановление и удерживаются ниже средних линий. Стоит ожидать дальнейшего падения, если котировки опустятся ниже 106.00.
Уровни поддержки: 106.00 105.55 105.20

Уровни сопротивления: 106.60 107.00 107.40



GBP/USD - После подъема к 4-месячному максимуму на 1.4769 параGBP/USD опустилась к 1.4530. Котировки отреагировали на пересмотр на понижение апрельского PMI в секторе обрабатывающей промышлености, который впервые с марта 2013 года опустился ниже 50 пунктов и составил 49,2 пунктов.

Также падение было спровоцировано восстановлением доллара США. Обвал приостановился в нескольких пунктах от сильного уровня поддержки на 1.4525 (38,2% коррекции недавнего роста, вызванного снижением угрозы «брекзита»).

С технической точки зрения, на 4-часовом графике моментум продолжает демонстрировать признаки дивергенции, опустившись ниже средней линии, в то время как RSI консолидируется в районе 42 пунктов, реагируя на низкие объемы торгов, а 20-SMA расположена в районе 1.4630. Новая волна продаж может отбросить пару в район 1.4370 (61,8% коррекции вышеупомянутого роста).
Уровни поддержки: 1.4525 1.4480 1.4440

Уровни сопротивления: 1.4585 1.4630 1.4680

EUR/USD - Негативный тренд доллара США вчера сохранился, и валюта обновила очередные минимумы к основным конкурентам. Пара EUR/USD повысилась до отметки 1.1534 - максимума августа 2015 года, когда китайский «черный понедельник» резко ослабил позиции американской валюты. В плане макростатистики, вышедшей вчера, стоит отметить европейские данные, которые продемонстрировали умеренный рост активности в производственных секторах стран еврозоны за апрель. Немецкий соответствующий PMI повысился до 51,8 от 50,7 в марте, французский опустился до 48,0, а совокупный индекс всей еврозоны составил 51,7.

В США картина оказалась не лучше – индекс ISM в производстве за апрель снизился до 50,8 от 51,8 в марте, индикатор Markitтакже составил 50,8. Также стало известно, что расходы в строительном секторе за март отразили рекордный за последние 8 лет рост (+0,3% м/м), что вселило в игроков небольшую надежду на восстановление рынка жилищного строительства.

Пара EUR/USD на фоне происходящего смогла закрепиться выше 1.1500 и теперь нацелилась на максимум августа прошлого года в районе 1.1713. Также котировки стабилизировались выше сильной поддержки 1.1460. До тех пор, пока попытки падения к данному уровню будут привлекать покупателей, рост к максимумам продолжится. На внутридневных графиках бычья динамика сохраняется, несмотря на сильную перекупленность индикаторов. Пробой ближайшего сопротивления на 1.1545 лишь подтвердит позитивные перспективы пары на сегодня.
Уровни поддержки: 1.1460 1.1420 1.1380

Уровни сопротивления: 1.1545 1.1590 1.1630


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 18-месячный минимум в районе 106.13, после чего восстановилась, но остается ниже 107.00. Японские данные подтвердили снижение активности в производственном секторе – индекс PMI опустился к 48,2, что превысило ожидания на уровне 48,0, но оказалось ниже мартовских 49,1.

В целом, значение индекса остается ниже отметки 50, продолжая указывать на рекордный за последние 3 года спад активности в секторе. В преддверии пятничного отчета NFP пара USD/JPY, скорее всего, будет консолидироваться в узком диапазоне. Кроме того, рынки Японии будут закрыты в честь Золотой недели.

Техническая картина USD/JPY негативна, индикаторы скорректировали сильную перепроданность на часовом графике и теперь консолидируются. На 4-часовом таймфрейме моментум возобновил падение, опустившись ниже уровня 100, а RSI консолидируется в районе 26 пунктов. Пробой ближайшей поддержки на 106.10 спровоцирует падение к 105.00.
Уровни поддержки: 106.10 101.75 101.40

Уровни сопротивления: 106.90 107.35 107.80


GBP/USD - Пара GBP/USD подскочила к 1.4695 (максимум 4 месяцев) и смогла закрыться вблизи данного уровня. Катализаторов данного движения, помимо слабого доллара, не было. Облегчение участников рынка на фоне снижения угрозы «брекзита» продолжает поддерживать британскую валюту на плаву, хотя темпы роста пары GBP/USD замедлились из-за не слишком позитивной макроэкономической картины.

Сегодня Великобритания опубликует данные по активности в производственном секторе, которые, скорее всего, разочаруют участников рынка и надавят на фунт. С технической точки зрения, восходящая динамика выглядит не слишком устойчивой.

На 4-часовом графике индикаторы консолидируются, развернувшись вниз, но 20-SMA в районе 1.4605 выступает в роли динамической поддержки. Лишь падение ниже данной отметки ухудшит перспективы пары.
Уровни поддержки: 1.4655 1.4605 1.4570

Уровни сопротивления: 1.4710 1.4750 1.4790

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила неделю в районе 1.1450, чуть ниже сильного сопротивления на 1.1460, которое сдерживало восстановление с января 2015 года. Восстановление макроэкономических показателей ведущих стран в сочетании со слабостью доллара стали основной причиной роста на этой неделе. На выходных стало известно, что PMI в производственном секторе Китая за апрель стабилизировался и составил 50,1 против 50,2 в марте. Скорее всего, настроения рынков на фоне данного события улучшатся.

Американская статистика, тем временем, продолжила разочаровывать, а европейская вышла противоречивой. ВВП еврозоны в 1-м квартале 2016 года вырос на 0,6% против +0,3% в предыдущие 3 месяца, а инфляция в апреле отразила динамику на уровне -0,2% г/г вместо мартовского флэта. Однако в целом картина здесь выглядит лучше, чем по другую сторону Атлантики.

Еще в начале прошлой недели пара EUR/USD тестировала 38,2% коррекции недавнего роста в районе 1.1220, но оказалась не в силах преодолеть данную отметку. Чистый пробой данного сопротивления откроет путь в район 1.1710. На 4-часовом графике индикаторы приостановили темпы роста и остаются в зоне перекупленности, возможно на фоне падения объемов торгов в конце недели. При этом 20-SMA развернута вверх и пересекает 100- и 200-SMA, что подтверждает бычью динамику.

Уровни поддержки: 1.1400 1.1370 1.1335

Уровни сопротивления: 1.1460 1.1500 1.1535


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 18-месячный минимум в районе 106.27 и теперь держится чуть выше данной отметки. Поводом для падения послужила негативная статистика из США – индекс потребительских настроений Мичиганского университета обновил 7-месячный минимум в районе 89 пунктов, снизившись от мартовских 91.

Также PMI Чикаго за этот же месяц опустился с 53,6 до 50,4. В сочетании эти индикаторы обозначили слабость, с которой столкнулась американская экономика в этом квартале. Вдобавок к этому, мировые фондовые индексы развернулись вниз, что снизило интерес к риску и дополнительно ослабило доллар. Теперь целью для USD/JPY является уровень 105.00.

На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, а 100-DMA превысила цену и держится на 113.70. На 4-часовом графике индикаторы также падают, при этом удерживаясь в зонах перепроданности, что указывает на возможность пробоя ближайшей поддержки на 106.20.

Уровни поддержки: 106.20 101.75 101.40

Уровни сопротивления: 106.90 107.35 107.80


GBP/USD - На прошлой неделе фунт оказался в числе лидеров. Этому способствовало снижение вероятности «брекзита», а также слабость доллара США. И тем не менее, в пятницу рост GBP/USD выдохся, и котировки завершили день в районе 1.4611. Чуть ранее фунт достигал максимума на 1.4670, обновив в том числе февральский пик. Макроэкономический календарь Великобритании на этой неделе выглядит весьма скудным.

Самым значимым релизом для фунта станет производственный PMI, который может восстановиться до 51,3 от 51,0. На дневном графике картина по-прежнему бычья, цена превысила 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA устремлена вверх и играет роль поддержки на 1.4590, моментум восстановился от отметки 100, а RSI консолидируется в районе 59 пунктов, что также говорит о наличии бычьего тренда.

Уровни поддержки: 1.4590 1.4550 1.4510

Уровни сопротивления: 1.4670 1.4710 1.4750

EUR/USD - Основные валюты вчера в первой половине дня торговались в пределах ограниченных диапазонах, так как рынки ждали решения ФРС по ставке.

На фоне новости о том, что американский ЦБ более не обеспокоен состоянием экономики (фраза о том, что мировая экономика и финансовые риски представляют угрозу для США не была использована властями), доллар устремился вверх. Федрезерв также отметил, что рынок труда США демонстрирует позитивную динамику, и что ставка в дальнейшем будет повышаться «постепенно». Таким образом, намеков на скорое повышение не прозвучало, поэтому доллар скорректировался против большинства конкурентов.

Пара EUR/USD перед публикацией решения ФРС держалась между 1.1271 и 1.1360, а затем смогла превысить 1.1315 (23,6% коррекции роста марта – апреля).

На 4-часовом графике динамика умеренно позитивная, минимум был сформирован на уровне 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории. Однако для продолжения роста к 1.1460 ценам нужно пробить область 1.1380/90. Быки могут расслабиться до тех пор, пока котировки не уйдут под 1.1270.
Уровни поддержки: 1.1270 1.1230 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1385 1.1420 1.1460



USD/JPY - Пара USD/JPY умеренно выросла после публикации решения ФРС, однако остается в пределах узкого диапазона, поскольку теперь участники рынка ожидают аналогичного релиза от Банка Японии.

Скорее всего, регулятор сохранит ставку без изменений, тем более, что по рынку пошли слухи о том, что какие-то меры будут приниматься в июне. На фоне происходящего цены подскочили к 111.74, практически к ключевому сопротивлению на уровне 111.90 (недельный максимум).

Краткосрочная картина пары нейтральна, при этом риторика ФРС США привела к росту рыночных настроений и тем самым улучшила перспективы пары USD/JPY. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 200-SMA, индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий. Однако для продолжения восходящей динамики ценам необходимо преодолеть сопротивление врайоне 111.90.
Уровни поддержки: 110.90 110.65 110.30

Уровни сопротивления: 111.90 112.30 112.80


GBP/USD - Пара GBP/USD вчера снизилась к отметке 1.4472 после решения ФРС, но в конечном итоге немного восстановилась и стабилизировалась в районе 1.4530. Фунт не в силах продолжать рост, несмотря на умеренно-позитивные данные по ВВП в 1-м квартале (+0,4% кв/кв и 2,1% г/г против прогнозов в 0,4/2,0%).

Котировки были вынуждены откатиться от 1.4460, так как спрос на британскую валюту, наблюдаемый с самого начала недели, начал угасать. Пока внутридневное снижение выглядит скорее как коррекция, хотя пробой поддержки на 1.4470 может привести к полноценному развороту вниз.

С технической точки зрения, на 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA вопреки недавнему падению, моментум развернут вниз и приближается к уровню 100, а RSI закрепился в районе 58 пунктов, что ограничивает шансы на восстановление.
Уровни поддержки: 1.4510 1.4470 1.4425

Уровни сопротивления: 1.4665 1.4610 1.4650

EUR/USD - Основные валютные пары вчера на азиатской сессии преимущественно держались стабильно в ожидании решений по ставкам от ЦБ, а также на фоне пустого макроэкономического календаря.

Открытие европейской сессии ознаменовалось небольшой волной продаж USD, которая лишь усилилась после выхода слабых данных по заказам на товары длительного пользования в США (в марте +0,8%, базовый показатель +0,2%, оба хуже прогнозов). Статистика подтверждает тот факт, что американская экономика испытывает трудности с восстановлением. Также вчера стало известно, что индекс потребительского доверия в апреле потерял 1,9 пунктов до 94,2, а индекс активности в секторе услуг от PMI Markit повысился лишь до 52,1 вместо ожидаемых 52,3.

Пара EUR/USD выросла к отметке 1.1339, после чего развернулась вниз и скорректировала основную часть дневного роста, закрывшись в районе 1.1280. Инвесторы не хотят рисковать в преддверии решения ФРС по ставке. Широко ожидается, что ЦБ сегодня сохранит статус-кво, поэтому внимание участников рынка будет приковано к риторике властей. Если представители ФРС заявят, что риски для экономики и рынка труда «сбалансированы», это будет воспринято как сигнал скорого повышения ставки. В этом случае доллар может получить поддержку.

На 4-часовом графике пары EUR/USD наблюдается умеренный позитив, хотя дальнейшее направление торгов будет полностью зависеть от реакции рынка на решение ФРС. Вышеупомянутый дневной максимум является ближайшим сопротивлением. Далее следует область 1.1380/90, где сосредоточены многочисленные дневные максимумы последних дней.

Пробой этого районе спровоцирует скачок к 1.1460, а затем и 1.1500, в более долгосрочной перспективе – к 1.1713 (максимум августа 2015). Поддержка находится на 1.1270 и 1.1220 (уровень Фибоначчи). Маловероятно, что цены опустятся ниже 1.1220, если только Федрезерв не заявит абсолютно четко о повышении ставки в июне. В этом случае цены могут отправиться к 1.1160.

Уровни поддержки: 1.1270 1.1230 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1315 1.1340 1.1385


USD/JPY - Пара USD/JPY начала день с падения, опустившись к сильной статической поддержке на 110.66. Однако затем в игру включились покупатели, которые проигнорировали слабые американские данные и помогли паре отыграть падения. В целом, рынок закладывает в цены ястребиный настрой ФРС и нейтральный – Банка Японии.

На часовом графике пары USD/JPY цена закрепилась выше 100-SMA, индикаторы консолидируются выше средних линий, что ограничивает нисходящий потенциал. На 4-часовом таймфрейме цена пытается преодолеть 200-SMA, моментум демонстрирует дивергенцию с ценой, опустившись ниже уровня 100, а RSI балансирует в районе 63 пунктов.

Пара, скорее всего, будет двигаться в режиме боковой динамики вплоть до решения ФРС по ставке. Диапазон будет ограничен отметкой 111.90 (максимум этой недели) и 110.66. Если от Федрезерва поступят сигналы уверенности в текущей ситуации, котировки могут подскочить к максимуму 29 марта в районе 113.79.

Уровни поддержки: 111.00 110.65 110.30

Уровни сопротивления: 111.90 112.30 112.80


GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 2-месячный максимум в районе 1.4637. Британская валюта сохраняет лидерство на фоне своих конкурентов. Цены начали рост на открытии европейской сессии, несмотря на то, что одобренные заявки на ипотеку в Великобритании обновили декабрьский минимум на уровне 45,01 тыс. от предыдущих 45,65 тыс.

Восстановление доллара на торгах в США привело к небольшой коррекции котировок, однако внутри дня цены продолжили рост, и сейчас балансируют в районе 1.4560/70 – уровней начала февраля. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз от уровней перекуплености, что указывает на возможный период консолидации. Однако быки продолжают контролировать ситуацию, и вплоть до падения ниже 1.4520 (сильной статической поддержки) разворота ожидать не стоит.

Уровни поддержки: 1.4550 1.4520 1.4470

Уровни сопротивления: 1.4610 1.4660 1.4700

EUR/USD - В понедельник основные валюты двигались неохотно. Доллар оказался под давлением, в то время как фунт оказался в лидерах благодаря сниженной вероятности выхода Британии из ЕС. Макроэкономический календарь был практически пуст, но сводка слабой статистики по рынку жилья в США все же оказала давление на курс доллара США. При этом слабость цен на сырье заставила австралийский и канадский доллары вернуться к уровням пятницы.

Исследование деловых настроений Германии Ifo за апрель не дотянуло до прогнозов, но подчеркнуло стабильность показателя. Индекс текущих условий снизился до 113,2 от 113,6, индекс ожиданий повысился до 100,4 от мартовских 100,00 против прогнозов в 100,8. В США, тем временем, продажи новых домов в марте упали на 1,5% до 511 тыс. против прогнозов на уровне 520 тыс.

Сейчас внимание рынков приковано к решениям по ставкам от ФРС и Банка Японии. От обоих регуляторов ожидаются четкие сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. Американский ЦБ, скорее всего, приблизится к повышению ставки, в то время как его японский «коллега» продолжит следовать путем смягчения.

Пара EUR/USD на азиатской сессии откатилась к 1.1215, но продолжить падение не смогла и встретила поддержку в виде 38,2% коррекции недавнего дневного роста в районе 1.1220. После этого котировки развернулись и восстановились к 1.1277, а затем резко ускорили темпы роста, подскочив к 1.1310 (23,6% коррекции). На 4-часовом графике цена готова пересечь 20-SMA, а индикаторы развернуты вверх, но остаются на негативной территории и ниже средних линий.
Уровни поддержки: 1.1250 1.1220 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1315 1.1340 1.1380


USD/JPY - Пара доллар/иена повысилась до 111.88, но затем развернулась и потеряла более 100 пипсов на фоне слабой статистики из США, а также слухов о том, что Банк Японии в этом месяце может и не расширить меры стимулирования, перенеся это на июнь.

И все же к закрытию торгов в США котировки смогли восстановиться выше 111.00, хотя по итогам дня все же была зафиксирована отрицательная динамика. В ближайшие сессии нас ожидает отсутствие активности, так как игроки займут выжидательную позицию перед решениями по ставке ФРС (в среду) и Банка Японии (в четверг).

С технической точки зрения, на 4-часовом графике наблюдается восходящая динамика: индикаторы устремились вверх и остаются на положительной территории, скорректировав перекупленность.

К тому же недавнее восстановление выше 111.00, несмотря на падение фондовых рынков, указывает на то, что быки по иене отошли в сторону, а медведи укрепляют позиции. Нисходящий потенциал ограничен до тех пор, пока не будет пробита сильная статическая поддержка на 110.65.
Уровни поддержки: 110.65 110.30 109.80

Уровни сопротивления: 111.40 111.90 112.30


GBP/USD - Пара GBP/USDв понедельник оказалась в лидерах сессии. Котировки взлетели к 1.4518, обновив максимум пятницы, при этом катализаторов роста не наблюдалось. Британская статистика подтвердила падение активности в производственном секторе в марте – соответствующий компонент исследования CBI отразил небольшое восстановление до -11 от мартовских -14 и против ожидаемых -15.

Фунту немного помогла риторика британских властей, которые продолжают подчеркивать важность сохранения страны в составе ЕС. Новые опросы показывают, что доля сторонников выхода сократилась с 34% до 29%. Что касается пары GBP/USD, то котировки в итоге откатились от дневного максимума, но остались в районе 1.4500.

На 4-часовом графике цена закрепилась выше 20-SMA, моментум устремлен вверх и держится выше 100 пунктов, цена остается выше 20-SMA, а RSI консолидируется в районе 70 пунктов. Для подтверждения дальнейшего роста нужен пробой 1.4520 – только он может открыть путь к 1.4600.
Уровни поддержки: 1.4465 1.4420 1.4370

Уровни сопротивления: 1.4520 1.4555 1.4600

EUR/USD - Доллар завершил неделю в плюсе против большинства основных конкурентов, вдохновившись во многом недавним заседанием ЕЦБ. Центробанк не объявил о запуске новых мер стимулирования, при этом на пресс-конференции отметил, что текущий курс смягчения политики является оптимальным.

Комментарии прозвучали в ответ на критику немецких монетарных властей, которые обеспокоены тем, что « на протяжении последних четырех лет денежно-кредитная политика была единственным инструментом, поддерживавшим рост экономики», причем, судя по низкой инфляции, даже он не работает.

По словам Марио Драги, инфляция в ближайшие месяцы может перейти на отрицательную территорию, а это значит, что достижение CPI в 2% потребует больше времени. Также на евро в пятницу оказали негативное влияние европейские индексы PMI за апрель – подтвердился тот факт, что производственный сектор все еще запаздывает за экономикой, а локомотивом роста по-прежнему остается сектор услуг.

В США, тем временем, обстановка была лишь немногим более позитивной. Индекс PMI Markitв апреле опустился с 51,5 до 50,8, и все же доллар смог получить поддержку со стороны комментариев Банка Японии. ЦБ намерен расширить программу стимулирования на этой неделе и надеется, что ФРС на предстоящем заседании не предпримет никаких шагов.

Пара EUR/USD завершила неделю в нескольких пипсах над 38,2% коррекции недавнего роста от 1.0821 – 1.1464. На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится под 20-SMA в районе 1.1330/40, которая играет роль статического сопротивления.

При этом 100-DMA развернута вверх и достигла 1.1100, выступая в роли ближайшей нисходящей цели. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили падение, достигнув уровней перепроданности, но цена держится ниже всех скользящих средних. Это говорит о том, что попытки восстановления могут использоваться для открытия новых позиций на продажу.
Уровни поддержки: 1.1220 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1280 1.1315 1.1340


USD/JPY - Комментарии Банка Японии о том, что власти обсуждают возможность перехода к отрицательным ставкам по кредитам для финансовых учреждений, а также готовы и далее снижать основную ставку, привели к росту пары USD/JPY более чем на 200 пунктов. Цены завершили неделю на отметке 111.61, оказавшись лишь в нескольких пунктах ниже максимума на 111.80.

Также стало известно, что японская экономика не в силах продолжать рост – в апреле производственный PMI достиг отметки 48,0 вместо ожидаемых 49,5. Сейчас дополнительное расширение стимулов Банком Японии уже заложено в цены, и главе ЦБ Куроде потребуется принятие решительных мер, чтобы продолжить оказывать давление на JPY. И все же влияние решения ЦБ на курс иены наверняка будет ограниченным и временным. С технической точки зрения, тот факт, что цена восстановилась выше 110.65 (минимум февраля – марта) говорит о возможном развороте вверх.

При этом индикаторы устремлены вверх практически вертикально и уже восстановились выше средних линий. Цена держится ниже 100-DMA на 114.35, пробой данного уровня необходим для дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме котировки устремлены вверх и удерживаются выше 100- и 200-SMA, индикаторы замедляют рост и достигли уровней перекупленности, однако попытки коррекции, скорее всего, будут сдержанными.
Уровни поддержки: 111.20 110.65 110.30

Уровни сопротивления: 111.90 112.35 112.85


GBP/USD - Британский фунт обогнал большинство конкурентов и в пятницу закрылся на 3-недельном максимуме выше 1.4400 на фоне возросшего спроса на высокодоходные активы. Поводом для этого послужило восстановление настроений на прошлой неделе. Британская валюта все еще подвержена негативному влиянию со стороны угрозы «брекзита», поэтому тот факт, что число сторонников сохранения страны в составе ЕС растет, стало позитивом для фунта.

На этой неделе рынок сосредоточится на выступлении министра финансов Осборна, который выступит в бюджетном комитете на тему плюсов и минусов членства Британии в ЕС. Скорее всего, Осборн подчеркнет негативные последствия выхода страны из Евросоюза.

Пара GBP/USDзавершила неделю на максимуме в районе 1.4411, скорректировавшись от 1.4451 (максимум 30 марта находится лишь на несколько пипсов выше – в районе 1.4458). На дневном графике цена закрепилась над 20-SMA, индикаторы развернулись вверх и указывают на продолжение роста с первичной целью на 1.4460.

На 4-часовом таймфрейме котировки встретили поддержку в виде 20-SMA на 1.4363, моментумнейтрален, а RSI повысился до 64 пунктов. Все это говорит о продолжение роста, но пока силы восходящего импульса недостаточно.
Уровни поддержки: 1.4365 1.4320 1.4270

Уровни сопротивления: 1.4460 1.4510 1.4555

EUR/USD - Пара EUR/USD к концу прошлой недели скорректировалась, хотя доллар США по-прежнему демонстрирует долгосрочный нисходящий тренд против большинства конкурентов.

По итогам недели лидерами торгов оказались товарные валюты, которые устремились вверх благодаря восстановлению настроений на рынках. Не в последнюю очередь этому способствовали китайские данные: пром производство в марте выросло на 6,8% г/г, розничные продажи подскочили на 10,5% г/г вместо ожидаемых 10,4%, а ВВП в 1-м квартале увеличился на 6,7%, совпав с прогнозами, но немного не дотянув до декабрьских 6,8%.

Слабая американская статистика в пятницу не смогла остановить доллар от укрепления, как это уже было несколько раз за последние пару дней. В марте промпроизводство в США снизилось на 0,6% м/м, а индекс потребительского доверия Мичиганского университета отразил снижение до 89,7 от 91,9.

Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1282, не сумев преодолеть сильное статическое сопротивление на 1.4160, протестированное в начале недели. В пятницу цена оттолкнулась от 1.1315 (23,6% коррекции недавнего дневного подъема от минимума 3 марта на 1.0823 и максимумом апреля на 1.1461).

Падение при этом остановилось вблизи 38,2% коррекции того же движения, в районе 1.1220. Пробой данного уровня подтвердит масштабное падение на этой неделе. На дневном графике пары виден умеренный нисходящий тренд. Цена остается ниже 20-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий, но затем замедлили темпы падения, что говорит об ограниченном нисходящем потенциале.

На 4-часовом графике картина негативна, цена держится ниже 20-SMA, индикаторы оттолкнулись от средних линий и развернулись вниз, а RSI устремился вниз, что указывает на продолжение падения.
Уровни поддержки: 1.1235 1.1200 1.1160

Уровни сопротивления: 1.13001.1335 1.1380


USD/JPY - Пара USD/JPY оттолкнулась от многомесячных минимумов на 107.62, но недельное восстановление было сдержано отметкой 110.00. Сразу после ее тестирования цены развернулись вниз, так как американская статистика разочаровала участников рынка. Восстановления в середине прошлой недели оказалось недостаточно, чтобы скорректировать сильнуюперепроданность на дневном графике.

Скорее всего, на этой неделе спекулянты нацелятся на отметку 107.60, затем 106.20 и 105.00 (последняя для Банка Японии является критической). В краткосрочной перспективе пара сохраняет медвежью динамику, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, а цена остается ниже скользящих средних.
Уровни поддержки: 108.40 107.95 107.60

Уровни сопротивления: 109.20 109.50 110.00



GBP/USD - Пара GBP/USD сумела завершить прошлую неделю умеренным ростом, но осталась ниже отметки 1.4200, откатившись от 1.4300. Фунт остается под давлением из-за неопределенности, связанной с угрозой «брекзита» и сопряженных с ним рисков. Референдум состоится 23 июня, и вплоть до этой даты фунт, скорее всего, не будет пользоваться спросом.

Техническая картина пары по-прежнему медвежья, поддержка сосредоточена в районе 1.4000/50. На дневном графике цены завершили неделю в районе 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх, но остались на негативной территории, скорее располагая к консолидации.

На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, но ниже 200-EMA, а индикаторы приблизились к средним линиям, но остаются в минусе, что указывает на возможность продолжения падения.
Уровни поддержки: 1.4160 1.4130 1.4090

Уровни сопротивления: 1.4240 1.4285 1.4330

EUR/USD - Доллар вчера продолжил укрепляться, в частности против европейских валют, хотя и не столь успешно, как в среду. Азиатские фондовые площадки устремились вверх, но опасения в отношении мировой экономики вернулись на рынки после того, как Сингапур понизил ставку, чтобы стимулировать собственный ВВП. Это надавило на европейские и американские площадки.

На европейской сессии внимание игроков было приковано к окончательному CPI еврозоны за март. Показатель составил +1,2% м/м и 0% г/г, при этом базовый CPI остался на отметке 1,0%. В США заявки на пособия по безработице обновили минимум 1978 года, отразив показатель на уровне 258 тыс. При этом уровень инфляции в марте повысился на 0,1% м/м и 0,9% г/г. Скорее всего, низкие темпы роста потребительских цен заставят ФРС повременить с повышением ставки.

Пара EUR/USD обновила 2-недельный минимум на отметке 1.1233, после чего восстановилась и достигла 1.1300. Цены на протяжении большей части сессии консолидировались в районе 1.1260. На 4-часовом графике 20-SMA держится на 1.1340, технические индикаторы консолидируются в районе уровней перепроданности, сигнализируя об отсутствии шансов на рост. Однако для ускорения падения ценам нужен пробой 1.1200, который отправит котировки к поддержке в районе 1.1120.
Уровни поддержки: 1.1235 1.1200 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1280 1.1330 1.1380


USD/JPY - Пара USD/JPY в четверг двигалась сдержанно, ненадолго опустившись ниже 109.00, но затем сумев восстановиться к 109.20, где и провела большую часть дня. Слабые показатели инфляции в США вызвали краткосрочное падение котировок, однако фондовые рынки проигнорировали данный релиз, поэтому динамика не получила развития.

Важно отметить, что в течение недели цены достигали 109.54, не в последнюю очередь из-за резкого роста индекса Nikkei.

C технической точки зрения, перспективы USD/JPY по-прежнему медвежьи: цена на часовом графике демонстрирует нейтральный уклон, индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий, а цена закрепилась в районе 200-SMA.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вверх и удерживаются на положительной территории, но 100- и 200-SMA развернуты «на юг» и остаются выше уровня цены. Это говорит о том, что рост впоследствии может быть скорректирован.
Уровни поддержки: 108.90 108.40 107.95

Уровни сопротивления: 109.50 110.00 110.45


GBP/USD - Пара GBP/USD финишировала в минусе 2-й день подряд, хотя и скорректировала существенную часть падения ближе к закрытию. И все же британская валюта остается под давлением, так как Банк Англии не смог оказать ей поддержку. Вчера регулятор сохранил курс денежно-кредитной политики без изменений, как и ожидалось.

Ставка осталась на уровне рекордного минимума в 0,5%, а размер программы покупки активов – на уровне 375 млрд. фунтов. Все 9 членов комитета проголосовали за это единогласно. В протоколе было отмечено, что власти обеспокоены референдумом по вопросу «брекзита», поскольку голосование по мере приближения может оказать негативное влияние на настроения домохозяйств.

С технической точки зрения, внутридневное восстановление не смогло изменить общего негативного тона пары. На 4-часовом графике цена остается ниже 20-SMA и 200-EMA, моментум движется вниз и удерживается на негативной территории, а RSI частично восстановился, но остается в районе 46 пунктов. Цены могут продолжить двигаться вверх, но только в случае пробоя 1.4240.

Если будет зафиксировано падение ниже 1.4090, следующей целью станет критическая отметка 1.4000.
Уровни поддержки: 1.4130 1.4090 1.4050

Уровни сопротивления: 1..4185 1.4240 1.4285

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила день незначительным падением, но не ушла далеко от области 1.1360/70, где удерживается с начала недели. Еще на европейской сессии валюта взлетела к 1.1453, поскольку миролюбивый тон протокола ФРС США продолжил оказывать давление на доллар.

Тем временем, протокол мартовского заседания ЕЦБ выявил, что регулятор намерен удерживать ставки низкими как минимум до 2018 года, и хотя далее снижать их он не намерен, в случае необходимости данный сценарий может быть рассмотрен. Также из макростатистики стоит отметить заявки на пособия по безработице в США, которые снизились на 9 тыс. до 267 тыс., но не оказали никакого влияния на рынок. Сегодня в азиатскую сессию состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, однако вряд ли мы сможем услышать что-либо новое.

С технической точки зрения, пара EUR/USD на этой неделе удерживается в пределах 150-пипсового диапазона. Котировки пока не в силах преодолеть сильное статическое сопротивление на 1.1460, которое ограничивает рост с начала 2015 года. В более краткосрочной перспективе динамика нейтральна, при этом риски смещены вниз, хотя попытки падения неминуемо встречают покупателей. Ближайшая поддержка находится на 1.1330, однако ускорить темпы падение может лишь закрепление ниже 1.1280.
Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1245

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500


USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась к минимуму 14 октября на 107.66, так как иена укрепилась на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении мировой экономики и неспособности Центробанков справиться с дефляционными рисками. Японские власти реагируют на такую динамику валюты сдержанно, заявляя, что внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости готовы принять меры.

Глава Банка Японии Курода, скорее всего, будет вынужден принять дополнительные меры стимулирования, хотя участники рынка вряд ли продемонстрируют бурную реакцию на это. Пара USD/JPY после достижения недавнего минимума восстановилась к 108.43, что помогло техническим индикаторам на дневном графике скорректировать перепроданность, однако дальнейшее восстановление остается под вопросом.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы выросли, но остаются в зоне перепроданности, а скользящие средние закрепились выше уровня цены. Обновление минимума на 107.66 спровоцирует новую волну продаж и откроет ценам путь к сильной статической поддержке на 106.20.
Уровни поддержки: 108.00 107.65 107.30

Уровни сопротивления: 108.75 109.10 106.50


GBP/USD - Пара GBP/USD падает 3-й день подряд. Вчера на открытии европейской сессии цены достигли 1.4047 и сейчас удерживаются в нескольких пипсах от данной отметки. Слабость фунта обусловлена угрозой «брекзита», низкими ценами на нефть и разочаровывающими макроэкономическими показателями.

Вчера цены на жилье Halifax отразили подъем на 2,6% м/м против 2,9%, зафиксированных в период с января по март. Однако это не оказало позитивного влияния на валюту. В эту пятницу будут опубликованы данные по производственному сектору Великобритании и торговому балансу за февраль – статистика поможет создать более полное впечатление о состоянии экономики страны.

На часовом графике пары нисходящий потенциал сохраняется, так как цена остается ниже 20-SMA на 1.4100, а индикаторы движутся вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 200-EMA и сейчас держится на 1.4145, а индикаторы остаются вблизи уровней перепроданности.
Уровни поддержки: 1.4050 1.4004 1.3965

Уровни сопротивления: 1.4100 1.4145 1.4175