Аналитика валютных курсов

EUR/USD - В пятницу доллар США устремился вниз на фоне публикации ряда слабой макростатистики в США, а также в ответ на решение Банка Японии. Макроэкономическая повестка дня выглядела чрезвычайно насыщенной, при этом европейские данные не подкачали, а американские стали полноценным понижательным драйвером для USD.

Согласно предварительной оценке, ВВП еврозоны в 1-м квартале вырос на 0,3%, что совпало с ожиданиями. Инфляция в регионе немного превысила прогнозы, отразив в июле рост на 0,2% г/г против 0,1% в аналогичный период прошлого года. А вот американский ВВП во 2-м квартале отразил темпы роста на уровне лишь 1,2% вместо ожидаемых 2,6%, при этом показатель 1-го квартала был пересмотрен с 1,1% до 0,8%. Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне составил 90,00 от 93,5 в июне. После закрытия Уолл-стрит были опубликованы результаты стресс-тестов банковской системы еврозоны. Они подтвердили, что большинство учреждений имеют достаточный уровень капитала, чтобы противостоять кризису. Аутсайдером оказался итальянский Monte dei Paschi, хотя ранее банк опубликовал план спасения, который включает в себя продажу проблемных кредитов и инъекцию капитала.

Пара EUR/USD в ответ на происходящее взлетела к 1.1197, обновив пост-«брекзитный» максимум, затем откатилась, но все же продемонстрировала рекордное закрытие за последний месяц в районе 1.1177. Несмотря на то, что драйверов роста для евро практически нет, у цен есть основания продолжать подъем и в конечном итоге достичь 1.1280, где проходит нисходящая линия тренда от максимума мая в районе 1.1615. На дневном графике картина позитивна, цена стабилизировалась выше 20- и 200-DMA, и теперь последняя играет роль сильной поддержки на 1.1125. 100-DMA проходит через 1.1231, ее пробой подтвердит дальнейший подъем.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются во флэте и демонстрируют сильную перекупленность, реагируя скорее на низкие объемы торгов, чем сигнализируя о возможном падении. При этом 20-SMA держится выше 100-SMA, что также указывает на возможность роста.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1090

Уровни сопротивления: 1.1230 1.1280 1.1325


USD/JPY - Иена резко укрепилась против большинства конкурентов после того, как Банк Японии решил сохранить ставку на отметке -0,1% и программу покупки активов – на уровне 80 трлн иен. При этом объем скупаемых ETF был увеличен на 2,7 трлн до 6 трлн иен, а кредитование в USD увеличено до 24 млрд. ЦБ оставил за собой право расширить меры стимулирования в сентябре, а правительство намекнуло на меры бюджетной поддержки в августе.

Пара USD/JPY в ответ на это обрушилась к 102.00, чему также способствовала слабая американская статистика, и сейчас готова продолжать падение. На дневном графике цены опустились ниже сильной поддержки - 61,8% коррекции недавнего роста на 102.80, индикаторы устремились вниз и достигли отрицательной зоны. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили падение, достигнув сильной перепроданности, цена остается намного ниже скользящих средних, при этом признаков разворота нет. До тех пор, пока цена не восстановится выше 102.80, риски падения сохранятся, а пробой 101.60 откроет ценам путь к 100.00.

Уровни поддержки: 102.50 102.10 101.60

Уровни сопротивления: 102.95 103.40 103.80


GBP/USD - Пара GBP/USD закрыла неделю на отметке 1.3232, оставаясь в пределах узкого диапазона, актуального с середины июля. Инвесторы осторожничают накануне решения Банка Англии по ставке, которое будет вынесено в этот четверг. После британского референдума пара потеряла более 2000 пипсов, и инвесторы до сих пор определяются, что делать с фунтом в условиях нестабильного макроэкономического ландшафта.

Банк Англии скорее всего, расширит программу стимулирования, хотя Карни может предпочесть дождаться новых данных прежде, чем увеличивать стимулы. Сейчас цены пытаются преодолеть отметку 1.3320 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения), которая является ключевой в краткосрочной перспективе. На дневном графике пара держится выше 20-SMA на 1.3140, индикаторы устремлены вверх, но удерживаются на нейтральной территории, признаков дальнейшего роста нет.

На 4-часовом таймфрейме цена также нейтральна и держится в районе 20-SMA, при этом индикаторы консолидируются на средних линиях. Предстоящее решение британского ЦБ станет основным драйвером для пары, до него котировки будут консолидироваться.

Уровни поддержки: 1.3190 1.3140 1.3100

Уровни сопротивления: 1.3250 1.3290 1.3320