Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - После того, как Банк Англии объявил о расширении стимулирования, а в США вышли позитивные данные по рынку труда, настроения рынков улучшились, и доллар завершил пятницу уверенным ростом. Темпы создания рабочих мест остаются устойчивыми 2-й месяц подряд – в июле было нанято 255 тыс. сотрудников, при этом уровень безработицы остался на отметке 4,9%, а зарплаты повысились на 0,3% м/м. И все же сильных данных по рынку труда недостаточно, чтобы вернуть игрокам надежды на скорое повышение ставки ФРС США.

Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.1045, после чего восстановилась и завершила неделю в районе 1.1090, не сумев восстановиться к 1.1100. Несмотря на всплеск волатильности, которая наблюдается на протяжении последних недель, котировки удерживаются в пределах пост-«брекзитного» диапазона, страдая от недостатка импульса в долгосрочной перспективе. На дневном графике цены откатились от 100-DMA и закрылись чуть выше 20-DMA, при этом индикаторы развернуты вниз, но остаются на средних линиях, указывая на возможность отката к нижней границе диапазона на 1.0910. Ее пробой маловероятен. На 4-часовом таймфрейме котировки также устремлены вниз, 20-SMA держится выше уровня цены, при этом индикаторы закрепились на негативной территории, а RSI держится на отметке 36 пунктов.

Уровни поддержки: 1.1045 1.1010 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200


USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к отметке 102.06 на фоне позитивной статистики из США, но затем быстро скорректировалась и закрыла 2-ю неделю подряд в минусе в районе 101.75. Несмотря на резкое восстановление мировых фондовых площадок за счет восстановления оптимистичных настроений, японская валюта сохраняет восходящий потенциал за счет бездействия правительства и Банка Японии.

Власти намекнули на принятие масштабных мер стимулирования в начале июля, однако Центробанк оставил курс политики практически без изменений – размеры программы стимулирования не дотянули до ожиданий рынка. Сейчас пара USD/JPY по-прежнему рискует повторно протестировать отметку 100.00, несмотря на вербальные интервенции властей.

На дневном графике моментум развернут вниз и держится на негативной территории, цена остается намного ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме вероятность роста незначительна, так как цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 101.60 101.20 100.70

Уровни сопротивления: 102.05 102.40 102.90


GBP/USD - Пара GBP/USD на прошлой неделе опустилась к нижней границе месячного диапазона после того, как Банк Англии снизил ставку до нового минимума в 0,25% и расширил программу стимулирования до 435 млрд фунтов от 375 млрд. Позитивный отчет по занятости в США вызвал новую волну падения пары GBP/USD, которая привела котировки к отметке 1.3020, оказавшейся минимумом 12 июля.

Несмотря на тот факт, что фунт смог удержаться выше критического сопротивления на 1.3000, есть высокая вероятность того, что в ближайшие дни будет пробит и данный уровень. Цены едва в состоянии удерживаться над сильной поддержкой 1.3060, 20-SMA остается выше уровня цены, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории вблизи 1-месячного минимума.

На 4-часовом таймфрейме котировки откатились от 20-SMA, которая сейчас проходит через 1.3224, индикаторы вошли в отрицательную зону, а RSI приближается к уровням перепроданности.

Уровни поддержки: 1.3060 1.3025 1.2980

Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200

EUR/USD - Пара EUR/USD в четверг незначительно снизилась, так как доллар получил поддержку со стороны улучшения настроения на рынках в ходе азиатской сессии, что позволило фондовым рынкам восстановиться. Также росту оптимизма помогло решение Банка Англии снизить ставку до нового рекордного минимума и расширить программу стимулирования.

Впрочем, на протяжении 2 дней подряд рост доллара против евро выглядит ограниченным. Вчера стало известно, что заявки на пособия по безработице в США за прошлую неделю вышли хуже прогнозов, на уровне 269 тыс., хотя это и указывает на продолжение стабилизации обстановки на рынке труда. А вот июньские заводские заказы в США вышли лучше ожиданий и снизились лишь на 1,5% против -1,2% в мае. В еврозоне значимой макростатистики не выходило.

Пара EUR/USD достигла минимума на 1.1113, откуда затем восстановилась в район 1.1130. Сейчас инвесторы перешли в режим ожидания накануне американского отчета NFP, запланированного к выходу на эту пятницу. Ожидается цифра на уровне 180 тыс., при этом безработица может снизиться до 4,8%. Зарплаты, скорее всего, окажутся во флэте. В целом, для доллара даже позитивный отчет вряд ли сможет стать поводом для укрепления, поскольку решение ФРС по ставке в большей степени будет зависеть от уровня инфляции, так как рынок труда и без того выглядит стабильным.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике видна отрицательная динамика: цена держится ниже 20-SMA в районе 1.1180, индикаторы умеренно снижаются от средних линий. Тот факт, что цены не смогли закрепиться ниже 1.1200, лишь ухудшает картину. Впрочем, торговля в диапазоне пока будет преобладать, и пробоя 1.1000 в обозримом будущем ожидать не стоит.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1235


USD/JPY - Пара USD/JPY в четверг практически не двигалась, удерживаясь на несколько пипсов выше отметки 101.00 и игнорируя происходящее на финансовых рынках. Игроки заняли выжидательные позиции накануне выхода отчета NFP. Тот факт, что фондовые рынки Азии и Европы восстановились, в то время как иена продолжила рост, указывает на сохранение восходящего уклона в японской валюте.

С технической точки зрения, краткосрочная картина скорее медвежья: на часовом графике цена держится ниже 100-SMA, моментум углубился на отрицательную территорию, а RSI консолидируется в районе 47 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вверх и держится выше 100 пунктов, RSI балансирует на отметке 36. До тех пор, пока цены не пробьют сильное статическое сопротивление на 101.60, нисходящие риски будут преобладать, и слабый отчет по занятости в США может отбросить котировки ниже 100.00.

Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

Уровни сопротивления: 101.30 101.60 102.00


GBP/USD - Глава Банка Англии Марк Карни вчера преподнес рынкам сюрприз и снизил ставку на 25 б.п. до 0,25%, одновременно расширив программу QE на 70 млрд фунтов, из которых 60 придется на гособлигации и 10 – на корпоративные. Центробанк также объявил о запуске программы кредитования банков размером 100 млрд фунтов.

Прогноз по ВВП Великобритании был понижен. Карни отметил, что Банк Англии готов пойти на любые меры для стабилизации обстановки, тем самым намекнув на возможное расширение стимулов в будущем. Сразу после этого фунт устремился вниз – пара GBP/USD опустилась к 1.3100, где и консолидировалась на торгах в США.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике динамика отрицательна, так как цены опустились ниже 20-SMA, RSI перепродан, а моменутм держится на негативной территории. Основание недавнего диапазона на 1.3060 может быть протестировано в случае выхода позитивной статистики по занятости в США, а падение ниже 1.3000 наверняка привлечет покупателей.

Уровни поддержки: 1.3100 1.3060 1.3025

Уровни сопротивления: 1.3140 1.3190 1.3225

EUR/USD - Вчера доллар США преимущественно укреплялся против большинства валют, что не позволило паре EUR/USD достичь отметки 1.1200. В целом, ключевые пары держались в узких диапазонах, так как участники рынка замерли в ожидании решения Банка Англии по ставке. Из макростатистики стоит выделить окончательный PMI еврозоны в секторе услуг, который вышел лучше прогнозов и составил 52,9 вместо ожидаемых 52,7. Это подтвердило умеренные темпы восстановления активности в данной отрасли.

А вот розничные продажи за июнь отразили нулевую динамику после майского роста на 0,4%, что совпало с ожиданиями. В США статистика была смешанной: отчет ADP показал, что за июль частный сектор создал 179 тыс. рабочих мест, а индекс ISM в сфере услуг составил 55,5 против прогнозов на уровне 56,0. При этом PMI Markit подскочил к 51,4 вместо ожидаемых 51,0.

Несмотря на умеренное восстановление, доллар остается уязвимым и рискует продолжить падение. Пара EUR/USD завершила день на недельных минимумах в районе 1.1140, но с начала недели котировки остаются в пределах 100-пипсового диапазона, и вчерашняя динамика вовсе не показательна.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике котировки опустились ниже 20-SMA, а индикаторы продолжили падение, но остались на позитивной территории, приблизившись к средним линиям. Это говорит о возможном продолжении падения. Пробой отметки 1.1140 откроет ценам путь к 1.1085/1.1120, однако зависеть это будет от пятничных данных NFP.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280


USD/JPY - Иена в среду продолжила укрепляться. Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 101.00, а резкое падение азиатских и европейских фондовых площадок лишь стимулировало спрос на японскую валюту. Замминистра финансов Асакава вчера выразил свои опасения по поводу «односторонних» и «спекулятивных» колебаний иены, однако из-за того, что Банк Японии на прошлой неделе не стал дополнительно смягчать политику, его заявления были проигнорированы.

Цены достигли дневного максимума на 101.56, откуда затем опустились и закрыли день в районе 101.20. Признаки дальнейшего падения сохраняются. На часовом графике 100- и 200-SMA продолжают падение, оставаясь намного выше уровня цены, а индикаторы развернулись вниз и пока удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме цена держится намного ниже скользящих средних, индикаторы едва скорректировались от уровней перепроданности и остаются на негативной территории. Отметка 100.60 представляет собой 50% коррекции 75.56/125.85, произошедшей в период с октября 2011 по июнь 2015. Для пары USD/JPY она является ключевой, поскольку ее пробой будет означать продолжение падения в долгосрочной перспективе.

Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

Уровни сопротивления: 101.40 101.85 102.20


GBP/USD - Пара GBP/USD провела день в режиме консолидации, оставаясь в районе уровней открытия. Цены оперативно восстановились после падения ниже 1.3300, к отметке 1.3284. На европейской сессии фунт смог обновить недельные максимумы в районе 1.3371, чему способствовал июльский PMI в секторе услуг.

Оказалось, что активность в данной отрасли снизилась в соответствии с прогнозами – индекс, как и ожидалось, составил 47,4. После «брекзита» для фунта отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. Сегодня Банк Англии опубликует решение по ставке. Широко ожидается, что ЦБ снизит ставку на 25 б.п. до нового рекордного минимума в 0,25%.

Однако все еще неясно, объявит ли Карни о запуске новых мер стимулирования, или же отложит это на будущее. Вполне вероятно, что он заявит о необходимости получения новых данных прежде, чем принимать подобные решения. С технической точки зрения, на 4-часовом графике уклон умеренно-восходящий, хотя темпы роста незначительны. Если рост продолжится, целью станет максимум 15 июля на 1.3480, разворот вниз может отбросить пару в район 1.3000.

Уровни поддержки: 1.3285 1.3250 1.3200

Уровни сопротивления: 1.3365 1.3400 1.3440

EUR/USD - Во вторник распродажи доллара продолжились. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1230, обновив максимум 24 июня. Конкретных катализаторов данной динамики не наблюдалось – рынок просто скептически настроен в отношении возможного повышения ставки ФРС на фоне слабой статистики в США. В еврозоне цены производителей за июнь выросли на 0,7% м/м и 3,1% г/г, превысив прогнозы.

В США личные доходы зарегистрировали рост на 0,2% или 29,3 млрд долларов, а расходы увеличились на 0,4%. Индекс расходов на личное потребление зафиксировал подъем на 0,1%, а аналогичный показатель без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,1%. В целом данные оказались на уровне показателей прошлого месяца, чего оказалось недостаточно для поддержки USD.

Пара EUR/USD провела утро европейской сессии в районе 1.1200, сумев преодолеть отметку лишь после негативного открытия Уолл-стрит. Цены подскочили к 100-DMA впервые за последние 5 недель, однако индикаторы на дневном графике развернуты вверх и удерживаются на позитивной территории, поэтому исключать вероятность скачка к 1.1280 (где цена встретится с нисходящей линией тренда от 1.1615) не стоит.

На 4-часовом таймфрейме RSI развернут вверх, несмотря на сильную перекупленность, и остается на отметке 84 пункта, при этом 20-SMA ускорила темпы роста после пересечения вверх 100- и 200-SMA. Моментум при этом устремлен вниз, указывая на возможную коррекцию к вышеупомянутым SMA.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280


USD/JPY - Иена обошла большинство конкурентов после того, как японское правительство одобрило пакет стимулирования экономики размером 28 трлн иен, который нацелен на борьбу с дефляцией. Пакет включает в себя увеличение расходов на 7,5 трлн иен и вступит в силу в ближайшие несколько лет.

Данная новость была ожидаема, но участники рынка готовились к более масштабным стимулам, поэтому пара USD/JPY обрушилась к отметке 100.67 к концу американской сессии. После пробоя 61,8% коррекции недавнего роста, спекулянты теперь целятся на минимум 8 июля в районе 99.98, хотя никто не знает, как именно Банк Японии может отреагировать на пробой отметки 100.00.

На часовом графике индикаторы устремились вверх и остаются вблизи уровней перепроданности, при этом понижательные риски сохраняются, так как цена держится ниже скользящих средних, и положения технических индикаторов недостаточно для подтверждения дна. На 4-часовом таймфрейме RSI развернут вниз и держится на уровне 22 пунктов, моментум пытается восстановиться, но остается на негативной территории, сигнализируя скорее о паузе в падении, чем о развороте вверх.

Уровни поддержки: 100.60 100.25 100.00

Уровни сопротивления: 101.10 101.50 102.00


GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 3-недельный максимум, достигнув 1.3365 к середине американской сессии, чему способствовала слабость доллара и резкая коррекция пары EUR/GBP на фоне фиксации прибыли после достижения 0.8500. Также в пользу фунта сыграл сравнительно позитивный PMI в строительном секторе, который в июле снизился лишь до 45,9 от июньских 46,0.

При этом компонент новых заказов замедлил темпы падения после июньского обновления 3-летнего минимума. После отката от максимумов пара GBP/USD сохраняет признаки восходящей динамики, оставаясь на несколько пипсов выше 23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения на 1.3320.

Однако не за горами решение Банка Англии по ставке, поэтому пара наверняка заляжет в боковик в ожидании данного события. На часовом таймфрейме цены превысили 20-SMA, а RSI держится на 67 пунктах, что ограничивает попытки снижения.

Уровни поддержки: 1.3320 1.3285 1.3250

Уровни сопротивления: 1.3365 1.3400 1.3440

EUR/USD - Ключевым событием среды стало решение FOMC по ставке, однако и приближение увеличения стимулов в Японии сыграло свою роль в провоцировании волатильности. День начался с новости о том, что японские власти готовятся принять пакет бюджетных мер стимулирования размером более 28 трлн иен, также планируя осуществить эмиссию 50-летних ГКО.

Министр финансов Таро Асо позднее опроверг слухи об облигациях, при этом Абэ подтвердил сообщение о стимулировании. Это вызвало резкие колебания валют на азиатской сессии, что в конечном итоге поддержало доллар.

Далее рынок переключился в режим ожидания перед решением ФРС по ставке. Американский ЦБ оставил все как есть, но при этом оптимистично высказался в адрес экономики, подчеркнув, что «краткосрочные экономические риски снизились». Инвесторы после этого приступили к покупкам доллара, однако затем валюта развернулась, так как сентябрьское повышение ставки все еще под вопросом.

Пара EUR/USD сначала опустилась к 1.0960, а затем восстановилась к 1.1064, превысив 1.1000. В целом движение соответствовало недельному диапазону. Цены смогли ненадолго пробить краткосрочную нисходящую линию от максимума 14 июля на 1.1164, однако учитывая то, что область 1.1050/60 пока не поддается, дальнейший рост маловероятен. На 4-часовом графике цена превысила 20-SMA, но не дотягивает до 100-SMA на 1.1050, индикаторы превысили средние линии, но не дают сигналов роста. Картина в целом нейтрально-негативная, пробой 1.0910 приведет к развороту вниз. Если же цена преодолеет 1.1100, целью станет 1.1190 (пост-«брекзитны» максимум).

Уровни поддержки: 1.0990 1.0955 1.0910

Уровни сопротивления: 1.1060 1.1100 1.1145


USD/JPY - Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 105.50 после сильных скачков волатильности, продемонстрировав сдержанную реакцию на решение ФРС. Вместо этого основным драйвером для иены стали новости от правительства Японии.

Валюта резко снизилась на фоне публикации деталей новой программы стимулирования – премьер-министр Абэ подтвердил, что в начале августа будет принят пакет бюджетных мер стоимостью 28 трлн иен. В то же время ситуация с эмиссией 50-летних ГКО остается неясной.

Пара USD/JPY подскочила к дневному максимуму на 106.53, откуда затем устремилась вниз на фоне слабой статистики из США – июньские заказы на товары длительного пользования упали на 4%. Скорее всего, перед пятничным решением Банка Японии по ставке котировки залягут в боковик. На часовом графике цена держится выше скользящих средних, индикаторы нацелены вниз. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше 100- и 200-SMA, но индикаторы закрепились на негативной территории, что говорит о продолжении консолидации.

Уровни поддержки: 105.10 104.60 104.20

Уровни сопротивления: 106.10 106.60 107.00


GBP/USD - Пара GBP/USD оказалась в числе получивших наибольшую выгоду от решения ФРС. Котировки превысили отметку 1.3200 и обновили недельный максимум на 1.3229. На европейской сессии фунт вел себя сдержанно, не отреагировав даже на превзошедший прогнозы ВВП за 2-й квартал, который показал, что экономика выросла на 0,6% против 0,4% в 1-м квартале.

В годовом исчислении рост составил 2,2% против 2,0%. И все же эти данные были собраны еще до референдума, и для получения более точной картины состояния экономики следует дождаться показателя за 3-й квартал.

Краткосрочная картина GBP/USD позитивна: на часовом графике индикаторы устремились вверх, приблизившись к уровням перекупленности, 20-SMA остается ниже уровня цены, реагируя на 100-пипсовый подъем. На 4-часовом таймфрейме цена стабилизировалась над 20-SMA, RSI достиг 63 пунктов, а моментум консолидируется на нейтральной территории. Ближайшей целью может стать 1.3220 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения), однако пробить данный уровень будет сложно.

Уровни поддержки: 1.3165 1.3120 1.3070

Уровни сопротивления: 1.3230 1.3280 1.3320

EUR/USD - Пара EUR/USD провела понедельник, консолидируясь в узком 30-пипсовом диапазоне вблизи пятничного 5-недельного максимума на 1.1197. Доллар США до сих пор страдает от слабого ВВП во 2-м квартале, который снизил вероятность повышения ставки ФРС в этом году. И все же вчера член FOMC Дадли заявил, что рынки не должны исключать вероятность действий ФРС в этом году. Инвесторы на данное заявление не отреагировали, так как фокус рынка сместился на решения по ставкам РБА и Банка Англии, от которых ожидается расширение стимулов.

Из макростатистики стоит выделить окончательный производственный PMI еврозоны за июль, который превысил прогнозы и составил 52,0, лишь немного снизившись от 6-месячного максимума на 52,8. В Германии аналогичный индекс достиг 53,8, указывая на рост активности в секторе. В США статистика выглядела хуже: индекс ISM в производстве опустился до 52,6 от 53,0 в июне, а расходы в строительном секторе сократились на 0,6%. При этом индекс PMI в производственном секторе обновили 8-месячный максимум на уровне 52,9.

По итогам дня пара EUR/USD лишь на 10 пипсов сдвинулась с уровня закрытия. Котировки встретили поддержку на отметке 1.1150, однако для роста ценам необходим пробой 1.1200. На 4-часовом графике цена демонстрирует восходящую динамику, 20-SMA превысила 100- и 200-SMA, а индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности и стабилизировались выше средних линий. Ближайшее сопротивление находится на 1.1230/40, его пробой откроет путь к 1.1280 и далее к дневной нисходящей линии тренда от 1.1615.

Уровни поддержки: 1.1150 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280


USD/JPY - Пара UDS/JPY умеренно восстановилась в начале дня, достигнув 102.68, после чего закрепилась на 102.30. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на этой неделе может объявить детали нового пакета стимулирования стоимостью 28 трлн иен, однако вряд ли это прервет устойчивый рост иены, поскольку данный сценарий уже заложен в котировки.

Пара преимущественно консолидировалась, оставаясь ниже важного статического сопротивления – 61,8% коррекции недавнего дневного подъема на 102.85. Его пробой может ослабить позиции медведей, но пока уклон преимущественно нисходящий. На часовом графике котировки остаются намного ниже 100-SMA в районе 104.10, индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но не смогли превысить средние линии и устремились вниз, что указывает на слабость спроса. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились после падения, цена держится ниже 100- и 200-SMA, что говорит о возможности пробоя 102.00.

Уровни поддержки: 102.00 101.60 101.20

Уровни сопротивления: 102.85 103.15 13.50


GBP/USD - Британский фунт демонстрировал резкую слабость. Пара опустилась к 1.3162 после публикации слабого производственного PMI Великобритании, который оказался хуже прогнозов и составил лишь 48,2 против июньских 52,4. Это оказалось наихудшим значением с февраля 2013 года. На этой неделе свое решение по ставке вынесет Банк Англии.

Большинство участников рынка ожидает снижения ставки на 25 б.п. до 0,25%, что уже полностью заложено в цены. Если Карни объявит о более масштабном снижении ставке или расширении программы покупки активов, реакция фунта может быть более существенной. Котировки GBP/USD не смогли восстановиться к 1.3200 после многократных попыток тестирования данной отметки, что может указывать на растущее медвежье давление.

На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы умеренно снижаются и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена остается в узком диапазоне, который наблюдается с начала июля, и держится вблизи 20 –SMA. Индикаторы развернуты вниз, но демонстрируют нейтральную динамику.

Уровни поддержки: 1.3160 1.3120 1.3070

Уровни сопротивления: 1.3230 1.3270 1.3320

EUR/USD - В пятницу доллар США устремился вниз на фоне публикации ряда слабой макростатистики в США, а также в ответ на решение Банка Японии. Макроэкономическая повестка дня выглядела чрезвычайно насыщенной, при этом европейские данные не подкачали, а американские стали полноценным понижательным драйвером для USD.

Согласно предварительной оценке, ВВП еврозоны в 1-м квартале вырос на 0,3%, что совпало с ожиданиями. Инфляция в регионе немного превысила прогнозы, отразив в июле рост на 0,2% г/г против 0,1% в аналогичный период прошлого года. А вот американский ВВП во 2-м квартале отразил темпы роста на уровне лишь 1,2% вместо ожидаемых 2,6%, при этом показатель 1-го квартала был пересмотрен с 1,1% до 0,8%. Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне составил 90,00 от 93,5 в июне. После закрытия Уолл-стрит были опубликованы результаты стресс-тестов банковской системы еврозоны. Они подтвердили, что большинство учреждений имеют достаточный уровень капитала, чтобы противостоять кризису. Аутсайдером оказался итальянский Monte dei Paschi, хотя ранее банк опубликовал план спасения, который включает в себя продажу проблемных кредитов и инъекцию капитала.

Пара EUR/USD в ответ на происходящее взлетела к 1.1197, обновив пост-«брекзитный» максимум, затем откатилась, но все же продемонстрировала рекордное закрытие за последний месяц в районе 1.1177. Несмотря на то, что драйверов роста для евро практически нет, у цен есть основания продолжать подъем и в конечном итоге достичь 1.1280, где проходит нисходящая линия тренда от максимума мая в районе 1.1615. На дневном графике картина позитивна, цена стабилизировалась выше 20- и 200-DMA, и теперь последняя играет роль сильной поддержки на 1.1125. 100-DMA проходит через 1.1231, ее пробой подтвердит дальнейший подъем.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются во флэте и демонстрируют сильную перекупленность, реагируя скорее на низкие объемы торгов, чем сигнализируя о возможном падении. При этом 20-SMA держится выше 100-SMA, что также указывает на возможность роста.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1090

Уровни сопротивления: 1.1230 1.1280 1.1325


USD/JPY - Иена резко укрепилась против большинства конкурентов после того, как Банк Японии решил сохранить ставку на отметке -0,1% и программу покупки активов – на уровне 80 трлн иен. При этом объем скупаемых ETF был увеличен на 2,7 трлн до 6 трлн иен, а кредитование в USD увеличено до 24 млрд. ЦБ оставил за собой право расширить меры стимулирования в сентябре, а правительство намекнуло на меры бюджетной поддержки в августе.

Пара USD/JPY в ответ на это обрушилась к 102.00, чему также способствовала слабая американская статистика, и сейчас готова продолжать падение. На дневном графике цены опустились ниже сильной поддержки - 61,8% коррекции недавнего роста на 102.80, индикаторы устремились вниз и достигли отрицательной зоны. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили падение, достигнув сильной перепроданности, цена остается намного ниже скользящих средних, при этом признаков разворота нет. До тех пор, пока цена не восстановится выше 102.80, риски падения сохранятся, а пробой 101.60 откроет ценам путь к 100.00.

Уровни поддержки: 102.50 102.10 101.60

Уровни сопротивления: 102.95 103.40 103.80


GBP/USD - Пара GBP/USD закрыла неделю на отметке 1.3232, оставаясь в пределах узкого диапазона, актуального с середины июля. Инвесторы осторожничают накануне решения Банка Англии по ставке, которое будет вынесено в этот четверг. После британского референдума пара потеряла более 2000 пипсов, и инвесторы до сих пор определяются, что делать с фунтом в условиях нестабильного макроэкономического ландшафта.

Банк Англии скорее всего, расширит программу стимулирования, хотя Карни может предпочесть дождаться новых данных прежде, чем увеличивать стимулы. Сейчас цены пытаются преодолеть отметку 1.3320 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения), которая является ключевой в краткосрочной перспективе. На дневном графике пара держится выше 20-SMA на 1.3140, индикаторы устремлены вверх, но удерживаются на нейтральной территории, признаков дальнейшего роста нет.

На 4-часовом таймфрейме цена также нейтральна и держится в районе 20-SMA, при этом индикаторы консолидируются на средних линиях. Предстоящее решение британского ЦБ станет основным драйвером для пары, до него котировки будут консолидироваться.

Уровни поддержки: 1.3190 1.3140 1.3100

Уровни сопротивления: 1.3250 1.3290 1.3320

EUR/USD - Доллар США в четверг ослабел против большинства основных конкурентов. Несмотря на позитивный прогноз FOMC по экономике страны, вопрос повышение ставки в этом году все еще под вопросом. Пара EUR/USD обновила 2-недельный максимум на 1.1119 после открытия торгов в Лондоне, после чего скорректировала большую часть набранного, так как игроки предпочли зафиксировать прибыль.

Макроэкономический календарь состоял в основном из второстепенных показателей, которые не оказали значимого влияния на валюты. Рынки труда Германии и Испании продемонстрировали небольшое улучшение, индекс экономических настроений еврозоны за июнь повысился с 104.4 до 104.6, а инфляция в Германии в июле выросла на 0,3% против 0,1% в июне и прогнозов в 0,3%.

В США заявки на пособия по безработице выросли на 14 тыс. до 266 тыс., а торговый баланс отразил рост дефицита до 63.3 млрд. Сегодня же повестка дня куда более интересна, так как в США и еврозоне выйдут данные по ВВП за 2-й квартал, еврозона также опубликует показатель инфляции, а Германия – розничные продажи.

Пара EUR/USD закрепилась в районе 1.1070, вернувшись в пост-«брекзитную» зону комфорта. На 4-часовом графике признаков дальнейшего роста не наблюдается, так как цена откатилась от ключевого сопротивления, 200-SMA, RSI скорректировался от уровней перекупленности, развернувшись вниз, но оставшись в плюсовой зоне, а моментум начинает движение вниз от уровней 100+. Падение ниже 1.1050 откроет путь к 1.1000, но дальнейшее падение выглядит маловероятным и возможно лишь в случае слабой статистики из США.

Уровни поддержки: 1.1050 1.1000 1.0960

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200


USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к отметке 104.47 на фоне слабости доллара США, но провела день в режиме восстановления в ожидании данных по инфляции в Японии и решения по ставке местного ЦБ. Во второй половине нью-йоркской сессии цены пробили 105.00, отреагировав на слухи о том, что Банк Японии планирует новые меры стимулирования экономики, о которых объявит в эту пятницу.

ЦБ неоднократно разочаровывал рынки, предпочитая бездействие принятию новых мер, и все же текущий курс иены выглядел слишком заниженным. И все же сегодня участники рынка получили желаемое – ЦБ расширил программу покупки активов, увеличив объем скупаемых ETF до 6 трлн иен от предыдущих 3,3 трлн.

Чуть ранее были опубликованы данные по CPI: показатель по всей Японии совпал с прогнозами, отразив динамику на уровне -0,4% г/г, при этом CPI Токио не дотянул до ожиданий и повысился лишь на 0,3% от 0,4% в предыдущем периоде. Краткосрочная техническая картина бычья, на часовом графике цена превысила 100-SMA, индикаторы устремились вверх и остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась после тестирования 100-SMA, моментум превысил отметку 100, а RSI подскочил к 52, указывая на возможность дальнейшего роста.

Уровни поддержки: 105.05 104.60 104.20

Уровни сопротивления: 105.80 106.25 106.70


GBP/USD - Пара GBP/USD достигла максимума на 1.3247, но слабость британской валюты привела к быстрой коррекции ниже 1.3200. Несмотря на разочаровывающие показатели в США, цены обновили дневной минимум в районе 1.3116, лишь немного восстановившись к концу дня.

Значимой статистики по Великобритании не выходило, лишь исследование Yougov, подтвердившее потребительские настроения на уровне 6-месячных минимумов, оказало дополнительное давление на фунт. С технической точки зрения, картина не претерпела изменений.

Пробой отметки 1.3200 воспринимается как возможность для продажи, при этом уход под отметку 1.3000 маловероятен в ожидании следующего решения Банка Англии по ставке. Краткосрочные риски понижательные, на часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цены закрепились в районе 20-SMA на 1.3135, индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 1.3110 1.3065 1.3030

Уровни сопротивления: 1.3170 1.3220 1.3260

EUR/USD - Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.0999 в ходе американской сессии после того, как доллар получил поддержку на фоне публикации позитивной статистики. Число новостроек в США за июнь выросло на 4,8% до 1,189 млн. единиц, а разрешения на строительство (показатель, характеризующий активность в будущем) увеличились на 1,5% до 1,153 млн. вместо ожидаемых 1,150 млн. В Европе немецкое исследование ZEW продемонстрировало негативный эффект «брекзита» на экономические настроения – соответствующий индекс Германии опустился до отметки -6,8, а показатель еврозоны обрушился к -14,7.

Доллар США начал рост еще на азиатской сессии после того, как РБНЗ предложил корректировки к ограничением на высокомаржинальное ипотечное кредитование, а протокол РБА продемонстрировал обеспокоенность перспективами роста и потому содержал намеки на снижение ставки в обозримом будущем.

После отскока от минимума пара EUR/USD опустилась ниже дневной восходящей линии тренда от пост-«брекзитных» минимумов на 1.0910 и сейчас демонстрирует четкий уклон вниз. Обвал к 1.1000 последующего восстановления не вызвал, и цены завершили день лишь в области 1.1050. С технической точки зрения, на 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 100- и 20-SMA, индикаторы умеренно восстановились, но остаются на негативной территории, причем RSI держится на отметке 32. Пробой 1.1000 приведет цены к июньскому минимуму на 1.0910, а затем и к ключевой поддержке в районе 1.0800/40.

Уровни поддержки: 1.1000 1.0960 1.0910

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1080 1.1120


USD/JPY - После обновления 4-недельного максимума на 106.52 пара USD/JPY устремилась вниз и закрыла вторник падением на несколько пипсов ниже 106.00. Рост был обусловлен позитивной статистикой по рынку жилья, однако слабая динамика американских фондовых площадок заставила цены скорректироваться вниз.

Котировки все еще удерживаются в пределах недавнего диапазона. На часовом графике цена закрепилась выше 100-SMA на 105.50, которая теперь играет роль поддержки, при этом моментум умеренно восстановился от линии 100, а RSI устремился вниз и достиг 46 пунктов, указывая на возможное падение.

На 4-часовом таймфрейме моментум продолжает демонстрировать понижающиеся максимумы и сейчас держится чуть выше отметки 100, при этом RSI откатывается от уровней перекупленности. Скорее всего, пара USD/JPY будет консолидироваться вплоть до решения Банка Японии по ставке, которое будет вынесено в конце месяца. Признаков пробоя 104.70 пока не наблюдается.

Уровни поддержки: 105.50 105.15 104.70

Уровни сопротивления: 106.35 106.80 107.15


GBP/USD - Британский фунт опустился к отметке 1.3073, несмотря на лишь немногим превысившие прогнозы британские данные по инфляции за июнь. Очевидно, «добрекзитные» уровни показателей в новой реальности недостижимы, хотя ослабление фунта может помочь инфляции достичь установленной ЦБ целевой отметки досрочно.

За июнь цены производителей выросли на 0,5% г/г, базовая инфляция составила 1,4% вместо ожидаемых 1,3%. Цены производителей также превысили прогнозы – показатель на выходе снизился на 0,4% г/г против ожиданий на уровне -0,5%. Также вчера стало известно, что новое правительство Британии намерено воплотить в жизнь положения 50-й статьи Лиссабонского договора уже после Нового года – будет весьма интересно ознакомиться с реакцией ЕС на данное заявление. Пара GBP/USD впервые с 12 июля опустилась ниже 1.3100 и готова продолжать падение в район 1.3000. На 4-часвом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, а RSI устремлен вверх вопреки признакам перепроданности.

Уровни поддержки: 1.3060 1.3025 1.2980

Уровни сопротивления: 1.3130 1.3175 1.3220

EUR/USD - Вчера на рынках доминировала смесь тяги к риску, разочарования в Банке Англии, а также позитив от сильной статистики в США, которая должна была поддержать доллар, но вместо этого валюта ослабела по всем фронтам. Настроения участников рынка улучшились еще на азиатской сессии, поскольку ослабление иены не смогло убить надежду на расширение стимулов в Японии.

Банк Англии, между тем, сохранил курс денежно-кредитной политики без изменений, что вызвало резкий рост европейских валют. Пара EUR/USD на волне позитива взлетела к недельному максимуму в районе 1.1164, от которого затем откатилась и финишировала в районе 1.1120.

Значимой макростатистики в Европе вчера не публиковалось, в то время как США продолжили вселять в игроков оптимизм. Цены производителей за июнь выросли на 0,5% м/м и 0,3% г/г вместо ожидаемых +0,2%/-0,1%. Недельные заявки на пособия по безработице на прошлой неделе составили 254 тыс. против прогнозов в 265 тыс. – сейчас показатель держится на минимальных уровнях с середины апреля. Сегодня ожидается публикация CPI и розничных продаж, и если статистика снова окажется выше прогнозов, доллар может получить долгожданный повод для роста.

Пара EUR/USD, несмотря на подъем, держится в пределах 3-недельного диапазона и остается ниже пост-«брекзитного» минимума на 1.1189, пробой которого необходим для дальнейшего восстановления. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 100-SMA впервые с 24 июня, индикаторы развернулись вверх и удерживаются на позитивной территории, пока не подтверждая дальнейший подъем. Падение ниже 1.1080 сведет на нет попытки укрепления и заставит цены откатиться к 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1080 1.1045 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245


USD/JPY - Иена вчера потеряла около 1% к доллару, снизившись на фоне восстановления интереса к риску. При этом власти Японии продолжают поддерживать спекуляции рынка на тему возможного расширения стимулов. Этсуро Хонда, советник премьер-министра Абэ, заявил, что сейчас обсуждается возможность эмиссии внерыночных облигаций без даты погашения, которые Банк Японии может покупать напрямую. Таким образом, речь идет практически о «деньгах с вертолета».

Пара USD/JPY вчера подскочила к 105.93, но затем скорректировалась в район 105.00. Техническая картина располагает к дальнейшему подъему: на часовом графике моментум развернут вверх и остается на позитивной территории после коррекции перекупленности, RSI консолидируется в районе 58 пунктов, а цена значительно превысила 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме моментум превысил среднюю линию, в то время как RSI держится в зоне перекупленности, а цена остается выше скользящих средних. Пробой вышеупомянутого дневного максимума откроет путь к 100-DMA на 107.80.

Уровни поддержки: 105.25 104.70 104.30

Уровни сопротивления: 106.00 106.45 106.90


GBP/USD - Пара GBP/USD вчера взлетела к 1.3476, обновив максимум июля после того, как Банк Англии удивил рынок отказом смягчать монетарную политику. Протокол заседания ЦБ показал, что Карни готовит расширение стимулов на августовском заседании – к этому моменту у властей будут обновленные экономические прогнозы и квартальный инфляционный отчет. Лишь 1 из 9 членов комитета по денежно-кредитной политике высказался за снижение ставки, при этом единогласным решением размер программы покупки активов был сохранен на отметке 375 млрд. фунтов.

Пара GBP/USD затем откатилась от максимумов, но смогла закрепиться в районе 1.3360, откуда затем спустилась к 1.3300 на фоне выхода сильной статистики в США. Цены все еще не могут преодолеть 23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения. На часовом графике индикаторы указывают на возможность продолжения падения, так как индикаторы резко снижаются от уровней перекупленности, но при этом остаются на позитивной территории, а 20-SMA играет роль динамической поддержки на 1.3230.

На 4-часовом таймфрейме моментум консолидируется в нейтральной зоне, RSI частично откатился от уровней перекупленности и сейчас держится в районе 63 пунктов. Подъем к 1.3500 будет восприниматься как возможность открытия позиций на продажу, а падение ниже 1.3220 откроет путь к 1.3100.

Уровни поддержки: 1.3295 1.3250 1.3220

Уровни сопротивления: 1.3350 1.3390 1.3440